30
Etat de l'art des pratiques de dématérialisation de la fonction finance en PME et ETI.

Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

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Baromètre Yooz de la dématérialisation 2013

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Page 1: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Etat de l'art des pratiques

de dématérialisation de la

fonction finance en

PME et ETI.

Page 2: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Présentation Avant-première Congrès des DAF 9 juillet 2013

Synthèse résultats

2ème

édition Baromètre

Dématérialisation Finance

Edition Spéciale PME/ETI

Page 3: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

222 Directeurs Généraux, Directeurs

Administratifs et Financiers

87%

d’entreprises de 1 à 1000 salariés

Identifier les pratiques en matière de dématérialisation des processus « finance »

Comparer les pratiques et projets entre PME/ETI et Grandes Entreprises

Mesurer leur évolution dans le temps

est l’activité Cloud

de l’éditeur ITESOFT

2ÈME ÉDITION BAROMÈTRE

EDITION SPÉCIALE PME/ETI

Page 4: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

S’il fallait résumer le Baromètre 2013 par 3 chiffres ?

50 % d'entre eux en font un poste d'investissement prioritaire

66% des PME interrogées déclarent une intention de projets de dématérialisation dans leur département Finance ….vs 62% en 2012

75% des Directeurs financiers interrogés insatisfaits de leur circuit de traitement de la facture fournisseur

Page 5: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Analyse des répondants

Objectifs du DAF en PME/ETI

Analyse critique des processus de la fonction finance

Gestion des demandes d’achats

Gestion des factures fournisseurs

Dématérialisation et PME

Matûrité sur le sujet Dématérialisation

Intentions de projets

Cloud ou On-premise ?

Pla

n

Page 6: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Analyse des répondants

Pla

n

Un focus

ETI / Activités de services

Page 7: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Un focus exclusif sur les PME/ETI

55% des

répondants dans la tranche

50 à 1000 salariés

CATÉGORIES D’EFFECTIFS

DES RÉPONDANTS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 à 49 50 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à

4999

> 5000

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Baromètre Grands

Comptes

Page 8: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Banque &

Assurance

Administration Autre Organismes

Sociaux

Distribution Industrie Services

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Baromètre Grands

Comptes

Toujours Forte représentation des activités de service en

PME/ETI : 35%

Percée de

l’administration : 21%

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DES RÉPONDANTS

Page 9: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Objectifs du DAF en PME

Une vision de sa mission consistante avec le contexte economique

Pla

n

Page 10: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

« Réduire les coûts et faire réaliser des

économies à mon entreprise »

71%

Renforcement clair des missions prioritaires cohérent avec l’évolution de notre contexte économique

« Réduire les coûts et faire réaliser des économies » (71%, + 10 pts)

« Améliorer la productivité des collaborateurs »(50%, + 10 pts)

« Réduire les délais de traitement » (41%, + 4 pts)

Evolution remarquable de l’axe Traçabilité (+18 pts)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Faire réaliser des économies

Améliorer la productivité

Réduire les délais de traitement

Améliorer la trésorerie de l'entreprise

Contribuer au développement des ventes

Améliorer la traçabilité

Contribuer à la préservation de

l'environnement

Baromètre PME/ETI 2013

Baromètre PME 2012

OBJECTIFS DU DAF EN PME

1/2

Page 11: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Chez les grands comptes

« Réduire les coûts et faire réaliser des

économies à mon entreprise »

Réduire les délais de traitement

Faire réaliser des économies à l’entreprise

Améliorer la productivité

Faire réaliser des économies à l’entreprise

Améliorer la productivité

Réduire les délais de traitement

1

Baromètre PME

Baromètre

Grands comptes

2

3

Les grands comptes sont plus attachés à l’efficacité des processus en vue de « réduire les délais »

Les contraintes économiques paraissent moins ressenties

OBJECTIFS DU DAF EN PME

2/2

Page 12: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Analyse critique des processus

