Présentation Stéphane CANARIAS

L’auto-financement des Offices de Tourisme …

Etude de cas, l’exemple briviste

Le contexte

Le contexte

• Le budget des offices de tourisme dépend très largement des subventions des collectivités locales

• Une conjoncture économique qui pousse les collectivités à réduire les dépenses publiques et donc à revoir les attributions de subventions

• Des missions de service public qui coûtent de plus en plus, conséquence notamment de la professionnalisation des OT et des évolutions de la Demande.

D’où une situation budgétaire souvent délicate

poussant les Offices de Tourisme à trouver des

recettes propres

L’exemple briviste

Présentation rapide de l’Office de Tourisme de Brive

• L’Office de Tourisme est une association loi 1901, dont le Conseil d’Administration est composé de 57 membres répartis en 3 collèges et d’un Bureau est composé de 9 membres issus des différents collèges

• L’Office de Tourisme compte près de 700 adhérents • Le classement de l’OTI: L’Office de Tourisme de Brive et son Pays est classé

4*. Il est certifié NF par l’AFNOR et il est l’un des cinquante offices de Tourisme français, labellisé « Qualité France ».

• Le budget de l’OTI en 2010: près de 3,4 Millions d’euros

• Ses missions sont étendues: accueil, promotion, commercialisation, gestion d’équipements touristiques, insertion, ….. (cf slide suivant)

• Une Taxe de Séjour de 200 K€/ an en recette pour l’Agglo

• L’OT compte aujourd’hui en moyenne 57 employés permanents et près

d’une 100’aine en saison estivale

Nos missions, accueillir mais aussi….

Les missions de l’Office de Tourisme de Brive

Les missions dites obligatoires (loi 92 réaffirmée par la loi 2004) • Accueil et Information • Promotion • Coordination des partenaires locaux Mais aussi …. Les missions dites complémentaires (définies dans nos statuts et la convention d’objectif liant l’OTI à l’Agglo) •Mise en place de la politique touristique locale •Exploitation d’équipements touristiques (site touristique et résidence hôtelière). •Etude pour la mise en place de projets d’aménagement •Organisation d’événements et animations d’envergure communautaire (licence 2 et 3 d’entrepreneur de spectacle) •Conception et commercialisation de produits touristiques : ventes locations, séjours groupes, congrès et séminaires, régie pub. (Titulaire de l’Autorisation préfect.). •L’observation stat de l’activité touristique et la gestion de la TS

Les services de l’Office de Tourisme

DIRECTION

-

STRATEGIE

Gestion du site touristique

« Les Jardins de

Colette »

Gestion de la Résidence

de Tourisme « Les Collines

de Sainte Féréole »

Accueil et information Commercialisation du

territoire

Entretien des sentiers

de randonnées

Communication

Observation locale et

ingénierie Animation et événementiel

Evolution de notre budget

0

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

3500 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

438 000 541 865

858 300 1062 185

1330 449 1167 862

1847 261 1990 856

2435 768

3405 754 3363 095

Evolution sur 10 ans du budget annuel (valeur en €)

314 243

156 140

371 037 449 792

450 370 409 141

791 750

1039 150 1199 018 1927 537 1916 781

77 750

304 898

330 000 374 000

426 000

437 000 535 600

577 754 668 791

747 500 738 200

1 240 19 546

26 795

36 068

162 696 48 394

41 328

53 970

32 359 34 044 9 500

44 767 61 281 130 468

202 325 291 383 273 327 478 583

319 982 535 600 696 673 655 053

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution et répartition des produits (valeur en €)

Produits propres (chiffre d'affaire net) Subvention annuelle fonctionnement CAB

Subvention annuelle fonctionnement et investissement Conseil Général Autres (subventions ACI, Brive Plage, Icare, Symposium…)

Analyse rapide de notre budget

• Une évolution rapide et importante du budget grâce à la croissance de nos recettes propres et à l’accompagnement de cette croissance par l’Agglo

• Un montant total de nos recettes propres qui s’élève à près de 2 Millions d’euros

• Une part de l’autofinancement qui s’élève à 58% de nos recettes contre 42% pour les subventions. Une part des subventions qui proportionnellement au budget global a donc diminué

Notre plus grande force: notre auto-financement

Notre plus grande faiblesse: notre auto-financement

Zoom sur les recettes propres

• Quelques chiffres:

– Les cotisations annuelles : 40 K€

– L’activité du service commercial: 750 K€ dont 250K€ pour les congrès

– Les DSP pour la gestion d’équipements: 600K€

– La régie pub sur nos éditions : 70 K€

– Le sponsoring et mécénat sur Brive Plage Festival: 100K€, les recettes sur site (bar, restau, …) 170 K€

– Le CA de nos boutiques: 125 K€

L’OT est donc pleinement inscrit dans une

logique commerciale complexe.

Les paradoxes ?

• Nous avons pu développer nos missions et financer nos actions grâce au développement de notre activité commerciale

• Une activité commerciale complexe nécessitant de réelles compétences et un management adapté pour atteindre les OBJECTIFS

• Néanmoins, en tant qu’association nous n’avons pas pour objectif de dégager un excédent de résultat

• Difficulté d’établir un prévisionnel. Un budget qui ne se limite pas à la gestion des charges. Un suivi régulier des recettes.

• En période de crise, la structure n’ayant pas de capital est très fragile, car elle ne dispose pas de trésorerie suffisante pour couvrir ses charges.

La force de notre autofinancement devient alors une faiblesse

Merci de votre attention

QUESTIONS

Stéphane Canarias Directeur général de l’Office de Tourisme de Brive et son pays

stephane.canarias@brive-tourisme.com

Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet 19100 Brive

www.brive-tourisme.com Tél. : 05 55 24 08 80 Fax : 05 55 24 58 24

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