Www.adonix.fr La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business FORMATION ACHATS VERSION 140

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FORMATION ACHATSFORMATION ACHATS

VERSION 140VERSION 140

Groupe ADONIX // 2www.adonix.fr

1. Les données de base1. Les données de base

1.1 Définition des caractéristiques de l’article1.1 Définition des caractéristiques de l’article

1.1.1 La catégorie article1.1.1 La catégorie article

1.1.2 La fiche article1.1.2 La fiche article

1.1.3 La fiche article-site1.1.3 La fiche article-site

1.2 Paramétrage du fournisseur1.2 Paramétrage du fournisseur

2. Les fonctionnalités achats2. Les fonctionnalités achats

2.1 Les tarifs2.1 Les tarifs

2.2 Les éléments de facturation2.2 Les éléments de facturation

2.3 Les signatures2.3 Les signatures

2.4 Les demandes d’achat2.4 Les demandes d’achat

2.5 Les appels d’offre2.5 Les appels d’offre

2.6 Les approvisionnements2.6 Les approvisionnements

2.6.1 Le planning global2.6.1 Le planning global

2.6.2 Le plan de travail2.6.2 Le plan de travail

2.6.3 Le regroupement2.6.3 Le regroupement

2.7 Les commandes2.7 Les commandes

2.7.1 Les commandes classiques2.7.1 Les commandes classiques

2.7.2 La gestion de la contremarque2.7.2 La gestion de la contremarque

Plan général du cours

2.7.3 Le plan de l’acheteur2.7.3 Le plan de l’acheteur

2.7.4 Les commandes ouvertes2.7.4 Les commandes ouvertes

2.8 Les contrats inter-sites2.8 Les contrats inter-sites

2.9 Les échanges inter-sociétés2.9 Les échanges inter-sociétés

2.10 Les réceptions2.10 Les réceptions

2.11 Les retours2.11 Les retours

2.12 Le contrôle factures2.12 Le contrôle factures

2.13 Les interfaces avec la comptabilité2.13 Les interfaces avec la comptabilité

2.14 La déclaration d’échanges de biens (DEB)2.14 La déclaration d’échanges de biens (DEB)

3. Les utilitaires3. Les utilitaires

3.1 La resynchronisation de l’en-cours3.1 La resynchronisation de l’en-cours

3.2 La resynchronisation des engagements3.2 La resynchronisation des engagements

3.3 Le contrôle des contrats inter-sites3.3 Le contrôle des contrats inter-sites

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1. Les données de base1. Les données de base

1.1 Définition des 1.1 Définition des caractéristiques de l’articlecaractéristiques de l’article


1.1.1 La catégorie article1.1.1 La catégorie article

La catégorie article contient en version 140 l’ensemble des informations de gestion de La catégorie article contient en version 140 l’ensemble des informations de gestion de

l’article :l’article :

Une catégorie est définie au niveau dossier et au niveau site.Une catégorie est définie au niveau dossier et au niveau site.

Certaines informations préalablement définies au niveau transactions de stock sont Certaines informations préalablement définies au niveau transactions de stock sont

maintenant rattachées à la catégorie.maintenant rattachées à la catégorie.

Ces informations servent de valeurs par défaut pour l’article et l’article-site, et sont Ces informations servent de valeurs par défaut pour l’article et l’article-site, et sont

modifiables au niveau article et article-site.modifiables au niveau article et article-site.

A l’exception des A l’exception des règles de gestionrègles de gestion et et règles d’allocationrègles d’allocation qui sont définies uniquement sur la qui sont définies uniquement sur la

catégorie article.catégorie article.

Bénéfices :Bénéfices :

Génération rapide de la base article et article-site.Génération rapide de la base article et article-site.

Fédération des informations communes à un ensemble d’articles.Fédération des informations communes à un ensemble d’articles.

1.1.1 La catégorie article

Données de base / Articles / Catégories articles



RemarquesRemarques

Toute modification postérieure ne se reportera pas sur les articles préalablement créés.Toute modification postérieure ne se reportera pas sur les articles préalablement créés.

Le paramétrage de la catégorie doit être minutieusement préparé car elle conditionne Le paramétrage de la catégorie doit être minutieusement préparé car elle conditionne la création des articles et articles-sites. Toute modification de la catégorie n’a pas de la création des articles et articles-sites. Toute modification de la catégorie n’a pas de répercussion sur les articles et articles-sites.répercussion sur les articles et articles-sites.

Ex : si on modifie la gestion de lot de géré à non géré sur la catégorie, les articles Ex : si on modifie la gestion de lot de géré à non géré sur la catégorie, les articles associés à cette catégorie gardent une gestion de lot.associés à cette catégorie gardent une gestion de lot.

Le paramétrage des Le paramétrage des règles de gestionrègles de gestion et et d’allocationd’allocation sont les éléments les plus sont les éléments les plus importants de la gestion des stocks : tous les mouvements d’entrées et de sorties, ainsi importants de la gestion des stocks : tous les mouvements d’entrées et de sorties, ainsi que les fonctions (entrées diverses, réceptions, livraisons, mouvements d’OF, …) sont que les fonctions (entrées diverses, réceptions, livraisons, mouvements d’OF, …) sont dépendants de ces règles.dépendants de ces règles.


Filtres par gestionnaire utilisés dans les

réapprovisionnements des articles gérés

en stock

Menu local 223

une création avec validation

implique que l’article sera

créé avec le statut élaboration

Codes d’accès habilitant ou non l’utilisateur à maintenir l’article

et/ou à effectuer son contrôle qualité (définis dans son profil)

Menu local Menu local 222 222


Une catégorie peut être décrite niveau dossier ou niveau site.


La gestion des lots peut être facultative (lot blanc autorisé) et dépend des codes activité LOT et SLO

Gestion soumise au code

activité SER

(1) Autorisation sortie de stock non présent informatiquement (génère des mouvements en attente)(1) Autorisation sortie de stock non présent informatiquement (génère des mouvements en attente)

(2) Un sous-lot est une subdivision d’un lot qui permet de différencier une ligne de stock.(2) Un sous-lot est une subdivision d’un lot qui permet de différencier une ligne de stock.

(3) Le mode de gestion de l'article peut être :(3) Le mode de gestion de l'article peut être :- pas de gestion (si Gestion stock vaut 'Non géré')- pas de gestion (si Gestion stock vaut 'Non géré')- sur stock- sur stock- à la commande- à la commande

(4) Définir si l’article doit être contrôlé à l’entrée en stock (Les valeurs possibles sont : Pas de contrôle, Contrôle non (4) Définir si l’article doit être contrôlé à l’entrée en stock (Les valeurs possibles sont : Pas de contrôle, Contrôle non modifiable, Contrôle modifiable)modifiable, Contrôle modifiable)

(1(1))

(2(2))(3(3

))


Gestion des lots et n° de série par compteur – Compteurs LOT et SER


Seulement utilisé dans

le cadre des commandes

de vente

RemarquesRemarques

Dans le cas d’une gestion multi-unités, il est préconisé de décimaliser l’UA pour Dans le cas d’une gestion multi-unités, il est préconisé de décimaliser l’UA pour éviter les problèmes d’arrondis.éviter les problèmes d’arrondis.

L’UA peut être rappelée dans le tableau des UC si l’on désire qu’elle soit conservée L’UA peut être rappelée dans le tableau des UC si l’on désire qu’elle soit conservée dans les lignes de stock résultantes. Sinon, la ligne de stock générée par un document dans les lignes de stock résultantes. Sinon, la ligne de stock générée par un document en UA sera automatiquement convertie en US.en UA sera automatiquement convertie en US.

Dimensionné par le

code activité NUC


L’onglet Unités permet de référencer toutes les unités à proposer par défaut L’onglet Unités permet de référencer toutes les unités à proposer par défaut aux articles de la catégorie. Ces informations sont modifiables article par aux articles de la catégorie. Ces informations sont modifiables article par article.article.


* Définis dans le menu local utilisateur 2707 et dimensionnés par défaut à 4 (dimensionnement possible à 9 intitulés via le code activité NDL)


Intitulés* repris sur la fiche article-site pour pré-charger les types d’emplacements requis

Les informations de l’onglet Règles ne sont pas reprises sur l’article.Les informations de l’onglet Règles ne sont pas reprises sur l’article.

Paramétrage d’une règle d’allocation détaillée par catégorie

Zone permettant l’allocation de différents statuts lors d’allocation globale


Définition des règles de gestion de l’articleDéfinition des règles de gestion de l’article

GénéralitésGénéralités

Ce tableau permet de définir pour chaque type de mouvement (menu local 704) les règles de gestion, notamment Ce tableau permet de définir pour chaque type de mouvement (menu local 704) les règles de gestion, notamment dans le cadre des entrées de stock (telles que les réceptions fournisseurs) et des sorties (retours avec mouvement dans le cadre des entrées de stock (telles que les réceptions fournisseurs) et des sorties (retours avec mouvement de stock).de stock).

Les règles de gestion sont pré-chargées à partir du paramétrage de règles globales dans la fonction Règles de Les règles de gestion sont pré-chargées à partir du paramétrage de règles globales dans la fonction Règles de Gestion du paramétrage stocks (Paramétrage / Stocks / Règles de gestion).Gestion du paramétrage stocks (Paramétrage / Stocks / Règles de gestion).

Pour chaque type de mouvement, les règles de gestion peuvent être affinées par code de mouvement (codes Pour chaque type de mouvement, les règles de gestion peuvent être affinées par code de mouvement (codes définis dans la table diverse 14), de manière à disposer de plusieurs règles de gestion pour un même type de définis dans la table diverse 14), de manière à disposer de plusieurs règles de gestion pour un même type de mouvement.mouvement.

Les codes mouvements sont rattachés à une transaction de bordereau de stock : le choix d’un bordereau portant Les codes mouvements sont rattachés à une transaction de bordereau de stock : le choix d’un bordereau portant un code mouvement particulier détermine la règle de gestion qui y sera employée.un code mouvement particulier détermine la règle de gestion qui y sera employée.

Les informations paramétrables par mouvement et code mouvement sont : Les informations paramétrables par mouvement et code mouvement sont :

- Le libellé de l’emplacement à proposer par défaut pour le mouvement.- Le libellé de l’emplacement à proposer par défaut pour le mouvement.

- Les statuts et sous statuts autorisés pour le mouvement ainsi qu’un statut par défaut.- Les statuts et sous statuts autorisés pour le mouvement ainsi qu’un statut par défaut.

- Paramétrage d’une demande d’analyse en cas d’entrée en statut Q.- Paramétrage d’une demande d’analyse en cas d’entrée en statut Q.

- Numérotation des lots en entrée : ce paramétrage vient s’ajouter au compteur lot éventuellement Numérotation des lots en entrée : ce paramétrage vient s’ajouter au compteur lot éventuellement

défini dans l‘onglet Gestion de l’article.défini dans l‘onglet Gestion de l’article.

- Sortie d’un lot périmé.- Sortie d’un lot périmé.



Tableau des règles de gestionTableau des règles de gestion

Règles par défautRègles par défaut Définition et applicationDéfinition et application

Type de mouvementType de mouvement Menu local 704Menu local 704

Il peut s’agir des réceptions Il peut s’agir des réceptions fournisseurs ou encore des retours fournisseurs ou encore des retours sur réceptions. sur réceptions.

Code mouvementCode mouvement Chaque code est défini dans la table Chaque code est défini dans la table diverse 14. Il peut être associé à une diverse 14. Il peut être associé à une transaction de stock pour en affiner transaction de stock pour en affiner les règles de gestion.les règles de gestion.

EmplacementEmplacement Il s’agit de l’intitulé de l’emplacement Il s’agit de l’intitulé de l’emplacement dédié ( menu local utilisateur 2707).dédié ( menu local utilisateur 2707).

Statuts autorisésStatuts autorisés Liste des statuts autorisés et Liste des statuts autorisés et contrôlés pour un mouvement donné contrôlés pour un mouvement donné (A*…).(A*…).

Sous-statuts autorisésSous-statuts autorisés Sous-statuts autorisés dans ce type Sous-statuts autorisés dans ce type de mouvement de stock.de mouvement de stock.


Les informations ci-dessous sont pré-chargées par défaut à partir de règles Les informations ci-dessous sont pré-chargées par défaut à partir de règles globales définies dans la fonction Règles de Gestion. Elles sont également globales définies dans la fonction Règles de Gestion. Elles sont également filtrées selon la catégorie Ach, Ven, Fab…filtrées selon la catégorie Ach, Ven, Fab…


Statut par défautStatut par défaut Sous-statut initialisé par exemple, Sous-statut initialisé par exemple, lors d’une entrée en stock de type lors d’une entrée en stock de type réception. Il facilite la saisie des réception. Il facilite la saisie des mouvements de stock et doit mouvements de stock et doit correspondre à l’un des statuts correspondre à l’un des statuts autorisés précédemment.autorisés précédemment.

Demande d’analyseDemande d’analyse Indicateur permettant la génération Indicateur permettant la génération d’une DA lors du mouvement de d’une DA lors du mouvement de stock. Si ce paramètre prend par stock. Si ce paramètre prend par défaut la valeur « non » , alors il faut défaut la valeur « non » , alors il faut passer par les changements de stock passer par les changements de stock (option changement de statuts) et (option changement de statuts) et non par le contrôle qualité pour non par le contrôle qualité pour passer un statut Q en A ou R.passer un statut Q en A ou R.

