10
Désignation de l’entreprise : Adresse de l’entreprise Numéro SIRET* Capital souscrit non appelé Frais d’établissement * Frais de développement * Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières* Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)* Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé Disponibilités Charges constatées d’avance (3)* Frais d’émission d’emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif* Durée de l’exercice précédent* Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois* N-1 Net 4 Net 3 Brut 1 Amortissements, provisions 2 Avances et acomptes sur immobilisa– tions incorporelles Installations techniques, matériel et outillage industriels Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...........................................) AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK Renvois : (1) Dont droit au bail : Immobilisations : Clause de réserve de propriété :* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Exercice N clos le, TOTAL (II) (I) TOTAL (III) (IV) (V) (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an Stocks : Créances : CR CP IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) ACTIF IMMOBILISÉ* STOCKS * CRÉANCES DIVERS ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 1A Néant * Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) BILAN - ACTIF Cegid Group 1 N° 2050 DGFiP SA CARL INTERNATIONAL 283, rue de L'Etang 69578 LIMONEST CEDEX 12 12 31122015 31122014 203 412 566 744 1 479 165 557 466 471 546 393 530 2 500 208 597 3 882 960 94 875 9 390 4 286 096 960 860 2 161 205 139 368 7 651 795 11 534 754 193 443 943 596 1 137 040 24 592 24 592 1 161 632 9 969 566 744 535 569 557 466 471 546 393 530 2 500 208 597 2 745 920 94 875 9 390 4 261 504 960 860 2 161 205 139 368 7 627 202 10 373 122 22 288 566 744 671 292 23 100 471 546 1 012 893 2 500 158 464 2 928 827 53 979 15 208 4 151 309 596 855 1 489 948 134 033 6 441 330 9 370 157 38484125000028 2016

Bilan et compte de résultat 2015

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Page 1: Bilan et compte de résultat 2015

Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

N-1

Net4

Net3

Brut1

Amortissements, provisions2

Avances et acomptes sur immobilisa–tions incorporelles

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ...........................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

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AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réservede propriété :*

IMM

OB

ILIS

ATI

ON

S IN

CO

RPO

REL

LES

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an

Stocks : Créances :

CRCP

IMM

OB

ILIS

ATI

ON

S C

OR

POR

ELLE

SIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

FIN

AN

CIE

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(2)

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

*

STO

CK

S *

CR

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S

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Com

ptes

de r

égul

aris

atio

n

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1A

Néant*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

BILAN - ACTIFC

egid

Gro

up1 N° 2050DGFiP

SA CARL INTERNATIONAL

283, rue de L'Etang 69578 LIMONEST CEDEX

12

12

31122015 31122014

203 412

566 744

1 479 165

557 466

471 546

393 530

2 500

208 597

3 882 960

94 875

9 390

4 286 096

960 860

2 161 205

139 368

7 651 795

11 534 754

193 443

943 596

1 137 040

24 592

24 592

1 161 632

9 969

566 744

535 569

557 466

471 546

393 530

2 500

208 597

2 745 920

94 875

9 390

4 261 504

960 860

2 161 205

139 368

7 627 202

10 373 122

22 288

566 744

671 292

23 100

471 546

1 012 893

2 500

158 464

2 928 827

53 979

15 208

4 151 309

596 855

1 489 948

134 033

6 441 330

9 370 157

3 8 4 8 4 1 2 5 0 0 0 0 2 8

2016

Page 2: Bilan et compte de résultat 2015

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

Exercice N – 1

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RE

NV

OIS

1C

1D

1E

EF

EG

EH

{(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Compterégul.

DE

TT

ES

(4)

Prov

isio

nspo

ur r

isqu

eset

cha

rges

Aut

res

fond

spr

opre

sC

API

TA

UX

PR

OPR

ES

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours(

)Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartitionC

egid

Gro

upN° 2051DGFiP

)

SA CARL INTERNATIONAL

514 276 514 276 514 276

51 428 51 428

2 229 574

615 349

3 410 627

634 173

210 758

561 034

2 564 035

256 433

54 852

2 681 210

6 962 495

10 373 122

2 332 843

786 731

3 685 277

168 500

239 310

333 554

2 339 125

22 712

137 000

2 444 680

5 684 880

9 370 157

6 751 737 5 395 568

2016

Page 3: Bilan et compte de résultat 2015

Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations etlivraisons intracommunautaires

Exercice N

FranceExercice (N – 1)

