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ETATS FINANCIERS 2015/COMPARATIF 2014/ VERSUS BUDGET 2015
Janv. - Déc. 15 Janv. - Déc. 14 Changement de $ Chang. en % Budget 2015
Revenu
4000 · Revenu - Cotisations annuelles
4010 · Membre - Régulier 21 787,50 20 750,00 1 037,50 5,0% 24 000,00
4020 · Membre - Étudiant 3 520,00 4 042,00 - 522,00 - 12,91% 3 200,00
Total des 4000 · Revenu - Cotisations annuelles 25 307,50 24 792,00 515,50 2,08% 27 200,00
4080 · Revenu Grands Partenaires 14 000,00 15 000,00 -1 000,00 - 6,67% 14 000,00
4100 · Revenu - Colloque / JNF
4110 · Inscriptions
4110-1 · Membres 11 763,00 17 333,50 -5 570,50 - 32,14% 12 375,00
4110-2 · Non membres 11 060,00 16 163,50 -5 103,50 - 31,57% 7 000,00
4110-3 · Membres étudiants1 829,10 5 239,50 -3 410,40 - 65,09% 500,00
4110-4 · CA et bénévoles 0,00 3 131,50 -3 131,50 - 100,0% 500,00
4110-5 · Conférenciers 0,00 3 182,00 -3 182,00 - 100,0%
4110-6 · Formations précolloques 0,00 4 076,00 -4 076,00 - 100,0%
4110-7 · Activité étudiante 0,00 480,00 - 480,00 - 100,0%
Total des 4110 · Inscriptions 24 652,10 49 606,00 -24 953,90 - 50,3% 20 375,00
4114 · Commanditaires 800,00 4 975,00 -4 175,00 - 83,92%
4140 · Exposants 530,00 1 590,00 -1 060,00 - 66,67%
Total des 4100 · Revenu - Colloque / JNF 25 982,10 56 171,00 -30 188,90 - 53,75% 20 375,00
4180 · Bandeaux publicitaires 400,00 0,00 400,00 100,0%
4185 · Programme de Mentorat 2 597,50 0,00 2 597,50 100,0%
4200 · Revenu Conférences & Formations
4221 · Section Montréal - Conf./form. 7 848,53 20 544,28 -12 695,75 - 61,8% 19 822,00
4241 · Section Québec - Conf./form. 3 370,00 7 835,00 -4 465,00 - 56,99% 5 970,00
4261 · Section Estrie - Conf./form. 1 738,50 5 358,42 -3 619,92 - 67,56% 4 000,00
4281 · Section Outaouais - Conf./form. 857,66 8 045,60 -7 187,94 - 89,34% 3 325,00
Total des 4200 · Revenu Conférences & Formations 13 814,69 41 783,30 -27 968,61 - 66,94% 33 117,00
4600 · Revenus autres
4610 · Services - Section Montréal 2 065,11 2 059,82 5,29 0,26% 2 000,00
4620 · Services - Section Québec 825,13 1 060,23 - 235,10 - 22,17% 1 050,00
4630 · Services - Section Estrie 976,46 1 141,39 - 164,93 - 14,45% 1 100,00
4640 · Services - Section Outaouais 338,16 874,96 - 536,80 - 61,35% 1 000,00
4645 · Revenu - Offres d'emploi 3 750,00 3 000,00 750,00 25,0% 3 000,00
4650 · Revenu - Livres 0,00 40,00 - 40,00 - 100,0% 50,00
4670 · Autres revenus 2,00 0,00 2,00 100,0%
Total des 4600 · Revenus autres 7 956,86 8 176,40 - 219,54 - 2,69% 8 200,00
4700 · Partage profits Sections 1 362,80 0,00 1 362,80 100,0%
Revenu total 91 421,45 145 922,70 -54 501,25 - 37,35% 102 892,00
Dépense
5000 · Administration générale
5002 · Assurances 1 193,85 1 175,04 18,81 1,6% 1 175,00
5004 · Frais de bureau 752,45 566,06 186,39 32,93% 566,00
5014 · Frais de réunion - Comités 748,46 1 666,36 - 917,90 - 55,08% 1 000,00
5016 · Frais de déplacements - Comités 690,46 1 376,21 - 685,75 - 49,83% 1 300,00
5018 · Frais d'enregistrement - 36,91 36,91 100,0%
5020 · Frais de représentation 89,39 0,00 89,39 100,0%
5021 · Direction générale
5021-1 · DG/ Honoraires professionnels6 070,00 10 547,50 -4 477,50 - 42,45% 6 000,00
5021-3 · DG/ Site web 1 225,00 1 392,50 - 167,50 - 12,03% 1 400,00
5021-4 · DG/ Remb. dépenses1 607,68 1 510,61 97,07 6,43% 2 000,00
