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Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

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Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications.

Orientations stratégiques et Conception générale du futur système.

Consulting

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Conception générale du futur SI – page 2

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

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Conception générale du futur SI – page 3

Démarche généraleDémarche générale

1. Lancement de l’étude

- Formation- PAQ, note de lancement

2. Analyse et audit existant

- Description détaillée de l’existant.- Synthèse.

3. Orientation du SDIT. Bonnes pratiques.

- Bilan des expériences similaires.- Idées des cadres de la TGR.

4. Conception générale du futur système.

- Architecture fonctionnelle- Description détaillée des domaines fonctionnels

5. Élaboration du ‘Plan Action Court Terme’

- Plan d’Action à Court Terme

6. Élaboration des scénarii mise en œuvre.

- Dossier de choix des scénarii de mise en œuvre.

7. Planification de la solution retenue.

- Schéma Directeur Stratégique.- Plan Directeur Opérationnel.

Phase 1 :

Phase 2 :

Phase 3 :

Phase 4 :

Phase 5 :

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Conception générale du futur SI – page 4

Démarche utilisée pour ces étapesDémarche utilisée pour ces étapes

Partant des résultats de la première phase : analyse de l’existant et des besoins

Partant des orientations stratégiques formulées par les Cadres, Responsables et la Direction de la TGR

Études des systèmes similaires à ceux de la TGR

Séances de travail animées par un expert ayant la connaissance des systèmes similaires (DGCP)

Séances de travail avec la DAAG responsables de la mise en œuvre de plusieurs projets du domaine support pour le compte des départements du Ministère des Finances

Présentation et discussions avec le Comité de projet et les Groupes projets

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Conception générale du futur SI – page 5

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs recherchés Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

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Conception générale du futur SI – page 6

Orientations stratégiques (1/4)Orientations stratégiques (1/4)

Vision opérationnelle de l’Évolution du SI de la TGRÉlaborée à travers plusieurs grilles d’analyse et de notation, renseignées par le comité de suivi :

Les besoins relatifs aux métiers Dépenses, Comptabilité et Banque sont mis en exergue, le SI de ce dernier métier pouvant être construit de façon indépendante

Le datawarehouse et les outils décisionnels sont des projets transverses prioritaires

Les projets de structuration et de rationalisation du SI (intégration, automatisation, normalisation et dématérialisation) sont les plus importants. Un effort prioritaire sera à porter aux d’échanges avec l’extérieur

Les thèmes relatifs à l’intégration du SI au niveau du Ministère ne suscitent pas d’attentes fortes ;

Les projets techniques ne conditionneront pas le futur SI mais vont supporter les projets d’évolution d’architecture et de contenu fonctionnel ;

Une priorité plus grande doit être accordée aux outils GRH.

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Conception générale du futur SI – page 7

Orientations stratégiques (2/4)Orientations stratégiques (2/4)

Orientations fixées par le Comité de Direction : Des améliorations à court terme sur la qualité des

prestations et des solutions de sous-traitance de certains domaines fonctionnels (voire totale) sont à prévoir pour le métier «Banque » 

Le métier « Comptabilité » est à scinder en deux parties, comptabilité de chaque métier (auxiliaire) et de l’ensemble des activités (centralisée et générale)

A l’exception de quelques besoins urgents, les outils de gestion des Ressources Humaines, adaptés aux besoins de la TGR, seront développés dans le cadre du projet SIG-RH piloté par la DAAG ;

Les évolutions des applications du métier « Dépenses », visant à améliorer la productivité, devront être développées en parfaite cohérence avec le projet informatique « GID ».

