ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 1 Mars 2014. ORDRE DU JOUR Rapport moral, activités et statistiques relatifs à lexercice 2013 Rapport financier sur lexercice

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLEASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE1 Mars 20141 Mars 2014

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR

Rapport moral, activités et statistiques relatifs à l’exercice 2013Rapport financier sur l’exercice 2013Affection des résultats et quitus au CABudget prévisionnel et Objectifs 2014Renouvellement du Conseil d’ AdministrationQuestions diverses

LES FAITS MARQUANTSLES FAITS MARQUANTS

BILAN 2013

BILAN 2013

LES ANTENNESLES ANTENNES Maintien de l’activité de toutes les antennes

Mais quelques inquiétudesAttention : Taille critique

L’action auprès des pôles emploi reste inégale globalement.

BILAN 2013

BILAN 2013

BILAN 2013

BILAN 2013

BILAN 2013

CPT71 toujours Membre actif de la FNATTP En accord avec notre engagement de 2011

Nouveau Bureau : Présidente : CTP37 – Helène MERIAUX VP : CTP10 et 71 : A MARTIN – PH BERNARD Secrétaire général CDME - Michèle MAYLIE

BILAN 2013

Couverture Nationale : 26 CTP dans le périmètre 1 création CTP47, 1 retour CTP41 4 sorties :

CTP74, CTP18, UR Centre 1 radiation CTP Auvergne

Toujours une volonté d’essaimage là ou cela se présente favorablement.

BILAN 2013

Formation de Formateurs Par Gerard THIRY – Auteur du livre Blanc sur le TTP

2 Formés à CTP71 : habilités pour l’essaimage Les autres formations ont été assurées bénévolement par

M Maylié

BILAN 2013

Les 20 ans de la FNATTP Forum au CNAM le 15 Novembre 2013 106 personnes présentes (41% extérieure à la FNA)

Accroche difficile mais intervenants de qualité Retombées positives :

2 émissions TV et Radio Plusieurs articles presse

BILAN 2013

Procédure de rescrit en cours pour l’Intérêt Général Modification des statuts des associations Modifications de la communication et des outils

La situation est éclaircie…..

BILAN 2013

L’action de l’avocat de la FNATTPLa lettre du médiateur

Ont permis d’avancer et de clarifier les axes

BILAN 2013

Le caractère Social à but non lucratif Position de l’administration fiscale :

Même si les CTP ne facturent pas de prestations, leur action auprès des entreprises entrainerait la requalification à but lucratif par les liens privilégiés entretenus avec les dites entreprises. (domaine concurrentiel)

La situationEn appliquant la nouvelle méthodologie, le caractère social à but non lucratif pourra être maintenu.

BILAN 2013

Les conséquencesPour rester membre de la FNATTP, une CTP devra :

Corriger ses statuts pour accentuer le caractère social de notre activité (accompagnement de cadres et assimilés

en situation de recherche d’emploi)

Adapter sa communication écrite en éliminant toutes les terminologie faisant référence à l’amélioration de la

performance des entreprises.

1 année pour le faire

BILAN 2013

Le Rescrit : L’intérêt général Position de l’administration fiscale :

Pour prétendre à l’intérêt général, le caractère social est pré-requis et l’accès à tous est requis. (pas de ségrégation à l’accès)

La situationLa demande de rescrit sera locale et à l’initiative de chaque CTP.

BILAN 2013

Le projet CTP71 à l’étude Intérêt social à but lucratif

Adaptations des statuts Revue de la communication

Pas de demande de rescrit Maintien de la cooptation des adhérents

BILAN 2013

Le projet FNATTP mis en œuvre Modification des statuts de la FNATTP Modification du règlement intérieur Modification de la charte

Plusieurs CTP sont en ordre CPT 37, CTP69, CTP10, CPE31, etc

BILAN 2013

FNATTPFNATTP

Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions

BILAN 2013

DES PROJETS :

CTPinfo

Le Laboratoire de Compétences

BILAN 2013

LE PROJET CTPinfoLE PROJET CTPinfo

Richard KAHNRichard KAHN

BILAN 2013

HISTORIQUE

Mise en place de CTPinfo (CTP 45) Eté 2006Mise en place de la version 2.0 Avril 2007Mise en place de version 4.0 (Remise en conformité de l’architecture informatique) – Décembre 2011Mise en place de version 4.1 (Rapports de prospection automatiques et Statistiques) – Décembre 2012

