ETATS FINANCIERS 2015/COMPARATIF 2014/ VERSUS BUDGET 2015

Janv. - Déc. 15 Janv. - Déc. 14 Changement de $ Chang. en % Budget 2015

Revenu

4000 · Revenu - Cotisations annuelles

4010 · Membre - Régulier 21 787,50 20 750,00 1 037,50  5,0% 24 000,00

4020 · Membre - Étudiant 3 520,00 4 042,00 - 522,00 - 12,91% 3 200,00

Total des 4000 · Revenu - Cotisations annuelles 25 307,50 24 792,00  515,50  2,08% 27 200,00

4080 · Revenu Grands Partenaires 14 000,00 15 000,00 -1 000,00 - 6,67% 14 000,00

4100 · Revenu - Colloque / JNF

4110 · Inscriptions

4110-1 · Membres 11 763,00 17 333,50 -5 570,50 - 32,14% 12 375,00

4110-2 · Non membres 11 060,00 16 163,50 -5 103,50 - 31,57% 7 000,00

4110-3 · Membres étudiants1 829,10 5 239,50 -3 410,40 - 65,09% 500,00

4110-4 · CA et bénévoles  0,00 3 131,50 -3 131,50 - 100,0% 500,00

4110-5 · Conférenciers  0,00 3 182,00 -3 182,00 - 100,0%

4110-6 · Formations précolloques 0,00 4 076,00 -4 076,00 - 100,0%

4110-7 · Activité étudiante  0,00  480,00 - 480,00 - 100,0%

Total des 4110 · Inscriptions 24 652,10 49 606,00 -24 953,90 - 50,3% 20 375,00

4114 · Commanditaires  800,00 4 975,00 -4 175,00 - 83,92%

4140 · Exposants  530,00 1 590,00 -1 060,00 - 66,67%

Total des 4100 · Revenu - Colloque / JNF 25 982,10 56 171,00 -30 188,90 - 53,75% 20 375,00

4180 · Bandeaux publicitaires  400,00  0,00  400,00  100,0%

4185 · Programme de Mentorat 2 597,50  0,00 2 597,50  100,0%

4200 · Revenu Conférences & Formations

4221 · Section Montréal - Conf./form. 7 848,53 20 544,28 -12 695,75 - 61,8% 19 822,00

4241 · Section Québec - Conf./form. 3 370,00 7 835,00 -4 465,00 - 56,99% 5 970,00

4261 · Section Estrie - Conf./form. 1 738,50 5 358,42 -3 619,92 - 67,56% 4 000,00

4281 · Section Outaouais - Conf./form.  857,66 8 045,60 -7 187,94 - 89,34% 3 325,00

Total des 4200 · Revenu Conférences & Formations 13 814,69 41 783,30 -27 968,61 - 66,94% 33 117,00

4600 · Revenus autres

4610 · Services - Section Montréal 2 065,11 2 059,82  5,29  0,26% 2 000,00

4620 · Services - Section Québec  825,13 1 060,23 - 235,10 - 22,17% 1 050,00

4630 · Services - Section Estrie  976,46 1 141,39 - 164,93 - 14,45% 1 100,00

4640 · Services - Section Outaouais  338,16  874,96 - 536,80 - 61,35% 1 000,00

4645 · Revenu - Offres d'emploi 3 750,00 3 000,00  750,00  25,0% 3 000,00

4650 · Revenu - Livres  0,00  40,00 - 40,00 - 100,0% 50,00

4670 · Autres revenus  2,00  0,00  2,00  100,0%

Total des 4600 · Revenus autres 7 956,86 8 176,40 - 219,54 - 2,69% 8 200,00

4700 · Partage profits Sections 1 362,80  0,00 1 362,80  100,0%

Revenu total 91 421,45 145 922,70 -54 501,25 - 37,35% 102 892,00

Dépense

5000 · Administration générale

5002 · Assurances 1 193,85 1 175,04  18,81  1,6% 1 175,00

5004 · Frais de bureau  752,45  566,06  186,39  32,93% 566,00

5014 · Frais de réunion - Comités  748,46 1 666,36 - 917,90 - 55,08% 1 000,00

5016 · Frais de déplacements - Comités  690,46 1 376,21 - 685,75 - 49,83% 1 300,00

5018 · Frais d'enregistrement - 36,91  36,91  100,0%

5020 · Frais de représentation  89,39  0,00  89,39  100,0%

5021 · Direction générale

5021-1 · DG/ Honoraires professionnels6 070,00 10 547,50 -4 477,50 - 42,45% 6 000,00

5021-3 · DG/ Site web 1 225,00 1 392,50 - 167,50 - 12,03% 1 400,00

5021-4 · DG/ Remb. dépenses1 607,68 1 510,61  97,07  6,43% 2 000,00

Total des 5021 · Direction générale 8 902,68 13 450,61 -4 547,93 - 33,81% 9 400,00