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production venduebiens *

services *{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

CH

AR

GE

S D

'EX

PLO

ITA

TIO

NPR

OD

UIT

S D

'EX

PLO

ITA

TIO

NC

HA

RG

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NC

IER

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UIT

S FI

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NC

IER

Sop

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ions

en c

omm

un

Désignation de l’entreprise :D

OT

AT

ION

SD

'EX

PLO

ITA

TIO

NNéant

*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)C

egid

Gro

upN° 2052DGFiP

124 314

1 917 651

7 676 516

9 718 481

4 447

361 828

867 584

1 233 858

128 762

2 279 479

8 544 099

10 952 340

40 896

46 006

13 574

11 052 816

129 422

2 902 277

302 341

4 804 653

2 218 278

253 557

2 447

22 276

10 635 251

417 565

15 637

24 976

19 548

60 161

6 680

2 931

9 611

50 550

468 115

151 627

1 844 154

8 071 524

10 067 306

6 116

30 921

114

10 104 457

143 244

2 371 723

322 670

4 270 564

1 951 862

216 678

33 198

7 558

9 317 497

786 960

1 042

39 854

417

41 313

6 594

2 884

9 478

31 835

818 795

SA CARL INTERNATIONAL

2016

Page 4: Bilan et compte de résultat 2015

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de location immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier *

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

{{

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

Exercice N Exercice N - 1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

A1

A2

A3

A4

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels

RE

NV

OIS

CHA

RGES

EXCE

PTIO

NN

ELLE

SPR

OD

UIT

SEX

CEPT

ION

NEL

S

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

Désignation de l’entreprise

A6 A9Dont primes et cotisationscomplémentaires personnelles :

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Néant*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)C

egid

Gro

upN° 2053DGFiP

SA CARL INTERNATIONAL

55 000

55 000

187 781

857

188 638

(133 638)

63 237

(344 109)

11 167 977

10 552 627

615 349

72 171

26 272

8 500

8 500

640

640

7 860

105 101

(65 177)

10 154 269

9 367 538

786 731

72 446

25 409

2016

Page 5: Bilan et compte de résultat 2015

Désignation de l’entreprise

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence

Emballages récupérables etdivers *

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–nagements divers

Inst. gales, agencts et am. des constructions

Frais d’établissementet de développementAutres postes d’immobilisations incorpo–relles

Installations techniques, matériel et outil–lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE B IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de posteà poste

Diminutions

CO

RP

OR

EL

LE

SIN

CO

RP

.F

INA

NC

IÈR

ES

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Aut

res

imm

obili

satio

nsco

rpor

elle

sC

onst

ruct

ions

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureauet mobilier informatique

Installations générales, agencementset aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables etdivers *

Installations générales, agencements,aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

DontComposants

DontComposants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

CO

RP

OR

EL

LE

SIN

CO

RP

.F

INA

NC

IÈR

ES

CADRE A IMMOBILISATIONS3

Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence2

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

ØG ØH ØJ

(Ne p

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es)*

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

L9

M1

M2

M3

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Ceg

id G

roup NJ

ØK

ØU

ØX

2B

2E

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

NK

M7

ØY

2C

2F

ØL

D7

1X

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP

733 208

916 084

165 111

331 510

23 100

1 435 805

1 484 439

2 500

158 464

1 645 403

3 814 415

36 948

31 505

37 917

534 366

603 789

50 133

50 133

690 870

2 963

2 963

619 363

619 363

622 326

770 156

916 084

196 616

366 464

557 466

2 036 631

865 076

2 500

208 597

1 076 173

3 882 960

SA CARL INTERNATIONAL

2016

Page 6: Bilan et compte de résultat 2015

Désignation de l’entreprise

Emballagesrécup. et divers

Mat. bureau et inform. mobilier

Inst. générales., agencements,aménagements divers

Inst. gales, agencam. divers

Frais d'acquisition detitres de participation

TOTAL IV

Inst. techniquesmat. et outillage

Matériel detransport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérableset divers

Inst. générales, agencements,aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

Ins. gales, agencet am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général(I+II+III+IV)

Total général (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé (NS+NT+NU)

Total général non ventilé (NW-NY)

Autres immob. incor–porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissementet de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l'exercice

Montant des amortissementsà la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsde l'exercice

Autres immobilisationsincorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Autre

s imm

obilis

ation

s corp

orelle

sC

onst

ruct

ions

Z8

SR

Z9

SP

NY NZ

ØR

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

ØQ

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

ØP

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

ØN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au débutde l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissementsMontant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

AMORTISSEMENTSC

egid

Gro

up

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISESImmobilisations

amortissablesColonne 1

Différentiel de duréeet autres

Colonne 4Différentiel de durée

et autresAmortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2Mode dégressif

Colonne 5Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net desamortissements

à la fin de l'exerciceColonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP

144 176

454 172

47 514

239 727

741 413

885 588

49 268

89 475

63 851

50 964

204 289

253 557

2 106

2 106

2 106

193 443

543 646

111 365

288 585

943 596

1 137 040

SA CARL INTERNATIONAL

2016

Page 7: Bilan et compte de résultat 2015

1 2 3 4

Nature des provisions

Provisions pour investissement(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties donnéesaux clients

Provisions pour pertes sur marchés àterme

Provisions pour pensions et obliga–tions similaires

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

– titres mis en équivalence

– autres immobilisa– tions financières (1)*

Autres provisions pourdépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporellessur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{– d’exploitation

– financières

– exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II del’annexe III au CGI.

