7
Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Grand livreSAP Best Practices Baseline Package

SAP Best Practices

Page 2: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Présentation du scénario - 1

Objectif Ce scénario fournit une vue d’ensemble sur la comptabilité et les comptes

financiers.

Avantages L’enregistrement de toutes les opérations commerciales garantit l'exhaustivité

et la précision des données comptables.

Principaux flux de processus pris en charge Enregistrement des pièces des comptes généraux Affichage du journal des pièces comptables Affichage des soldes généraux (liste) Exécution d’écritures périodiques Gestion de compte : rapprochement automatique et manuel

Objectifs et avantages :

Page 3: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Présentation du scénario - 2

Obligatoire EHP4 for SAP ERP 6.0

Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Comptabilité générale Responsable comptabilité

Applications SAP requises :

Page 4: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Présentation du scénario - 3

Grand livre Le rôle principal de la comptabilité générale est de fournir une image

complète de la comptabilité et des comptes financiers. L’enregistrement de toutes les opérations commerciales (écritures principales et imputations de comptabilité interne) dans un logiciel entièrement intégré à tous les autres domaines opérationnels d’une entreprise garantit la mise à disposition permanente de données comptables complètes et précises.

Le Grand-livre SAP FI possède les caractéristiques suivantes : liberté de choix du niveau : groupe ou société ; enregistrement automatique et simultané de tous les éléments de livre

auxiliaire dans les comptes généraux appropriés (comptes collectifs) ; mise à jour simultanée des domaines de la comptabilité générale et de

la comptabilité analytique ; évaluation et présentation en temps réel des données de comptabilité

actuelles : affichage des comptes, différents types d’états financiers et autres analyses.

De fait, le Grand-livre sert de registre complet à toutes les opérations commerciales. Il sert de référence centralisée et à jour de l'utilisation des comptes. Chaque opération réelle peut être contrôlée à tout moment en temps réel en affichant les pièces originales, les postes et les détails de la transaction à différents niveaux, à savoir :

Informations sur le compte Journaux Totaux/données chiffrées de l’opération Analyses du bilan/compte de résultat

Description détaillée du processus :

Page 5: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Diagramme de flux de processusGrand livre

Gra

nd

liv

reG

es

tio

nn

air

e d

e

co

mp

tes

Évé

nem

ent

G/L = grand-livre

Décision liée à un

processus

Ecriture (FI) Contre-passationAffichage

Ecriture d'une pièce de

compte général

Affichage et modification de

postes individuels

Affichage d’une pièce

Affichage du journal

compact des pièces

comptables

Affichage du journal des

pièces comptables

Affichage des soldes

Contre-passation d’une

pièce

Traitement d'une pièce périodique d'origine

Liste des pièces périodiques

d'origine

Exécution d’écritures périodiques

Rapprochement

Décision liée à un

processus

Affichage des soldes

généraux (liste)

Affichage et modification

Décision liée à un

processus

Gestion de compte :

automatique

Gestion de compte :

rapprochement manuel

Page 6: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

Légende

Symbole Description Commentaires d'utilisation

Bandeau : Identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle spécifique.

Tous les autres symboles des flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario.

Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné.

Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario.

Ligne de flux (trait continu) : Indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario.Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus.

Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape.

Activité de gestion/événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario

Ne correspond pas à une étape opératoire du document

Unité organisationnelle  : Identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario

Correspond à une étape opératoire du document

Référence à un processus : Si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom.

Correspond à une étape opératoire du document

Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario

Correspond à une étape opératoire du document

Décision liée à un processus : Identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes présentent différents choix provenant des différentes parties du symbole (en forme de carreau).

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape

Symbole Description Commentaires d'utilisation

Diagramme suivant / précédent : Mène à la page suivante / précédente du diagramme

L'organigramme continue sur la page suivante / précédente

Impression / Document : Identifie un document, état ou formulaire imprimé

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante

Données réelles financières :Indique un document comptable financier

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante

Planification budgétaire : Indique un document de planification budgétaire

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante

Processus manuel : Concerne une tâche qui est effectuée manuellement

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus.

Version / données existante(s) : Concerne les données provenant d'un processus externe

Ne correspond pas à une étape aléatoire d'un document ; ce symbole reflète les données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante

Échec/réussite système : Décision automatique effectuée par le logiciel

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; est utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape.

<F

onct

ion>

Ext

erne

à

SA

P

Activité de gestion/événement

Unité organisationnelle

Référence à un processus

Référence à un sous-processus

Décision liée à un

processus

Connexion au

diagramme

Impression / Document

Données réelles financières

Planification du budget

Processus manuel

Version/données existante(s)

Échec/réussite système

Page 7: Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

 Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

 Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

 IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

 Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

 Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

 Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

 UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

 HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

 Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

 JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

 SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

 Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.

 All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

 The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.

 This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.

 SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.

 The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.