Introduction Remerciement COMPAGNIE ACCOR :

Prsentation. Historique. Les valeurs de la compagnie. La culture de la compagnie. Mtiers et services. Investissements au Maroc.

HOTEL SOFITEL AGADIR : Organigramme. Fiche technique. Gammes des services. Capacit dhbergement et restauration.

DEPARTEMENTS DE lHtel : Dfinition. Les services du dpartement financier. 1. sce achat. 2. sce contrle. 3. sce fournisseurs. 4. leconomat

* Sce debitteurs CONCLUSION Annexes et pices justificatives.Bouziane mehdi

INTRODUCTION

Dans le contexte conomique actuel, il est fondamental pour toute entreprise, quelles que soient son activit et sa taille, de connatre et de mettre en uvre, les techniques modernes de gestion. En effet lentreprise touristique au Maroc doit adopter la dmarche marketing management dans la gestion de ses activits.

Ainsi, la restauration, lune des composantes essentielles du profit et de la filire touristique, est appele moderniser ses pratiques de gestion. De mme tous les oprateurs qui agissent dans ce secteur-cl de lconomie nationale, doivent privilgier la satisfaction du client dans la gestion de leurs activits. En outre, lenseignement adapt en htellerie implique des techniques et des mthodes de la gestion et du contrle de la restauration qui se centralisent aux diffrents subalternes de ladministration.

I. LA CULTURE DE LA COMPAGNIE :

Le but de la compagnie est tre reconnu comme leader mondiale dans le domaine de lindustrie htelire internationale, tout en se basant sur des critres tel que : Crer une hospitalit irrprochable ; Une exprience inoubliable ; Dans un environnement distinct ; Anticiper les besoins et les attentes des clients ; Standards de service ; II. LES VALEURS : Afin de fournir des standards fiables dexcellence pour la clientle daffaires ainsi que celle de loisirs, la compagnie exige une certaines valeurs ses employs : Attention oriente aux clients ; Fidlit la marque ;

Ralisation de profits ;

Innovation, sadapter au changement, sens de crativit ;

Responsabilisation ;

Lintgrit ; Donner lexemple ;

DEFINITION :Le Dpartement financier est un Dpartement dirig par un directeur de finance, charg deffectuer un ensemble doprations concernant le budget et la situation Financire de lhtel. Il est responsable du contrle et de la signature de diffrents documents manipuls dans les services du dpartement : - Les chques reus des clients, - Les chques tablis la faveur des fournisseurs ; - Les bons de commandes; - Les factures commerciales .. - Des dpenses effectuer par lhtel et les recettes parvenues des diffrents points de ventes ; Dfinition du posteComptable fournisseur pour rle la gestion des fournisseur (factures et rglement)

Missions- rapprocher les bons de livraison et les bons de commande

-Vrifier les prix unitaires sur la base des tarifs rfrencs -Vrifier et sassurer que les bons de livraisons sont signs par le contrleur des entres et le demandeur de la marchandise. -Enregistrer comptablement les factures ds leur rception aprs rapprochement avec l les bons de livraison. - Vrifier que les factures sont de bon et due forme, portant les mentions lgalement comptables. -Faire les cheques et les virements systmatiquement chaque fin mois pour rglement des frs. -Etablir la dclaration de TVA chaque mois. - Assurer lassistance du matriels informatique (rseau et logiciel)

I.

LESSERVICESDUDEPARTEMENTFINANCIER :

Le dpartement financier regroupe un ensemble de services qui sont chargs des oprations financires et du contrle, ces derniers sont : - le service dachat ; - le service contrle ; - lconomat ; - le service fournisseur ; - le service dbiteur ;

1. Le Service dAchat :Le service achat est un service appartenant au dpartement financier sous la direction du directeur de finance. Ce service est responsable de lacquisition et lapprovisionnement des diffrents produits et marchandises pour lensemble des dpartements de lhtel. Il est le seul service autoris de passer les commandes aux fournisseurs.

LES TACHES EFFECTUEES DANS LE SERVICE ACHAT : L` la bor a tion de s c om pa ra tiv e s de pr ix s e lon le pr oduit, e n v ue de c hois ir le four nis s e ur offr a nt les me ille ur s pr oduits a v ec de s pr ix c onv e na ble s (r a ppor t qua lit /pr ix ). L` t ude de s pr ix de s pr oduits de c ha que `un de s four nis s e ur s gr c e a ux de v is . L` t a blis s e m e nt de s bons de c om ma nde pa r tir de s de m a nde s d` a c ha t de s dif f r e nts d pa r te m e nts .

Lancement des commandes auprs des fournisseurs; en veillant ce que la marchandise soit livrer dans les meilleurs conditions et dans le dlais fix au pralable.

Faire le suivi du lancement des commandes : L`envoie de fax et des documents ncessaires aux fournisseurs (bons

de commandes, ).

Rclamation en cas de non conformit de la marchandise reue avec

celles commandes ; ou en cas de retard de livraisonetc. L`alimentation du service contrle par les diffrents documents

ncessaires pour effectuer le contrle des marchandises et des produits (copie des bons de commandes ; copie de la feuille du marche

2. Le Service de contrle : ELLABORATION DE PROCEDURES F&B CONTROLDans le secteur de la restauration, il faut mettre en place des mcanismes permettant de contrler les stocks. je me suis renseigner auprs des gens de ce secteur pour les procdures suivantes :

L'approvisionnement :

En rgle gnrale, l'approvisionnement s'effectue par tlphone, par tlcopieur ou sur Internet. Il est rare qu'un contrat entre fournisseur et acqureur soit conclu. Par consquent, il est ncessaire de choisir son fournisseur avec soin. Lorsqu'il est question d'approvisionnement en aliments, faites part de vos exigences en matire de taille, de quantits, de catgorie alimentaire/de poids, de lieux/heures de livraison, de livraisons d'urgence et de disponibilit et noncez vos politiques relatives aux substitutions ou aux produits abms. Acceptez les soumissions de multiples fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualit-prix pour vos produits. Utilisez bons d'achat et bordereaux de rception.

Reception de la marchandise :

Vrifiez toutes les livraisons en vous rfrant au bon d'achat et au bordereau de rception en apportant une attention particulire trois lments : la quantit, le prix et la qualit (p. ex. temprature : les produits congels doivent tre encore cet tat); l'emballage doit tre intact. Veillez ce que vos exigences spcifiques soient satisfaites. Un enregistrement rigoureux vous permettra de reprer les livraisons incompltes, les divergences de prix et de poids;

Etablissement d'un budget et de prvisions :

Etablissez un budget de caisse et assurer le maintien des prvisions de trsorerie de faon rgulire;

Calcul du cot mensuel des aliments :

Calculez le cot rel de la nourriture consomme et le cot rel de la nourriture vendue. Ce calcul runit les stocks d'ouverture, les achats, les rajustements et les stocks de clture. Ce ratio devrait demeurer relativement stable.

Calcul des cots de boissons :

Enregistrez toutes les livraisons de bouteilles et tous les achats de bouteilles.

Prparation alimentaire :

Assurez-vous que votre personnel comprenne bien les diffrentes portions (prenez des photos des entres ou donnez-lui des directives par crit) et laborez un aide-mmoire sur les recettes dans lequel est dresse la liste des plats, des portions et des denres ncessaires;

Conservation des aliments :

- Veillez ce que les aliments rfrigrs ou congels soient vite placs dans un compartiment froid - aliments en conserve (entre 10 et 21C) et aliments congels (-18C ou moins). R agencez rgulirement les denres de manire ce que les aliments les plus anciens soient utiliss avant les plus rcents.

Liste de contrle pour suivre l'volution des profitsRaliser un bnfice est ce qu'il y a de plus important - certains diront mme que c'est le seul objectif d'une entreprise. Votre russite est fonction de votre bnfice. Il peut tre dfini de manire simple : revenus -dpenses = bnfice. Par consquent, afin d'accrotre les bnfices, il suffit d'augmenter les revenus, rduire les dpenses ou les deux. Si vous voulez prosprer, vous devez savoir tous moments o vous en tes financirement.

Ce service met laccent surtout sur le contrle de lexactitude et de la conformit des pices justificatives et documentation de tous les service et les point de vente. I l e ng lo b e le c on t r le n ou rri t u re e t b oi s so n s . Af i n d v it e r l e s v o l e t l es n g l ig e n ce s . .

L ES T ACH ES EFFECT UE ES DANS L E S ERVI CE CONT ROL E :

Le rapprochement des prestations commandes avec les prestations factures chaque jour.

Ltablissement des tats journaliers des gratuits. Le contrle des tableaux darrangement. Contrle de caisse inopin, cest dire que le contrleur des recettes peut nimporte quel moment demander la vrification des disponibilits caisse et demander des explications en cas de problme. Etablissement des rapports statistiques : hbergement et restauration la fin de chaque journe et aprs la vrification totale et gnrale de la journe ;

le contrleur des recettes tablie un rapport journalier du chiffre daffaire.

contrle des mouvements des pointes de vente au niveau des approvisionnements et des ventes effectues le rapprochement des prestations commandes avec les prestations factures chaque jour. Etablir un suivi du chiffre daffaire et des statistiques de chiffre daffaire quotidiennement pour savoir La situation de lhtel par rapport aux revenues souhaites.

3.

le Service Comptabilit : 3.1 le comptable fournisseurs :

L e se rv i c e f ou rn is s e u rs es t un s e rv i ce q ui re l v e du d p a rt e me nt f in a nc i e r, s a re s po n sa b i l it s e li mi t e d an s sa re l a t io n a v e c le s f ou rn is s e u rs de l h t e l .

C e s t l e s e rv i c e qu i e s t au to ri s ef f ec t ue r l es r g l e me nt s d es f ou rn i ss e u rs .

L ES T ACH ES EFFECT UE ES DANS L E S ERVI CE FOURNIS S E URS :

L e s a c t i v i t s r a l i s e s a u se i n du servi ce son t : L en c a i sse m e n t d e s c h qu es reu s des cl i en t s ;

p a i e m e n t d e s fo u rn i sse u rs de l t abl i ssem en t t a b l i ssem e n t d e s c h q u e s ; l a b o ra t i o n d e s p i c e s r gl er ; c l a sse m e n t d e s c o p i e s des ch qu es accom pagn s de t ou t Do c u m e n t s q ui p o u rra servi r de j u st i f i cat if

4 . L ECO NO M AT : L c on o ma t es t un se rv i c e q ui s e ch a rg e de l a r c ep t io n d e s ma rc h a nd i s e s ai n s i qu e l e co nt r l e d e l a co nf o rmi t d es q ua nt i t s d e man d es a v e c le s q ua nt i t s re u es , l a qu a l it , l es p ri x

L ES T ACH ES EFFECT UE ES DANS L E S ERVI CE ECONOMAT :

L e l a n c e m e n t d e s a rt i c l es dem an ds par l es di ff ren t s dpart em en t s a u p r s d u se rv i c e d a c h at pou r passer l a com m an de ; L a r c e p t i o n e t l e Con t rl e de la m arch an di se reu e ;

L a v ri f i c a t i o n d e l a c o n f orm i t des m arch an di ses reu es avec cel l es demandes ; L a g e st i o n d e s e n t r es et des sort i es du st ock ; L a d i st ri b u t i o n d e s a rt i cl es reu s

Identification Du service: Le service dbiteur aussi appel service de recouvrement est un service qui relve du dpartement financier. Sa mission commence avant mme larrive des clients, cest le seul service qui est autoris donner des crdits aux agences de voyage tout en concluant des contrats de collaborations avec eux. Il est responsable du traitement des factures, le contrle des encaissements des recettes. Ainsi que les relations avec les agences de voyage. Les oprations effectuer : Le service dbiteur effectue un ensemble doprations financires tel que : LOuverture de compte des clients suite a leur demande ;

Etablir les factures commerciales qui seront envoyes aux clients aprs le check out accompagnes des vouchers tout en se basant sur des bill on Hold ; Calculer les commissions des agences de voyage ;

Vrifier quotidiennement les relevs didentit bancaire reus de socit gnrale marocains pour complter le rapport rcapitulatif des cartes de crdit ; Calculer la T.V.A a pay sur les montants encaisss ; a. Faire le suivie de lenvoi des factures commerciales : L`envoie de fax et des documents ncessaires aux clients

b. Rclamation en cas de non-conformit des montants des chques reue avec celles des factures; ou en cas de retard de livraisonetc. Mentionner tout changement concernant le paiement par chque ou par carte de crdit et convoquer les agences de voyage en cas de non paiement ; Les documents manipuler : Le service dbiteur effectue les calcules grce au systme (rseau informatique de lhtel WISH ) qui est trs efficace et facilite le travail au personnel. Les documents utiliss au sein du service sont :1. Des notes ou bill on Hold reu de la rception ;

2. 3. 4. 5. 6.

Relev didentit bancaire reu de la banque S.G.M ; factures commerciales qui seront envoyes aux clients ; Rapport rcapitulatif des cartes de crdit ; rapport de la T.V.A a pay ; demande douverture de compte ;

7. les copies de vouchers ; Il convient galement de signaler : Avant denvoyer les factures commerciales aux clients ; Le responsable dbiteur, classe la copie de la facture accompagne de la copie du voucher et tout document qui pourra servir de justificatif, dans les dossiers de chaque agence existants au sein du service dbiteur, pour raison de rclamation.