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Conception générale du futur SI – page 8

Orientations stratégiques (3/4)Orientations stratégiques (3/4)

Points de convergence La priorité majeure accordée au métier « Dépenses », pour lequel

l’axe privilégié est l’amélioration de la productivité Le SI du métier « Banque » doit être amélioré à court terme et

complété en faisant appel à de la sous-traitance externe Après les métiers fondamentaux, l’importance doit être allouée à

l’instrumentalisation de la fonction Pilotage … ces orientations stratégiques complètent le cadre

d’évolution du SI L’affectation claire de priorités permettra une conception fine du SI

(solutions adaptées, planification cohérente) La distinction de la Comptabilité centrale de la comptabilité propre

à chaque métier est une caractéristique importante de la future architecture fonctionnelle

La priorité d’évolution des « Recettes » est l’amélioration du point de contact avec le client. L’amélioration de la productivité et/ou l’efficacité financière n’est pas prioritaire

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Conception générale du futur SI – page 9

Orientations stratégiques (4/4)Orientations stratégiques (4/4)

Orientations fondamentales : Capitaliser sur les projets du Ministère Adopter des solutions du marché et externaliser certaines

charges Optimiser l’allocation des ressources en se concentrant sur

les sujets spécifiques et stratégiques Les chantiers d’accompagnement pourront être anticipés

pour faciliter l’évolution du SI

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Conception générale du futur SI – page 10

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs recherchés Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

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Conception générale du futur SI – page 11

Urbaniser un SI : Objectifs Urbaniser un SI : Objectifs recherchésrecherchés

Urbanisation : Modélisation "à grosses mailles" du SI, représentant l'ensemble du SI d'un établissement avec ses divers domaines.

Urbanisme est la démarche stratégique pour : Répondre aux défis du changement de périmètre et

environnement Comprendre, anticiper les évolutions des S.I. et les aligner sur la

stratégie Intégrer les meilleures pratiques du métier et faire évoluer

l’activité Se doter d’une cible et vision partagée et garantir la cohérence

globale d’évolution des SI Intégrer les dimensions métier / organisation / technologie et tirer

le meilleur parti des technologies de l’information Créer les conditions de la gouvernance du S.I. et préserver

l’initiative des projets

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Conception générale du futur SI – page 12

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

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Conception générale du futur SI – page 13

Plan d’urbanisation du futur SI de la TGRPlan d’urbanisation du futur SI de la TGR

Domaine : SupportDomaine : Support

Domaine : MétierDomaine : Métier

Inspection et auditInspection et audit

Domaine : Pilotage et aide à la décisionDomaine : Pilotage et aide à la décision

Contribuables, Déposants,

Collectivités, Entreprises…

Contribuables, Déposants,

Collectivités, Entreprises…

DonnéesDonnées

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center

Entrepôts de données, Tableaux de Bord, Statistiques, Analyse de l’activité et CoordinationEntrepôts de données, Tableaux de Bord, Statistiques, Analyse de l’activité et Coordination

Gestion des Ressources Matérielles

et Financières

Gestion des Ressources Matérielles

et Financières

Gestion desRessources Humaines

Gestion desRessources Humaines

Comptabilité et CentralisationComptabilité et Centralisation

Dépenses de l’Etat et des

Collectivités Locales

Dépenses de l’Etat et des

Collectivités Locales

Recettes de l’Etat et des CL

Recettes de l’Etat et des CL

Activité bancaireActivité bancaire

Paie du PersonnelPaie du Personnel

Interfaces : Systèm

e d’échanges de données et de messages

Interfaces : Systèm

e d’échanges de données et de messages

Codifications et Nomenclatures

Codifications et Nomenclatures

Portail M

ultiservices d

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R

DetteDette

Responsabilité des comptablesResponsabilité des comptables

Conseil Financier aux Collectivités Locales

Conseil Financier aux Collectivités Locales

Gestion documentaireGestion documentaire

CourrierCourrier

Annuaire, Agenda et messagerieAnnuaire, Agenda et messagerie

Affaires juridiques

Affaires juridiques

PortefeuillePortefeuille

TrésorerieTrésorerie

Règles de gestion Règles de gestion

RéférentielsRéférentiels

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Conception générale du futur SI – page 14

Plan d’urbanisation – autre propositionPlan d’urbanisation – autre proposition

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Pilotage&Contrôle

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Réf.