Une mobilisation sur les processus « vitaux » en PME/ETI

Pla

n

Page 13: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

75% des DAF PME/ETI

insatisfaits de leur circuit de

traitement facture

fournisseur

Baromètre PME

Baromètre Grands comptes

ANALYSE CRITIQUE DES

PROCESSUS 1/2

Emission et comptabilisation

des factures clients

Gestion des paiements

fournisseurs

Réception, enregistrement

factures fournisseurs

Processus les

+ performants

Processus les

- performants

Circuit d’approbation

facture fournisseur

Rapprochement données

commandes / factures

Gestion commandes

Paiement factures

Gestion litiges

Réception, enregist.

factures fournisseurs

Rapprochement des données

commandes/factures

Création et validation des

demandes d’achats

Circuit d’approbation

de la facture fournisseur

Page 14: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Traitement des factures

fournisseurs : investissement nécessaire pour plus de 1 DAF

sur 2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Approbation facture

fournisseur

Rapprochement

commandes/factures

Commandes fournisseurs

Création et validation

demandes d'achats

Réception, enregistrement

factures fournisseurs

Factures clients

Paiements fournisseurs

Quels processus prioritaires pour optimisation ?

1 Enregistrement factures fournisseurs (46%)

2 Approbation des factures fournisseurs (45%)

3 Rapprochement factures / commandes (40%)

ANALYSE CRITIQUE DES

PROCESSUS 2/2

Baromètre

PME 2012

Baromètre

PME/ETI 2013

Page 15: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Gestion des demandes d’achat

Pla

n

Organisée mais peu informatisée

Page 16: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Une démarche efficace de

validation des achats

66% des PME/ETI gèrent un processus de validation des demandes d’achat

Moins de la moitié (46%) sous forme informatisée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Oui

Non

Ne sais pas

GESTION DES DEMANDES

D’ACHATS 1/2

Baromètre

PME 2012

Baromètre

PME/ETI 2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sous forme papier

Processus

dématérialisé externe au

système comptable

Processus

dématérialisé intégré au

système comptable

Page 17: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Une démarche efficace de

validation des achats en PME/ETI

38% des PME/ETI évaluent à moins de 5€ le coût de traitement d’une DA ; ce chiffre est de 28% chez les Grands comptes

GESTION DES DEMANDES

D’ACHATS 2/2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Moins de 5€ De 5 à 10€ Plus de 10€ Ne sais pas

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Grands Comptes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Moins de 10 jrs De 10 à 20 jrs Plus de 20 jrs Ne sais pas

Baromètre PME/ETI 2013

81% des PME/ETI évaluent le délai de traitement d’une DA à moins de 10 jours

Page 18: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Gestion des factures fournisseurs

Coûts et délais : tendance à l’homogénéisation des comportements entre PME/ETI et Grands comptes

Pla

n

Page 19: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Gestion des factures

fournisseurs :

Tendance à l’homogénéisa

-tion

Très forte homogénéité des chiffres concernant le délai de traitement entre PME/ETI et Grands comptes

0%

11%

22%

32%

43%

54%

Moins de 10€ + de 10€ Ne sais pas

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Baromètre Grands Comptes

11% des PME/ETI estiment le coût moyen de traitement d’une facture supérieur à 10 € ; ce chiffre est de 40% dans les grandes entreprises.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Moins de 10 jours Plus de 10 jours Ne sais pas

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Grands Comptes

GESTION DES FACTURES

FOURNISSEURS 1/1

Page 20: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Dématérialisation et PME/ETI

Evolution du couple Mentalité / Matûrité P

la

n

Page 21: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Une vision réaliste mais réductrice

de la dématérialisation

Pour vous, la dématérialisation de documents dans la fonction finance, c’est avant tout ? « L’archivage électronique »