Gamme de service SOFITEL :PRESTATION LIGNE SERVICE

- Chambres double, HEBERGEMENT single, communicantes - Suites Juniors ; - Suites ambassadeur - Suite Royale ; -chambres aux a mobilit rduite

Room service Dcoration traditionnelle Confort Tlphone

- Caf KOUBA ; - La NASSE ; - SPontini ; - Piano Bar; RESTAURATION - Bar la Nasse; - LOBBY Bar CORRIDOR; - THE VIP SALON; - Sport et Loisirs ;

International Spcialit poissons lasiatique Spcialit du Nord et de Centre de lItalie

Piscine Salle de Gymnastique Cours de Tennis Salle de Jeux KARAOKE Roms Night club sous sol Sauna Hammam Massage Premiers soins

ANIMATION

- Ambiance ; - Aire de remise en forme ; - Infirmerie ; - Pressing ; - Boutique

AUTRES

POLITIQUE DE PRIX :Les prix sont fixs en tenant compte de la diffrenciation et de la clientle cible, mais ces prix ne sont pas encore applicables. Htel SOFITEL offre a ces clients des promotions afin de dclencher leurs intrts et attirer leurs attentions de visiter lHtel LA DISTRIBUTION : Htel SOFITEL lexclusivit de la commercialisation de son produit a la diffrence des autres htels ; il commercialise son produit par deux modes de distributions : Distribution directe : celle qui est ralis travers son propre rseau de vente car SOFITEL Htels and Ressorts a 16 bureaux mondiaux de ventes dans 10 pays incluant 2 en Australie,1en nouvelle Zlande,4 en Asie,3 en Europe et 6En Amrique du Nord. Ainsi que grce ses services de rservations tlphoniques. sofitel a aussi recours un rseau de vente indirect, grce aux accords de collaborations signs avec des agences de voyages de diffrentes nationalits qui peuvent vendre lhtel dans leur propre rseau, et quil rmunre par une commission.

LA COMMUNICATION :

Les principaux instruments de communications du Sofitel sont : Publicit, Brochure, Promotion de vente, internet.

La publicit : Afin de faire connatre son produit, Htel SOFITEL, a recours des agences de publicit Acomreflex, communication &relations publiques Sa publicit, met toujours laccent sur le caractre unique de lhtel diffrenciation . La promotion de vente : Ds son ouverture Htel Sofitel propose aux agences de voyages des eductours pour leur encourager prsenter son produit aux voyageurs. Comme il offre aux clients des promotions sur les prix de leurs sjours et qui sont publis dans le journal du Sahara pour assurer la diffusion de linformation.

LAudit Commercial Externe : CLIENTS :

LHTEL reoit un nombre restreint de clients en raison de sa nouveaut, et la majorit des prospects arrivs sont par lintermdiaire des agences de voyage.

LA CONCURRENCE

Sofitel est implant dans un secteur touristique balnaire, son champ de manuvre sur lequel circonscrire la concurrence est encore plus dlicat dlimiter : La Concurrence directe : Elle se compose des htels de 5 et4 toiles, les plus grands concurrents de lhtel sur le march sont : Atlantique palace, Beach Club, Palais du Rose. La Concurrence indirecte : Elle se compose essentiellement des rsidences touristiques et des restaurants situs dans le mme secteur.

Lhtel est un champ dapplication des comptences acquises pendant la dure de formation professionnelle, mon objectif tant de dcouvrir le monde du travail et de confronter et appliquer les mthodes et techniques enseignes linstitut avec les pratiques en vigueur au sein des entreprises, ainsi que de transformer mes acquis thoriques en actions et travaux pratiques sur le champ de travail; cette opportunit m`est offerte dans les jours passs de ce stage dans le SERVICE DEBITEUR.

Dans ce sujet je tiens signaler que grce l`assistance et la collaboration de MR que j`ai pu dcouvrir les principes et les bases du service Dbiteur, ainsi que les mthodes et les processus de travail dans ce service.

Aprs la priode que j`ai pass, j`ai eu aussi l`occasion de voir un nouveau mode de travail dans le secteur administratif ayant le but dorganiser et de faciliter lharmonie hotellire qui est fond sur des

bases et principes opposant sa valeur parmi les autres services de lhtel ainsi que sa position dans le cadre hirarchique.

Je tiens exprimer ma Reconnaissance la brigade du dpartement financier, qui grce a leur collaboration Et leur aide jai pu rdiger ce rapport. Je tiens aussi remercier mes formateurs au sein de linstitut qui mont soutenu moralement durant mes quatre ans de formation ainsi que mes chers parents qui ont beaucoup sacrifier afin de sintgrer au sein de lindustrie htelire.