Dont dotationset reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour impôts (1)

Montant au débutde l'exercice

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Montantà la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Prov

isio

ns p

our

dépr

écia

tion

Désignation de l’entreprise

e

Prov

isio

ns p

our

risq

ues

et c

harg

esPr

ovis

ions

rég

lem

enté

es

10

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

Ø3

9V

Ø7

6P

6U

6Y

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

Ø4

9W

Ø8

6R

6V

6Z

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

Ø5

9X

Ø9

6S

6W

7A

UA

UD

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

Ø2

9U

Ø6

6N

6T

6X

7B

7C

Néant *

TY

UB

UE

UG

UJ

TZ

UC

UF

UH

UK

7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

PROVISIONS INSCRITES AU BILANC

egid

Gro

upN° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

41 879

41 879

41 879

2 447

2 447

2 447

2 447

19 734

19 734

19 734

19 734

24 592

24 592

24 592

SA CARL INTERNATIONAL

2016

Page 8: Bilan et compte de résultat 2015

Désignation de l’entreprise :

UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montantdes

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciationantérieurement constituée*

VU VV

DE

L'A

CT

IF C

IRC

UL

AN

TR

EN

VO

ISD

E L

'AC

TIF

IMM

OB

ILIS

É

( )

TOTAUX

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)

REN

VO

IS Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Ceg

id G

roup

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *

N° 2057DGFiP

393 530

208 597

38 060

4 248 036

1

2 534

719 478

136 589

738

18 544

82 977

139 368

5 988 452

393 530

4 248 036

1

2 534

719 478

136 589

738

18 544

82 977

139 368

5 741 795

208 597

38 060

246 657

634 173

561 034

686 110

765 942

1 085 196

26 787

256 433

65

54 787

2 681 210

6 751 737

624 234

158 463

634 173

561 034

686 110

765 942

1 085 196

26 787

256 433

65

54 787

2 681 210

6 751 737

65

SA CARL INTERNATIONAL

2016

Page 9: Bilan et compte de résultat 2015

SU

SX

SW

M8

K9 L2 L5

ZI

Désignation de l’entreprise :

Exercice N, clos le :Néant

*

Rémunération du travail(entreprises à l’IR)

de l’exploitant ou des associés

de son conjoint moins part déductible* à réintégrer :

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Avantages personnels non déductibles* (saufamortissements à porter ligne ci–dessous)Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39–4 du C.G.I.)Provisions et charges à payer nondéductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)et autres amortissements non déductiblesTaxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l’IS)Charges à payer liées à des états et territoiresnon coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)

Charges financières (art. 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable àdéduire des produits nets de participation

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé DONT *

Zones d’entreprises*(activité exonérée)

Quote–part de 12 % desplus–values à taux zéro

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs*

Moins-valuesnettes

àlong terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-valuesnettes

àlong terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL

Cha

rges

non

adm

ises

en

dédu

ctio

n du

rés

ulta

t fis

cal

Régi

mes

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posit

ion

parti

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tion

Aba

ttem

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urle

bén

éfic

eet

exo

néra

tions

*

{{

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visésà l’article 209 B du CGI L7

Reprise d’entreprises en difficultés (44 septies)

Entreprises nouvelles44 sexies

L6 K3 PA

XC

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

Pôle de compétitivité( 44 undecies)

1FØV

Sociétés investissementimmobilier cotée(art. 208C)

Zone franche urbaine( 44 octies, octies A)

Bassin d’emploi àredynamiser (44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Créance dégagée par lereport en arrière de

déficit

WLBénéfices réalisés par une sociétéde personnes ou un GIEQuote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

{

{ XI

ZL

XN

WD

WF

WI

WJ

WE

WG

XX

XZ

9Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALR

égim

es d

'impo

sitio

n pa

rticu

liers

et im

posi

tions

diff

érée

s

Ceg

id G

roup

{

Intérêts excédentaires(art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurementdéduit par les PME (art. 209C)

e

N° 2058-A

Zone de restructuration dela défense ( 44 terdecies)

Zone franche d’activité(44 quaterdecies)

DGFiP

2A

PC

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déductionexceptionnelle pour

investissement

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

X9

WA

WB

WC

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

Y1

Y3

WR

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZY

XD

XF

XH

XJ

XL

XO

XS

XG

Y2

86 713

86 713

615 349

33 219

63 237

(344 109)

1 200

368 896

121 325

SA CARL INTERNATIONAL 31122015

17 246

15 973

63 237

2016

282 183

160 858

Page 10: Bilan et compte de résultat 2015

I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Désignation de l’entreprise

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

ZW

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 2 du CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant*

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à lafin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Ceg

id G

roup

N° 2058-BDGFiP

XU

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS(art. L3113–1 et L3211–1 du code des Transports) (case à cocher)

714 429

63 237 121 325

63 237 121 325

SA CARL INTERNATIONAL

2016