Développements liés au Laboratoire de Compétences (voir diapos Laboratoire) – Décembre 2012

Projet Suivi des Missions et des Adhérents prévu en 2014

Projet 2014 Suivi des Missions & Adhérents ►Objectif : Organiser un suivi plus précis de nos adhérents en

mission, afin d’améliorer la qualité de nos statistiques, pour CTP, pour nos financeurs et pour des adhérents potentiels►Projet : Structurer de façon simple le recueil des données, et organiser des relances avec un lien vers un écran de mise à jour très convivial. ►Calendrier : Cette étape, pour partie financée par le Lion’s Club de Chalon et pour partie par CTP71, ne pourra démarrer qu’au 2ème semestre 2014, compte tenu de la disponibilité de notre prestataire informatique

CTP INFOCTP INFO


BILAN 2013

LABORATOIRE DE DETECTION ET DE MISE LABORATOIRE DE DETECTION ET DE MISE EN VALEUR DE COMPETENCESEN VALEUR DE COMPETENCES

PROJET FSEPROJET FSE

André HERZOG / Paul RICOUAndré HERZOG / Paul RICOU

BILAN 2013

Poursuite du débogage de l’outil CTP Info avec module compétences avec BIRD

(opération ralentie par manque de disponibilité des acteurs de ce projet)

Le Moyen Terme

Bilan 2013

Labo compétencesLabo compétences


BILAN 2013

LA FORMATIONLA FORMATIONAndré HERZOGAndré HERZOG

BILAN 2013

Évènements Majeurs en 2013 Projet FSE « Laboratoire de Compétences » :

Intégration des Fiches Métiers Pour la mise en ligne de CTPINFO v4.1 :

Mise à jour de tous les documents de formation pour les « nouveaux »

Présentation des nouveautés aux « anciens » Présentation des fonctionnalités réservées aux

administrateurs à ceux-ci

BILAN 2013

Évènements Majeurs en 2013 (suite) Principales évolutions des modules de formation

Concept CTP : actualisation pour limiter doublons Module compétences : développé et allongé à

1 journée avec intégration des fiches métier Module CTP Info : allégé pour tenir compte de la

simplification de l’outil et réduit à ½ journée Pas de changement pour la partie « contact » avec

les chefs d’entreprise

BILAN 2013

FormationFormation

L’équipe• Animée par 2 formateurs : André HERZOG, Paul RICOU

• Recrutement et formation de nouveaux formateurs• Appel aux volontaires

BILAN 2013

BILAN 2013

Les chiffres

Nombre de participants à une session : Minimum = 6 ; Maximum = 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013NombredeSessions

7 6 3 4 3 3

Nombredestagiaires

14 + 9 ‘anciens’



24 19 + 1 ‘ancien’

26

6,67 8,67Moyenne 3,29 6,5 5,67 6

FORMATIONFORMATION


BILAN 2013

LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS

Paul RICOUPaul RICOU

BILAN 2013

BILAN 2013

PHBSource : données comptables de Jean-Michel BONIN

StabilitéDisparité entre

AntenneTurn over fort

27 Retours en activité

BILAN 2013

2/3

3/4

EFFECTIFEFFECTIF

Efficacité des réunions d’informationVéritable problème en dehors de Chalon

Explorer la piste des forums


BILAN 2013

LES STATISTIQUES DE LA LES STATISTIQUES DE LA PROSPECTIONPROSPECTION

Paul RICOUPaul RICOU

BILAN 2013

Nouvelle version de CTPinfo qui est en phase avec le processus de prospection

Confirmation du bon fonctionnement de l’outil et des pratiques

BILAN 2013

PHB

VISITES-ENTRETIENS-OFFRES

Une belle croissance du nombre de visite53 adhérents ont réalisés les 1405 visites.Taux d’Entretien stablePeu de missions obtenues

2013 2012 2011 2010

Visites 1405 +11,7% 1257 1235 1259

Entretiens 680 48% 673 51,94% 643 52,06% 621 49,32%

Besoins 22 1,57% 23 1,82% 91 7,37% 77 6,12%

Offres 45 3,20% 62 4,90% 82 6,64% 68 5,40%

Missions 6 0,43% 3 0,23% 7 0,57% 12 1,93%

Couverture

Le département n’a pas été complétement visité.

