A TA PORTEEMAIRIE D AUDUN LE TICHE

12 RUE DU MARECHAL FOCH

57390 AUDUN LE TICHE

Bilan Association Présenté en Euros

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 2BILAN ACTIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentACTIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

ACTIF IMMOBILISEImmobilisations incorporelles:Frais d'établissementFrais de recherche et développementConcessions, brevets, licences, marques, procédés, logicielsDroits et valeurs similairesFonds commercial (1)Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles:TerrainsConstructionsInstallations techniques, matériel & outillage industrielsAutres immobilisations corporellesImmobilisations grevées de droitImmobilisations corporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières (2):ParticipationsCréances rattachées à des participationsAutres titres immobilisésPrêtsAutres immobilisations financières

TOTAL (I)

ACTIF CIRCULANTStocks et en cours:Matières premières, approvisionnementsEn cours de production de biens et servicesProduits intermédiaires et finisMarchandises 338 338 1,03

Avances & acomptes versés sur commandesCréances clients et comptes rattachésAutres créances (3) . Fournisseurs débiteurs . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Autres 300 300 0,91

Valeurs mobilières de placementInstruments de trésorerieDisponibilités 30 946 30 946 93,95

Charges constatées d'avance 1 355 1 355 4,11

TOTAL (II) 32 939 32 939 100,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 3BILAN ACTIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentACTIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net % TOTAL ACTIF 32 939 32 939 100,00

(1) Dont droit au bail(2) Dont à moins d'un an (brut)(3) Dont à plus d'un an (brut)

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 4BILAN PASSIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentPASSIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

Fonds propresFonds associatifs sans droit de repriseEcarts de réévaluation avec ou sans droit de repriseRéserves Report à nouveauRésultat de l'exercice 4 778 14,51

Autres fonds associatifs-Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés. Résultats sous contrôle de tiers financeurs-Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables-Provisions réglementées-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 4 778 14,51

PROVISIONS ET FONDS DEDIES:

Provisions pour risques et chargesProvisions pour risquesProvisions pour charges

Fonds dédiés. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources

TOTAL(II)

Emprunts et dettes (1)Emprunts obligataires convertiblesAutres Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2). Emprunts. Découverts, concours bancairesEmprunts et dettes financières diverses (3). Divers. Associés

Avances & accomptes reçus sur commandes en coursDettes fournisseurs et comptes rattachés 840 2,55

Dettes fiscales et sociales.Personnel.Organismes sociaux 6 356 19,30

.Etat, impôts sur les bénéfices

.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

.Etat, obligations cautionnées

.Autres impôts, taxes et assimilésDettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettesInstruments de trésorerieProduits constatés d'avance 20 965 63,65

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 5BILAN PASSIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentPASSIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

TOTAL(III) 28 161 85,49

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL PASSIF 32 939 100,00

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an(2) Dont concourt bancaires courants et soldesCréditeurs de banques(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :- acceptés par les organes statutairement compétents- autorisés par l'organisme de tutelleDons en nature restant à vendreENGAGEMENTS DONNÉS

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 6COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/08/2014 31/08/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 mois)

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:Ventes de marchandisesProduction vendue de biensPrestations de services 45 028 6 639 51 667 100,00 51 667 N/S

Montants nets produits d'expl. 45 028 6 639 51 667 100,00 51 667 N/S

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:Production stockéeProduction immobiliséeSubventions d'exploitation 47 706 92,33 47 706 N/S

Cotisations(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieursAutres produitsReprise sur provisions, dépréciationsTransfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation 47 706 92,33 47 706 N/S

Total des produits d'exploitation (I) 99 373 192,33 99 373 N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communExédent transféré (II)

PRODUITS FINANCIERS:De participationsD'autres valeurs mobilières et créances d'actifAutres intérêts et produits assimilés 13 0,03 13 N/S

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de chargesDifférences positives de changeProduits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 13 0,03 13 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:Sur opérations de gestion 2 0,00 2 N/S

Sur opérations en capitalReprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 2 0,00 2 N/S

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 99 389 192,36 99 389 N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL 99 389 192,36 99 389 N/S

CHARGES D'EXPLOITATION:Achats de marchandisesVariations stocks de marchandisesAchats de matières premières et autres approvisionnementsVariations stocks matières premières et autres approvisionnementsAutres achats non stockés 1 997 3,87 1 997 N/S

Services extérieurs 11 851 22,94 11 851 N/S

Autres services extérieurs 8 600 16,65 8 600 N/S

Impôts, taxes et versements assimilésSalaires et traitements 51 075 98,85 51 075 N/S