Comptabilité&Centralisation

Dépense

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Paie

Recettes

Finances Locales

Activité Bancaire

Trésorerie, Portefeuille, Dette

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Conception générale du futur SI – page 15

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

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Conception générale du futur SI – page 16

Apports et avantages du nouveau plan Apports et avantages du nouveau plan d’urbanisationd’urbanisation

Système structuré et optimisé : une mission, un système

Indépendance vis-à-vis de l’organisation Système intégré et mutualisé : données et référentiels

communs et partagés Plate-forme normalisée et unique d’échange entre

applications Large couverture fonctionnelle régissant la propriété

des composants du S.I. Facilités d’accès aux informations à travers les

différents médias proposés par les T.I. Possibilité de recours à des outils du marché

(Progiciels…) Ouverture maîtrisée aux partenaires, contribuables et

clients L’utilisateur au centre des préoccupations du SI : accès

unique, personnalisé et large, multiples fonctions d’aide, de rappel, de planification, de recherche…

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Conception générale du futur SI – page 17

FonctionnementFonctionnement

Système indépendant de l’organisation : Chaque utilisateur a un profil qui lui définit ses droits d’usage du SI

Toutes les entités utilisent le même système (dépenses, recettes, comptabilité…) accessible aux utilisateurs selon leurs autorisations indépendamment du lieu et du service

Les informations agrégées et consolidées automatiquement (ex. compte 10.03 deviendra 10.03.RR.LL, RR code région, LL poste comptable). La visibilité du comptable centralisateur est totale 10.03. Pré-centralisateur limité à sa région 10.03.RR. Comptable limité à son poste 10.03.RR.LL

La comptabilité auxiliaire est un produit de la comptabilité générale

Echanges normalisés : Chaque bloc fonctionnel génère un message (ex. ER1 {montant, date, rubrique…})

EAI : Distribue le message aux blocs concernés avec les données nécessaires (Ex. EAI est paramétré pour reconnaître le message ER1 et l’acheminer totalement à la comptabilité et partiellement à la Trésorerie)

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Conception générale du futur SI – page 18

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii fonctionnels possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

Page 19: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 19

Scénarii fonctionnels possiblesScénarii fonctionnels possibles

Deux scénarii possibles : Organisation du système par activité Organisation du SI par « client » : État ou Collectivités

Locales

Présentation des scénarii fonctionnels : Par activité :

Domaine : MétierDomaine : Métier

Inspection et auditInspection et audit

Comptabilité et CentralisationComptabilité et Centralisation

Dépenses de l’Etat et des

Collectivités Locales

Dépenses de l’Etat et des

Collectivités Locales

Recettes de l’Etat et des CL

Recettes de l’Etat et des CL

Activité bancaireActivité bancaire

Paie du PersonnelPaie du Personnel

DetteDette

Responsabilité des comptablesResponsabilité des comptables

Conseil Financier aux Collectivités Locales

Conseil Financier aux Collectivités LocalesPortefeuillePortefeuille

TrésorerieTrésorerie

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Conception générale du futur SI – page 20

Scénarii fonctionnels possiblesScénarii fonctionnels possibles

Présentation des scénarii fonctionnels Par budget « État » ou « Collectivités Locales »

Domaine : MétierDomaine : Métier

Recettes de l’ÉtatRecettes de l’État

Dépenses de l’ÉtatDépenses de l’État

Finances de l’État

Conseil Financier CLConseil Financier CL

Recettes des CLRecettes des CL

Dépenses des CLDépenses des CLActivité bancaireActivité bancaire

Paie du PersonnelPaie du Personnel

Comptabilité et CentralisationComptabilité et Centralisation

Inspection et auditInspection et auditResponsabilité des comptablesResponsabilité des comptables

Dette de l’ÉtatDette de l’État

Dette des CLDette des CL

PortefeuillePortefeuille

TrésorerieTrésorerie

Finances Locales

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Conception générale du futur SI – page 21

Scénarii fonctionnels possiblesScénarii fonctionnels possibles

Evaluation des scénarii Organisation par processus (activités)

Mutualisation des traitements, les procédures sont quasi-identiques.