Saisie lotSaisie lot Choix possibles : saisie libre oui, non, Choix possibles : saisie libre oui, non, nouveau lot.nouveau lot.

Permet la saisie ou non des lots avec Permet la saisie ou non des lots avec contrôle des lots existants – Zone contrôle des lots existants – Zone conditionnée par le mode de gestion.conditionnée par le mode de gestion.

Lot par défautLot par défaut Lot interne initialisé par le lot Lot interne initialisé par le lot fournisseur ou le numéro du fournisseur ou le numéro du document (ex : numéro de réception)document (ex : numéro de réception)

Sortie lot périméSortie lot périmé Permettre ou non la sortie de lots Permettre ou non la sortie de lots ayant dépassé leur date de ayant dépassé leur date de péremptionpéremption



L’onglet Compta / coûts permet de définir des données comptables (code L’onglet Compta / coûts permet de définir des données comptables (code comptable, niveaux de taxes et sections analytiques) qui seront reportées comptable, niveaux de taxes et sections analytiques) qui seront reportées sur la fiche article, mais aussi les données de valorisation de l’article en sur la fiche article, mais aussi les données de valorisation de l’article en stock.stock.


Méthode de valorisation à définir pour la catégorie ; possibilité de la modifier au niveau article-site.

Ensemble des comptes et natures à utiliser lors de la génération automatique des écritures en comptabilité – Table « Comptes comptables ».

Codes contrôlés dans la table des niveaux de taxe et permettant de déterminer les taux de taxe à appliquer dans les transactions - Table « Niveaux de taxe »

Nombre d’axes analytiques, défini au niveau dossier – Codes activités ANA – maximum 9 (AX1 à AX9)


Horizons sur lesquels les commandes ouvertes respectivement fermes et planifiées

doivent être effectuées.

Menu local 291

Solde de la commande

en réception partielle

Nombre de jours Nombre de jours correspondantcorrespondant

au délai au délai d'approvisionnementd'approvisionnement

pour un article acheté (date pour un article acheté (date dede

début des POS)début des POS)

Commandes directes interdites


Les informations paramétrées dans l’onglet Achat/Vente sont Les informations paramétrées dans l’onglet Achat/Vente sont caractéristiques des articles de la catégorie et constituent des valeurs par caractéristiques des articles de la catégorie et constituent des valeurs par défaut modifiables pour les articles.défaut modifiables pour les articles.


L’onglet Planification permet de renseigner des valeurs par défaut pour les L’onglet Planification permet de renseigner des valeurs par défaut pour les articles / sites de cette catégorie. articles / sites de cette catégorie.

Bloc PlanificationBloc Planification : on y définit les horizons de la demande et ferme pour l’article, la : on y définit les horizons de la demande et ferme pour l’article, la courbe de saisonnalité à prendre en compte le cas échéant.courbe de saisonnalité à prendre en compte le cas échéant.

Bloc ProductionBloc Production : ce bloc contient des informations qui seront exploitées par le : ce bloc contient des informations qui seront exploitées par le suivi de fabrication.suivi de fabrication.

Indicateur permettant l’historique des prévisions


Période durant laquelle les prévisions de consommation ne sont pas prises en compte. Ces horizons sont utilisés lors des calculs de réapprovisionnement sur seuil ou CBN.


Bloc RéapprovisionnementBloc Réapprovisionnement : indique si l’article doit être réapprovisionné par le CBN, : indique si l’article doit être réapprovisionné par le CBN, le PDP, le traitement de réapprovisionnement sur seuil ou de re-complètement le PDP, le traitement de réapprovisionnement sur seuil ou de re-complètement périodique, ou enfin aucun traitement, selon quelle politique de réapprovisionnement, périodique, ou enfin aucun traitement, selon quelle politique de réapprovisionnement, quelle couverture etc. …quelle couverture etc. …


Le mode de renouvellement de stock conditionne la périodicité du réapprovisionnement et la politique associée (Menu local 727).

Stock de sécurité dynamiqueType d’ordre proposé lors des calculs de réapprovisionnement, conditionné par la catégorie article et traité à partir du planning global, du plan de travail et du regroupement.Site à renseigner si type suggestion = Achat inter-site ou Fabrication inter-site

Données stocks prises en compte dans le calcul CBN selon la définition des politiques de réapprovisionnement.


1.1.2 La fiche Article1.1.2 La fiche Article

Entité nécessaire à la gestion, rassemblant les Entité nécessaire à la gestion, rassemblant les

informations de l’article : Identification, Gestion, informations de l’article : Identification, Gestion,

Unités, etc.Unités, etc.

Les caractéristiques de l’article sont initialisées à Les caractéristiques de l’article sont initialisées à

partir des données saisies dans sa catégorie, mais partir des données saisies dans sa catégorie, mais

restent modifiables.restent modifiables.

La fiche article se compose de 9 onglets maximum La fiche article se compose de 9 onglets maximum

dépendant des modules installés et de la catégorie dépendant des modules installés et de la catégorie

de l’article (zones grisées non saisissables).de l’article (zones grisées non saisissables).

Données de base / Article / Article

1.1.2 La fiche article


Fiche article / En-têteFiche article / En-tête

Code de la catégorie article – Regroupement d’articles de même nature – les informations de la catégorie sont pré-chargées dans la fiche article

Statut de l’article – Caractère bloquant dans certains traitements

Code article en saisie manuelle ou automatique si un compteur article est renseigné dans la catégorie

Désignation article – Saisie obligatoire



Fiche article / identificationFiche article / identification

2. Paramétrage/Article

Désignations complémentaires – Saisie libre

Critère de tri dans les fonctions de recherche

Norme de l'article (norme nationale ou internationale de fabrication ou de qualité)

Code à barre identifiant cet article

Durée d’existence article

Code d’accès permettant ou interdisant la maintenance de l'article

Familles statistiques, nombre défini par code activité (5 maximum)

Code alphanumérique de 12 caractères servant à identifier l'article dans les formalités de douanes


Possibilité d’accéder aux zones relatives au contrôle qualité même

si l’article n’y est pas soumis car cela peut être le cas d’un fournisseur

de cet article.


Fiche article / GestionFiche article / Gestion

Zones pré-chargées par la catégorie


RemarqueRemarque

Le champ ACCCOD (code comptable) de la fiche article est obligatoire si Le champ ACCCOD (code comptable) de la fiche article est obligatoire si le module comptable est activé.le module comptable est activé.

Données initialisées par la catégorie de l’article


Fiche article / Unités et ComptabilitéFiche article / Unités et Comptabilité


Horizons des Horizons des commandes commandes ouvertesouvertes

Calcul des POS Solde des commandes partiellement

réceptionnées

Informations initialisées par la catégorie / onglet

Description

Autoriser ou non la saisie de commandes directes

Texte associé aux documents d’impression


Fiche article / ApprovisionnementFiche article / Approvisionnement

Indicateur ne concernant que les articles non gérés en stock


Liste – non exhaustive – des fournisseurs chez qui l’article est susceptible Liste – non exhaustive – des fournisseurs chez qui l’article est susceptible d’être commandé.d’être commandé.

(3(3))

(1)(1)

(2(2))

(4(4))


Fiche article / FournisseursFiche article / Fournisseurs

Référence article chez le fournisseur contrôlée par le paramètre ITMBPS

Priorité pour les suggestions d’achats

Contrôle qualité par fournisseur


Préciser si le fournisseur est de type Préciser si le fournisseur est de type inter-sitesinter-sites

Blocage du fournisseur en saisie de commandesBlocage du fournisseur en saisie de commandes

(1)(1)

(2)(2)

RemarquesRemarques

La quantité minimum d’achat et le coefficient de conversion entre l’UA fournisseur et La quantité minimum d’achat et le coefficient de conversion entre l’UA fournisseur et l’US ayant étél’US ayant été

inversés, il faut d’abord saisir le coefficient entre l’UA et l’US.inversés, il faut d’abord saisir le coefficient entre l’UA et l’US.

Lorsqu’une UC est définie, dans un premier temps il convient d’établir le coefficient Lorsqu’une UC est définie, dans un premier temps il convient d’établir le coefficient entre l’UCentre l’UC

fournisseur et l’UA, à partir duquel est ensuite déduit le coefficient entre cette UC et fournisseur et l’UA, à partir duquel est ensuite déduit le coefficient entre cette UC et l’US.l’US.

(3)(3)



(4) Paramétrage de la contremarque(4) Paramétrage de la contremarque

L’article doit être acheté et vendu pour L’article doit être acheté et vendu pour pouvoir faire l’objet d’une contremarque pouvoir faire l’objet d’une contremarque « commerciale ».« commerciale ».

L’indicateur de contremarque doit être L’indicateur de contremarque doit être activé dans l’onglet Vente de la fiche article.activé dans l’onglet Vente de la fiche article.

Une contremarque peut être « directe » si Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la une quantité directe est spécifiée et que la quantité vendue est au moins égale à cette quantité vendue est au moins égale à cette quantité.quantité.

Sinon, il s’agit d’une contremarque de Sinon, il s’agit d’une contremarque de réception.réception.

Au moins un fournisseur listé sur la fiche Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ».article doit être flagué « contremarque ».

Un tarif d’achat associé au fournisseur, à Un tarif d’achat associé au fournisseur, à l’article ou au couple article-fournisseur doit l’article ou au couple article-fournisseur doit aussi exister.aussi exister.



1.1.3 La fiche article-site1.1.3 La fiche article-site

Définition :Définition : Donnée de base per Donnée de base permmettant une personnalisation des règles de gestion ettant une personnalisation des règles de gestion

des stocks (gestion des edes stocks (gestion des emmplaceplacemments, politiques de réapprovisionneents, politiques de réapprovisionnemment,) de ent,) de

production et de valorisation pour un site donné.production et de valorisation pour un site donné.

Caractéristiques de la fonction :Caractéristiques de la fonction :

Fonction perFonction permmettant la création, la consultation et la ettant la création, la consultation et la mmise à jour des ise à jour des inforinformmations.ations.

Fonction coFonction comportant 8 onglets :mportant 8 onglets :

- 4 onglets de saisie de données (gestion de stock, de planification, de - 4 onglets de saisie de données (gestion de stock, de planification, de production et de coût.production et de coût.

- 4 onglets de consultation (des stocks, de cu- 4 onglets de consultation (des stocks, de cumuls, des données calculées et muls, des données calculées et des inventaires).des inventaires).

1.1.3 La fiche article-site

Données de base / Articles / Articles-site


Informations initialisées par la

catégorie article

Intitulés des emplacements dédiés associés aux mouvements des règles de gestion de la catégorie. Possibilité de saisir des types et emplacements par défaut pour les mouvements de stock

Opérateurs en charge de la planification de l’approvisionnement et définis dans la description de la catégorie article


Fiche article-site / GestionFiche article-site / Gestion

Informations initialisées par la

catégorie article


Les caractéristiques de l’onglet planification sont pré-chargées à partir de la Les caractéristiques de l’onglet planification sont pré-chargées à partir de la catégorie article.catégorie article.


Fiche article-site / PlanificationFiche article-site / Planification

Horizons impliquant des traitements spécifiques sur les ordres dans la fonction « Réapprovisionnement » - Calcul des besoins nets

Variables prises en compte pour déterminer les délais des ordres dans les fonctions de réapprovisionnement et planification

Délai d’achat des articles gérés en stock permettant le calcul de la date de réception


Chaque tiers est identifié dans la table des tiers ainsi que dans la table des Chaque tiers est identifié dans la table des tiers ainsi que dans la table des fournisseurs. Cette fonction permet la maintenance de la table Fournisseurs et de ses fournisseurs. Cette fonction permet la maintenance de la table Fournisseurs et de ses tables associées : Tiers, Adresses, Contacts et RIB.tables associées : Tiers, Adresses, Contacts et RIB.

4 onglets communs à la fiche tiers :4 onglets communs à la fiche tiers :

- Identité- Identité

- Adresses- Adresses

- RIB- RIB

- Contacts- Contacts

4 onglets spécifiques à la gestion des fournisseurs :4 onglets spécifiques à la gestion des fournisseurs :

- Commerciales- Commerciales

- Gestion- Gestion

- Financières- Financières

- Suivi- Suivi

1.2 La fiche fournisseur

Données de base / Tiers / Fournisseurs

1.2 La fiche fournisseur1.2 La fiche fournisseur


Identification générale du fournisseur

S’il s’agit d’un tiers / fournisseur inter-sites (dans le cadre d’échanges multi-sites)

Code site à identifier en tant que

tiers dans le cadre des échanges

multi-sites. Il s’agit du site

approvisionneur (site d’expédition).

Le site demandeur (site de

réception) doit aussi être

référencé au niveau du client. Le

site doit être de type dépôt et ne

peut être référencé qu'au niveau

d'un seul tiers.


Fiche fournisseur / IdentitéFiche fournisseur / Identité


Une adresse par défaut doit être définie.


Fiche Fournisseur / AdressesFiche Fournisseur / Adresses


(1)(1)

(1) Indisponibilité(1) Indisponibilité

(2)(2)

(3(3))


Fiche Fournisseur / CommercialesFiche Fournisseur / Commerciales

L’onglet commerciales permet de renseigner les informations commerciales L’onglet commerciales permet de renseigner les informations commerciales propres au fournisseur.propres au fournisseur.