Charges sociales 21 087 40,81 21 087 N/S

Autres charges de personnelSubventions accordées par l'association

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 7COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/08/2014 31/08/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations.Sur immobilisations : dotation aux amortissements.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations.Pour risques et charges : dotation aux provisions(-)Engagements à réaliser sur ressources affectéesAutres charges

Total des charges d'exploitation (I) 94 610 183,11 94 610

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communDéficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisionsIntérêts et charges assimiléesDifférences négatives de changeCharges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:Sur opérations de gestion 0 0,00

Sur opérations en capitalDotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 0 0,00

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 94 610 183,11 94 610 N/S

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 4 778 9,25 4 778 N/S

TOTAL GENERAL 99 389 192,36 99 389 N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :BénévolatPrestations en natureDons en nature

TOTAL

CHARGES :Secours en natureMise à disposition gratuite de biens et servicesPrestationsPersonnel bénévole

TOTAL

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 8BILAN ACTIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentACTIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

ACTIF IMMOBILISEImmobilisations incorporelles:Frais d'établissementFrais de recherche et développementConcessions, brevets, licences, marques, procédés, logicielsDroits et valeurs similairesFonds commercial (1)Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles:TerrainsConstructionsInstallations techniques, matériel & outillage industrielsAutres immobilisations corporellesImmobilisations grevées de droitImmobilisations corporelles en coursAvances & acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières (2):ParticipationsCréances rattachées à des participationsAutres titres immobilisésPrêtsAutres immobilisations financières

TOTAL (I)

ACTIF CIRCULANTStocks et en cours:Matières premières, approvisionnementsEn cours de production de biens et servicesProduits intermédiaires et finisMarchandises 338 338 1,03

370000 STOCKS DE MARCHANDIS 338 338 1,03

Avances & acomptes versés sur commandesCréances clients et comptes rattachésAutres créances (3) . Fournisseurs débiteurs . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Autres 300 300 0,91

468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD. 300 300 0,91

Valeurs mobilières de placementInstruments de trésorerieDisponibilités 30 946 30 946 93,95

512110 CREDIT MUTUEL 699 699 2,12

512120 LIVRET BLEU 29 600 29 600 89,86

530000 CAISSE 647 647 1,96

Charges constatées d'avance 1 355 1 355 4,11

486000 CHARGES CONSTAT.D'AV 1 355 1 355 4,11

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 9BILAN ACTIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentACTIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net % TOTAL (II) 32 939 32 939 100,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 32 939 32 939 100,00

(1) Dont droit au bail(2) Dont à moins d'un an (brut)(3) Dont à plus d'un an (brut)

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 10BILAN PASSIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentPASSIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

Fonds propresFonds associatifs sans droit de repriseEcarts de réévaluation avec ou sans droit de repriseRéserves Report à nouveauRésultat de l'exercice 4 778 14,51

Autres fonds associatifs-Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés. Résultats sous contrôle de tiers financeurs-Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables-Provisions réglementées-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 4 778 14,51

PROVISIONS ET FONDS DEDIES:

Provisions pour risques et chargesProvisions pour risquesProvisions pour charges

Fonds dédiés. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources

TOTAL(II)

Emprunts et dettes (1)Emprunts obligataires convertiblesAutres Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2). Emprunts. Découverts, concours bancairesEmprunts et dettes financières diverses (3). Divers. Associés

Avances & accomptes reçus sur commandes en coursDettes fournisseurs et comptes rattachés 840 2,55

408100 FOURNIS.FACT.NON PAR 840 2,55

Dettes fiscales et sociales.Personnel.Organismes sociaux 6 356 19,30

431000 SECURITE SOCIALE 6 356 19,30

.Etat, impôts sur les bénéfices

.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

.Etat, obligations cautionnées

.Autres impôts, taxes et assimilésDettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettesInstruments de trésorerie

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 11BILAN PASSIF

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentPASSIF 31/08/2014 31/08/2013

(12 mois) (12 mois)

Produits constatés d'avance 20 965 63,65

487000 PROD.CONSTATES D'AVA 20 965 63,65

TOTAL(III) 28 161 85,49

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL PASSIF 32 939 100,00

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an(2) Dont concourt bancaires courants et soldesCréditeurs de banques(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :- acceptés par les organes statutairement compétents- autorisés par l'organisme de tutelleDons en nature restant à vendreENGAGEMENTS DONNÉS

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 12COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/08/2014 31/08/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 mois)

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Prestations de services 45 028 6 639 51 667 100,00 51 667 N/S