Total des 5021 · Direction générale 8 902,68 13 450,61 -4 547,93 - 33,81% 9 400,00
5024 · Permanence
5024-1 · Perm/ Hon. prof. L. Guimont5 793,30 16 620,00 -10 826,70 - 65,14% 8 500,00
5024-2 · Perm/ Hon. prof. Y. Perras16 209,00 10 023,50 6 185,50 61,71% 21 000,00
5024-3 · Perm/ Site web 1 474,00 3 660,00 -2 186,00 - 59,73% 3 360,00
5024.4 · Perm/Hon. Prof. J.Thibodeau5 766,25 0,00 5 766,25 100,0%
Total des 5024 · Permanence 29 242,55 30 303,50 -1 060,95 - 3,5% 32 860,00
5028 · Hébergement & soutien technique 29,90 3 300,00 -3 270,10 - 99,09% 2 250,00
5029 · Système informatique Gi2 5 612,50 8 522,90 -2 910,40 - 34,15% 2 228,00
5030 · Poste et messagerie 251,52 141,54 109,98 77,7% 200,00
5033. Frais Formation continue 500,00
5034 · Vérification comptable 650,00 650,00 0,00 0,0% 700,00
5036 · Télécommunications 1 343,10 1 126,94 216,16 19,18% 1 000,00
5038 · Frais bancaires & Intérêts 264,00 291,14 - 27,14 - 9,32% 260,00
5040 · Frais carte VISA et MC 1 762,73 2 557,25 - 794,52 - 31,07% 2 500,00
Total des 5000 · Administration générale 51 533,59 65 090,64 -13 557,05 - 20,83% 55 939,00
5100 · Frais reliés au Colloqu/JNF
5102 · Frais de poste & de messagerie 0,00 25,68 - 25,68 - 100,0% 30,00
5106 · Comité Colloque/JNF 7,83 1 455,58 -1 447,75 - 99,46% 1 000,00
5108 · Graphisme Prog/Affiches/Teasers 0,00 2 850,01 -2 850,01 - 100,0% 500,00
5110 · Impressin Affiches/Teasers 453,00 853,93 - 400,93 - 46,95% 250,00
5111 · Photocopies & matériel divers 332,76 1 212,54 - 879,78 - 72,56% 250,00
5114 · Prix Mérite/Org./Bénévole 395,00 630,00 - 235,00 - 37,3% 200,00
5118 · Cadeaux - conférenciers/prix 310,80 989,41 - 678,61 - 68,59% 250,00
5120 · Dépenses - conférenciers 0,00 118,23 - 118,23 - 100,0%
5122 · Honoraires Conférenciers 5 371,07 1 000,00 4 371,07 437,11% 4 000,00
5124 · Équipement audio-visuel 0,00 4 883,93 -4 883,93 - 100,0% 1 000,00
5127 · Hôtel et repas 5 290,01 24 327,99 -19 037,98 - 78,26% 4 375,00
5128 · Hon. Permanence Colloque/JNF 3 491,59 10 190,00 -6 698,41 - 65,74% 3 000,00
5130 · Dép. Permanence Colloque/JNF 0,00 317,93 - 317,93 - 100,0% 300,00
5132 · Honoraires DG/ Colloque/JNF 1 667,50 3 640,00 -1 972,50 - 54,19% 1 200,00
5136 · Honoraires Logistique 0,00 7 100,00 -7 100,00 - 100,0%
5137 · Dépenses Logistique 0,00 58,33 - 58,33 - 100,0% 100,00
5138 · Matériel divers et pochettes 0,00 1 275,00 -1 275,00 - 100,0% 250,00
5150 · Divertissement 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0%
5158 · Promotion 40,01 49,72 - 9,71 - 19,53% 50,00
5100 · Frais reliés au Colloqu/JNF - Autre 36,00 0,00 36,00 100,0%
Total des 5100 · Frais reliés au Colloqu/JNF 18 395,57 60 978,28 -42 582,71 - 69,83% 16 755,00
5190 · Frais Programme de mentorat 2 072,06 0,00 2 072,06 100,0%
5200 · Dépenses - Section Montréal
5202 · Assurances 131,80 130,80 1,00 0,77%
5206 · comptabilité 1 266,25 870,00 396,25 45,55%
5208 · Services de la permanence 1 746,00 1 400,28 345,72 24,69%
5210 · Frais de réunions - comité 1 493,69 972,40 521,29 53,61%
5214 · Poste et messagerie 10,20 22,86 - 12,66 - 55,38%
5218 · Fournitures de bureau 0,00 0,00 0,00 0,0%
5226 · Dépenses générales conférences 286,63 347,10 - 60,47 - 17,42%
5230 · Dépenses conférenciers 0,00 30,44 - 30,44 - 100,0%