Bloc fonctionnel grand, difficile à gérer et à maintenir. Organisation selon budget État et Collectivités Locales

Souplesse pour les adaptations réglementaires. Démultiplication des traitements identiques. La taille du code

est quasiment le double. Recommandation

• L’impact est essentiellement technique et concerne la manière avec laquelle sera organisé le futur système informatisé. Un bon paramétrage rendra cette organisation totalement transparente pour les utilisateurs.

• L’organisation par processus permet d’intégrer et de mutualiser les traitements, de réduire le volume des modules et de faciliter leur réalisation et maintenance.

Page 22: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 22

Autres scénariiAutres scénarii

Comptabilité autonome de l’activité bancaire Exception justifiée par les spécificités de cette activité. Les décisions prises (dématérialisation, plan comptable

spécifique…) militent pour l’autonomie de l’activité bancaire.

Gestion de la dette Faut-il disposer d’un bloc fonctionnel pour réaliser toutes les

opérations de la dette ou réaliser les opérations de dépenses et recettes par leurs systèmes respectifs dépenses et recettes?

Techniquement, il est possible de concilier entre les deux. Bloc fonctionnel des prestations de services

Permet de regrouper toutes les prestations dans un seul bloc (paie à façon, gestion du compte SEGMA, gestion des clients, facturation…).

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Conception générale du futur SI – page 23

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

Page 24: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 24

Plan d’action à court termePlan d’action à court terme

Mise à niveau de la filière informatique Amélioration de l’organisation de la filière informatique

• Définition précise des attributions et responsabilités des entités• Renforcement ou création des fonctions : Assistance aux

utilisateurs, Assurance qualité (et méthode), Gestion des projets, Sécurité du système d’information, Réseaux des télécoms

• Coordination, encadrement et suivi des cellules régionales. Définition et mise en place des procédures et règles de gestion

• Méthodes de gestion de projets (MSF, ITIL, MPI…)• Adopter et promouvoir une démarche assurance qualité • Mettre en place les tableaux de bord de la DSI

Structure chargée de la formation informatique destinée aux utilisateurs et aux informaticiens (ingénierie et pilotage)

Plan de formation continue des informaticiens

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Conception générale du futur SI – page 25

Plan d’action à court termePlan d’action à court terme

Sécurisation du système d’information Création de la fonction «gestion de la sécurité du système

d’information»• Nomination d’un responsable de la sécurité du SI (RSSI)• Définition des relations hiérarchiques et fonctionnelles, missions et

attributions de l’entité• Organisation de séances d’information, de formation et de

sensibilisation à l’attention du management de la TGR. Élaboration de la politique sécurité et du manuel de procédures

« sécurité » (par le biais d’une mission d’audit global de sécurité)• Définir les responsabilités des acteurs dans la gestion de la sécurité• Classifier les informations• Nommer et former les propriétaires des biens et applications

informatiques • Introduire la matrice d’habilitation et de responsabilités• Elaborer un plan de Continuité

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Conception générale du futur SI – page 26

Plan d’action à court termePlan d’action à court terme

Amélioration des applications actuelles Beaucoup de chantiers sont entamés pour répondre à ces

attentes (32 actions). Les services informatiques ont établi un plan d’action présenté au comité informatique du 29/05.

D’autres actions peuvent être conseillées :• Uniformiser l’exploitation des applications existantes• Documenter les principales applications exploitées• Promouvoir l’EDI entre le siège, réseau, ordonnateurs et

partenaires

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Conception générale du futur SI – page 27