706000 PRESTATIONS DE SERVI 480 480 0,93 480 N/S

706100 PRESTATIONS MUSIQUE 34 536 34 536 66,84 34 536 N/S

706200 MANIFESTATIONS 8 652 8 652 16,75 8 652 N/S

706210 EVENEMENT de FIN d'ANNEE 1 361 1 361 2,63 1 361 N/S

708900 DONS 6 639 6 639 12,85 6 639 N/S

Montants nets produits d'expl. 45 028 6 639 51 667 100,00 51 667 N/S

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:Production stockéeProduction immobiliséeSubventions d'exploitation 47 706 92,33 47 706 N/S

740100 SUB. MAIRIE 19 406 37,56 19 406 N/S

740200 SUBVENT./EVENEMENT FIN d'ANNEE 2 300 4,45 2 300 N/S

741000 SUB. CONSEIL GENERAL 57 15 000 29,03 15 000 N/S

741100 SUB. REGION 11 000 21,29 11 000 N/S

Cotisations(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieursAutres produitsReprise sur provisions, dépréciationsTransfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation 47 706 92,33 47 706 N/S

Total des produits d'exploitation (I) 99 373 192,33 99 373 N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communExédent transféré (II)

PRODUITS FINANCIERS:De participationsD'autres valeurs mobilières et créances d'actifAutres intérêts et produits assimilés 13 0,03 13 N/S

768000 AUTRES PROD.FINANCIE 13 0,03 13 N/S

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de chargesDifférences positives de changeProduits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 13 0,03 13 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:Sur opérations de gestion 2 0,00 2 N/S

771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE 2 0,00 2 N/S

Sur opérations en capitalReprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 2 0,00 2 N/S

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 99 389 192,36 99 389 N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL 99 389 192,36 99 389 N/S

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 13COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/08/2014 31/08/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 mois)

CHARGES D'EXPLOITATION:Achats de marchandisesVariations stocks de marchandisesAchats de matières premières et autres approvisionnementsVariations stocks matières premières et autres approvisionnementsAutres achats non stockés 1 997 3,87 1 997 N/S

606300 FOURN.ENTRET.&PETIT 176 0,34 176 N/S

606400 FOURNIT.ADMINISTRATI 638 1,23 638 N/S

606401 FOURNITURES PEDAGOGIQUES 1 183 2,29 1 183 N/S

Services extérieurs 11 851 22,94 11 851 N/S

611000 SOUS-TRAITANCE GENER 11 248 21,77 11 248 N/S

616000 PRIMES D'ASSURANCES 603 1,17 603 N/S

Autres services extérieurs 8 600 16,65 8 600 N/S

622600 HONORAIRES 840 1,63 840 N/S

623100 ANNONCES ET INSERTIO 165 0,32 165 N/S

625100 VOYAGES ET DEPLACEME 1 928 3,73 1 928 N/S

625700 EVENEMENTS 3 034 5,87 3 034 N/S

625710 EVENEMENT de FIN d'ANNEE 2 118 4,10 2 118 N/S

627500 SERVICES BANCAIRES 32 0,06 32 N/S

628100 COTISATIONS 485 0,94 485 N/S

Impôts, taxes et versements assimilésSalaires et traitements 51 075 98,85 51 075 N/S

641100 SALAIRES APPOINT.COM 51 075 98,85 51 075 N/S

Charges sociales 21 087 40,81 21 087 N/S

645100 COTISATIONS A L'URSS 20 593 39,86 20 593 N/S

647500 MEDECINE TRAVAIL 494 0,96 494 N/S

Autres charges de personnelSubventions accordées par l'associationDotations aux amortissements et aux dépréciations.Sur immobilisations : dotation aux amortissements.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations.Pour risques et charges : dotation aux provisions(-)Engagements à réaliser sur ressources affectéesAutres charges

Total des charges d'exploitation (I) 94 610 183,11 94 610

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communDéficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisionsIntérêts et charges assimiléesDifférences négatives de changeCharges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:Sur opérations de gestion 0 0,00

Sur opérations en capitalDotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 0 0,00

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

EMR AUDIT CONSEILS

A TA PORTEE page 14COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/08/2014 31/08/2013 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 mois)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 94 610 183,11 94 610 N/S

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 4 778 9,25 4 778 N/S

TOTAL GENERAL 99 389 192,36 99 389 N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :BénévolatPrestations en natureDons en nature

TOTAL

CHARGES :Secours en natureMise à disposition gratuite de biens et servicesPrestationsPersonnel bénévole

TOTAL

EMR AUDIT CONSEILS