5234 · Cadeaux conférenciers 247,55 629,33 - 381,78 - 60,67%
5240 · Hôtels et traiteurs 5 640,14 15 359,65 -9 719,51 - 63,28%
5244 · Frais de cartes de crédit 187,31 528,74 - 341,43 - 64,57%
5248 · Frais bancaires et intérêts 120,96 124,00 - 3,04 - 2,45%
5252 · Autres dépenses 72,64 0,00 72,64 100,0%
5260 · Partage avec le National 25,80 0,00 25,80 100,0%
5200 · Dépenses - Section Montréal - Autre 0,00 0,00 0,00 0,0%
Total des 5200 · Dépenses - Section Montréal 11 228,97 20 415,60 -9 186,63 - 45,0% 19 316,00
5300 · Dépenses - Section Québec
5302 · Assurances 131,80 130,80 1,00 0,77%
5306 · Comptabilité 508,75 730,00 - 221,25 - 30,31%
5308 · Services de la permanence 576,00 735,59 - 159,59 - 21,7%
5310 · Frais de réunions - comité 564,65 379,46 185,19 48,8%
5318 · Fournitures de bureau 13,35 127,16 - 113,81 - 89,5%
5330 · Dépenses conférenciers 0,00 295,79 - 295,79 - 100,0%
5334 · Cadeaux conférenciers 0,00 220,25 - 220,25 - 100,0%
5340 · Hôtels et traiteurs 288,11 1 594,20 -1 306,09 - 81,93%
5344 · Frais de carte de crédit 117,33 193,84 - 76,51 - 39,47%
5348 · Frais bancaires et intérêts 120,02 121,74 - 1,72 - 1,41%
5352 · Autres dépenses 50,00 0,00 50,00 100,0%
5360 · Partage avec le National 776,50 0,00 776,50 100,0%
Total des 5300 · Dépenses - Section Québec 3 146,51 4 528,83 -1 382,32 - 30,52% 4 911,00
5400 · Dépenses - Section Estrie
5402 · Assurances 131,80 261,60 - 129,80 - 49,62%
5408 · Services de la permanence 801,00 1 159,69 - 358,69 - 30,93%
5410 · Frais de réunions - comité 170,47 0,00 170,47 100,0%
5430 · Dépenses conférenciers 220,00 0,00 220,00 100,0%
5434 · Cadeaux conférenciers 363,27 139,36 223,91 160,67%
5436 · Honoraires conférenciers 0,00 1 300,00 -1 300,00 - 100,0%
5440 · Hôtel et traiteurs 626,13 1 094,88 - 468,75 - 42,81%
5444 · Frais de carte de crédit 43,66 243,87 - 200,21 - 82,1%
5448 · Frais bancaires et intérêts 60,86 60,20 0,66 1,1%
5452 · Autres dépenses 23,00 0,00 23,00 100,0%
5460 · Partage avec le National 216,00 0,00 216,00 100,0%
5464 · TPS/TVQ payées 0,00 34,71 - 34,71 - 100,0%
Total des 5400 · Dépenses - Section Estrie 2 656,19 4 294,31 -1 638,12 - 38,15% 2 359,00
5500 · Dépenses - Section Outaouais
5502 · Assurances 131,80 130,80 1,00 0,77%
5506 · Comptabilité 420,00 490,00 - 70,00 - 14,29%
5508 · Services de la permanence 198,00 560,85 - 362,85 - 64,7%
5510 · Frais de réunions - comité 0,00 218,10 - 218,10 - 100,0%
5514 · Poste et messagerie 22,18 0,00 22,18 100,0%
5518 · Fournitures de bureau 0,00 57,45 - 57,45 - 100,0%
5526 · Dépenses générales conférences 88,59 455,54 - 366,95 - 80,55%
5530 · Dépenses conférenciers 151,68 451,26 - 299,58 - 66,39%
5537 · Partenariat 0,00 2 013,00 -2 013,00 - 100,0%
5540 · Hôtels et traiteurs 68,12 1 654,11 -1 585,99 - 95,88%
5544 · Frais de carte de crédit 8,36 183,31 - 174,95 - 95,44%
5548 · Frais bancaires et intérêts 121,54 127,17 - 5,63 - 4,43%
5560 · Partage avec le National 344,50 0,00 344,50 100,0%
5564 · TPS/TVQ payées 0,00 125,90 - 125,90 - 100,0%
Total des 5500 · Dépenses - Section Outaouais 1 554,77 6 467,49 -4 912,72 - 75,96% 3 325,00
5911 · Dons 100,00 0,00 100,00 100,0%
5920 · Ajustement TPS/TVQ 0,00 - 18,19 18,19 100,0%
Total - dépenses 90 687,66 161 756,96 -71 069,30 - 43,94% 102 605,00
733,79 -15 834,26 16 568,05 - 104,63% 287,00