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BILAN DE L'ENTREPRISE BIDULE AU 31/12/2004
ACTIF BRUT AMORT & PROV NET PASSIF NET
Capital souscrit non appelé AA 0 € CAPITAUX PROPRES
Capital DA 300,000 €
Prime d'émission, de fusion, d'apport... DB
IMMOBILISATION INCORPORELLES Ecart de réévaluation DC
Réserve légale DD 20,000 €
Frais d'établissement AB AC 0 € Réserves statutaires ou contractuelles DE
Frais de recherche et de développement AD AE 0 € Réserves règlementées DF
Concessions, brevets et droits similaires AF 10,000 € AG 3,000 € 7,000 € Autres réserves DG
Fonds commercial AH AI 0 € Report à nouveau DH 30,000 €
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 0 €
Avances et acomptes sur immo. incorp. AL AM 0 €
RESULTAT DE L'EXERCICE DI
Subventions d'investissement DJ
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Provisions règlementées DK
Terrains AN AO 0 €
Constructions AP 850,000 € AQ 450,000 € 400,000 €
Instal. techniques, matériels et outillages AR AS 0 € TOTAL (I) DL 350,000 €
Autres immobilisations corporelles AT AU 0 €
Immobilisations corporelles en cours AV AW 0 €
Avances et acomptes AX AY 0 € PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques DM
Provisions pour charges DN
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participation AZ 1,000 € BA 100 € 900 €
Créances rattachées à des participations BB BC 0 € TOTAL (II) DO 0 €
Autres titres immobilisés BD BE 0 €
Prêts BF BG 0 €
Autres immobilisations financières BH BI 0 € DETTES
Emprunts obligataires convertibles DP
Autres emprunts obligataire DQ
TOTAL (I) BJ 861,000 € BK 453,100 € 407,900 € Emprunts et dettes auprès des éts de crédit (1,2) DR 160,000 €
Emprunts et dettes financières divers DS
Avances et acomptes reçus sur commandes DT 1,900 €
STOCKS Dettes fournisseurs et comptes rattachés DU 22,000 €
Matières premières et approvisionnements BL 40,000 € BM 40,000 € Dettes fiscales et sociales (3) DV 10,000 €
En cours de production de biens BN BO 0 € Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DW
En cours de production de services BP BQ 0 € Autres dettes (4) DX
Produits intermédiaires et finis BR BS 0 €
Marchandises BT BU 0 €
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance DY
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW 0 €
TOTAL (III) DZ 193,900 €
CREANCES
Clients et comptes rattachés BX 85,000 € BY 5,000 € 80,000 €
Autres créances (1) BZ 10,000 € CA 10,000 € Ecarts de conversion passif (IV) EA
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC 0 €
DIVERS (1) Dont concours bancaires courants
Valeurs mobilières de placement CD CE 0 € (Trésorerie passive) EB 14,000 €
Disponibilités CF 6,000 € CG 6,000 €
(2) Dont intérêts courus non échus EC
COMPTES DE REGULARISATION (3) Dont IS ED
Charges constatées d'avance CH CI 0 €
(4) Dont hors exploitation EE 2,500 €
TOTAL (II) CJ 141,000 € CK 5,000 € 136,000 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) CL 0 €
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0 €
Ecart de conversion actif (V) CN 0 €
TOTAL GENERAL (I à V) CO 1,002,000 € CP 458,100 € 543,900 € TOTAL GENERAL (I A IV) EF 543,900 €
(1) Dont hors exploitation CQ 4,000 € 4,000 €
BILAN FONCTIONNEL DE L'ENTREPRISE BIDULE AU 31/12/2004
ACTIF BRUT PASSIF
EMPLOIS STABLES RESSOURCES STABLES
IMMOBILISATIONS BRUTES CAPITAUX PROPRES
DETTES FINANCIERES TOTAL 1
TOTAL 1 ACTIF CIRCULANT BRUT
STOCKS PASSIF CIRCULANT
CREANCES D'EXPLOITATION DETTES D'EXPLOITATION
CREANCES HORS EXPLOITATION DETTES HORS EXPLOITATION
TRESORERIE ACTIVE TRESORERIE PASSIVE
TOTAL 2 TOTAL 2
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
BILAN FONCTIONNEL DE L'ENTREPRISE BIDULE AU 31/12/2004
BRUT
TABLEAU DE CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
ELEMENTS MONTANTS
RESSOURCES STABLES
EMPLOIS STABLES
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
TABLEAU DE CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION
ELEMENTS
STOCKS
CREANCES D'EXPLOITATION
DETTES D'EXPLOITATION
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION
TABLEAU DE CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION
ELEMENTS
CREANCES HORS EXPLOITATION
DETTES HORS EXPLOITATION
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION
TABLEAU DE CALCUL DE LA TRESORERIE NETTE
ELEMENTS
TRESORERIE ACTIVE
TRESORERIE PASSIVE
TRESORERIE NETTE
CONTROLE DU CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
ELEMENTS
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION
TRESORERIE NETTE
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL