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Porte de la Baie Tourisme
Assemblée Générale24 novembre 2010
AG CALouis Simon* D. Gonthier*
Cat. A Memb actifs BNV 4 4 JP Lucas* Ch. Pailley*
Cat. B Prof. du Tourisme * *
Cat. C Repr Assoc
OT CRL 1 1 Ange Petra*
OT STJ 1 1 Olivier Clapin*
Cat. D Repr. CDC et Com.
CdC 1 1 C. Brunaud-Rhyn
Les 4 C D.Stérin* R. Bagot
8 4 A. Houel* B. Léon
L. Mercier* A. Bachelier
N. Clairay* D. Rault
Les 8 cAngey Bacilly M. Loré JP. Debon*
Champcey Champeaux A. Levavasseur C. Giard*Dragey-Ronthon Lolif
Montviron St Pierre Langers G Herbert
23
13TOTAL pour CA
CRL, GNT, STJ, STY & B
8 2
Nota: les membres du CA sont en gras et *
"Dénombrement" des Membres Porte de la Baie Tourisme
AG et CA 03 juin 2010
TOTAL pour AG
ORDRE DU JOUR
– Rapport Moral – Vote
– Rapport Financier – Vote
– Perspectives d’avenir (discussion)
Rapport MoralRapport Moral
Rapport financier(exercice 2009)
CHARGESCHARGES Montant en €Montant en € PRODUITSPRODUITS Montant en €Montant en €
SALAIRES CHARGES 68.293,68 VENTES 8.665,64
Carolles (1560 h)
Genêts (1600 h)
St Jean le Thomas (530 h)
Saisonnière (387 h)
PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 2.079,26 COTISATIONS 1.145,00
Brochure hébergement : 980,72 € hébergeurs : 1095 €
Exposition Belvèdères : 1098,54 € adhérents : 50 €
ANIMATIONS 499,89 ANIMATIONS 1.860,00
Foire aux livres : 17,65 € Foire aux livres : 700 €
Grande traversée : 374,70 € Grande traversée : 845 €
Marché de l'Avent : 107,54 € Marché de l'avent : 315 €
COTISATIONS 5.458,14 SUBVENTION 35.500,00
Tourisme Pays Baie : 3048,14 € C.C.
Club des + belles baies : 300 €
Rando Baie : 2110 €
FONCTIONNEMENT 13.320,13 SUBVENTION 37.310,00
des 4 C.
TRANSFERT DE 648,10
CHARGES
PRODUITS 757,90
FINANCIERS
Total des charges 89.651,10 Total des produits 85.886,64
Perte 3.764,46
Total 89.651,10 Total 89.651,10
Eau et Electric ité 935,17 €
Fourniture et Entretien 126,79 €
Fournitures de bureau 76,06 €
Achat de Marchandises 5 427,11 €
Variation de stock 338,56 €
Assurance 259,84 €
Téléphone Internet 1 027,31 €
Frais d'Affranchissement 237,40 €
consommables imprim & copieur 635,83 €
Frais Déplact & Missions 1 402,32 €
Honoraires 1 822,05 €
Services bancaires 205,79 €
Formation continue (AGEFOS) 534,19 €
Médecine du travail 284,01 €Divers (documentation) 7,70 €
Total 13 320,13 €
Détail de "fonctionnement"
Détail Compte de Fonctionnement PBTDétail Compte de Fonctionnement PBT
Vote pour « arrêté des comptes »
Ex 2009
Comptes « Consolidés »Ex 2009
Compte de résultat 2009 consolidé- Association Porte de la Baie TourismeCompte de résultat 2009 consolidé- Association Porte de la Baie Tourisme
CHARGESCHARGES Montant en €Montant en € PRODUITSPRODUITS Montant en €Montant en €
ACHATS DIVERS 7.782,75 PRODUITS DIVERS 11.468,28
Marchandises : 6238,45 € Ventes : 9673,47 €
Billetterie : 1544,30 € Billetterie : 1794,81 €
PUBLICATION / EXPOSITIONS 2.244,30 COTISATIONS 5.685,00
Brochure hébergement : 980,72 € Adhérents PBT: 50€, Carolles: 2040€
Exposition Belvédères : 1098,54 € St Jean: 620€, Loueurs: 2975€
Cartes vœux Carolles : 165,04 €
ANIMATIONS 3.702,64 ANIMATIONS 10.858,20
Foire aux livres: 17,65 €, Grande traversée: 374,70 €, Marché de l'Avent: 107,54 €, Expo Carolles: 183,57 €, Brocante Carolles: 498,25 €, Animat Carolles: 1129,93 €, Animat St Jean: 1391 €