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

Page 28: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 28

Contenu du futur SI de la TGRContenu du futur SI de la TGR

Domaine : SupportDomaine : Support

Domaine : MétierDomaine : Métier

Inspection et auditInspection et audit

Domaine : Pilotage et aide à la décisionDomaine : Pilotage et aide à la décision

Contribuables, Déposants,

Collectivités, Entreprises…

Contribuables, Déposants,

Collectivités, Entreprises…

DonnéesDonnées

Esp

ace pu

blic – S

ervices aux p

artenaires, clien

ts et agents – C

all cen

terE

space p

ub

lic – Services au

x parten

aires, clients et agen

ts – Call

center

Entrepôts de données, Tableaux de Bord, Statistiques, Analyse de l’activité et CoordinationEntrepôts de données, Tableaux de Bord, Statistiques, Analyse de l’activité et Coordination

Gestion des Ressources Matérielles

et Financières

Gestion des Ressources Matérielles

et Financières

Gestion desRessources Humaines

Gestion desRessources Humaines

Comptabilité et CentralisationComptabilité et Centralisation

Dépenses de l’Etat et des

Collectivités Locales

Dépenses de l’Etat et des

Collectivités Locales

Recettes de l’Etat et des CL

Recettes de l’Etat et des CL

Activité bancaireActivité bancaire

Paie du PersonnelPaie du Personnel

Interfaces : Systèm

e d’échanges de données et de messages

Interfaces : Systèm

e d’échanges de données et de messages

Codifications et Nomenclatures

Codifications et Nomenclatures

Portail M

ultiservices d

e la TG

R

DetteDette

Responsabilité des comptablesResponsabilité des comptables

Conseil Financier aux Collectivités Locales

Conseil Financier aux Collectivités Locales

Gestion documentaireGestion documentaire

CourrierCourrier

Annuaire, Agenda et messagerieAnnuaire, Agenda et messagerie

Affaires juridiques

Affaires juridiques

PortefeuillePortefeuille

TrésorerieTrésorerie

Règles de gestion Règles de gestion

RéférentielsRéférentiels

Page 29: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 29

Dépenses de l’État et des CLDépenses de l’État et des CL

PEC, vérification et certification des crédits budgétaires de l’État ;

Contrôle de la validité des dépenses ; Gestion des dépenses ordonnancées de l’État et CL

(marchés, nantissement et oppositions, payeurs délégués) ;

PEC et suivi d’exécution des budgets des CL (PEC des budgets, engagement des dépenses)

Gestion des dépenses sans ordonnancement préalable (régies de dépenses, DSOP à l’étranger) ;

Règlement des dépenses effectuées par la TGR ; Statistiques et reporting relatives aux dépenses de l’État

et CL Référentiel des données et paramètres des dépenses de

l’Etat et CL

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Conception générale du futur SI – page 30

Recettes de l’État et CLRecettes de l’État et CL

Encaissements spontanés : Encaissement des versements spontanés Information des ordonnateurs pour régularisation Répartition des sommes recouvrées (TJ, PF, AT…)

Recouvrement sur prise en charge : PEC des créances à recouvrer (OR, bordereaux, rôles…) Information du redevable et recouvrement amiable Suivre les étapes du recouvrement forcé Apurement des créances irrécouvrables et admission en

non-valeur

Statistiques des recettes de l’État et CL Référentiel des recettes de l’État et des CL

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Conception générale du futur SI – page 31

Gestion du PortefeuilleGestion du Portefeuille

PEC et suivi des titres gérés par la TGR : traites de douane, billets à ordre, cartes patentes des marchés ruraux, bons du trésor (6mois)…

La gestion des caisses guichets Statistiques et reporting

Page 32: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 32

Activité bancaireActivité bancaire

Services clients ( Relations client et actions de marketing) Gestion des opérations guichet (Front office) Gestion des opérations hors guichet (salaires, primes,

prélèvements, change…) Recouvrement des valeurs bancaires Gestion administrative des comptes (oppositions, saisies

arrêtes, ATD et incidents de paiement…) Monétique (exploitation des GAB) Centralisation des informations produites par les agences Comptabilité bancaire (comptabilité agence, centralisation

comptable et gestion des arrêtés comptables ) Reporting pour le pilotage de l’activité, de disposer de la

traçabilité des opérations et de l’audit de l’activité bancaire. Référentiel des données et paramètres de l’activité

bancaire.