Par contre : Toujours les mêmes secteurs d’activité concernéProposition :

Cibler également les activités tertiaire, collectivités et associations dans nos

prospections. Source certaine de besoins

HISTORIQUE

PROSPECTIONPROSPECTION


BILAN 2013

La collectivité des membres présents et représentés adopte le rapport moral, les activités et les statistiques de l’association présentés par le président et les différents intervenants, pour 2013.

Première résolution soumise à Première résolution soumise à l’assembléel’assemblée

BILAN- ACTIFBILAN – PASSIFCOMPTE DE RESULTATDETAIL DES COMPTESLA TRESORERIE

Rapport financierRapport financierComptes arrêtés au 31/12/2013Comptes arrêtés au 31/12/2013

BILAN ACTIF (1)BILAN ACTIF (1)31/12/2012

Brut Amort/provis Net Net

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances & acptes sur immobilisations incorp.

Terrains

Constructions

Installations, matériel & outillage industriel

Autres immobilisations corporelles 6 262 5 128 1 133 548

Immobilisations en cours

Avance & acomptes

Paticipations (méthode mise en équivalence)

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (actif immobilisé) 6 262 5 128 1 133 548

31/12/2013A

CT

IF I

MM

OB

ILIS

E

Im.

Inco

rpor

elle

sIm

. C

orpo

relle

sIm

. F

inan

cièr

esACTIF

BILAN ACTIF (2)BILAN ACTIF (2)

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances & acptes versés sur commandes

Clients & comptes rattachés (cotis.+Subv.) 2 995 900 2 095 12 558

Autres créances

Capital souscrit & appelé, non versé

valeurs mobilières de placement

Disponibilités (compte courant+livret bleu) 10 118 10 118 12 722

Charges constatées d'avances

TOTAL (actif circulant) 13 113 900 12 213 25 280

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 19 375 6 028 13 346 25 829

Com

ptes

de

régu

l.st

ocks

Cré

ance

sD

iver

s

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

BILAN ACTIF (3)BILAN ACTIF (3)ImmobilisationsImmobilisations

Dates achat Nature Valeur achatDurée

en années

Taux

Nombre de jours

d'amortissement

Dotation de

l'exerciceTotal amorti

Valeur nette

comptable

23/02/2006 Ordinateur DELL 952,39 5,00 20,00% 952,39 0,00

23/02/2006 Mise en réseau PROXYLIA 141,62 5,00 20,00% 141,62 0,00

06/03/2006 Vidéo projecteur BUROR 1 076,40 5,00 20,00% 1 076,40 0,00

01/07/2006 Imprimante CANON 127,76 5,00 20,00% 127,76 0,00

26/06/2007 Copieur KONICA 2 145,89 5,00 20,00% 2 145,89 0,00

24/04/2010 Ordinateur portable HP occasion 100,00 2,00 50,00% 100,00 0,00

10/05/2010 Disque dur externe 320 Go 69,99 2,00 50,00% 69,99 0,00

11/03/2011 Ordinateur portable ACER x2 858,46 5,00 20,00% 365 171,69 482,15 376,3117/10/2013 Ordinateur portable ACER x2 789,80 5,00 20,00% 75 32,46 32,46 757,34

Total 6 262,31 204,15 5 128,66 1 133,65

BILAN PASSIF (1)BILAN PASSIF (1)31/12/2013 31/12/2012

Capital social ou individuel 9 212 9 212

Prime d'émission, de fusion, d'apport,…

Ecart de réévaluation

Réserve légale

réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 135 135

Report à nouveau -2 580 -3 327

RESULTAT (excédent ou déficit) 1 499 747

Subventions d'investissement

Provisions règlementées

TOTAL (I) 8 269 6 769

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II) 0 0

provisions pour risques

Provisions pour charges 3 500 3 500

TOTAL (III) 3 500 3 500

PASSIF

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

Au

tres

fo

nd

s p

rop

res

Pro

visi

on

s p

ou

r ri

squ

es

BILAN PASSIF (2)BILAN PASSIF (2)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 549 11 912

Dettes fiscales et sociales 3 617

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 28 28Compte régul. Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 1 577 15 559

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 13 346 25 829

DE

TT

ES

COMPTE DE RESULTAT (1)COMPTE DE RESULTAT (1)

CTP 71 FSE CTPInfo741100 Subvention GC 4 000,00 4 000,00756000 Cotisations 4 200,00 4 200,00756500 Droit d'entrée membres 1 035,00 1 035,00758500 Participation frais 270,00 270,00760000 Produits financiers 90,25 90,25771300 Libéralités perçues 200,00 200,00

