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ASSEMBLEE GENERALE
10 février 2011Rapport du trésorier
Anne Anceau 10 février 2011
Ordre du jour
Comptes 2010 Rapport moral Quitus Budget 2011 Barème de cotisations 2011 Quitus
10 février 2011
RECETTES 2010
Réalisations RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2010
Budget RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2010
Cotisations 92 980 € Cotisations 83 800 €
Sponsoring 15 000 € Sponsors 15 000 €
Intérêts 2010 1 287 € Intérêts 400 €
TOTAL 109 267 € + 10,15 % TOTAL 99 200 €
43 446
DEPENSES 2010
Réalisations DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2010
Frais engagés en 2010 mais
facturés en 2011Budget DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2010
Validations 6 979 € Validations 15 000 €
Réceptions 1 996 € Réceptions 5 000 €
Secrétariat 21 922 € Secrétariat 21 000 €
Fournitures 1 047 € Fournitures 3 000 €
Collections INFOSTAT 5 231 € 8 550 €Collections INFOSTAT 15 000 €
Consultants 8 372 € Consultants 10 000 €
Etude e-marketing phase 1 0 €
Etude e-marketing phase 1 30 000 €
Site et annuaire 11 158 € Site et annuaire 6 000 €
Divers (dont AG et compta) 4 007 € Divers (dont AG) 3 500 €
Frais bancaires 36 € Frais bancaires 50 €
TOTAL comptable 60 748 € 56 % 108 550 €
Total exploitation 69 298 € 64 %
10 février 2011 A Anceau - Trésorière
Bilan au 31 Décembre 2010
ACTIF PASSIF
TRESORERIE 216 833 € RESERVES 164 302 € dont :
Compte courant 117 167 €
Compte sur livret 26 942 € Compte Tonic plus Association Bon de Caisse Associations
12 000 €60 724 €
Provisions :URSSAF: 1.620 €
4 012 €
Expert Comptable: 2 392 €
Résultat d'exploitation 48 519 €
BALANCE 216 833 € 216 833 €
Rapport du Trésorier (1/2)
Mesdames, Messieurs,
Comme en 2009, le bilan de nos finances est positif cette année grâce au maintien du niveau des cotisations , et au sponsoring de la part de CEGEDIM, du GERS et d’IMS.
Le travail de suivi et de relance de notre secrétaire, a permis le recouvrement intégral de l’ensemble des cotisations.
Le montant des cotisations 2010 est de 92 980 €, contre 82 786 € en 2009 soit une hausse de 12,3% . Cette hausse a été rendue possible par l’application du nouveau barème des cotisations mis en place sur l’exercice, pour faire face à la concentration de notre Industrie.
A ces cotisations s’ajoutent cette année 15 000 € de sponsoring de la part de CEGEDIM ,du GERS et d’IMS avec lesquels les commissions travaillent en étroite collaboration .
L’ASOCS nous apporte également son soutien en sponsorisant le cocktail de notre assemblée générale et en finançant le traitement et la présentation de l’étude e-marketing .
Les principales dépenses en 2010 ont porté sur les validations, avec un gros travail effectué en particulier sur la validation de la visite médicale. Les dépenses de secrétariat et de consultants, représentent un budget important mais sont indispensables notamment pour le recouvrement des cotisations, le suivi et la mise à jour des informations sur notre site internet, l’organisation, la poursuite des collections Infostat et le soutien aux commissions.
10 février 2011 A Anceau - Trésorière
Rapport du Trésorier (2/2)
Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années précédentes.
Le Bureau de votre Association a demandé que les comptes soient validés par un Expert Comptable à compter de l’exercice 2010.
Nous avons retenu le Cabinet REC, 151 Bd Haussmann 75008 PARIS qui a validé nos comptes avant cette présentation.
Le bilan fait apparaître à ce jour une réserve de 164 302 €
et un résultat d’exploitation de 48 519 €
Du fait de ces réserves le Conseil d’Administration vous propose de ne pas modifier pour 2011 le barème des cotisations, malgré le niveau des recettes 2011 qui s ’annonce en baisse du fait des nouvelles concentrations, tant dans l’Industrie, que chez nos sponsors.
Le budget prévisionnel 2011 est prévu en léger déficit, couvert par nos réserves.
Merci à vous tous.
10 février 2011 A Anceau - Trésorière
Budget Prévisionnel 2011
Budget prévisionnel 2011
11 février 2009 A Anceau - Trésorière
DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2011
RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2011
Validations 10 000 € Cotisations 88 500 €Réceptions 5 000 € Sponsors 10 000 €Secrétariat 23 000 € Fournitures 3 000 € Intérêts 1 300 €Collections INFOSTAT 25 000 €Consultants 10 000 € Etude e-marketing phase 2 20 000 €Site Internet 8 000 € Divers (dont AG et compta) 4 000 € Frais bancaires 50 €
108 050 € 99 800 €
+ 58,8 % / 2010 - 8,7 % / 2010
Résultat d'exploitation - 8 250 €
Barème des cotisations 2011
Les Cotisations 2011
Part de Marché en valeur
Cotisation 2010
en EUROS
< = 0.3 % 650
0,31 % - 0,5 % 750
0,51 % - 1 % 1 200
1,01 % - 2 % 1 900
2,01 % - 3 % 2 900
3,01 % - 4 % 3 200
4,01 % - 5 % 4 100
5,01 % - 6 % 4 800
> 6 % 5 700
BAREME 2011 : ( Base 2010)Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 90 €
Une cotisation modulée en fonction de la part de marché des Groupes ou Laboratoires en valeur
(Réf. Gers Ville + Hôpital CMA décembre 2010).
Rappel Souscription annuaire prestataires 2011 : 250 €
Merci de votre attention
A Anceau - Trésorière