Alors que la détermination des dates de réception dépend de la période Alors que la détermination des dates de réception dépend de la période d’indisponibilité du site, les délais des commandes d’achats varient en fonction de la d’indisponibilité du site, les délais des commandes d’achats varient en fonction de la période d’indisponibilité des fournisseurs.période d’indisponibilité des fournisseurs.

Remises et/ou frais (en pourcentage et/ou en valeur), utilisés pour donner des valeurs par défaut à des éléments de pied de facture dans la facturation fournisseur

Champs utilisés pour la DEB


(2) Emplacement sous-traitant(2) Emplacement sous-traitant

Depuis la V140, l’emplacement est contrôlé et de type sous-traitant. De plus, il est Depuis la V140, l’emplacement est contrôlé et de type sous-traitant. De plus, il est possible depossible de

créer un client sous-traitant pour lequel des adresses de livraison, ainsi qu’un créer un client sous-traitant pour lequel des adresses de livraison, ainsi qu’un emplacementemplacement

sous-traitant seront définis. Les adresses sont alors exploitées dans les commandes sous-traitant seront définis. Les adresses sont alors exploitées dans les commandes d’achats,d’achats,

ainsi que dans les expéditions ventes de sous-traitance et ce, pour initialiser ainsi que dans les expéditions ventes de sous-traitance et ce, pour initialiser l’emplacement dul’emplacement du

sous-traitant.sous-traitant.

(3) Code structure du fournisseur(3) Code structure du fournisseur

Chaque fournisseur pouvant avoir une structure tarifaire qui lui est propre, il convient Chaque fournisseur pouvant avoir une structure tarifaire qui lui est propre, il convient de renseignerde renseigner

le code structure sur sa fiche. Par défaut, un code structure codifié à blanc est fourni le code structure sur sa fiche. Par défaut, un code structure codifié à blanc est fourni afin deafin de

permettre une association immédiate d’un code structure à chaque fournisseur créé. Il permettre une association immédiate d’un code structure à chaque fournisseur créé. Il est possibleest possible

par la suite de modifier ce code structure à la condition que le nouveau code structure par la suite de modifier ce code structure à la condition que le nouveau code structure contiennecontienne

au moins les colonnes tarifaires définies dans le précédent. au moins les colonnes tarifaires définies dans le précédent.



Menu local 501

Menu local 202

Texte d’information

renvoyé en saisie de

documents achats

Contrôle de l’en-coursContrôle de l’en-cours : un message avertit l’utilisateur : un message avertit l’utilisateur lorsque le fournisseur est contrôlé et qu’il a dépassé le montant lorsque le fournisseur est contrôlé et qu’il a dépassé le montant de son en-cours autorisé. Si le client est bloqué, la saisie de de son en-cours autorisé. Si le client est bloqué, la saisie de commandes lui est interdite.commandes lui est interdite.


Cours utilisé par défaut pour trouver le cours de comptabilisation des Cours utilisé par défaut pour trouver le cours de comptabilisation des factures.factures.

Indicateur permettant d’empêcher le traitement de facturation automatique pour le fournisseur

Fiche fournisseur / GestionFiche fournisseur / Gestion

Type prospect : seule la saisie des appels d’offre est autorisée (et non la pris de commande).


Nouvel identifiant du fournisseur


Fiche fournisseur / FinancièresFiche fournisseur / Financières

Cet onglet permet de saisir des informations financières ou comptables.Cet onglet permet de saisir des informations financières ou comptables.

Code du fournisseur à payer

Permet de déterminer le code taxe applicable à la ligne d’une facture par croisement avec le niveau de taxe de l’article.



Cet onglet permet de saisir des notes informatives reflétant la qualité du fournisseur. Les différentes notes sont pondérées en fonction des coefficients associés à la catégorie du fournisseur pour obtenir une note générale.

Numéros de RIB dans le format de saisie du pays dans lequel la banque est domiciliée.

Liste des contacts associés au fournisseur.


Catégories fournisseursCatégories fournisseurs

Régime de taxe (table diverse)Régime de taxe (table diverse)

Structure tarif achatStructure tarif achat

Familles statistiques fournisseursFamilles statistiques fournisseurs

Périodes d’indisponibilitéPériodes d’indisponibilité

Modes de livraisonModes de livraison

Eléments de facture achatEléments de facture achat

Codes comptablesCodes comptables

Conditions de paiementConditions de paiement

Escompte / agiosEscompte / agios

Compte en banqueCompte en banque

Sections analytiquesSections analytiques

Les tables liées à la gestion des fournisseurs sont les suivantes :Les tables liées à la gestion des fournisseurs sont les suivantes :


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Exercices Achats Version Exercices Achats Version 140140

1.1. Présentation des données (page 3)Présentation des données (page 3)

2.2. Données de base (page 4)Données de base (page 4)

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2. Les fonctionnalités 2. Les fonctionnalités achatsachats

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Cette fonction permet de définir l’ensemble des conditions commerciales (prix, Cette fonction permet de définir l’ensemble des conditions commerciales (prix, remises, frais,…) applicables sur une ligne de demande d’achat ou de commande.remises, frais,…) applicables sur une ligne de demande d’achat ou de commande.

Les tarifs peuvent être paramétrés en fonction de différents critères tels que le Les tarifs peuvent être paramétrés en fonction de différents critères tels que le fournisseur, la catégorie article, etc.fournisseur, la catégorie article, etc.

Pré-requisPré-requis

La saisie d’un tarif passe nécessairement par la mise en place d’un code structure et La saisie d’un tarif passe nécessairement par la mise en place d’un code structure et d’un code tarif.d’un code tarif.

2.1 Les tarifs


PrixArticles Fournisseurs Qté Début Qté Fin R1 R2 R3 F1

n n UNn n CENT

Tranches

STRUCTURE TARIF

ITMREF BPSNUM

Remises / Frais

X% X% X € X €

CritèresCODE TARIF

1 100 150 2% 3% 8 € 10 €101 299 140 2% 3% 8 € 10 €

SAISIE DU TARIF

CD100 MATTEL


Paramétrage / Achats / Structure tarifs

Le paramétrage des codes structures permet de définir les différentes colonnes de remises et frais Le paramétrage des codes structures permet de définir les différentes colonnes de remises et frais pouvant s’appliquer à un tiers. Au total, 9 frais ou remises peuvent être appliqués pouvant s’appliquer à un tiers. Au total, 9 frais ou remises peuvent être appliqués à la ligne et être à la ligne et être susceptibles d’apparaître en saisie de transaction d’achat (codes activité PPR et PP1 à PP9).susceptibles d’apparaître en saisie de transaction d’achat (codes activité PPR et PP1 à PP9).

Un élément peut être raccroché au tarif (majoration ou minoration de la facture avec un calcul Un élément peut être raccroché au tarif (majoration ou minoration de la facture avec un calcul effectué à la ligne). Pour cumuler des montants de remises ou frais d’une même colonne en pied effectué à la ligne). Pour cumuler des montants de remises ou frais d’une même colonne en pied de facture, il est nécessaire d’avoir paramétré l’élément de facturation qui définit le pied en de facture, il est nécessaire d’avoir paramétré l’élément de facturation qui définit le pied en question.question.

2.1.1 La structure tarif

2.1.1 La structure tarif2.1.1 La structure tarif

Zones de libellés N codes structures associés aux fiches fournisseurs

Mode de calcul de la colonne (% cumul, % cascade ou montant)

Type de colonne (majoration ou minoration)

Le % cumul s’appuie sur le prix brut, tandis que le % cascade s’appuie sur le résultat précédent.


Parmi les critères d’application du tarif, 10 tables sont accessibles compte-tenu des tarifs inter-sociétés (6 en V130). Au maximum, 5 critères.

Menu local Menu local 241 :241 :

Boucle de recherche active depuis la V140 et pour les tarifs normaux uniquement.

Priorité par ordre décroissant

2.1.2 Paramétrage du code tarif

Paramétrage / Achats / codes tarifs2.1.2 Le code tarif2.1.2 Le code tarifCode tarif / CritèresCode tarif / Critères


Conversion respectivement

de l’UA et de la devise

lorsque l’une et / ou l’autre

diffèrent en saisie de

commande

2.1.2 Paramétrage du code tarif

Si le paramètre général 'Prix HT et TTC' (NOTATI)

contient la valeur Non, cet indicateur ne peut pas être

saisi et prend alors la valeur du paramètre

général 'Type de prix' (PRITYP).

La valeur « initialisation » pour un frais ou une remise donné(e) implique qu’il ou elle ne La valeur « initialisation » pour un frais ou une remise donné(e) implique qu’il ou elle ne s’appliquera pas, mais en plus qu’aucun autre frais ou remise d’un tarif moins prioritaire ne pourra s’appliquera pas, mais en plus qu’aucun autre frais ou remise d’un tarif moins prioritaire ne pourra s’appliquer en parallèle.s’appliquer en parallèle.

Prix à l’unité, au cent, etc.

Prix par tranches de quantités

Activation des frais / remises

Code tarif / PrixCode tarif / Prix

Code tarif / Frais - RemisesCode tarif / Frais - Remises


Achats / Tarifs / Saisie des tarifs

Saisie des données en fonction du paramétrage du code tarif

Bornes de validité de la fiche tarif

Code fiche d’après un compteur automatique ou Code fiche d’après un compteur automatique ou saisie manuellesaisie manuelle

2.1.3 Saisie des tarifs

2.1.3 La saisie des tarifs2.1.3 La saisie des tarifs

Saisie d’un code tarif


Paramétrage d’un compteur tarifParamétrage d’un compteur tarif

Paramétrage / Paramètres généraux / Compteurs



RemarqueRemarque

Le fait qu’un numéro manuel existe ne signifie pas pour autant que le compteur n’est Le fait qu’un numéro manuel existe ne signifie pas pour autant que le compteur n’est pas affecté. Le compteur ne sera alors utilisé que si on n’a pas saisi un numéro pas affecté. Le compteur ne sera alors utilisé que si on n’a pas saisi un numéro manuellement.manuellement.

Depuis la V140, tous les compteurs de documents

peuvent être saisis manuellement.

Paramétrage / Paramètres généraux / Affectation des compteurs



Achats / Tarifs / Recherche tarifs

2.1.4 Recherche tarifs

ObjectifObjectif

Effectuer une simulation en temps et données réels des tarifs actifs applicables sur Effectuer une simulation en temps et données réels des tarifs actifs applicables sur uneune

transaction d’achat.transaction d’achat.

RemarqueRemarque

Seuls les tarifs normaux (tarifs à la ligne) sont concernés car les tarifs groupés font Seuls les tarifs normaux (tarifs à la ligne) sont concernés car les tarifs groupés font intervenirintervenir

plusieurs lignes de transaction.plusieurs lignes de transaction.

2.1.4 Recherche tarifs2.1.4 Recherche tarifs


RésuméRésumé

FOURNISSEURFOURNISSEURFOURNISSEURFOURNISSEUR

MOTIFMOTIFMOTIFMOTIF

CODE STRUCTURECODE STRUCTURE

CODE CODE TARIFTARIF

ELEMENTS DE ELEMENTS DE FACTURATIONFACTURATIONELEMENTS DE ELEMENTS DE FACTURATIONFACTURATION

SAISIE DU TARIF FOURNISSEURSAISIE DU TARIF FOURNISSEURSAISIE DU TARIF FOURNISSEURSAISIE DU TARIF FOURNISSEUR

www.adonix.fr

2.2 Les éléments de 2.2 Les éléments de facturationfacturation


ObjectifObjectif

Les éléments de facturation permettent de définir les frais et remises de pied de facture Les éléments de facturation permettent de définir les frais et remises de pied de facture

enen

montant ou en pourcentage (frais de port, remise globale …).montant ou en pourcentage (frais de port, remise globale …).

ParamétrageParamétrage

Il est possible de créer jusqu’à 99 éléments de facturation.Il est possible de créer jusqu’à 99 éléments de facturation. Les éléments de facturation sont liés aux fournisseurs ou aux codes structures dans le Les éléments de facturation sont liés aux fournisseurs ou aux codes structures dans le

cas où les frais et remises de pied dépendent des lignes.cas où les frais et remises de pied dépendent des lignes.

2.2 Les éléments de facturation

2.2 Les éléments de facturation2.2 Les éléments de facturation


Paramétrage des éléments de facturationParamétrage des éléments de facturation

Paramétrage / Achats / Eléments de facturation



Informations générales permettant de définir le type de valeur et le sens des éléments de facturation. Un valeur par défaut peut être associée à chaque élément.

Zone saisissable uniquement lorsque les éléments de facturation sont exprimés en pourcentage. La remise s’applique alors sur le HT ou le TTC.

Taux de taxe du produit dans le cas d'une remise calculée à la ligne ou taux fixe pour les éléments de facturation liés au fournisseur.



Possibilité d'effectuer le calcul des éléments à la ligne, auquel cas, ils seront liés aux codes structures tarifs.

Possibilité de répartir une remise de pied sur les lignes et/ou de valoriser le prix net de la ligne.