0,000,00

9 795,25 9 795,25 0,00 0,00

REPARTITION ANALYTIQUE

Total Produits Encaissables

Montant total

PRODUITS ENCAISSABLES



CTP 71 FSE CTPInfo781500 Reprise provision risques et charges 0,00781740 Reprise provision dépréciation de créances 900,00 900,00

CTP 71 FSE CTPInfo654000 Perte sur créances irrecouvrables 1 050,00 1 050,00678800 Charges exceptionnelles / ex.précédent (1) 94,14 94,14681100 Dotation aux amortissements 204,15 204,15681500 Dotation aux prov. Pour risques & charges 0,00681740 Provision pour dépréc. Créances 900,00 900,00

1 499,31 1 499,31 0,00 0,00RESULTAT NET

PRODUITS NON ENCAISSABLESMontant

totalREPARTITION ANALYTIQUE

CHARGES NON DECAISSEES & NON DECAISSABLESMontant

totalREPARTITION ANALYTIQUE

TRESORERIE (1)TRESORERIE (1)

Cotisations & DE 2012 1 090,00Droits d'entrée 2013 990,00Cotisations 2013 2 050,00Paticipation frais AGO 270,00Libéralités (Michel Sauvanot) 200,00FSE 9 174,14CRB 1 250,00CG71 - 2013 + Solde 2012 4 000,00Produits financiers 90,25

Total 19 114,39

ENCAISSEMENTS - 2013


Cotisations membres 2012 0,00Cotisations membres 2013 2 195,00Conseil Général 71-2013 800,00

Total créances 2 995,00

RESTE A ENCAISSER - CREANCES


Frais 2012 : 15 530,64 Herzog FSE 3343,36 Kahn FSE 164,00 Ricou FSE 2 972,50 Rémunérations + charges FSE 3 617,95 BIRD 5 396,95 Proxylia 35,88Frais 2013 6 947,65Immobilisations (ordinateurs x 2) 789,80

Total 23 268,09

DECAISSEMENTS -2013


Comptes courants membres 28,69JMB : 7,39+16,30MS : 5,00

Frais INBONA 129,00Location Tuilerie 320,00Frais Formateurs 1 100,00

Total dettes 1 577,69

RESTE A DECAISSER - DETTES


Solde banque 1 410,23Solde compte dédié FSE 0,00Solde livret bleu 8 707,88

Total liquidités 10 118,11= Liquidités au 01/01/2013 12 722,81+Encaissements 2013 19 114,39- Décaissements 2013 21 719,09

Solde conforme 10 118,11

TRESORERIE NETTE

FINANCE – TRESORERIE - 2013FINANCE – TRESORERIE - 2013


APPROBATION DES COMPTES 2013APPROBATION DES COMPTES 2013

La collectivité des membres présents et représentés, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, faisant apparaître un excédent de 1 499,31 €, les approuve tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration.

Deuxième résolution soumise à Deuxième résolution soumise à l’assembléel’assemblée

AFFECTATION DES RESULTATS 2013AFFECTATION DES RESULTATS 2013

La collectivité des membres présents et représentés décide d’affecter l’excédent de 1 499,31 € à l’apurement du compte «Report à nouveau » et donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2013.

Troisième résolution soumise à Troisième résolution soumise à l’assembléel’assemblée

BUDGET FONCTIONNEMENT BUDGET FONCTIONNEMENT 2014 (1)2014 (1)

756000 Cotisations 4 000,00756500 Droits d'entrée 1 125,00741100 Subvention CG 4 000,00760000 Produits financiers 150,00758500 Paticipation frais AGO 240,00

9 515,00Total Produits

Montant totalPRODUITS

BUDGET FONCTIONNEMENT BUDGET FONCTIONNEMENT 2014 (2)2014 (2)

606300 Fourn. Entretien & petit équip. 105,00606400 Fournitures administratives 450,00615700 Maintenance copieur 240,00616100 Multirisques 190,00625100 Missions siège 2 000,00625200 Missions formation 2 000,00625*** Missions Antennes 1 500,00625700 Réceptions 440,00626000 Frais de télécommunication 440,00626100 Frais internet 800,00626500 Frais postaux 600,00627000 Services bancaires et ass. 50,00628100 Cotisation FNATTP 200,00681100 Dotation aux amortissements 500,00

9 515,00

0,00Résultat net

Total Charges

CHARGES Montant total

BUDGET 2014BUDGET 2014


OBJECTIFS ET BUDGET 2014OBJECTIFS ET BUDGET 2014

La collectivité des membres présents et représentés adopte les objectifs et le budget prévisionnel pour l’exercice 2014 tels que présentés par le Conseil d’Administration.

