Compte administratif de résultat 2015 - Rapport de présentation

7/25/2019 Compte administratif de rsultat 2015 - Rapport de prsentation

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Le Compte Administratif 2015 sur l'ensemble des deux sections, en mouvements rels (hors restes raliser),

s'lve en dpenses 1 428 M (contre 1 420 M en 2014) rparties de la manire suivante (en M) :

Les moyens de financement sur l'ensemble des deux sections, en mouvements rels (hors restes raliser),

s'lvent en recettes 1 500 M (contre 1 474 M en 2014) rparties de la manire suivante (en M) :

1. LES RSULTATS DU BUDGET PRINCIPAL

1.1.1. L'action municipale par grands secteurs et ses moyens de financement

1.1. L'tude des rsultats dgags par le Compte Administratif

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FONCTIONNEMENT

OPRATIONS RELLES

Charges de personnel 580,123

Fonctionnement des Services 223,569

Subventions 151,450

Frais financiers 53,253

DPENSES RELLES 1 008,395

Impositions directes 495,559

DGF 240,313

Dotations communautaires 176,567Produits des services 93,045

Autres taxes et impts 62,614

Participations 50,087

Autres dotations de l'tat 43,218

Cessions d'actif 13,822

RECETTES RELLES 1 175,225

OPRATIONS D'ORDRE L'INTRIEUR DE LA SECTION

Emprunts 142,869

Mouvements financiers 67,070

Subventions et divers 35,283

F.C.T.V.A. 23,440

Remboursement dette CUMPM 3,062

RECETTES DE L'EXERCICE 271,724

INVESTISSEMENT

OPRATIONS RELLESRemboursement de la dette 160,068

Dpenses d'quipement 146,467

Mouvements financiers 67,070

Subventions 46,008

Cessions d'actifs 0,820

changes d'actifs 0,441

DPENSES DE L'EXERCICE 420,874

5,976

OPRATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Excdent de fonctionnement report 132,484

Provisions 8,962

ess ons act s - vaue ,

u ventons nvest. trans r es et vers ,

TOTAL DES OPRATIONS D'ORDRE 14,193

Amortissements et provisions 60,505

Cessions d'actifs (+ value) 18,982

TOTAL DES OPRATIONS D'ORDRE 79,487

TOTAL DES DPENSES 1 106,646 TOTAL DES RECETTES 1 340,667

TOTAL DES DPENSES 575,446

TOTAL GNRAL DES DPENSES 1 682,093 TOTAL GNRAL DES RECETTES 1 753,950FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

Affectation du rsultat 56,095

TOTAL DES DPENSES DE L'EXERCICE 441,044 TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 357,188

RECETTES DE L'EXERCICE 1 208,182DPENSES DE L'EXERCICE 1 106,646

Dotations aux amortissements et provisions 60,505

Cessions d'actifs (+ value) 18,982

DPENSES D'ORDRE 79,487

Reprises sur provisions 8,962

Cessions d'actifs (- value) 5,160

Subventions d'investissement transfres 0,071

RECETTES D'ORDRE 14,193

Excdent de fonctionnement 234,021

5,976

Dficit d'investissement report 134,402

TOTAL DES RECETTES 413,283

Dficit d'investissement 162,163

1.1.2. La prsentation comptable de la gestion 2015 (en M)

OPRATIONS D'ORDRE DE SECTION SECTION18,764 18,764

OPRATIONS PATRIMONIALES

EXCDENT GLOBAL DE CLTURE 71,857

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1.1.3. La formation du rsultat comptable (en M)

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

Dpenses 1 106,646

TOTAL 1 106,646

Recettes 1 208,182

Excdent report 132,484TOTAL 1 340,667

Dpenses 441,044

Dficit report 134,402TOTAL 575,446

Recettes 357,188

RSULTAT D'EXCUTION

234,021

RSULTAT D'EXCUTION

- 162,163

EXCDENT GLOBAL

71,857

Restes raliser Dpenses

69,289

Restes raliser Recettes

71,074

RSULTAT CUMUL

73,642

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Affectation 56,095TOTAL 413,283

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1.1.4.1. La section de fonctionnement

Les dpenses

Les dpenses relles de fonctionnement se rpartissent de la manire suivante :

Les recettes

Les recettes relles de fonctionnement (hors cessions d'actifs) se rpartissent de la manire suivante :

Charges de personnel 580,123

Fonctionnement des Services 223,569

Subventions 151,450Frais financiers 53,253

1 008,395

Impositions directes 495,559

DGF 240,313Dotations communautaires 176,567

Produits des services 93,045

Autres taxes et impts 62,614

Participations 50,087

Autres dotations de l'tat 43,218

1 161,403

1.1.4. La structure du Compte Administratif en mouvements rels

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Les dpenses relles d'investissement (hors mouvements financiers, critures d'changes et autres neutralisations) serpartissent de la manire suivante :

Les dpenses

1.1.4.2. La section d'investissement

Les recettes relles d'investissement (hors mouvements financiers) se rpartissent de la manire suivante :

Les recettes

Remboursement de la dette 160,068

Dpenses d'quipement 146,467

Subventions 46,008

352,543

Emprunts 142,869

Subventions et divers 35,283

F.C.T.V.A. 23,440

Cessions d'actifs 12,561

Remboursement dette CUMPM 3,062

217,215

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1.2.1.2. La section d'investissement

1.2. L'analyse des ralisations

Dpenses (en M)Prvu

2015CA 2015

Taux de

ralisation

Dpenses d'quipement 174 146 84%

Remboursement de la dette 160 160 100%

Subventions 50 46 92%

changes d'actifs 0 0 100%

Recettes (en M)Prvu2015

CA2015

Taux deralisation

Emprunts 201 143 71%

Subventions et divers 59 35 59%

F.C.T.V.A. 23 23 100%

Cessions d'actifs 17 13 72%

Remboursement dette CUMPM 3 3 100%

Dpenses (en M) Prvu

2015

CA

2015

Taux de

ralisation

Charges de personnel 590 580 98%

Fonctionnement des Services 298 224 75%

Subventions 166 151 91%

Frais financiers 62 53 86%

Recettes (en M)Prvu

2015

CA

2015

Taux de

ralisation

Impositions directes 488 496 102%

DGF 240 240 100%

Dotations communautaires 177 177 100%

Produits des services 91 93 102%

Autres taxes et impts 57 63 110%

Participations 49 50 103%

Autres dotations de l'tat 43 43 100%

1.2.1. Les taux d'excution

1.2.1.1. La section de fonctionnement

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Documents

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