Valorisation stock : Code indiquant si le montant de l'élément est pris en compte dans le prix net de valorisation.



Eléments raccrochés à un fournisseurEléments raccrochés à un fournisseur



Eléments de facturation : majoration / minoration de la facture en % ou en montant



Achats / Factures / Contrôle factures





Eléments raccrochés à une structure tarifEléments raccrochés à une structure tarif


Ils permettent de minorer ou majorer la facture avec un calcul réalisé à la ligne et Ils permettent de minorer ou majorer la facture avec un calcul réalisé à la ligne et cumulé en pied en pourcentage ou en montant.cumulé en pied en pourcentage ou en montant.

Paramétrage / Achats / Structures tarifs







www.adonix.fr


3. Les tarifs et éléments de facturation (page 6)3. Les tarifs et éléments de facturation (page 6)

www.adonix.fr



ObjectifsObjectifs

Définir des circuits de signatures homogènes et indépendants sur les demandes Définir des circuits de signatures homogènes et indépendants sur les demandes d'achat, les commandes d'achat et les contratsd'achat, les commandes d'achat et les contrats

Gérer un circuit parallèle en cas de dépassement budgétaireGérer un circuit parallèle en cas de dépassement budgétaire


Le paramétrage des signatures met en œuvre 8 paramètres généraux :Le paramétrage des signatures met en œuvre 8 paramètres généraux :

- 3 relatifs à la gestion des signatures en fonction de chaque type - 3 relatifs à la gestion des signatures en fonction de chaque type de documentde document

- 3 relatifs au nombre de signataires par type de document- 3 relatifs au nombre de signataires par type de document

- 2 relatifs au dépassement de budget- 2 relatifs au dépassement de budget

2.3 Les signatures



Gestion des signatures / Paramètres générauxGestion des signatures / Paramètres généraux

Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres

2.3 Les signatures

APPPSHAPPPSH

APPPOHAPPPOH

APPPOCAPPPOC

Gestion des signaturesGestion des signatures

Ces paramètres permettent d’indiquer si les demandes Ces paramètres permettent d’indiquer si les demandes d’achat, commandes et contrats doivent être signés.d’achat, commandes et contrats doivent être signés.

PSHAPPNBRPSHAPPNBR

POHAPPNBRPOHAPPNBR

POCAPPNBRPOCAPPNBR

Nombre de signataires maximumNombre de signataires maximum

Ces paramètres permettent de fixer le nombre maximum de Ces paramètres permettent de fixer le nombre maximum de signatures pour les demandes d’achat, commandes et signatures pour les demandes d’achat, commandes et contrats.contrats.

PSHFBUCIRPSHFBUCIR

POHFBUCIRPOHFBUCIR

Circuit supplémentaire budgetCircuit supplémentaire budget

Ces paramètres permettent de définir si l’on gère un circuit de Ces paramètres permettent de définir si l’on gère un circuit de signature supplémentaire lors d’un dépassement de budget.signature supplémentaire lors d’un dépassement de budget.


Paramétrage / Workflow / Paramétrage signatures

Menu local 512 Menu local 512

Choix d’une table et détermination des critères déclenchants

Types de Types de documentdocument

Demandes Demandes d’achatd’achat

CommandesCommandes ContratsContrats

Fichiers Fichiers accessibles accessibles pour pour paramétrage paramétrage de signaturesde signatures

BPSUPPLIERBPSUPPLIER

ITMMASTERITMMASTER

ITMBPSITMBPS

PREQUISPREQUIS

PREQUISDPREQUISD


PORDERPORDER


PORDERPORDER

5 critères 5 critères maximummaximum

2.3.1 Paramétrage des signatures

Définition du couple « Société / Type de document »

2.3.1 Paramétrage des signatures2.3.1 Paramétrage des signatures


Paramétrage / Workflow / Règles de signatures

RappelRappel

La saisie des règles de signatures permet de spécifier, pour chaque valeur de La saisie des règles de signatures permet de spécifier, pour chaque valeur de critère défini au préalable dans le paramétrage des signatures, quels sont les critère défini au préalable dans le paramétrage des signatures, quels sont les différents signataires (et suppléants) habilités à signer, jusqu'à quel montant et différents signataires (et suppléants) habilités à signer, jusqu'à quel montant et éventuellement si ce circuit de signataires peut être utilisé en cas de dépassement éventuellement si ce circuit de signataires peut être utilisé en cas de dépassement de budget.de budget.

- Ecran de sélection par couple « société – type de - Ecran de sélection par couple « société – type de document »document »

Par défaut, le code société associé à

l’opérateur connecté

2.3.2 Saisie des règles de signatures

2.3.2 Saisie des règles de signatures2.3.2 Saisie des règles de signatures


- Ecran de saisie des règles de signatures- Ecran de saisie des règles de signatures

Montant maximum pour

lequel la règle est valable.

Actif lorsqu’un autre circuit de signatures est géré en cas de dépassement budgétaire (paramètres PSHFBUCIR, POHFBUCIR) => il faut alors gérer un deuxième circuit en cas de dépassement.

2.3.2 Saisie des règles de signatures

Opérateur signataire de premier niveau contrôlé dans la table des opérateurs. Dans le cas d’un circuit utilisable en cas de dépassement budgétaire, un contrôle supplémentaire est effectué afin de vérifier que cet opérateur a les droits requis. A partir de la deuxième ligne, l’utilisation du bouton contextuel permet de dupliquer la liste des signataires et suppléants de la ligne précédente.

Code de l’opérateur habilité à signer à la place du signataire 1 (contrôle des habilitations également effectué en cas de dépassement budgétaire)

Les champs Signataire et Suppléant sont présents de 1 à 9 fois selon la valeur du Les champs Signataire et Suppléant sont présents de 1 à 9 fois selon la valeur du paramètre général associé au type de document (paramètres APPPSH, APPPOH, paramètre général associé au type de document (paramètres APPPSH, APPPOH, APPPOC).APPPOC).


Cet utilitaire permet de rectifier des enregistrements concernant des documents à Cet utilitaire permet de rectifier des enregistrements concernant des documents à signer qui sont en anomalie (suite à un oubli de création de règles de signatures, voire signer qui sont en anomalie (suite à un oubli de création de règles de signatures, voire à des modifications ou à des suppressions de paramétrage intempestives…).à des modifications ou à des suppressions de paramétrage intempestives…).

Paramétrage / Workflow / Rectification signatures

2.3.3 Rectification de signatures

2.3.3 Rectification de signatures2.3.3 Rectification de signatures


Achats / Signatures / Gestion des signatures


Les deux traitements possibles sont :Les deux traitements possibles sont :

la signature de lignes de documentsla signature de lignes de documents

l’annulation d’une signaturel’annulation d’une signature

2.3.4 Saisie de signatures

2.3.4 Saisie de signatures2.3.4 Saisie de signatures

Identification par utilisateur

Signature par type de document


4 actions possibles (menu local 527) :

• Aucune signature

• Signature (signataire par signataire)

• Refus (suppression de la signature précédente d’un document)

• Refus total (suppression de toutes les signatures d’un document)

Traitement des signaturesTraitement des signatures

Traitement d’annulation de signaturesTraitement d’annulation de signatures

L’annulation d’une signature n’a pas d’impact sur les précédentes signatures d’un document.

2.3.4 Saisie de signatures


Achats / Signatures / Permutation de signataire

ObjectifObjectif

Cette fonction permet en cas d'absence du signataire principal de permuter les Cette fonction permet en cas d'absence du signataire principal de permuter les signatures sur son suppléant.signatures sur son suppléant.

Menu local 528

2.3.5 La permutation des signataires

2.3.5 La permutation des signataires2.3.5 La permutation des signataires


SignatureSignaturessContrôle Contrôle

budgétairbudgétairee

PermutatioPermutationn

Paramètres Paramètres achatsachats

ParamétraParamétrage ge

signaturessignatures

Règles de Règles de signaturessignatures

RésuméRésumé

2.3 Les signatures

www.adonix.fr


4. Les signatures (page 7)4. Les signatures (page 7)

www.adonix.fr

2.4 Les demandes 2.4 Les demandes d’achatd’achat


ObjectifsObjectifs

Gérer les besoins en terme d'achat des différents services ou sites d'une entrepriseGérer les besoins en terme d'achat des différents services ou sites d'une entreprise

Traiter les articles stockés et non stockésTraiter les articles stockés et non stockés

Traiter les suggestions émises par les modules stock et GPTraiter les suggestions émises par les modules stock et GP

Signer les demandes d'achat (selon paramétrage)Signer les demandes d'achat (selon paramétrage)

Transformer les DA en commandesTransformer les DA en commandes


Définir les paramètres achatsDéfinir les paramètres achats

Définir les compteurs et les affecterDéfinir les compteurs et les affecter

Définir les transactions de saisieDéfinir les transactions de saisie

2.4 Les demandes d’achat

2.4 Les demandes d’achat2.4 Les demandes d’achat


APPPSHAPPPSH Gestion des signaturesGestion des signatures

Ce paramètre permet d’indiquer si les demandes d’achats Ce paramètre permet d’indiquer si les demandes d’achats doivent être signées.doivent être signées.

PSHAPPNBPSHAPPNBRR

PSHFBUCIRPSHFBUCIR

PURCMMPRPURCMMPRPP

PURRENPURREN

DACMANPUDACMANPURR

UPDPRIPURUPDPRIPUR

Gestion des motifs en demande d’achatGestion des motifs en demande d’achat

Ces paramètres permettent de déterminer si le motif est Ces paramètres permettent de déterminer si le motif est obligatoire et d’associer un motif par défaut pour les prix et obligatoire et d’associer un motif par défaut pour les prix et remises.remises.

ITMBPSITMBPS Référencement fournisseurRéférencement fournisseur

Ce paramètre permet d’indiquer si l’on souhaite contrôler que Ce paramètre permet d’indiquer si l’on souhaite contrôler que l’article demandé doit être ou non référencé chez le l’article demandé doit être ou non référencé chez le fournisseur. fournisseur.

PSHVLTPSHVLT Valorisation ligne DAValorisation ligne DA

Ce paramètre permet de définir le mode de valorisation par Ce paramètre permet de définir le mode de valorisation par défaut des lignes de demandes d’achat (tarif ou prix standard).défaut des lignes de demandes d’achat (tarif ou prix standard).

PURCHGTYPPURCHGTYP Type de cours module achatsType de cours module achats

Ce paramètre permet d’indiquer le type de cours à utiliser pour Ce paramètre permet d’indiquer le type de cours à utiliser pour convertir les montants en cas de fournisseur inconnu.convertir les montants en cas de fournisseur inconnu.

Version Version 140140

PURTEXPSHPURTEXPSH Suivi texte ligne de DASuivi texte ligne de DA

Gestion des textes des lignes de DA vers les lignes de Gestion des textes des lignes de DA vers les lignes de commandes.commandes.

Demandes d’achat / Paramètres générauxDemandes d’achat / Paramètres générauxParamétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres

2.4.1 Paramétrage des demandes d’achat


Autres paramètres liés à la gestion budgétaireAutres paramètres liés à la gestion budgétaire

BUDCMMPRP : Prise en compte des pré-engagements (Non / Oui)BUDCMMPRP : Prise en compte des pré-engagements (Non / Oui)

BUDCNTPRP : Type de contrôle pré-engagements (Aucun / Bloquant / Non bloquant / Selon opérateur) en BUDCNTPRP : Type de contrôle pré-engagements (Aucun / Bloquant / Non bloquant / Selon opérateur) en cas decas de

dépassement de budgetdépassement de budget

BUDCTLPSH : Contrôle en gestion de D.A. (Non / Oui) BUDCTLPSH : Contrôle en gestion de D.A. (Non / Oui)

BUDCTLPSL : Contrôle indicatif à la ligne de D.A. (Non / Oui) BUDCTLPSL : Contrôle indicatif à la ligne de D.A. (Non / Oui)

BUDTYPCUR : Type de cours conversion budget (Jour / Mois / Moyen)BUDTYPCUR : Type de cours conversion budget (Jour / Mois / Moyen)

NBRBUD : Nombre de budgets contrôlés (de 0 à 9) NBRBUD : Nombre de budgets contrôlés (de 0 à 9)

BUP1 à BUP9 : Noms des budgets à contrôler BUP1 à BUP9 : Noms des budgets à contrôler

BUDPER : Contrôle par période (Non / Oui) BUDPER : Contrôle par période (Non / Oui)

BUDAMT : Contrôle budgétaire en montant (Non / Oui)BUDAMT : Contrôle budgétaire en montant (Non / Oui)

BUDQTY : Contrôle budgétaire en quantité (Non / Oui)BUDQTY : Contrôle budgétaire en quantité (Non / Oui)

BUDPRCAMT : % tolérance montantBUDPRCAMT : % tolérance montant

BUDPRCQTY : % tolérance quantitéBUDPRCQTY : % tolérance quantité

PURCMMPRP : mise à jour pré-engagementsPURCMMPRP : mise à jour pré-engagements

Définition du compteur des demandes d’achat Définition du compteur des demandes d’achat (paramétrage / paramètres (paramétrage / paramètres généraux / compteurs et affectations des compteurs)généraux / compteurs et affectations des compteurs)



Demandes d’achat / Transaction de saisie / Paramètres 1Demandes d’achat / Transaction de saisie / Paramètres 1Paramétrage / Achats / Transactions de saisie

Boutons de bas

d’écran

Filtre par utilisateurFiltre par utilisateur

Nouveauté V140Nouveauté V140


- Appels d’offreAppels d’offre : permet d'obtenir la liste des réponses aux appels d'offre susceptibles d’être pris : permet d'obtenir la liste des réponses aux appels d'offre susceptibles d’être pris en compte.en compte.

