Ca 2010 metro cam v2

II - - L’exécution budgétaire

Comparaison avec votes et simulation du DOB 2010

Votes Simulation RéaliséRecettes courantes 229,30 223,52 222,06Dépenses courantes 222,17 209,25 205,75Epargne Brute 7,13 14,27 16,31Remboursement dette 8,47 10,71 8,29Recettes propres 4,00 5,28 4,37Ressources disponibles 10,20 8,84 12,39Produit des Emprunts 39,19 25,25 7,00Dépenses d'investissement 54,45 30,00 32,02Investissement net 38,77 30,00 26,30Autofinancement 26% 29% 47%

II - Les évolutions

L’évolution des recettes courantes

Autres = dont remboursement de personnel et de frais (Ville, CCAS, bud ann) 2008 = 81 M€, 2009 = 88 M€, 2010 = 91 M€

81

30

56

85

30

93

86

30

101

90

30

102

020406080

100120140160180200220240

Millions

2007 2008 2009 2010

Impôts, taxes et compensations Dotations et Subventions Autres

Evolution des dotation de l’Etat (en M€)

17,05 17,14 17,29 17,40 17,45

12,16 12,82 13,00 13,09 13,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2006 2007 2008 2009 2010

Compensation Péréquation

29,21 29,96 30,29 30,49 30,45

L’évolution des dépenses courantes

46

77

22

45

114

24

53

128

25

53

130

23

020406080

100120140160180200220

Millions

2007 2008 2009 2010

Charges d'exploitation Dépenses de personnel Autres charges

Incidence gestion unifiée du personnel par Amiens Métropole(Ville et CCAS): 2008 = 47 M€, 2009 = 57 M€, 2010 = 58 M€

L’évolution des dépenses de personnel hors budgets annexes

Dont personnel de services mutualisés = 27,6 M€

Budget Principal - Personnel métropolitain

2009 2010 évolution

Personnel Permanent 63,67 65,33 2,61%

Personnel Non Permanent 4,04 3,24 -19,80%

Total Masse Salariale 67,71 68,57 1,27%

Amiens Métropole

L’évolution des postes de personnel Métropole

Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standard année pleine

- Webmaster 1 A 52 000Culture Chargé d'action culturelle 1 A 52 000Arts du cirque et de la rue Attaché de direction programme culturel ZEPA 1 A 52 000Mission TCSP Directeur de mission 1 A 75 000Mission TCSP Chargé d'études 1 A 52 000Mission TCSP Assistante 1 B 38 000- Hot liner 3 B 114 000- Administrateur réseau messagerie 1 B 43 000Collecte Tri Valorisation déchets Messagers du tri 2 C 60 000Eau Assainissement Cantonniers de rivière 2 C 60 000

14 598 000


Gestion Assemblées et actes Chef de service gestion des actes 1 A 52 000Marchés publics Juriste 1 A 52 000Coliseum Conseiller de la direction 1 A 52 000Coliseum Chef d'équipe maintenance 1 C 33 000Coliseum Agent de surveillance des bassins 1 C 30 000Mission Energie Dév durable Auditeur énergétique 1 A 52 000Eau Assainissement Conducteur de boues activées 1 C 30 000

7 301 000

POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010

POSTES EN SUPPRESSION 2010

L’évolution des postes de personnel Ville et CCAS


Projet Renouvellement urbain Animateur EIQN 1 B 38 000Mission Egalité des droits Chargé de mission Egalité H/F 1 A 52 000Secteur Nord Régisseur d'installation sportive 1 C 30 000Secteurs REPRISE CRECHES CAF/REPRISE PERSONNEL 14 659 000Secteurs REPRISE CRECHES CAF/POSTES NOUVEAUX 16 480 000Police Municipale receveurs-placiers 2 63 600Logistique administrative centralisée Régisseur technique salle des Assemblées Dewailly 1 B 38 000

36 1 360 600


Logistique administrative centralisée Chef d'équipe gardiens Hôtel de Ville Dewailly 1 C 33 000Mission Démocratie Vie associative Conseiller technique pédagogie documentation 1 A 52 000Mission Egalité des droits Coordinateur Maison de l'écoute 1 A 52 000Enfance Coordonnateur actions existantes 1 B 38 000Jeunesse Education populaire Directeur CAJ Odyssée 1 B 38 000

5 213 000POSTES EN SUPPRESSION 2010 CCAS

Personnes âgées Attaché de direction 1 A 52 000Personnes âgées Animateur personnes âgées 1 B 38 000Personnes âgées Agent de portage des repas 1 C 30 000