Page 33: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 33

Paie du PersonnelPaie du Personnel

Pré-paie prend en charge les actes de gestion du personnel et les oppositions

Traitement de la paie, calcul des salaires et des retenues

Gestion des prêts et des conventions de prestations de services

Règlement des salaires, factures des prestataires de services et édition des titres de paiement

Gestion du budget de personnel et recouvrement des recettes

Référentiel des paramètres et de la réglementation Statistiques relatives à la gestion de la paie, des prêts

et des conventions de prestation de services.

Page 34: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 34

Gestion de la Trésorerie Gestion de la Trésorerie

Suivi des mouvements financiers Gestion prévisionnelle de la trésorerie Analyse rétrospective de la trésorerie Reporting, situations de suivi et de prévision de la

trésorerie

Page 35: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 35

Gestion de la detteGestion de la dette

Gestion de la dette extérieure : Exécution des opérations de recettes et de dépenses relatives à la dette extérieure

Gestion de la dette intérieure : Exécution et centralisation des opérations y afférente

Reporting et situations relatives à la dette intérieure et extérieure ;

Référentiel des paramètres utilisés par la gestion de la dette.

Page 36: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 36

Comptabilité et Centralisation Comptabilité et Centralisation

Tenue de la comptabilité générale de l’État PEC des opérations comptables (générées ou saisies) Gestion continue des flux comptables Couverture des spécificités de chaque poste (centralisateur ou

pré-centralisateur…) Centralisation des écritures comptables et

consolidation des comptes Tenue de la comptabilité auxiliaire Reporting et restitution des états de fin de gestion en

central et en local Référentiel : plan comptable, schémas d’écritures et

logique comptable, formes et numérotation des pièces, règles de gestion comptables…

Page 37: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 37

Conseil aux Collectivités LocalesConseil aux Collectivités Locales

Analyse financière : Données de références locales ou nationales, analyse de la structure de la dette de la CL

Banque des projets locaux (portefeuille de projets des CL, assistance à la réalisation des projets des CL…)

Outil d’information et mémoire des expériences des CL Statistiques et reporting

Page 38: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 38

Responsabilité des comptablesResponsabilité des comptables

Gestion des documents comptables Gestion, le suivi et la mise à jour des postes comptables Assistance et suivi de la responsabilité des comptables Reporting et statistiques de suivi de la responsabilité

des comptables Référentiel des paramètres utilisés

Page 39: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 39

InspectionInspection et audit et audit

Inspection : Gestion des dossiers d’inspections, programmation, outils d’aide pour l’évaluation et suivi des instructions

Gestion des enquêtes : Aide pour la conduite d’enquêtes de vérification et suivi des dossiers d’enquêtes

Audit : Planification, outils d’aide au déroulement des audits, gestion des dossiers d’audit et suivi des recommandations

Statistiques et reporting relatives aux missions d’audit et d’inspection

Page 40: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 40

Gestion des Ressources HumainesGestion des Ressources Humaines

Gestion administrative du personnel Gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences : évaluation des besoins, gestion des recrutements, référentiel des compétences, gestion des carrières et des emplois

Formation : Planification, support logistique et administratif et suivi

Reporting permet la restitution des situations et statistiques sur les ressources humaines

Page 41: Schéma Directeur Informatique et des Télécommunications. Orientations stratégiques et Conception générale du futur système. Consulting

Conception générale du futur SI – page 41

Gestion des ressources matérielles Gestion des ressources matérielles et financièreset financières

Gestion budgétaire : Programmation budgétaire Gestion et suivi des crédits alloués PEC et suivi des opérations d’engagement des dépenses Mandatement et ordonnancements des dépenses Prise en charge comptable des dépenses

Gestion de la dépense : PEC des achats par marché, BC, régie

Gestion des recettes SEGMA réalisées par la TGR Gestion du patrimoine : suivi de maintenance du

patrimoine mobilier et immobilier Gestion et approvisionnement des stocks Statistiques des dépenses et consommations de la TGR