- SoldeSolde : permet de solder une ou plusieurs lignes en cours de modification : permet de solder une ou plusieurs lignes en cours de modification

- CommandeCommande : permet de transformer une demande d'achat en commande : permet de transformer une demande d'achat en commande

Impression automatique de documents

Affichage de l’indicateur de solde


**

(*) (*) Quantité UAQuantité UA

- - saisie sans unitésaisie sans unité : implique que l’unité de la fiche article-fournisseur sera proposée par défaut : implique que l’unité de la fiche article-fournisseur sera proposée par défaut et si elle n’existe pas, ce sera par défaut l’unité de la fiche article. Le champ n’est alors plus et si elle n’existe pas, ce sera par défaut l’unité de la fiche article. Le champ n’est alors plus modifiable. La quantité est ensuite saisie dans l'unité proposée modifiable. La quantité est ensuite saisie dans l'unité proposée

- - saisie avec unitésaisie avec unité : implique que l’unité de la fiche article-fournisseur sera proposée par défaut : implique que l’unité de la fiche article-fournisseur sera proposée par défaut et si elle n’existe pas, ce sera par défaut l’unité de la fiche article. Le champ reste modifiable. et si elle n’existe pas, ce sera par défaut l’unité de la fiche article. Le champ reste modifiable. l'unité doit être choisie parmi celles proposées (l'unité d'achat de la fiche article et l'unité d'achat l'unité doit être choisie parmi celles proposées (l'unité d'achat de la fiche article et l'unité d'achat de la fiche article-fournisseur si elle existe). La quantité peut être saisie ensuite dans l'unité de la fiche article-fournisseur si elle existe). La quantité peut être saisie ensuite dans l'unité choisie.choisie.


Demandes d’achat / Transaction de saisie / Paramètres 2Demandes d’achat / Transaction de saisie / Paramètres 2

Le site doit appartenir à la liste des sites sur lesquels l'utilisateur est habilité à travailler. Si l'article est géré en stock, ce site doit être déclaré comme dépôt dans la table des sites. La valeur par défaut attribuée au champ Site de réception est le site de demande saisi en en-tête.

Cet onglet permet de choisir le mode de gestion de certaines rubriques de Cet onglet permet de choisir le mode de gestion de certaines rubriques de l’écran.l’écran.

Date théorique de commande dont la valeur par défaut est calculée à partir de la date de réception souhaitée et du délai du fournisseur ou de l'article selon le contexte.


Informations d’en-tête àInformations d’en-tête à

renseigner renseigner obligatoirementobligatoirement

Les informations minimum obligatoires à la ligne sont :

- le code article

- la date souhaitée de livraison

- la quantité

Remarque :Remarque : valorisation de la ligne article en fonction du paramètre général PSHVLT valorisation de la ligne article en fonction du paramètre général PSHVLT (tarif ou prix standard)(tarif ou prix standard)

initialisé par le code de l’utilisateur connecté

Achats / Demandes d’achat / Demandes d’achat

2.4.2 Saisie des demandes d’achat

2.4.2 Saisie des demandes d’achat2.4.2 Saisie des demandes d’achat


Actions possibles à partir de la saisie d’une DA :Actions possibles à partir de la saisie d’une DA :

En fonction du paramétrage de la transaction de saisie des DA,

accès possible aux boutons de « commande » (transformation d’une

POP en POF) et / ou de « solde » (si solde non prévu par la

transaction, bouton inactif à l’écran comme à la ligne).

V140 : solde des DA possible même si elles sont totalement signées.

Selon si la gestion des signatures est prévue au niveau des DA

A la ligne A la ligne ::

En saisie de En saisie de ligne :ligne :


Indicateurs

Consulter et prendre en compte les réponses aux appels d’offre existants si la transaction utilisée le permet. La prise en compte d’une réponse d’appel d’offre permet essentiellement d’initialiser les informations telles que quantité, prix, fournisseur…

Consulter les commandes en cours


RemarquesRemarques

Lors de la création d’une ligne de demande d’achat, il est possible de choisir un Lors de la création d’une ligne de demande d’achat, il est possible de choisir un fournisseur inter-sites (comme tout autre fournisseur)fournisseur inter-sites (comme tout autre fournisseur)..

Le prix net est déterminé par les tarifs (inter-sociétés ou non).Le prix net est déterminé par les tarifs (inter-sociétés ou non).

Un contrôle est effectué entre le site de la demande et le fournisseur pour qu’ils ne Un contrôle est effectué entre le site de la demande et le fournisseur pour qu’ils ne référencent pas le même site. référencent pas le même site.

Le bouton Le bouton CommandeCommande en gestion des demandes d’achat permet de générer des en gestion des demandes d’achat permet de générer des commandes. Ainsi, une commande sera associée à la DA et si plusieurs fournisseurs commandes. Ainsi, une commande sera associée à la DA et si plusieurs fournisseurs sont spécifiés, alors plusieurs commandes seront générées. De même, si aucun sont spécifiés, alors plusieurs commandes seront générées. De même, si aucun fournisseur n’est renseigné, le fournisseur prioritaire sera utilisé. Enfin, si une fournisseur n’est renseigné, le fournisseur prioritaire sera utilisé. Enfin, si une commande générée est de type inter-sites ou inter-sociétés, alors le système, en commande générée est de type inter-sites ou inter-sociétés, alors le système, en fonction du paramétrage, pourra générer dans la même transaction une commande de fonction du paramétrage, pourra générer dans la même transaction une commande de vente sur le site du fournisseur.vente sur le site du fournisseur.

Lors de cette génération, Lors de cette génération, un contrôle est effectué entre le site de réception et le un contrôle est effectué entre le site de réception et le fournisseur pour que le site d’expédition qui va être déterminé ne soit pas le site de fournisseur pour que le site d’expédition qui va être déterminé ne soit pas le site de réceptionréception..

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins (présence du module GP) ou celles issues du calcul de issues du calcul des besoins (présence du module GP) ou celles issues du calcul de réapprovisionnement (dans le module Stock). En effet, lorsque qu’il existe des réapprovisionnement (dans le module Stock). En effet, lorsque qu’il existe des suggestions d’achats (POS) pour l’article saisi, une fenêtre s’ouvre automatiquement suggestions d’achats (POS) pour l’article saisi, une fenêtre s’ouvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si on ne ne souhaite pas prendre en pour proposer la prise en compte des besoins. Si on ne ne souhaite pas prendre en compte les suggestions, il suffit de d’abandonner cette fenêtre pour revenir à la suite compte les suggestions, il suffit de d’abandonner cette fenêtre pour revenir à la suite de la saisie de la ligne.de la saisie de la ligne.




Ce traitement opère un solde " en masse " de demandes d’achat non commandées ou Ce traitement opère un solde " en masse " de demandes d’achat non commandées ou partiellement commandées. Une fois le traitement de solde lancé, la pièce comptable partiellement commandées. Une fois le traitement de solde lancé, la pièce comptable de pré-engagement générée pour chacune des DA enregistrées (et signées), via la de pré-engagement générée pour chacune des DA enregistrées (et signées), via la saisie de DA, est extournée.saisie de DA, est extournée.

Achats / Demandes d’achat / Solde

Si aucune borne de DA n’est renseignée Si aucune borne de DA n’est renseignée toutes les DA seront toutes les DA seront soldées.soldées.

2.4.3 Solde des demandes d’achat

2.4.3 Solde des demandes d’achat2.4.3 Solde des demandes d’achat

www.adonix.fr


5. Les demandes d’achat (page 7)5. Les demandes d’achat (page 7)

www.adonix.fr



ObjectifsObjectifs

Interroger les fournisseurs et les prospects sur les conditions pratiquées en terme de Interroger les fournisseurs et les prospects sur les conditions pratiquées en terme de prix, de conditions commerciales, ainsi que de délais de livraisonprix, de conditions commerciales, ainsi que de délais de livraison

Relancer les fournisseursRelancer les fournisseurs

Répondre à ces appels d'offreRépondre à ces appels d'offre

Générer automatiquement les lignes de tarifGénérer automatiquement les lignes de tarif


Paramètres achatsParamètres achats

Définition et affectation d’un compteur propre aux appels d’offres (Paramétrage / Définition et affectation d’un compteur propre aux appels d’offres (Paramétrage / Paramètres généraux / compteurs et Affectations des compteurs)Paramètres généraux / compteurs et Affectations des compteurs)

Transactions de saisieTransactions de saisie

2.5 Les appels d’offre



2.5.1 Paramétrage des appels d’offre

PURRENPURREN Motifs de prix obligatoiresMotifs de prix obligatoires

Ce paramètre permet d’indiquer si les motifs de prix et conditions Ce paramètre permet d’indiquer si les motifs de prix et conditions commerciales sont obligatoires. Ce paramètre est pris en compte commerciales sont obligatoires. Ce paramètre est pris en compte lors de la génération des lignes de tarifs.lors de la génération des lignes de tarifs.

PQHBUYPQHBUY Utilisateur pour appel d’offre (demandeur ou acheteur)Utilisateur pour appel d’offre (demandeur ou acheteur)

Ce paramètre est défini au niveau site. Lorsque l’utilisateur est de Ce paramètre est défini au niveau site. Lorsque l’utilisateur est de type acheteur et que le paramètre BUYFLT est actif, les filtres type acheteur et que le paramètre BUYFLT est actif, les filtres acheteurs sont alors activés.acheteurs sont alors activés.

BUYFLTBUYFLT

Version Version 140140

Appels d’offre / Paramètres générauxAppels d’offre / Paramètres généraux



Paramétrage / Achats / Transactions de saisie

Appels d’offre / Transaction de saisie / Paramètres 1Appels d’offre / Transaction de saisie / Paramètres 1

Affichage possible du numéro de DA,

de la ligne et de la quantité

sélectionnés

Indicateurs mis à jour en fonction des réponses des fournisseurs, des relances faites et lors d’une impression



Par défaut, il s’agit de

l’opérateur connecté.

Zone libre et reprise de l’AOF vers la commande ou la DA en cas de transformation de l’appel d’offre

Adresse par défaut du

fournisseur proposée


Appels d’offre / Transaction de saisie / Paramètres 2Appels d’offre / Transaction de saisie / Paramètres 2


Achats / Appels d’offre / Demandes2.5.2 Demandes d’appels d’offre2.5.2 Demandes d’appels d’offre

2.5.2 Demandes d’appels d’offre

La saisie d’un appel d’offre se fait dorénavant sur un onglet unique.La saisie d’un appel d’offre se fait dorénavant sur un onglet unique.

En liste gauche, sont présentés deux volets de sélection respectivement dédiés aux fournisseurs En liste gauche, sont présentés deux volets de sélection respectivement dédiés aux fournisseurs et aux demandes d’achat, en plus des volets de consultation des derniers enregistrements lus et et aux demandes d’achat, en plus des volets de consultation des derniers enregistrements lus et des demandes d’appels d’offre déjà créées.des demandes d’appels d’offre déjà créées.

En plus des volets de picking des DA et fournisseurs, il est possible d’affiner la sélection à partir En plus des volets de picking des DA et fournisseurs, il est possible d’affiner la sélection à partir de deux options de la barre d’outils : « critères picking DA » et « critères picking fournisseurs ».de deux options de la barre d’outils : « critères picking DA » et « critères picking fournisseurs ».

En fonction du paramétrage de la transaction d’appel d’offre, il est possible de stocker à la ligne En fonction du paramétrage de la transaction d’appel d’offre, il est possible de stocker à la ligne article des informations relatives à la DA sélectionnée, cette dernière étant aussi accessible par article des informations relatives à la DA sélectionnée, cette dernière étant aussi accessible par tunnel. Le fournisseur associé à la DA sélectionnée est automatiquement pré-chargé dans la ligne tunnel. Le fournisseur associé à la DA sélectionnée est automatiquement pré-chargé dans la ligne fournisseur de la fonction.fournisseur de la fonction.

Il est aussi possible de ne sélectionner que les fournisseurs d’un article donné (déduits de la fiche Il est aussi possible de ne sélectionner que les fournisseurs d’un article donné (déduits de la fiche article-fournisseur), mais aussi de ne sélectionner que ceux référencés pour tous les articles saisis.article-fournisseur), mais aussi de ne sélectionner que ceux référencés pour tous les articles saisis.

Il est possible de saisir directement un fournisseur en choisissant et en modifiant éventuellement Il est possible de saisir directement un fournisseur en choisissant et en modifiant éventuellement son adresse.son adresse.

Un filtre à partir du paramètre BUYFLT est possible lorsque le paramètre PQHBUY est à la valeur Un filtre à partir du paramètre BUYFLT est possible lorsque le paramètre PQHBUY est à la valeur AcheteurAcheteur..

L’utilisateur est averti lorsque la date de réception saisie à la ligne est strictement inférieure à la L’utilisateur est averti lorsque la date de réception saisie à la ligne est strictement inférieure à la date limite de l’appel d’offre.date limite de l’appel d’offre.

Tout article non référencé dans X3 et tout fournisseur « douteux » donnent lieu a des messages Tout article non référencé dans X3 et tout fournisseur « douteux » donnent lieu a des messages d’avertissement.d’avertissement.

En sélection d’une DA à une date de réception en dehors des dates bornes de l’appel d’offre, En sélection d’une DA à une date de réception en dehors des dates bornes de l’appel d’offre, l’opérateur n’est averti que lorsque cette date est inférieure à la date limite de réponse de l’appel l’opérateur n’est averti que lorsque cette date est inférieure à la date limite de réponse de l’appel d’offre : « date de réception prévue inférieure à la date limite de l’appel d’offre ».d’offre : « date de réception prévue inférieure à la date limite de l’appel d’offre ».


Volets de picking des Volets de picking des DADA

et des fournisseurset des fournisseurs

Ligne article : saisie des informations telles que la quantité exprimée en UA, la date de réception… Les informations obligatoires sont l’article, la quantité et le délai.

Liste des fournisseurs sélectionnés (de type normal, prospect ou divers)

Affichage des indicateurs, effectif en fonction de la transaction et MAJ relative aux réponses et relances postérieures



Sélection des fournisseurs ou des DA affinée

grâce aux options de critères de

picking

Critères de picking des Critères de picking des fournisseursfournisseurs : :

Critère : les fournisseurs dont la structure tarif est strictement S001



Critères de picking des DACritères de picking des DA : :

Regroupement de numéros de DA

sur une même ligne article

En liste gauche, n’apparaissent alors que les DA concernant l’article En liste gauche, n’apparaissent alors que les DA concernant l’article CDROM :CDROM :

A la ligne, « $ » à la place d’un n° de DA car regroupement de plusieurs pièces

Paramètres PQHBUY + BUYFLT


Restreindre les lignes de DA proposées en fonction de la date début (date souhaitée de commande) ou de la date fin (date de réception demandée)


Options disponibles à la ligne Options disponibles à la ligne article :article :

Options disponibles à la ligne Options disponibles à la ligne fournisseur :fournisseur :

Seulement lorsque une DA a été sélectionnée.

Fournisseur référencés dans ITMBPS



Achats / Appels d’offre / Réponses

Objectifs de la fonctionObjectifs de la fonction

Pouvoir faire un comparatif des réponses des différents fournisseursPouvoir faire un comparatif des réponses des différents fournisseurs

Utiliser ces réponses pour créer automatiquement des tarifsUtiliser ces réponses pour créer automatiquement des tarifs

Utiliser ces réponses lors de la passation de commandeUtiliser ces réponses lors de la passation de commande

Champs initialisés par la

demande d’appel d’offre

(1(1))

(1(1))

(2(2)) (2(2

))

2.5.3 Réponses aux appels d’offre

2.5.3 Réponses aux appels d’offre2.5.3 Réponses aux appels d’offre

Date de réponse du fournisseur initialisée à la date du jour Référence de l’article chez le

fournisseur


La saisie de l’onglet Prix est induite par le code structure tarif associé au fournisseur La saisie de l’onglet Prix est induite par le code structure tarif associé au fournisseur ou par le code structure tarif par défaut.ou par le code structure tarif par défaut.

La suppression / modification d’une réponse (ou d’une ligne de réponse) est interdite La suppression / modification d’une réponse (ou d’une ligne de réponse) est interdite dès lors que celle-ci a été prise en compte totalement ou partiellement par une dès lors que celle-ci a été prise en compte totalement ou partiellement par une commande ou que la ligne tarif a été générée.commande ou que la ligne tarif a été générée.

(1)(1) (2)(2)


Réponses aux appels d’offre / PrixRéponses aux appels d’offre / Prix


Fiche fournisseur Fiche fournisseur « ACH7 » :« ACH7 » :

Détail de la structure tarif :Détail de la structure tarif :

(1)(1)

Détail de la ligne tarif à saisir depuis les réponses aux appels d’offres :Détail de la ligne tarif à saisir depuis les réponses aux appels d’offres :

Intitulés issus de la structure tarif

(2)(2)

Indicateur mis à jour une fois grâce au traitement de génération des lignes tarifs


ExempleExemple


Achats / Appels d’offre / Relances

ObjectifObjectif

Cette fonction permet d’enregistrer le nombre de relances faites à un fournisseur pour Cette fonction permet d’enregistrer le nombre de relances faites à un fournisseur pour obtenir saobtenir sa

réponse à un appel d’offre, ainsi que la date de la dernière relance effectuée.réponse à un appel d’offre, ainsi que la date de la dernière relance effectuée.

Mise à jour de la demande d’appel d’offre

A cocher pour que la mise-à-jour soit effective

Clic-droit pour accéder au détail de la réponse

2.5.4 Relances

2.5.4 Relances2.5.4 Relances

Date du jour par défaut


ObjectifObjectif

Générer des lignes sur des fiches tarifs (nouvelles ou déjà existantes) à partir de Générer des lignes sur des fiches tarifs (nouvelles ou déjà existantes) à partir de réponses faites parréponses faites par

un fournisseur à un appel d’offreun fournisseur à un appel d’offre

Achats / Appels d’offre / Génération lignes tarifs

Initialisé par le premier code tarif (par ordre croissant de priorité) ayant le même code

structure que le fournisseur

2.5.5 Génération des lignes tarifs

2.5.5 Génération des lignes tarifs2.5.5 Génération des lignes tarifs



La réponse à l’appel d’offre doit être créée ;La réponse à l’appel d’offre doit être créée ;

L’article doit exister dans ITMMASTER (car il est possible d’enregistrer une demande L’article doit exister dans ITMMASTER (car il est possible d’enregistrer une demande d’appel d’offre pour un article pas encore existant dans le fichier articles) ;d’appel d’offre pour un article pas encore existant dans le fichier articles) ;

L’article-fournisseur est impératif ;L’article-fournisseur est impératif ;

Les fournisseurs de type « prospect » peuvent être automatiquement transformés en Les fournisseurs de type « prospect » peuvent être automatiquement transformés en fournisseurs de type « normal » (génération automatique possible dans ITMBPS à partir fournisseurs de type « normal » (génération automatique possible dans ITMBPS à partir de la fonction).de la fonction).



Remarques sur le champ « fiche tarif » de l’écran de génération des Remarques sur le champ « fiche tarif » de l’écran de génération des lignes tarifslignes tarifs

La nouvelle ligne tarif générée pourra reprendre les dates de validité de la fiche sélectionnée en cas d’incohérence. Sinon, possibilité d’abandonner.

Saisie libre autorisée si compteur de type manuel

Une nouvelle fiche (saisie manuelle possible) par défaut est proposée mais une fiche Une nouvelle fiche (saisie manuelle possible) par défaut est proposée mais une fiche existante peut être sélectionnée, ce qui implique la création d’une ligne existante peut être sélectionnée, ce qui implique la création d’une ligne supplémentaire sur cette fiche tarif.supplémentaire sur cette fiche tarif.


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6. Les appels d’offre (page 9)6. Les appels d’offre (page 9)

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2.6 Les 2.6 Les approvisionnementsapprovisionnements

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Le planning global est un outil d ’aide à la décision à disposition de l’approvisionneur Le planning global est un outil d ’aide à la décision à disposition de l’approvisionneur qui permet :qui permet :

D’offrir une vue multi-sites et multi-articles des événements à traiter sur une période D’offrir une vue multi-sites et multi-articles des événements à traiter sur une période donnée ;donnée ;

De mettre en relief des événements critiques ;De mettre en relief des événements critiques ;

De prendre en compte des suggestions (calcul MRP, hors MRP, PDP) ;De prendre en compte des suggestions (calcul MRP, hors MRP, PDP) ;

De générer des ordres fermes de réapprovisionnement ;De générer des ordres fermes de réapprovisionnement ;

De consommer une POP sur un contrat (V140).De consommer une POP sur un contrat (V140).


Paramètres générauxParamètres généraux

Transaction de saisieTransaction de saisie

Définition et affectation des compteursDéfinition et affectation des compteurs

2.6.1 Le planning global



Planning global / Paramètres généraux (chapitre stocks)Planning global / Paramètres généraux (chapitre stocks)



GPLNHOGPLNHORR

Horizon planning par défautHorizon planning par défaut

Horizon exprimé en semaines servant au Horizon exprimé en semaines servant au calcul de la date de fin par défaut de calcul de la date de fin par défaut de visualisation des ordres.visualisation des ordres.

Planning Planning globalglobal

(Plan de (Plan de travail)travail)

GPLNFLTGPLNFLT Filtre planificateurFiltre planificateur

Ce paramètre permet de filtrer les articles à Ce paramètre permet de filtrer les articles à traiter par approvisionneur et/ou acheteur. traiter par approvisionneur et/ou acheteur. Trois valeurs sont proposées : oui exclusif, oui Trois valeurs sont proposées : oui exclusif, oui non exclusif, non.non exclusif, non.

Planning Planning globalglobal

(Plan de (Plan de travail)travail)


Paramétrage / Achats / transactions de saisie

Planning global / Transaction de saisie / ParamètresPlanning global / Transaction de saisie / Paramètres

POSPOS

POPPOP

POFPOF

TRSTRS

TRPTRP

TRFTRF

Profil de l’utilisateur

Les ordres sur lesquels on peut agir.

Utilisées via les tunnels

Appliquée dans le cadre de la recherche, en complément des sélections saisies (tables en-cours, article et article-site)



Filtre par code d’accès


Types d’en-cours à analyser


Planning global / Transaction de saisie / SélectionsPlanning global / Transaction de saisie / Sélections

Ce paramètre permet de distinguer les ordres SO/PO classiques des ordres SO/PO inter-sociétés. Il est ainsi possible de mettre en oeuvre des transactions dédiées.

Ce qu’on veut Ce qu’on veut visualiser.visualiser.


Informations à afficher à l’écran selon les besoins et les autorisations de Informations à afficher à l’écran selon les besoins et les autorisations de l’utilisateur auquel est destinée la transaction.l’utilisateur auquel est destinée la transaction.

Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achatsDernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats


Planning global / Transaction de saisie / AffichagePlanning global / Transaction de saisie / Affichage

Nombre de lignes maximum du tableau

Restitution des informations / construction des colonnes


Planning global / Mode opératoirePlanning global / Mode opératoire

Achats / Approvisionnement / Planning global

Tableau des ordres à traiter en fonction du paramétrage de la transactionTableau des ordres à traiter en fonction du paramétrage de la transaction

Ordres planifiés (demandes d’achat)

Définition de critères de sélection

Tunnels vers plan de travail et regroupement en fonction des codes transactions associés au planning global

Possibilité de créer des POF et POP directes

Date par défaut en fonction du paramètre GPLNHOR


Site par défaut

OF


Options disponibles par clic-droit sur un ordre à traiter :Options disponibles par clic-droit sur un ordre à traiter :

- sur une POF- sur une POF

- sur une POP- sur une POP

Possibilité de prendre en compte un contrat d’achat



- sur une POS- sur une POS



Détail du bouton Critères accessible depuis le planning Détail du bouton Critères accessible depuis le planning global :global :

Critères de sélection mémorisables

Possibilité de créer une formule dédiée au planning global,en s’appuyant sur les tables ITMMASTER, ITMFACILIT et ORDERS


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Cet outil donne la possibilité de :Cet outil donne la possibilité de :

Visualiser le stock projeté d’un article sur un site et une période donnés ;Visualiser le stock projeté d’un article sur un site et une période donnés ;

De prendre en compte des suggestions (CBN, hors MRP, PDP) ;De prendre en compte des suggestions (CBN, hors MRP, PDP) ;

De visualiser / modifier des besoins ;De visualiser / modifier des besoins ;

De générer des ordres fermes de réapprovisionnement.De générer des ordres fermes de réapprovisionnement.

2.6.2 Le plan de travail


Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB)Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB)





Plan de travail / Transaction de saisie / ParamètresPlan de travail / Transaction de saisie / Paramètres


Actions Actions possiblespossibles


Cette formule, constituée à partir de rubriques des tables en-cours, article et article-site, est appliquée dans le cadre de la recherche, en complément des sélections saisies.

niveaux d'autorisation par statut

Activer les actions sur les OF et commandes fournisseurs

Transaction de lancement lors de la génération d’OF



Plan de travail / Transaction de saisie / SélectionsPlan de travail / Transaction de saisie / Sélections


L'onglet Sélections présente un tableau où il convient de choisir les en-cours L'onglet Sélections présente un tableau où il convient de choisir les en-cours à analyser en fonction de leur type (commande client, besoin matière, etc.), à analyser en fonction de leur type (commande client, besoin matière, etc.), de leur statut, et de leur criticité.de leur statut, et de leur criticité.

Sélectionner les ordres que l'on souhaite pouvoir analyser dans le plan de travail, indépendamment des actions paramétrées comme possibles.





