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Séance Plénière du 20 octobre 2014
PERSPECTIVES FINANCIERES
SOMMAIRE
La situation financière de la RégionLa situation financière de la Région
Le contexte financierLe contexte financier
La stratégie financière à l’horizon 2017La stratégie financière à l’horizon 2017
Les priorités 2015Les priorités 2015
Une situation financière qui reste saine
Une situation financière saine
Une capacité d’autofinancement importante
Une politique d’investissement soutenue
Un recours à l’emprunt parfaitement dosé
Une situation en termes de dette très favorable
Chambre Régionale des Comptes (rapport 2013)
Une situation financière qui reste saine
Standard & Poor’s (communiqué de presse de juin 2014)
Des qualités de gouvernance et de gestion financières reconnues
Un taux d’épargne brute parmi les plus élevés
Une capacité de désendettement parmi les plus favorables
Une situation financière qui reste saine
Des ratios financiers performants
un taux d’épargne brute de 30,6 % (compte administratif 2013)
qui permet d’autofinancer la plus grande part des investissements régionaux
supérieur à la moyenne des Régions
une capacité de désendettement de 1,69 an au 31/12/2013
Une situation financière qui reste saine
(*) Sources : Budgets primitifs 2014 des régions – états de la dette annexés aux budgets
478413
382377
371337
321309308
300275
260220216
180172
160131126
90
0 100 200 300 400 500
NORD- PAS DE CALAISALSACE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZURLORRAINE
AUVERGNELANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSINPAYS-DE-LA-LOIRE
BOURGOGNECHAMPAGNE-ARDENNE
PICARDIERHONE-ALPES
BASSE-NORMANDIECENTRE
POITOU-CHARENTESAQUITAINE
FRANCHE-COMTEBRETAGNE
HAUTE-NORMANDIEMIDI-PYRENEES
€
EXERCICE 2014 *
ENCOURS DE LA DETTE 2014 PAR HABITANT
Un contexte financier détérioré : des dotations en baisse
Un effort d’économies de 12,5 Mds € demandé aux collectivités locales de 2014 à 2017
qui se traduit par
une baisse cumulée de la Dotation Globale de Fonctionnement (part forfaitaire) de près de 73 M€ pour l’Aquitaine sur la même période
soit (-) 21,4 M€ en 2015
Une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises en diminution (-0,6% entre le montant notifié 2014 et l’estimation pour 2015)
Une réduction prévisible du fonds de péréquation des ressources (-3,83 M€)
Une Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques en baisse (ralentissement de la consommation de carburants)
Un contexte financier détérioré : une fiscalité atone
De nouvelles ressources compensant de nouveaux transferts
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale :
10 M€ de dépenses prévisibles compensées par une recette de 10 M€
La gestion des fonds européens
Une nouvelle organisation budgétaire permettant une gestion séparée des fonds européens et des crédits régionaux
Des avances destinées à financer les premières opérations
Estimation des recettes
Millions €BUDGET
PRIMITIF 2014
PROJ ET DE BUDGET
PRIMITIF 2015
EvolutionProjet BP 2015 / BP
2014
FISCALITE 540,551 545,566 0,93%
FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE
132,415 137,942 4,17%
FONDS EUROPEENS 35,962 25,600 -28,81%
AUTRES RECETTES 70,911 61,286 -13,57%
TOTAL 1 132,659 1 104,521 -2,48%
DOTATIONS DE L'ETAT 352,820 334,127 -5,30%
La stratégie financière à l’horizon 2017
La Région fait le choix de soutenir activement l’économie régionale par l’investissement
(*) hors dette
2,1 Milliards € d’investissements* sur la période 2014-2017
soit un niveau d’investissement moyen de l’ordre de 528 M€ par an
Pour financer son action, la Région a bâti une stratégie financière autour de 2 axes :
préserver son épargne brute pour assurer un fort taux d’autofinancement de ses investissements
recourir à l’emprunt au meilleur coût (Banque Européenne d’Investissement, Caisse des Dépôts) tout en limitant la capacité de désendettement à 4 années à l'horizon 2017, soit un encours de dette de 1,1 Md€
La stratégie financière à l’horizon 2017
La stratégie financière à l’horizon 2017
Simulations comptes administratifs
Les priorités 2015
Les priorités qui guideront l’élaboration du budget primitif 2015 :
Placer au cœur de notre action L’EMPLOI ET L’INNOVATION
Favoriser les investissements pour SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE NOS TERRITOIRES