3 120 000

POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 Ville

POSTES EN SUPPRESSION 2010 Ville

L’évolution de l’autofinancement

2324

1116

17 18

6

12

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010

Excédent Brut de fonctionnement Financement diponible

EBF = recettes courantesmoins dépenses courantes

Financement disponible = EBF moins annuité dette plus FCTVA

L’évolution des dépenses de personnel des budgets annexes

Budgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolution

Personnel Permanent 5 256 212 5 606 219 6,66%

Personnel Non Permanent 159 481 126 477 -20,69%

Total Masse Salariale 5 415 693 5 732 696 5,85%

Amiens Métropole

L’exploitation du réseau transport

4,19

5,445,19

4,77

4,88

4,654,774,64

4,94

4,70

15,48

12,1514,57

18,98

28,01

26,8927,01

24,16

22,7620,66

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recettes réseau Dépenses réseau

Le budget annexe Eau

0,90

5,41

-0,04

2,041,641,852,041,15

-0,39 0,731,75

-2,000,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recettes Dépenses Excédent disponible

Le budget annexe Assainissement

2,681,25

0,251,191,54

0,591,460,98

1,291,251,48

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recettes Dépenses Excédent disponible

IIIIII - - La dette

Répartition de la dette

Taux Capital en M€ Pourcentage

Taux fixe 3,05 1,74%

Taux flottants 155,07 88,59%non swappés

Taux flottants 13,35 7,63%swappés

Taux structurés 3,57 2,04%1ère phaseTOTAL 175,04 100%

Swapp = opération de couverture du risque de remontée des taux

L’évolution du taux moyen pondéré Amiens Métropole

2,71%2,31%

3,08%

4,47%

3,06%

1,99%

1,28%

3,29%

2,65%

3,35%

2,42%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estimation 2011 = 1,37%

L’évolution du capital restant en M€

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mil

lio

ns

Endettement au 1/1/2010 en euros par habitant

Amiens = 682 Amiens Métropole = 891

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ANGERS

BESANCON

CAEN

LIM

OGES

AMIE

NS

LE H

AVRE

CLERM

ONT FRD

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MULH

OUSE

DIJON

NIMES

TOURS

ORLEANS

LE M

ANS

ST ETIE

NNE

REIMS

PERPIGNAN

Commune Groupement

1573

MOYENNE = 1946 euros

IV - Les investissements

Dépenses par délégations 2010

18,03

4,08

10,92

1,04

12,26

6,29

2,690,22 4,63

6,548,89

3,97

23,60

14,32

2,310,439,51

1,75

1,66

0,440,50

0,94

0,91

0,750,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Délégati

on au

près du P

résid

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Ordure

s ména

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ial

Démocratie

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Culture

Sport

Enseign

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Espace

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rels

sensib

les

Secteu

r Est

Secteu

r Nord

Secteu

r Oue

st

Secteu

r Sud

Fonctionnement Investissement

Rappel des dépenses par délégations 2009

8,97

16,06

0,72 1,834,10 2,76

13,48

23,14

10,49

1,01 0,40

8,686,66

4,51 4,08

1,37

2,68

8,04

5,28

6,60

4,54

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Délég

ation

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Ordur

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Relatio

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Sports

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Secte

ur N

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Secte

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Secte

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Secte

ur E

st

Fonctionnement Investissement

Principales opérations

Votes RéalisésTaux de

réalisation

Accessibilité-Voirie, bâtiments publics 773 283 626 859 81,06%

Enveloppe bâtiments - Sécurité et conformité

341 564 295 012 86,37%

Enveloppe projets informatiques divers 61 838 58 489 94,58%Espaces Numérique de Travail 550 000 492 093 89,47%Site internet Amiens Métropole 299 999 240 771 80,26%Billetterie Ets culturels et sportifs 704 317 293 709 41,70%Aire de lavage St Ladre 400 000 293 796 73,45%Système informatisation bibliothèque 852 571 260 450 30,55%Modernisation de l'administration 410 999 231 942 56,43%

Budget Principal -Opérations d'investissement

DépensesCP 2010



réalisation

Enveloppe -Achat de bennes à ordures 406 707 345 495 84,95%Enveloppe Eaux Pluviales 2009/2010 793 353 563 034 70,97%

Enveloppes - Aides aux entreprises 2008/2009/2010

356 406 245 072 68,76%

ZAC J Verne 160 000 160 000 100,00%SAGACOM 1 000 000 32 000 3,20%


DépensesCP 2010



réalisation

Aménagement de l'ancienne RD 1029- Traversée de Pont de Metz

291 222 110 618 37,98%

Bungalows Espaces Verts 105 000 93 318 88,87%

Gare SNCF-Part.-Rénovation des quais (Convention RFF et Etat)