Quatrième résolution soumise Quatrième résolution soumise à l’assembléeà l’assemblée

LES POINTS MAJEURSLES POINTS MAJEURS

PERSPECTIVES 2014

PERSPECTIVES

Une année au moins égale à 2013

Il n’est pas facile de s’avancer sur ce que sera l’activité des entreprises

PHB

PERSPECTIVES

POINTS DE VIGILANCE

PHB

Prospection : restons vigilant Ce sera encore plus dur de convaincre les

Chefs d’entreprise à « Entreprendre » des projets

½ subvention du Conseil Général maintenue

Financement des Projets effectif

PERSPECTIVES

Financement limité mais garantiFinancement limité mais garanti

Continuons à vivre modestement

LA FEUILLE DE ROUTELA FEUILLE DE ROUTE

PERSPECTIVES 2014

RELATIONS EXTERIEURES

Aller au devant des Pôles-emploi Sur le modèle Chalon ou Digoin Sur le modèle des autres CTP

1-Benchmark autres CTP2-L’entrée dans les Pôles emploi viendra d’abord du terrain.

ACTIONS 2014

Maintenir MACON et DIGOINFaire tout ce qui est possible pour maintenir

Essaimage 03 avec Pôle EmploiLe faire si besoin ou opportinuté

Réunions d’informationsRéunions HebdomadairesÀ Mâcon et Digoin

ACTIONS 2014

Laboratoire de CompétencesAchever le DEPLOIEMENT

Des modules CTP-Info

RECRUTEMENT

Ré-initialiser les relations Pôle emploi

Les axes

FORMATION

Former des nouveaux formateurs (Risque majeurs)

Formateurs

Profiter de la période pour former des formateurs

Etudier et réaliser les adaptations pour rester membre de la FNATTP

Statuts Communication

FEUILLE DE ROUTE

SITE INTERNET

Engager le Projet (Activateur de projets) Mettre à jour (CDC pour évolutions) Trouver un financement sera nécessaire. Trouver des animateurs, des rédacteurs de

contenus.

FEUILLE DE ROUTE

Atteindre 1500 visites Avec AU MOINS 50% d’entretiens

PROSPECTIONS

FEUILLE DE ROUTEFEUILLE DE ROUTERelancer les réunions d’informations sur CoriolisSigner 1 Convention avec 1 Pôle emploiTerminer le Laboratoire de compétencesAdapter les statuts et la communicationProjet Suivi des Missions et des AdhérentsRe-visiter le site InternetFormer 2 nouveaux Formateurs1500 visites + tertiaire, collectivités, associationsOrganiser 1 opération coup de poing

Les 9 Priorités de 2014.

RENOUVELLEMENT DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSEIL

D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION

Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration

2014 2015 2016

BERNARD Paul-Henry Président X

BONIN Jean-Michel Trésorier X

CHARVET Xavier X

DUMAS Joël Secrétaire adjoint X

HERZOG André X

KAHN Richard X

RICOU Paul Vice-Président X

RIVOALEN Loîc X

VERMENOT Sylvie Secrétaire X

Administrateurs

Échéance des renouvellements AGO tenue en :Composition du bureau

Dans le cadre du renouvellement annuel par tiers du conseil d’administration, les administrateurs dont le mandat expire lors de la présente assemblée sont les suivants :

- Paul-Henry BERNARD- Jean-Michel BONIN- Richard KAHN


Les trois administrateurs sortants sont candidats au renouvellement de leur mandat.


Le conseil d’administration propose donc à l’assemblée la liste de candidats aux postes à pourvoir suivante :



Le scrutin se déroule à bulletin secret.Le vote est nominatif. Vous avez la possibilité de rayer un nom, mais vous ne pouvez pas rajouter un nom sous peine de nullité du bulletin.En cas d’insuffisance d’élus sur la liste proposée par le conseil, il est fait appel à candidature parmi les membres présents à l’assemblée.


Le vote

Les 3 candidats sont élus :



Vous êtes cordialement invités au verre de l’amitié.

Merci de votre attention.

Documents

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 1 Mars 2014. ORDRE DU JOUR Rapport moral, activités et statistiques relatifs à lexercice 2013 Rapport financier sur lexercice