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

L'archivage électronique et la possibilité de les consulter

au format électronique

L'échange de documents numérisés ou PDF

Des workflow impliquant les acteurs concernés

L'EDI ou l'émission à la source sous forme électronique

La reconnaissance automatique des documents

L'échange de documents sur une plateforme web

DÉMAT DES DOCUMENTS EN

PME/ETI 1/5

+8

+8

+10

Baromètre

PME 2012

Baromètre

PME/ETI 2013

Page 22: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Une perception pertinente et réaliste des

bénéfices de la dématérialisation

La dématérialisation : pour quels bénéfices ? Des réponses à rapprocher des objectifs prioritaires du DAF : Optimisation délais, coûts, qualité et pilotage

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Réduire les délais

Réduire les coûts

Améliorer la qualité et la fiabilité

Améliorer le contrôle interne

Sécuriser les traitements

Améliorer le pilotage du processus

Améliorer la trésorerie

Je ne sais pas

Autre

DÉMAT DES DOCUMENTS EN

PME/ETI 2/5

Baromètre

PME 2012

Baromètre

PME/ETI 2013

Page 23: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Démat’ Factures : taux d’équipement

en progression de 15 pts

à 32%

Taux d’équipement

0%

8%

16%

24%

EDI Dématérialisation

fiscale

Numérisation

avec

reconnaissance

automatique

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Baromètre Grands Comptes

DÉMAT DES DOCUMENTS EN

PME/ETI 3/5

Sur le même panel de technologies, 64% des grands comptes sont équipés

+6 +2

+7

Page 24: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Une claire progression de la

maturité de la démat’ chez les

DAF en PME / ETI

Freins à la mise en place ?

1 DAF /2 estime mal connaître les technologies de dématérialisation

Le frein technique principal est la crainte de l’intégration à leur existant informatique

Un frein économique … la crainte de coûts disproportionnés au regard des volumes adressés

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Méconnaissance

Complexité de l'intégration

Coût trop élevé

Risque sur les impacts

sociaux

Craintes relatives aux

contrôles fiscaux

Autre

Je ne sais pas

DÉMAT DES DOCUMENTS EN

PME/ETI 4/5

Baromètre

PME 2012

Baromètre

PME/ETI 2013

-13

-20

-8

Page 25: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

… même si le

retard est encore significatif avec les

grands comptes

0 %

10 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

50 %

6 0 %

70 %

B aromèt re PM E 2 0 12

B aromèt re PM E/ ET I 2 0 13

B aromèt re Grands C ompt es

DÉMAT DES DOCUMENTS EN

PME/ETI 5/5

Page 26: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Intention de projets

Le mouvement est décidément lancé P

la

n

Page 27: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

En route vers la dématérialisation !

66% de projets

déclarés

+ 4 pts

Avez-vous un projet de dématérialisation de documents dans votre département Finance ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Non, il n'existe aucun

projet

Oui, à moins de 6 mois

Oui, dans un délai de 6 à

12 mois

Oui, dans un délai de

plus de 12 mois

Je ne sais pas

INTENTION DE PROJETS

1/2

Baromètre

PME 2012

Baromètre

PME/ETI 2013

Page 28: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Le Cloud reste privilégié par les

PME/ETI

Les solutions en mode SaaS ont remporté en peu de temps l’adhésion des PME/ETI. Ceci s’expliquant aisément par l’adéquation évidente du modèle SaaS aux petites et moyennes structures (faible investissement, prix adapté à la consommation…).

La pénétration du modèle SaaS chez les grands comptes est un peu plus longue à se faire sentir.

0%

8%

16%

24%

32%

40%

Préférence

pour une

solution en

SaaS

Préférence

pour une

solution on-

premise

Recours à un

prestataire

Autres NSP/Mixte

Baromètre PME 2012

Baromètre PME/ETI 2013

Baromètre Grands Comptes

INTENTION DE PROJETS

2/2

Page 29: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

www.yooz.fr

Page 30: Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013

Etat de l'art des pratiques

de dématérialisation de la

fonction finance en

PME et ETI.