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ASSEMBLEE GENERALE

11 février 2010Rapport du trésorier

Anne Anceau 11 février 2010

Ordre du jour

• Comptes 2009

• Rapport moral

• Quitus

• Budget 2010

• Nouveau barème de cotisations 2010

• Quitus

11 février 2009

RECETTES 2009

Réalisations RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2009

  Budget RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2009

Cotisations 82 786 €   Cotisations 75 539 €

Sponsoring 15 000 €   Sponsors 15 000 €

Intérêts 2009 523 €   Intérêts 445 €

Régularisation :      

  Intérêt 2008 292 €      

  Comptabilité 2008   1 623 €      

TOTAL 100 224 € + 10,2 %  TOTAL 90 984 €

43 446

DEPENSES 2009

Réalisations DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2009  

Budget DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2009

Validations 6 010 €   Validations 15 000 €

Réceptions et A.G 8 245 €   Réceptions 5 500 €

Secrétariat et Charges 19 533 €   Secrétariat 19 200 €

Fournitures et Stand 4 754 €   Fournitures 2 766 €

Consultants 7 176 €   Consultants 12 000 €

Site Internet 3 588 €   Site Internet 6 000 €

Divers (Tel) 285 €   Divers 1 400 €

Frais bancaires 36 €   Frais bancaires 75 €

   

TOTAL 49 627 € - 19,9 %  TOTAL 61 941 €

Résultat d'Exploitation   50 597 € + 74,2 % 29 043 €  

11 février 2010 A Anceau - Trésorière

Compte d’exploitation Année 2009

DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2009

  RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2009

Validations 6 010 €  Cotisations 82 786 €Réceptions et A.G 8 245 €  Sponsoring 15 000 €Secrétariat et Charges 19 533 €     Fournitures et Stand 4 754 €  Intérêts 2009 523 €Consultants 7 176 €  Régularisation : Site Internet 3 588 €    Intérêt 2008 292 €Divers (Tel) 285 €    Comptabilité 2008   1 623 €Frais bancaires 36 €     

   49 627 € 100 224 €

43 446 Résultat d'Exploitation     50 597 € 

11 février 2009 A Anceau - Trésorière

Bilan au 31 Décembre 2009

ACTIF   PASSIF

TRESORERIE 164 302 €   RESERVES 113 705 €

 dont :       

Compte courant 130 029 €     

Compte sur livret 26 139 €      

Compte Tonic plus Association 12 000 €     

Chèques non encaissés - 3 866 €   Résultat d'exploitation 50 597 €

         

BALANCE 164 302 € 164 302 €

Rapport du Trésorier (1/2)

Mesdames, Messieurs,

Comme en 2008, le bilan de nos finances est très positif cette année grâce au maintien du niveau des cotisations , à des dons de sponsoring de la part d’IMS, du GERS et de CEGEDIM.

Le travail de suivi et de relance de notre secrétaire, a permis le recouvrement intégral de l’ensemble des cotisations.

Le montant des cotisations 2009 est de 82 786 €, contre 83 932 € en 2008 soit une baisse de 1,4% .

Pour faire face à la concentration de notre Industrie, le Conseil d’administration vous propose une nouvelle grille de barème pour 2010 afin de pouvoir conserver un niveau de revenus équivalent en 2010.

A ces cotisations s’ajoutent cette année 15 000€ de sponsoring de la part d’IMS ,du GERS et de CEGEDIM avec lesquels les commissions travaillent en étroite collaboration . L’ASOCS nous apporte également son soutien en sponsorisant le cocktail de notre assemblée générale.

Les principales dépenses en 2009 ont porté sur les validations, avec un gros travail effectué en particulier sur la validation de la visite médicale. Les dépenses de secrétariat et de consultants, représentent un budget important mais sont indispensables notamment pour le recouvrement des cotisations, le suivi et la mise à jour des informations sur notre site internet, l’organisation et le soutien aux commissions.

11 février 2009 A Anceau - Trésorière

Rapport du Trésorier (2/2)

Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années précédentes.

Le bilan fait apparaître à ce jour une réserve de 113 705 €

et un résultat d’exploitation de 50 597 €

Le budget prévisionnel 2010 montre une perte due à notre programme d’étude, bien qu’il prévoit une stabilité des rentrées de cotisations après l’application du nouveau barème.

Merci à l’ASOCS d’avoir pris en charge le buffet qui suivra notre réunion d’aujourd’hui.

Merci à vous tous.

11 février 2009 A Anceau - Trésorière

Budget Prévisionnel 2010 établi avec le nouveau barème de cotisation.

Budget prévisionnel 2010

11 février 2009 A Anceau - Trésorière

DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2010

RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2010

Validations 15 000 € Cotisations 83 800 €Réceptions 5 000 € Sponsors 15 000 €Secrétariat 21 000 €    Fournitures 3 000 € Intérêts 400 €Collections INFOSTAT 15 000 €Consultants 10 000 €    Etude e-marketing phase 1 30 000 €Site Internet 6 000 €    Divers (dont AG) 3 500 €    Frais bancaires 50 €

     108 550 €    99 200 €

Résultat d'exploitation   - 9 458,50 € à prendre sur les réserves

Proposition du nouveau Barème des cotisations 2010

Les Cotisations 2010

Part de Marché en valeur

Cotisation 2009

en EUROS

< = 0.5 % 546

0,51 % - 1 % 984

1,01 % - 2 % 1 640

2,01 % - 4 % 2 732

4,01 % - 6 % 3 825

> 6 % 5 464

Part de Marché en valeur

Cotisation 2010

en EUROS

< = 0.3 % 650

0,31 % - 0,5 % 750

0,51 % - 1 % 1 200

1,01 % - 2 % 1 900

2,01 % - 3 % 2 900

3,01 % - 4 % 3 200

4,01 % - 5 % 4 100

5,01 % - 6 % 4 800

> 6 % 5 700

RAPPEL BAREME 2009 : Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 90 €Une cotisation modulée en fonction de la part de marché des Groupes ou Laboratoires en valeur (Réf. Gers Ville + Hôpital CMA décembre 2008).

PROJET BAREME 2010 : Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 90 €Une cotisation modulée en fonction de la part de marché des Groupes ou Laboratoires en valeur (Réf. Gers Ville + Hôpital CMA décembre 2009).

Merci de votre attention

A Anceau - Trésorière