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Conception générale du futur SI – page 42

Juridiques, documentation et Juridiques, documentation et courriercourrier

Système d’assistance à l’élaboration des textes réglementaires : Automatiser le processus de rédaction et de validation Définir les acteurs, les délais et les actions par service  Gérer les versions des documents Faire des recherches en texte intégral

Gestion documentaire : Gestion électronique des documents Gestion des archives

Gestion du Courrier

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Conception générale du futur SI – page 43

Annuaire, Agenda électronique, Annuaire, Agenda électronique, Messagerie, Interfaces et Messagerie, Interfaces et référentielsréférentiels

L’annuaire : Identification et administration des acteurs ou groupe d’acteurs intervenant sur le SI de la TGR

Agenda électronique : Gestion des rendez-vous et suivi des réunions programmées

Messagerie à généraliser à tout le personnel cadre EAI : Entreprise Application Interface. Plate-forme

permet de supporter et de normaliser les échanges entre applications du SI.

Le référentiel des codifications, nomenclatures et autres : Alimentation et la mise à jour des codifications, de manière centralisée, normalisée et unifiée

Le référentiel des règles de gestion : définit pour toutes les activités de la TGR, les règles de calculs, les taux et les barèmes à appliquer, les conditions réglementaires gérant la recette, la dépense et les autres activités

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Conception générale du futur SI – page 44

Portail MultiservicesPortail Multiservices

Portail public : accès universel aux ressources informationnelles de la TGR

Espace privé : Services personnalisé selon la catégorie d’utilisateurs Services aux partenaires Services aux clients : contribuables, clients de la banque,

fonctionnaires et prestataires… Services aux agents de la TGR : accès au SI et données

personnalisées concernant l’agent.

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Conception générale du futur SI – page 45

Pilotage et aide à la décisionPilotage et aide à la décision

Entrepôt de données : Consolider les données et en faciliter l’accès

Tableaux de bord dynamiques et synthétiques des indicateurs des activités de la TGR

Statistiques et situations d’analyse des informations Outils pour le contrôle de gestion : Mesurer les

performances, comparer les réalisations avec les prévisions

Comptabilité analytique : Coûts des activités et fonctions de la TGR, analyse des résultats

Coordination : Suivre la contractualisation siège - réseau, supporter la démarche qualité et de mise à niveau du réseau, aider à évaluer les charges et à rationaliser la gestion des ressources

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Conception générale du futur SI – page 46

SommaireSommaire

Rappel de la démarche Démarche générale Démarche utilisée pour ces étapes

Orientations stratégiques Urbaniser un SI : Objectifs et principes Plan d’urbanisation du futur SI de la TGR Apports et fonctionnement du nouveau plan

d’urbanisation Autres scénarii possibles Plan d’action à court terme Contenu du futur SI de la TGR Suite de l’étude et calendrier actualisé

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Conception générale du futur SI – page 47

Suite de l’étude : Etape 6Suite de l’étude : Etape 6

Objectifs : Concevoir et évaluer les scénarii pour la

réalisation du futur Système d’Information et des Télécommunications.

Permettre au comité de pilotage de choisir la solution optimale.

Résultats : un dossier de choix comparant les avantages et inconvénients entre 2 ou 3 scénarii selon différents critères Solution applicative, architecture technique, moyens

humains, organisation, risque, cheminement (ressources, délais, échéancier…), évaluation financière macroscopique…

Modalités pratiques : Recherche des solutions applicatives adaptées à

chaque domaine fonctionnel / métier : progiciel, développement spécifique…

Analyse des solutions techniques : plate-forme, outils, OS, architecture…

Evaluation et analyse de chaque scénario sur les critères définis.

Durée : mi-juin 2005

1. Lancement de l’étude

2. Analyse et audit existant

3. Orientation du SDIT.

4. Conception générale du futur système.

5. Élaboration du ‘Plan Action Court Terme’

6. Élaboration des scénarii de mise en œuvre.