2 021 710 376 550 18,63%

Giratoire Pont de Metz RD 405 (dont étude liaison) 303 425 179 694 59,22%

Liaison bd de Strasbourg hippodrome 732 123 478 158 65,31%Liaison La Licorne-Route d'Abbeville 46 080 23 501 51,00%

Logement construction, amélioration et démolition 1 626 200 739 360 45,47%

Longueau aire accueil gens du voyage 438 265 313 472 71,53%

Plan vélo tranche 4 1 083 508 906 752 83,69%

Camon- Aménagement rue H. Barbusse 1 269 871 1 223 182 96,32%

Rivery- Aménagement de la zone du "jeu de boules" 362 819 337 043 92,90%

Rivery- Travaux ave Défense Passive- Trottoirs et banquettes+effacement de réseaux

400 000 259 071 64,77%

Saveuse-Eglise et Mairie- Centre Bourg 300 000 196 057 65,35%ZAC gare le vallée 7 000 000 7 000 000 100,00%


DépensesCP 2010



réalisation

Boves-Ecole de Musique 387 192 51 258 13,24%Camon- Médiathèque 94 865 19 307 20,35%Hôtel de Berny : restauration des extérieurs, confortement des planchers S/S et fondations(dont toiture et parapluies)

474 129 411 76086,85%

Musée de Picardie Tx 1er étage (scénographie expo)786 896 669 320

85,06%

ZOO - Réseaux et tout à l'égout(mise en conformité) 170 000 98 90958,18%

Culture -Enveloppe travaux d'entretien 515 728 320 595 62,16%


DépensesCP 2010



réalisation

Amiens extension et amélioration CREPS 1 047 842 954 511 91,09%Parc du Grand Marais 352 693 65 544 18,58%Enveloppe entretien des terrains sportifs 100 346 55 757 55,56%Enveloppe gros entretien sport 494 631 268 900 54,36%Glisy- Création d'un complexe sportif et culturel 902 922 661 180 73,23%Longueau Salle de gymnastique 2 452 146 2 198 169 89,64%

Sains en amiénois - Halle des Sports1 680 224 645 550

38,42%

Rivery- Extension de la base nautique- 332 761 186 31455,99%

Amiens- Gymnase de la Veillère 291 947 228 001 78,10%Amiens - Dojo-Maison des sports 3 105 337 976 595 31,45%


DépensesCP 2010



réalisation

ESIEE 3e épi 259 210 177 897 68,63%Université en centre ville 1 580 733 378 853 23,97%Logis du Roi (dont maison du sagittaire) 395 624 305 815 77,30%

Enveloppes de proximité 4 261 891 2 600 801 61,02%Sport 1 788 738 1 172 515 65,55%Voirie 2 082 856 1 161 858 55,78%Culture 390 297 266 428 68,26%


DépensesCP 2010

V - Les résultats

Le Budget Principal

Résultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€Résultat cumulé Investissement -22,09 M€Sous total -0,66 M€

Restes à réaliser ** 7,50 M€

Résultat global 6,84 M€

** dont recettes d’emprunts 7,5 M€

Le Budget annexe Eau

Résultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€Résultat cumulé Investissement 0,36 M€Sous total 0,46 M€

Restes à réaliser recettes 0,00 M€


Le Budget annexe Assainissement




Le Budget annexe Transports

Résultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€Résultat cumulé Investissement 2,17 M€Sous total 0,33 M€



Le Budget annexe Centre d’appel




Le Budget annexe Ecopolis

Résultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total -2,55 M€


Résultat global -0,23 M€

Le Budget annexe Crématorium




Le Budget annexe Lotissement Camon




Le Budget annexe Aérodrome

Résultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total -0,31 M€



Résultats cumulés

Résultat brut Restes à réaliser Résultat total

Budget principal -657 201 7 500 000 6 842 799

Eau 465 855 465 855Assainissement 1 271 002 1 271 002Transport 330 824 330 824Centres d'appel -7 056 682 7 500 000 443 318Ecopolis -2 552 670 2 320 000 -232 670 Tourisme -119 488 -119 488 Crématorium 1 030 316 1 030 316Archéologie préventive -8 520 -8 520 Lotissement Camon -2 312 503 2 300 000 -12 503 Lotissement St Ladre -6 214 -6 214 Aérodrome Amiens Glisy -314 254 0 -314 254 Total Budgets annexes -9 272 334 12 120 000 2 847 666

Total général -9 929 535 19 620 000 9 690 465

Je vous remercie de votre attention

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Ca 2010 metro cam v2