BUDGET Prévisionnel

de l'exercice 2014 / 2015

Compte de résultat Budget Budget

Exercice N Exercice N+1 Exercice N+2

Produits au 30/06/13 2013-2014 2014-2015

Stages 31 011 28 500 30 000

Formations 7 660 12 500 7 000

Internat pôle et autres prestations 33 946 17 083 23 000

Refacturation 47 843 36 000 30 000

Autres produits activités 4 092 4 000 4 000

70--vente Produits activités 124 553 98 083 94 000

Etat - CNDS 39 917 51 000 50 000

Etat - DRJS 9 000

Region Centre 39 222 27 000 28 050

Region Centre ( Cap'Asso) 4 950 5 775 4 950

FFTT 6 964 7 500 7 000

Autres subventions

74--Subventions 100 053 91 275 90 000

Affiliations 23 702 23 460 24 000

Licences 258 031 265 800 275 000

Mutations 18 575 18 900 18 000

Indemnités formations 7 046 5 000 5 000

F TT Magazine 11 205 12 000 12 000

Engagement compétitions 54 320 66 960 60 000

Aides diverses 1 000

75--Cotisations 372 878 392 120 395 000

78--Reprise / dotations aux provisions - - -

79--Transferts de charges 979 600 1 000

S/T Produits d'Exploitation 598 463 582 078 580 000

Charges au 30/06/13 2013-2014 2014-2015

Achats Equipements et mat 22 604 7 000 7 000

Fournitures administratives 5 299 1 000 3 000

Eau Gaz Electricité 627 2 500 2 000

Carburant 3 551 1 000 4 000

Autres"achats" 2 938 6 000 3 000

60-- Achats 35 018 17 500 19 000

Locations: salles/mat/mat transport … 7 622 7 500 8 000

Entretiens réparations 1 086 2 000 2 000

autres services extérieurs 6 592 7 500 6 500

61-- Services extérieurs 15 300 17 000 16 500

Compte de résultat Budget Budget

Exercice N Exercice N+1 Exercice N+2Charges (Suite ) au 30/06/13 2013-2014 2014-2015

Vacations Indemn Arbitres 4 667 4 000 4 000

Personnel extérieur 5 568 5 000 5 000

Honoraires: médical 13 459 13 000 13 000

honoraires divers 3 621 3 000 3 000

Déplacement / missions institutionnels 33 807 42 000 30 000

Déplacement /missions stages 46 215 42 000 45 000

Déplacement /missions compèt 56 476 50 000 47 000

Déplacem/missions formations 4 144 6 000 8 000

Frais postaux et télécom 8 689 12 000 8 000

Divers services 6 298 22 000 11 500

62-- Autres services extérieurs 182 945 199 000 174 500

63-- Impôts Taxes, vers assimil 3 287 5 500 3 500

Rémunérations personnels 103 483 101 140 105 000

Charges sociales 36 901 42 594 39 000

Autres charges 387 500 500

64-- Charges de personnels 140 772 144 234 144 500

Affiliations Reversement 15 116 15 195 15 000

Licences Reversement 113 918 102 000 115 000

Mutations Reversement 7598 10 200 10 000

Indemnités formations Reversement 7046 5 000 5 000

F TT Magazine Reversement 11 205 12 000 13 000

Engagement compétitions Reversement19521 18 360 18 000

Aides aux comités département 18 300 18 000 20 000

Aides aux athlètes 1 450 1 000 1 500

Autres aides et charges diverses 3 661 3 500 4 500

65--Charges de gestion 197 814 185 255 202 000

68--Dotations prov & amort 27 211 15 000 20 000

S/T Charges d' Exploitation 602 346 583 489 580 000

Résultat exploitation -3 883 -1 411 0

76--Produits Financiers 11 874 - 2 000

66--Charges Financières 4 563 5 000 5 000

Résultat financier 7 311 -5 000 -3 000

77--Produits Exceptionnels 7 952 7 511 3 000

67--Charges Exceptionnels 1 969 1 100 -

Résultat exceptionnel 5 983 6 411 3 000

Résultat de l'exercice 9 410 0 0

Total des produits 618 289 589 589 585 000

Total des charges 608 879 589 589 585 000

Résultat (réalisé) 9 410