7. Planification de la solution retenue.

Phase : 1

Phase : 2 

Phase : 3

Phase : 4

Phase : 5

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Conception générale du futur SI – page 48

Suite de l’étude : Etape 7Suite de l’étude : Etape 7

Objectifs : Planifier et ordonnancer les tâches nécessaires pour

la réalisation du futur SI, projets, planning, budget... Ebaucher les mesures d’accompagnement et les

besoins de conduite de changement induits par la mise en œuvre du SDIT.

Résultats : Le Schéma Directeur Informatique et Télécoms :

Orientations stratégiques, priorités, urbanisation … Le Plan Directeur Opérationnel ou plan de mise en

œuvre : choix technologiques, projets, organisation, structures de projet…

Modalités pratiques : Approfondissement du scénario retenu lors de l’étape

précédente, Elaboration et validation du plan directeur

opérationnel, Rédaction et validation du schéma directeur.

Durée : mi-juillet 2005

1. Lancement de l’étude

2. Analyse et audit existant

3. Orientation du SDIT.

4. Conception générale du futur système.

5. Élaboration du ‘Plan Action Court Terme’

6. Élaboration des scénarii de mise en œuvre.

7. Planification de la solution retenue.

Phase : 1

Phase : 2 

Phase : 3

Phase : 4

Phase : 5

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Conception générale du futur SI – page 49

Calendrier actualiséCalendrier actualisé

Nº Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TGR - Schéma Directeur Informatique et Télécoms 72 jours Mar 19/04/05 Jeu 28/07/052 Phase 2. Orientations stratégiques 8 jours Mer 20/04/05 Ven 29/04/053 Validation 8 jours Mer 20/04/05 Ven 29/04/054 Phase 3. Conception générale du futur système 20 jours Mar 19/04/05 Mar 17/05/055 Proposition, discussions et validation 7 jours Mar 19/04/05 Mer 27/04/056 Remise du rapport pour comité de suivi 0 jour Lun 02/05/05 Lun 02/05/057 Réunion du comité de suivi phase II et III 0 jour Mar 10/05/05 Mar 10/05/058 Réunion de comité de pilotage phases II et III 0 jour Mar 17/05/05 Mar 17/05/059 Phase 4.1. Elaboration du Plan d’Action à Court Terme 10 jours Jeu 21/04/05 Mer 04/05/0510 Proposition d'un Plan d'action court terme 7 jours Jeu 21/04/05 Ven 29/04/0511 Validation 3 jours Lun 02/05/05 Mer 04/05/0512 Phase 4.2. Construction des scénarii techniuqes 21 jours Mer 18/05/05 Jeu 16/06/0513 Etude et proposition des scénarios d'évolution 12 jours Mer 18/05/05 Jeu 02/06/0514 Remise rapport scénarii techniques 0 jour Jeu 02/06/05 Jeu 02/06/0515 Réunion de comité de suivi 0 jour Jeu 09/06/05 Jeu 09/06/0516 Réunion de comité de pilotage 0 jour Jeu 16/06/05 Jeu 16/06/0517 Phase 5. Planification de la solution retenue 30 jours Jeu 16/06/05 Jeu 28/07/0518 Elaboration du Schéma Directeur Stratégique 22 jours Jeu 16/06/05 Ven 15/07/0519 Elaboration du Plan Directeur Opérationnel 22 jours Jeu 16/06/05 Ven 15/07/0520 Elaboration du SDIT - Synthèse 22 jours Jeu 16/06/05 Ven 15/07/0521 Remise des rapports de phase 0 jour Ven 15/07/05 Ven 15/07/0522 Réunion de comité de suivi 0 jour Jeu 21/07/05 Jeu 21/07/0523 Réunion de comité de pilotage 0 jour Jeu 28/07/05 Jeu 28/07/05

02/05

10/05

17/05

02/06

09/06

16/06

15/07

21/07

28/07

11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15Avr 05 Mai 05 Jui 05 Jul 05 Aoû 05

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