5024 · Permanence

5024-1 · Perm/ Hon. prof. L. Guimont5 793,30 16 620,00 -10 826,70 - 65,14% 8 500,00

5024-2 · Perm/ Hon. prof. Y. Perras16 209,00 10 023,50 6 185,50  61,71% 21 000,00

5024-3 · Perm/ Site web 1 474,00 3 660,00 -2 186,00 - 59,73% 3 360,00

5024.4 · Perm/Hon. Prof. J.Thibodeau5 766,25  0,00 5 766,25  100,0%

Total des 5024 · Permanence 29 242,55 30 303,50 -1 060,95 - 3,5% 32 860,00

5028 · Hébergement & soutien technique  29,90 3 300,00 -3 270,10 - 99,09% 2 250,00

5029 · Système informatique Gi2 5 612,50 8 522,90 -2 910,40 - 34,15% 2 228,00

5030 · Poste et messagerie  251,52  141,54  109,98  77,7% 200,00

5033. Frais Formation continue 500,00

5034 · Vérification comptable  650,00  650,00  0,00  0,0% 700,00

5036 · Télécommunications 1 343,10 1 126,94  216,16  19,18% 1 000,00

5038 · Frais bancaires & Intérêts  264,00  291,14 - 27,14 - 9,32% 260,00

5040 · Frais carte VISA et MC 1 762,73 2 557,25 - 794,52 - 31,07% 2 500,00

Total des 5000 · Administration générale 51 533,59 65 090,64 -13 557,05 - 20,83% 55 939,00

5100 · Frais reliés au Colloqu/JNF

5102 · Frais de poste & de messagerie  0,00  25,68 - 25,68 - 100,0% 30,00

5106 · Comité Colloque/JNF  7,83 1 455,58 -1 447,75 - 99,46% 1 000,00

5108 · Graphisme Prog/Affiches/Teasers  0,00 2 850,01 -2 850,01 - 100,0% 500,00

5110 · Impressin Affiches/Teasers  453,00  853,93 - 400,93 - 46,95% 250,00

5111 · Photocopies & matériel divers  332,76 1 212,54 - 879,78 - 72,56% 250,00

5114 · Prix Mérite/Org./Bénévole  395,00  630,00 - 235,00 - 37,3% 200,00

5118 · Cadeaux - conférenciers/prix  310,80  989,41 - 678,61 - 68,59% 250,00

5120 · Dépenses - conférenciers  0,00  118,23 - 118,23 - 100,0%

5122 · Honoraires Conférenciers 5 371,07 1 000,00 4 371,07  437,11% 4 000,00

5124 · Équipement audio-visuel  0,00 4 883,93 -4 883,93 - 100,0% 1 000,00

5127 · Hôtel et repas 5 290,01 24 327,99 -19 037,98 - 78,26% 4 375,00

5128 · Hon. Permanence Colloque/JNF 3 491,59 10 190,00 -6 698,41 - 65,74% 3 000,00

5130 · Dép. Permanence Colloque/JNF  0,00  317,93 - 317,93 - 100,0% 300,00

5132 · Honoraires DG/ Colloque/JNF 1 667,50 3 640,00 -1 972,50 - 54,19% 1 200,00

5136 · Honoraires Logistique  0,00 7 100,00 -7 100,00 - 100,0%

5137 · Dépenses Logistique  0,00  58,33 - 58,33 - 100,0% 100,00

5138 · Matériel divers et pochettes  0,00 1 275,00 -1 275,00 - 100,0% 250,00

5150 · Divertissement 1 000,00  0,00 1 000,00  100,0%

5158 · Promotion  40,01  49,72 - 9,71 - 19,53% 50,00

5100 · Frais reliés au Colloqu/JNF - Autre  36,00  0,00  36,00  100,0%

Total des 5100 · Frais reliés au Colloqu/JNF 18 395,57 60 978,28 -42 582,71 - 69,83% 16 755,00