Foire aux livres: 700 €, Grande traversée: 845 €, Marché de l'avent: 315 €, Expo Carolles: 1130 €, Brocante Carolles: 3049,50 €, Animat Carolles: 1549,70 €, Animat St Jean: 3269 €
COTISATIONS 6.297,94 SUBVENTION CdC 35.500,00
Tourisme Pays Baie : 3048,14 €
Club des + belles baies : 300 €
Rando Baie : 2110 €
Organismes divers : 839,80 €
FONCTIONNEMENT 15.899,32 SUBVENTIONS 39.960,00
Carolles: 16500€, Genêts : 9000 €, St Jean: 4310€, Rbt Mairie St Jean: 350€, Subv Mairie St Jean: 2300€
SALAIRES CHARGES 68.293,68 PRODUITS FINANCIERS 757,90
Carolles (1560 h), Genêts (1600 h), St Jean (530 h), Saisonnier (387 h)
TRANSFERTS CHARGES 648,10
Total des charges 104.220,63 Total des produits 104.877,48
Excédent 656,85
Total 104.877,48 Total 104.877,48
Détail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBTDétail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBT
Détail de "fonctionnement"
Eau et Électricité 1.552,77 €
Fourniture et Entretien + grilles 1.120,95 €
Fournitures de bureau 916,21 €
Assurances 731,92 €
Téléphone Internet 2.379,23 €
Frais d'Affranchissement 1.325,52 €
consommables imprim & copieur 2.077,26 €
Frais Déplact & Missions 1.422,32 €
Honoraires 1.822,05 €
Services bancaires 258,19 €
Formation continue (AGEFOS) 534,19 €
Médecine du travail 284,01 €
Site web (St Jean Le Thomas) 1.467,00 €
Divers (documentation carte) 7,70 €
Total 15.899,32 €
Transformation en OTI
« Projection » compte consolidé
pour 2011
Prévision ( H ouvert & présence) 2011Prévision ( H ouvert & présence) 2011
Nbre H Nbre H
ouvertureouvertureHeures des Heures des salariéessalariées
Salaires & Salaires & chargescharges
CarollesCarolles 2.000 1.600 31.371
GenêtsGenêts 2.000 1.690 37.069
St JeanSt Jean 1.000 1.000 11.336
Sartilly & BocageSartilly & Bocage 1.000 1.820 *
C.U.I. (Contr.Insert.)C.U.I. (Contr.Insert.) 1.248 4.099
et suplt si non C.U.I.et suplt si non C.U.I. 5.000
6.000 7.358 88.874
20-nov-10
Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010)Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010)CHARGESCHARGES Montant en €Montant en € PRODUITSPRODUITS Montant en €Montant en €
ACHATS DIVERSACHATS DIVERS 7.500,00 PRODUITS DIVERSPRODUITS DIVERS 10.500,00
Marchandises : 6100 Ventes : 9000
Billetterie : 1400 Billetterie : 1500
PUBLICATIONS / EXPOSITIONSPUBLICATIONS / EXPOSITIONS 3.500,00 COTISATIONS COTISATIONS 5.400,00
Brochures: 2000, Expositions: 1300, Cartes vœux Carolles: 200
Adhérents PBT: 300, Adhérents Carolles: 2000, Adhérents St jean: 600, Cotis. Loueurs: 2500
ANIMATIONSANIMATIONS 3.800,00 ANIMATIONSANIMATIONS 6.200,00
Foire aux livres : 20 Foire aux livres : 500
Grande traversée : 380 Grande traversée : 600
Marché de l'Avent : 110 Marché de l'avent : 300
Expo Carolles : 190 Expo Carolles : 800
Brocante Carolles : 500 Brocante Carolles : 1500
Animations Carolles : 1200 Animat° Carolles : 1000
Animations St Jean : 1400 Animat° St Jean : 1500
COTISATIONSCOTISATIONS 3.900,00 SUBVENTION CdCSUBVENTION CdC 100.000,00
Tourisme Pays Baie : 3050
Club des + belles baies : 300
Rando Baie : 2110 SUBVENTIONS COMMUNESSUBVENTIONS COMMUNES 0,00
Organismes divers : 540
FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT 16.000,00 PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS 750,00
SALAIRES CHARGES SALAIRES CHARGES 88.800,00 TRANSFERTS CHARGESTRANSFERTS CHARGES 650,00
Total des chargesTotal des charges 123.500,00 Total des produitsTotal des produits 123.500,00
Perspectives d’avenir
Discussion