5190 · Frais Programme de mentorat 2 072,06  0,00 2 072,06  100,0%

5200 · Dépenses - Section Montréal

5202 · Assurances  131,80  130,80  1,00  0,77%

5206 · comptabilité 1 266,25  870,00  396,25  45,55%

5208 · Services de la permanence 1 746,00 1 400,28  345,72  24,69%

5210 · Frais de réunions - comité 1 493,69  972,40  521,29  53,61%

5214 · Poste et messagerie  10,20  22,86 - 12,66 - 55,38%

5218 · Fournitures de bureau  0,00  0,00  0,00  0,0%

5226 · Dépenses générales conférences  286,63  347,10 - 60,47 - 17,42%

5230 · Dépenses conférenciers  0,00  30,44 - 30,44 - 100,0%

5234 · Cadeaux conférenciers  247,55  629,33 - 381,78 - 60,67%

5240 · Hôtels et traiteurs 5 640,14 15 359,65 -9 719,51 - 63,28%

5244 · Frais de cartes de crédit  187,31  528,74 - 341,43 - 64,57%

5248 · Frais bancaires et intérêts  120,96  124,00 - 3,04 - 2,45%

5252 · Autres dépenses  72,64  0,00  72,64  100,0%

5260 · Partage avec le National  25,80  0,00  25,80  100,0%

5200 · Dépenses - Section Montréal - Autre  0,00  0,00  0,00  0,0%

Total des 5200 · Dépenses - Section Montréal 11 228,97 20 415,60 -9 186,63 - 45,0% 19 316,00

5300 · Dépenses - Section Québec

5302 · Assurances  131,80  130,80  1,00  0,77%

5306 · Comptabilité  508,75  730,00 - 221,25 - 30,31%

5308 · Services de la permanence  576,00  735,59 - 159,59 - 21,7%

5310 · Frais de réunions - comité  564,65  379,46  185,19  48,8%

5318 · Fournitures de bureau  13,35  127,16 - 113,81 - 89,5%

5330 · Dépenses conférenciers  0,00  295,79 - 295,79 - 100,0%

5334 · Cadeaux conférenciers  0,00  220,25 - 220,25 - 100,0%

5340 · Hôtels et traiteurs  288,11 1 594,20 -1 306,09 - 81,93%

5344 · Frais de carte de crédit  117,33  193,84 - 76,51 - 39,47%

5348 · Frais bancaires et intérêts  120,02  121,74 - 1,72 - 1,41%

5352 · Autres dépenses  50,00  0,00  50,00  100,0%

5360 · Partage avec le National  776,50  0,00  776,50  100,0%

Total des 5300 · Dépenses - Section Québec 3 146,51 4 528,83 -1 382,32 - 30,52% 4 911,00

5400 · Dépenses - Section Estrie

5402 · Assurances  131,80  261,60 - 129,80 - 49,62%

5408 · Services de la permanence  801,00 1 159,69 - 358,69 - 30,93%

5410 · Frais de réunions - comité  170,47  0,00  170,47  100,0%

5430 · Dépenses conférenciers  220,00  0,00  220,00  100,0%

5434 · Cadeaux conférenciers  363,27  139,36  223,91  160,67%

5436 · Honoraires conférenciers  0,00 1 300,00 -1 300,00 - 100,0%

5440 · Hôtel et traiteurs  626,13 1 094,88 - 468,75 - 42,81%

5444 · Frais de carte de crédit  43,66  243,87 - 200,21 - 82,1%

5448 · Frais bancaires et intérêts  60,86  60,20  0,66  1,1%

5452 · Autres dépenses  23,00  0,00  23,00  100,0%

5460 · Partage avec le National  216,00  0,00  216,00  100,0%

5464 · TPS/TVQ payées  0,00  34,71 - 34,71 - 100,0%

Total des 5400 · Dépenses - Section Estrie 2 656,19 4 294,31 -1 638,12 - 38,15% 2 359,00

5500 · Dépenses - Section Outaouais

5502 · Assurances  131,80  130,80  1,00  0,77%

5506 · Comptabilité  420,00  490,00 - 70,00 - 14,29%

5508 · Services de la permanence  198,00  560,85 - 362,85 - 64,7%

5510 · Frais de réunions - comité  0,00  218,10 - 218,10 - 100,0%

5514 · Poste et messagerie  22,18  0,00  22,18  100,0%

5518 · Fournitures de bureau  0,00  57,45 - 57,45 - 100,0%

5526 · Dépenses générales conférences  88,59  455,54 - 366,95 - 80,55%

5530 · Dépenses conférenciers  151,68  451,26 - 299,58 - 66,39%

5537 · Partenariat  0,00 2 013,00 -2 013,00 - 100,0%

5540 · Hôtels et traiteurs  68,12 1 654,11 -1 585,99 - 95,88%

5544 · Frais de carte de crédit  8,36  183,31 - 174,95 - 95,44%

5548 · Frais bancaires et intérêts  121,54  127,17 - 5,63 - 4,43%

5560 · Partage avec le National  344,50  0,00  344,50  100,0%

5564 · TPS/TVQ payées  0,00  125,90 - 125,90 - 100,0%

Total des 5500 · Dépenses - Section Outaouais 1 554,77 6 467,49 -4 912,72 - 75,96% 3 325,00

5911 · Dons  100,00  0,00  100,00  100,0%

5920 · Ajustement TPS/TVQ  0,00 - 18,19  18,19  100,0%

Total - dépenses 90 687,66 161 756,96 -71 069,30 - 43,94% 102 605,00

 733,79 -15 834,26 16 568,05 - 104,63% 287,00