Plan de travail / Transaction de saisie / AffichagePlan de travail / Transaction de saisie / Affichage


Plan de travail / Mode opératoirePlan de travail / Mode opératoireAchats / Approvisionnement / Plan de travail

Transaction de saisie / affichage

Fiche article-sites, onglet planification

Actions sur POF

Actions sur POP

TunnelsTunnels


Stock projeté


Détail du bouton Critères accessible depuis le plan de Détail du bouton Critères accessible depuis le plan de travail :travail :

Possibilité de créer une formule dédiée au planning global,en s’appuyant sur les tables ITMMASTER, ITMFACILIT et ORDERS

Cocher pour que les sorties en attente ne soient pas déduites du stock disponible de départ

Cocher pour que le stock sous contrôle soit inclus dans le stock disponible

Cocher pour ignorer les prévisions de ventes dont la date est antérieure à la date du jour

Cocher si les quantités restantes des ordres de fabrication en cours doivent être diminuées du pourcentage de perte article - site


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Cet outil donne la possibilité de :Cet outil donne la possibilité de :

Sélectionner les ordres à regrouper en demandes d’achat ou en commandes fermes ;Sélectionner les ordres à regrouper en demandes d’achat ou en commandes fermes ;

Compléter les possibilités d’action offertes par le plan de travail ou le planning global ;Compléter les possibilités d’action offertes par le plan de travail ou le planning global ;

Distinguer les besoins internes des besoins externes.Distinguer les besoins internes des besoins externes.


Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB)Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB)



2.6.3 Le regroupement




Regroupement / Transaction de saisie / ParamètresRegroupement / Transaction de saisie / Paramètres

Rôle de Rôle de l’approvisionneurl’approvisionneur


Case cochée : mode consultation (pas d'action possible)




Regroupement / Transaction de saisie / AffichageRegroupement / Transaction de saisie / Affichage




Achats / Approvisionnement / Regroupements

Regroupement / Mode opératoireRegroupement / Mode opératoire

Inclure ou exclure tous les ordres du tableau

Besoins àBesoins à

regrouperegrouperr


Cases à cocher pour sélectionner manuellement les ordres à traiter (sinon, tout est sélectionné Cases à cocher pour sélectionner manuellement les ordres à traiter (sinon, tout est sélectionné par défaut).par défaut).

Génération des regroupements


Possibilité dans les transactions des plans d’approvisionnement de filtrer les ordres inter-Possibilité dans les transactions des plans d’approvisionnement de filtrer les ordres inter-sociétés (tout afficher, n’afficher que les ordres inter-sociétés, ne pas afficher les ordres sociétés (tout afficher, n’afficher que les ordres inter-sociétés, ne pas afficher les ordres inter-sociétés).inter-sociétés).

Si l’on génère une commande d’achat de type inter-sites/inter-sociétés à partir des plans Si l’on génère une commande d’achat de type inter-sites/inter-sociétés à partir des plans d’approvisionnement et que le flux entre les deux sites est automatisé, on génèrera la d’approvisionnement et que le flux entre les deux sites est automatisé, on génèrera la commande de ventes inter-sites / inter-sociétés.commande de ventes inter-sites / inter-sociétés.

Fonctionnement identique lors de la génération de demandes de livraison achats.Fonctionnement identique lors de la génération de demandes de livraison achats.

Les en-cours inter-sites gardent leur codification. Les ordres d’achats sont codifiés par Les en-cours inter-sites gardent leur codification. Les ordres d’achats sont codifiés par des TRx et les ordres réciproques ventes sont codifiés par des TPx.des TRx et les ordres réciproques ventes sont codifiés par des TPx.

On a toujours la possibilité de générer des ordres inter-sites TRS/TPS, réciproques, par On a toujours la possibilité de générer des ordres inter-sites TRS/TPS, réciproques, par l’intermédiaire du CBN en définissant sur l’article site une règle de réapprovisionnement.l’intermédiaire du CBN en définissant sur l’article site une règle de réapprovisionnement.

Les en-cours inter-sociétés sont traités comme des ordres classiques d’achat et de Les en-cours inter-sociétés sont traités comme des ordres classiques d’achat et de vente. Ils seront tout de même identifiés dans les plans d’approvisionnement et dans les vente. Ils seront tout de même identifiés dans les plans d’approvisionnement et dans les picking achats par ajout du caractère ‘~’. On visualisera donc des ordres de type Pox~et picking achats par ajout du caractère ‘~’. On visualisera donc des ordres de type Pox~et Sox~.Sox~.

Les suggestions d’achat générées par les traitements de réapprovisionnement seront Les suggestions d’achat générées par les traitements de réapprovisionnement seront des suggestions classiques d’achat de type POS~ si le fournisseur par défaut est un des suggestions classiques d’achat de type POS~ si le fournisseur par défaut est un fournisseur inter-sociétés. Il n’y aura pas à ce stade d’ordre réciproque sur le site fournisseur inter-sociétés. Il n’y aura pas à ce stade d’ordre réciproque sur le site correspondant. Seuls les documents inter-sociétés génèreront des ordres réciproques correspondant. Seuls les documents inter-sociétés génèreront des ordres réciproques (commandes d’achat / commandes de vente).(commandes d’achat / commandes de vente).

2.6.Les plans d’approvisionnements

Cas particulier des ordres inter-sociétés

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A partir des fonctions de saisie des commandes, il est possible de gérer :A partir des fonctions de saisie des commandes, il est possible de gérer :

différents types de commandes (classiques, inter-sites, inter-sociétés, de différents types de commandes (classiques, inter-sites, inter-sociétés, de

contremarque, de sous-traitance…)contremarque, de sous-traitance…)

les avenants et les ARCles avenants et les ARC

les acomptesles acomptes

les articles stockés et non stockésles articles stockés et non stockés

les besoins induits par des suggestions, les besoins induits par des suggestions, demandes d’achat ou ordres de sous-demandes d’achat ou ordres de sous-

traitancetraitance

Une commande fournisseur peut-être générée à partir de différentes fonctions Une commande fournisseur peut-être générée à partir de différentes fonctions

(commandes standards, plan de l’acheteur, commandes de vente via l’option (commandes standards, plan de l’acheteur, commandes de vente via l’option

contremarque, contrats et demandes de livraison, DA).contremarque, contrats et demandes de livraison, DA).

La saisie d’une commande va être conditionnée par différents paramètres généraux, La saisie d’une commande va être conditionnée par différents paramètres généraux,

compteurs et transactions.compteurs et transactions.

2.7 Les commandes


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2.7.1 Les commandes 2.7.1 Les commandes classiquesclassiques


Commandes / Paramètres générauxCommandes / Paramètres générauxParamétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres

2.7.1 Les commandes classiques

APPPOHAPPPOH Gestion des signatures en commandesGestion des signatures en commandes

Ce paramètre permet d’activer la gestion des signatures en commandes.Ce paramètre permet d’activer la gestion des signatures en commandes.

POHAPPNBPOHAPPNBRR

POHFBUCIRPOHFBUCIR

PURCMMPURCMM Mise-à-jour engagementsMise-à-jour engagements

Gestion des engagements à partir des commandes.Gestion des engagements à partir des commandes.

PURCMMDAPURCMMDATT

PURGRUDIPURGRUDISS

Automatismes remises groupéesAutomatismes remises groupées

Ce paramètre permet de décider si l’on souhaite ou non gérer les tarifs groupés Ce paramètre permet de décider si l’on souhaite ou non gérer les tarifs groupés dans les commandes.dans les commandes.

PURRENPURREN Motifs prix obligatoiresMotifs prix obligatoires

Ce paramètre permet de décider si la saisie d’un motif est obligatoire pour les Ce paramètre permet de décider si la saisie d’un motif est obligatoire pour les prix et conditions commerciales.prix et conditions commerciales.

DACMANPUDACMANPURR

UPDPRIPURUPDPRIPUR

ITMBPSITMBPS Référencement fournisseurRéférencement fournisseur

Ce paramètre permet de définir si l’on souhaite contrôler que l’article commandé Ce paramètre permet de définir si l’on souhaite contrôler que l’article commandé est ou non référencé pour le fournisseur.est ou non référencé pour le fournisseur.

PURTEXORPURTEXORDD

Suivi texte commandeSuivi texte commande

Ce paramètre permet de décider si le texte associé au fournisseur doit être repris Ce paramètre permet de décider si le texte associé au fournisseur doit être repris en en-tête ou en pied sur le bon de commande.en en-tête ou en pied sur le bon de commande.

BUYFLTBUYFLT Filtre par acheteurFiltre par acheteur

Ce paramètre permet d’activer ou non le filtre par acheteur dans la saisie de Ce paramètre permet d’activer ou non le filtre par acheteur dans la saisie de commandes.commandes.

PURREVPURREV Gestion des avenantsGestion des avenants

Ce paramètre permet de décider si l’on souhaite gérer des avenants pour les Ce paramètre permet de décider si l’on souhaite gérer des avenants pour les commandes et les contrats.commandes et les contrats.


BUDCMMPRP : BUDCMMPRP : Prise en compte des pré-engagements (Non / Oui)Prise en compte des pré-engagements (Non / Oui)

BUDCNTPRP : BUDCNTPRP : Type de contrôle pré-engagements (Aucun / Bloquant / Non bloquant / Type de contrôle pré-engagements (Aucun / Bloquant / Non bloquant / Selon opérateur) en cas de dépassement de budgetSelon opérateur) en cas de dépassement de budget

BUDCTLPSH : BUDCTLPSH : Contrôle en gestion de D.A. (Non / Oui)Contrôle en gestion de D.A. (Non / Oui)

BUDCTLPSL : BUDCTLPSL : Contrôle indicatif à la ligne de D.A. (Non / Oui)Contrôle indicatif à la ligne de D.A. (Non / Oui)

BUDTYPCUR : BUDTYPCUR : Type de cours conversion budget (Jour / Mois / Moyen)Type de cours conversion budget (Jour / Mois / Moyen)

NBRBUD : NBRBUD : Nombre de budgets contrôlés (de 0 à 9)Nombre de budgets contrôlés (de 0 à 9)

BUP1 à BUP9 : BUP1 à BUP9 : Noms des budgets à contrôlerNoms des budgets à contrôler

BUDPER : BUDPER : Contrôle par période (Non / Oui)Contrôle par période (Non / Oui)

BUDAMT : BUDAMT : Contrôle budgétaire en montant (Non / Oui)Contrôle budgétaire en montant (Non / Oui)

BUDQTY : BUDQTY : Contrôle budgétaire en quantité (Non / Oui)Contrôle budgétaire en quantité (Non / Oui)

BUDPRCAMT : BUDPRCAMT : % tolérance montant% tolérance montant

BUDPRCQTY : BUDPRCQTY : % tolérance quantité% tolérance quantité

PURCMM : PURCMM : Mise à jour des engagementsMise à jour des engagements

PURCMMDAT : PURCMMDAT : Date d’engagementDate d’engagement

Paramètres liés à la gestion budgétaireParamètres liés à la gestion budgétaire



Commandes / Transaction de saisie / ParamètresCommandes / Transaction de saisie / Paramètres


Affichage d’indicateursBoutons de bas d’écran +

clic-droit à la ligne de

commande

Gestion des axes Gestion des axes analytiquesanalytiques


Gestion des éléments de facturation


Utile lorsque le filtre par acheteur est géré via le paramètre BUYFLT

Données initialisées par la fiche fournisseur


Commandes / Transaction de saisie / En-têteCommandes / Transaction de saisie / En-tête

Commandes / Transaction de saisie / Ligne 1Commandes / Transaction de saisie / Ligne 1

Affichage des rubriques d’en-tête

Affichage des rubriques de ligne

Utile dans le cadre des commandes inter-sociétés


Croisement régime de taxe du fournisseur et niveau de taxe de l’article

En fonction de la fiche

article et de l’article-

fournisseur

Affichage et mode de saisie des éléments de facturation





Saisie d’une commande / Onglet GestionSaisie d’une commande / Onglet GestionAchats / Commandes / Commandes

Blocs initialisés en fonction de la fiche fournisseur

Sections alimentées en fonction du code section par défaut POH

Indicateurs non modifiables

Compteur manuel ou automatique

Par défaut, le site associé au profil fonction de l’utilisateur pour le module achats

Date du jour par défaut et modifiable en création

Mise à jour automatique lorsqu’il s’agit d’une commande inter-sites ou inter-sociétés


Le fournisseur doit être de type actif et non prospect.

Accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés

Initialisé par le site financier associé au site de commande


Adresse par défaut du site de Adresse par défaut du site de réceptionréception

Structure tarif du Structure tarif du fournisseurfournisseur

Fiche article ou article-fournisseurFiche article ou article-fournisseur

Croisement régime de taxe du fournisseur / niveau de taxe de Croisement régime de taxe du fournisseur / niveau de taxe de l’articlel’article

Code section des lignes de commande Code section des lignes de commande PODPOD

Délai d’achat + indisponibilités du site de Délai d’achat + indisponibilités du site de réceptionréception

Paramétrage de la pièce automatique Paramétrage de la pièce automatique PORDPORD


Désignation initialisée par l’article (ou la ligne d’origine si Désignation initialisée par l’article (ou la ligne d’origine si transformation d’une DA en commande par ex) mais transformation d’une DA en commande par ex) mais modifiablemodifiable

Site sur lequel on souhait Site sur lequel on souhait être livré par le être livré par le fournisseurfournisseur

Inter-Inter-sociétéssociétés Initialisée selon Initialisée selon

transaction transaction


Information issue du fournisseur et reprise dans l’onglet « Total »

Onglet Lignes (suite)Onglet Lignes (suite)

Eléments de facturation Eléments de facturation initialisés à partir de la fiche initialisés à partir de la fiche fournisseurfournisseur

Référence envoyée par le Référence envoyée par le fournisseurfournisseur

Saisie libreSaisie libre

Champs de Champs de valorisationvalorisation


Onglet TotalOnglet Total


Consultation du budget et des engagements si leur gestion est prévue et contrôlée (paramètres Consultation du budget et des engagements si leur gestion est prévue et contrôlée (paramètres généraux)généraux)

Prise en compte des suggestions, des demandes d’achat et des ordres de sous-traitancePrise en compte des suggestions, des demandes d’achat et des ordres de sous-traitance

Solde manuelSolde manuel

Consultation de la situation de la ligne (informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées Consultation de la situation de la ligne (informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées à la ligne)à la ligne)

Saisie d’un texte (par défaut le texte article-fournisseur ou le texte d’achat de l’article s’il existe)Saisie d’un texte (par défaut le texte article-fournisseur ou le texte d’achat de l’article s’il existe)

Consultation des DA consomméesConsultation des DA consommées

Explication du prixExplication du prix

Actions possibles à partir d’une ligne de commandeActions possibles à partir d’une ligne de commande


Actions possibles lors de la saisie d’une ligne de commandeActions possibles lors de la saisie d’une ligne de commande

A partir de la zone article, consultation des articles du fournisseur et prise en compte des AOFA partir de la zone article, consultation des articles du fournisseur et prise en compte des AOF

A partir de la « quantité commandée », possibilité d’interroger le stock par siteA partir de la « quantité commandée », possibilité d’interroger le stock par site

A partir de la date de réception, visualisation du stock projetéA partir de la date de réception, visualisation du stock projeté

Sélection des unités gérées sur l’article depuis la zone « Uni »Sélection des unités gérées sur l’article depuis la zone « Uni »

Détail du tarif et du motif, présentation des dix derniers prix de commande, réinitialisation des Détail du tarif et du motif, présentation des dix derniers prix de commande, réinitialisation des prix et remises,prix et remises,

Explication du prix depuis la zone « prix brut » et des remises / fraisExplication du prix depuis la zone « prix brut » et des remises / frais


Exemple d’actions possibles à partir d’une ligne de commande crééeExemple d’actions possibles à partir d’une ligne de commande créée

(1(1))

(1)

(2(2))

(2)

Solde et

dé-solde

manuels

(3(3))

(3)



Boutons et actions accessibles à partir de la gestion des Boutons et actions accessibles à partir de la gestion des commandescommandes

Visualisation et modification de l’adresse du fournisseur. L’adresse par défaut est pré-chargée.Visualisation et modification de l’adresse du fournisseur. L’adresse par défaut est pré-chargée.

Solde en masse des lignes d’une commandeSolde en masse des lignes d’une commande

Visualisation du stade de signature d’une commande lorsque la gestion des signature est Visualisation du stade de signature d’une commande lorsque la gestion des signature est active.active.

Échéances d’acomptes initialisées en fonction de la condition de paiement de Échéances d’acomptes initialisées en fonction de la condition de paiement de l’en-tête. Saisiel’en-tête. Saisie

directe autoriséedirecte autorisée

Consultation des commandes associées à un couple site/fournisseurConsultation des commandes associées à un couple site/fournisseur

Tunnel vers la transaction de saisie, en mode visualisation seulementTunnel vers la transaction de saisie, en mode visualisation seulement

Visualiser des informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées à la Visualiser des informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées à la commandecommande

Bouton suppression : Bouton suppression : Une commande peut être supprimée tant qu’elle n’a pas été réceptionnée ou bien Une commande peut être supprimée tant qu’elle n’a pas été réceptionnée ou bien tant qu'aucuntant qu'aucun

acompte n'a été versé.acompte n'a été versé.




RemarquesRemarques

Il est désormais possible de saisir une commande d’achat en Il est désormais possible de saisir une commande d’achat en unité de stockunité de stock..

Lorsqu’il n’existe pas de Lorsqu’il n’existe pas de coefficient de conversioncoefficient de conversion entre l’unité d’achat et l’unité entre l’unité d’achat et l’unité d’œuvre de la nature analytique de la ligne de commande, une trace est générée pour le d’œuvre de la nature analytique de la ligne de commande, une trace est générée pour le signaler.signaler.

Il est possible d’accéder au Il est possible d’accéder au comptecompte en fonction du paramétrage de la transaction en fonction du paramétrage de la transaction..

Lors d’un retour fournisseur complet avec réintégration sur les mêmes lignes de Lors d’un retour fournisseur complet avec réintégration sur les mêmes lignes de commande, commande, l'indicateur de réceptionl'indicateur de réception de la commande passe désormais de la commande passe désormais automatiquement à automatiquement à NonNon (au lieu de (au lieu de PartiellementPartiellement ) )..

Les Les numéros de facturenuméros de facture sont présentés dans l’écran de situation de commande. sont présentés dans l’écran de situation de commande.

Date de réception prévue :Date de réception prévue : la date de réception prévue d’une ligne de commande la date de réception prévue d’une ligne de commande contient toujours au minimum le délai de réapprovisionnement du fournisseur (même si la contient toujours au minimum le délai de réapprovisionnement du fournisseur (même si la date de du besoin à l’origine de la ligne de commande est inférieure à cette date calculée). date de du besoin à l’origine de la ligne de commande est inférieure à cette date calculée). En effet, la date du besoin ne tient pas compte du délai de réapprovisionnement.En effet, la date du besoin ne tient pas compte du délai de réapprovisionnement.

Modification du type d’achat :Modification du type d’achat : en gestion de ligne de commande, de réception, de en gestion de ligne de commande, de réception, de retour ou de facture, si l’on modifie le type d’achat, une question est alors posée retour ou de facture, si l’on modifie le type d’achat, une question est alors posée permettant de réinitialiser le compte et la nature en fonction du type d’achat choisi. Pour la permettant de réinitialiser le compte et la nature en fonction du type d’achat choisi. Pour la facture, la détermination se fait en fonction de la pièce automatique PIHIx correspondant au facture, la détermination se fait en fonction de la pièce automatique PIHIx correspondant au type de pièce. Pour les autres documents, il s’agit de la pièce automatique PORD.type de pièce. Pour les autres documents, il s’agit de la pièce automatique PORD.


Remarques sur la sous-traitance :Remarques sur la sous-traitance :

Lorsque l’on commande un article de sous-traitance, le prix proposé est d’abord le prix Lorsque l’on commande un article de sous-traitance, le prix proposé est d’abord le prix tarif s’il existe, puis le prix défini sur l’opération, Puis le coût standard en fonction du tarif s’il existe, puis le prix défini sur l’opération, Puis le coût standard en fonction du paramètre PURPRICE.paramètre PURPRICE.

Il est possible de définir des emplacements sous-traitants par adresse. Il convient alors de Il est possible de définir des emplacements sous-traitants par adresse. Il convient alors de créer un client pour le fournisseur de sous-traitance et dans les adresses de livraison de ce créer un client pour le fournisseur de sous-traitance et dans les adresses de livraison de ce client, de définir un emplacement de sous-traitance. L’emplacement sous-traitant porté par le client, de définir un emplacement de sous-traitance. L’emplacement sous-traitant porté par le fournisseur existe toujours et sert de valeur de repli (son type et son existence sont fournisseur existe toujours et sert de valeur de repli (son type et son existence sont contrôlés).contrôlés).

Sur une commande de sous-traitance, le code adresse du sous-traitant peut être saisi en Sur une commande de sous-traitance, le code adresse du sous-traitant peut être saisi en fonction de la transaction (si le fournisseur est défini comme client). La valeur par défaut est fonction de la transaction (si le fournisseur est défini comme client). La valeur par défaut est l'adresse par défaut du client livré, sauf si cette adresse est renseignée sur l’OF. Dans ce cas, l'adresse par défaut du client livré, sauf si cette adresse est renseignée sur l’OF. Dans ce cas, c’est cette adresse qui est reprise.c’est cette adresse qui est reprise.

En clic-droit sur la ligne de commande, il est possible d’accéder par tunnel à l’ordre de En clic-droit sur la ligne de commande, il est possible d’accéder par tunnel à l’ordre de fabrication.fabrication.



Commandes d’achat

Lignes

Commandes d’achat

En-têteSuggestions

Demandes d’achat

Appels d’offre

Circuit de signatures

Contrôle budgétaire

RésuméRésumé


www.adonix.fr


7. Les commandes (page 10)7. Les commandes (page 10)

www.adonix.fr

2.7.2 Les commandes de 2.7.2 Les commandes de contremarquecontremarque



Une contremarque directe ou de réception consiste à déclencher une commande Une contremarque directe ou de réception consiste à déclencher une commande d’achat suite à une commande de vente.d’achat suite à une commande de vente.

Les commandes de contremarque peuvent être générées de différentes façons :Les commandes de contremarque peuvent être générées de différentes façons :

à partir de la gestion des commandes de vente standards (GESSOH) via le menu à partir de la gestion des commandes de vente standards (GESSOH) via le menu contextuel « option / contremarque »contextuel « option / contremarque »

à partir du plan de l’acheteur (depuis la fenêtre de picking des besoins)à partir du plan de l’acheteur (depuis la fenêtre de picking des besoins)

à partir des plans de réapprovisionnement (planning global et plan de travail)à partir des plans de réapprovisionnement (planning global et plan de travail)

à partir de la fonction « contremarque » (FUNPOHW)à partir de la fonction « contremarque » (FUNPOHW)

La méthode de livraison présente à la ligne de commande client (contremarque directe La méthode de livraison présente à la ligne de commande client (contremarque directe ou deou de

réception) est initialisée en fonction des fiches article et article-fournisseur, mais reste réception) est initialisée en fonction des fiches article et article-fournisseur, mais reste modifiable.modifiable.

Les sections analytiques d’en-tête et de ligne de la commande de contremarque sont Les sections analytiques d’en-tête et de ligne de la commande de contremarque sont pré-chargées en fonction des codes sections par défaut POW et POID.pré-chargées en fonction des codes sections par défaut POW et POID.

RemarqueRemarque : attention à la valeur du paramètre ventes DIRORDCTL en cas de : attention à la valeur du paramètre ventes DIRORDCTL en cas de dépassement de l’en-cours client.dépassement de l’en-cours client.

2.7.2 Les commandes de contremarque


Rappel sur la gestion des contremarques à partir des ventesRappel sur la gestion des contremarques à partir des ventes

Possibilité d’allouer une ligne de contremarque (réception et OF) manuellement Possibilité d’allouer une ligne de contremarque (réception et OF) manuellement avant la génération de la contremarque (attention, l’allocation de ce type de ligne ne avant la génération de la contremarque (attention, l’allocation de ce type de ligne ne génèrera pas de quantité en rupture). Si on génère une contremarque sur une ligne de génèrera pas de quantité en rupture). Si on génère une contremarque sur une ligne de commande déjà allouée, la quantité en contremarque sera égale à quantité commande déjà allouée, la quantité en contremarque sera égale à quantité commandée (vente) – quantité allouée – quantité déjà livrée.commandée (vente) – quantité allouée – quantité déjà livrée.

Possibilité d’allouer une ligne de commande en contremarque même si la Possibilité d’allouer une ligne de commande en contremarque même si la contremarque associée a déjà été générée. Attention, la contremarque associée contremarque associée a déjà été générée. Attention, la contremarque associée (commande achat ou OF) n’est pas mise à jour.(commande achat ou OF) n’est pas mise à jour.

Possibilité de dés-allouer, manuellement, une ligne de commande gérée en Possibilité de dés-allouer, manuellement, une ligne de commande gérée en contremarque.contremarque.

Lors de la génération de la commande d’achat de contremarque, l’unité utilisée sera Lors de la génération de la commande d’achat de contremarque, l’unité utilisée sera l’unité de la commande de vente s’il s’agit d’une unité de conditionnement de l’article l’unité de la commande de vente s’il s’agit d’une unité de conditionnement de l’article ou si cette unité correspond à l’unité de conditionnement de la fiche Article-fournisseur. ou si cette unité correspond à l’unité de conditionnement de la fiche Article-fournisseur. Dans tous les autres cas il y aura conversion en unité d’achat.Dans tous les autres cas il y aura conversion en unité d’achat.



Paramétrage de la contremarque (rappel)Paramétrage de la contremarque (rappel)

L’article doit être acheté et vendu pour pouvoir faire l’objet d’une contremarque L’article doit être acheté et vendu pour pouvoir faire l’objet d’une contremarque « commerciale ».« commerciale ».

L’indicateur de contremarque doit être activé dans l’onglet vente de la fiche article.L’indicateur de contremarque doit être activé dans l’onglet vente de la fiche article.

Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la quantité vendue est au moins égale à cette quantité.quantité vendue est au moins égale à cette quantité.

Sinon, il s’agit d’une contremarque de réception.Sinon, il s’agit d’une contremarque de réception.

Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ».Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ».

Un tarif d’achat associé au fournisseur, à l’article ou au couple article-fournisseur doit Un tarif d’achat associé au fournisseur, à l’article ou au couple article-fournisseur doit aussi exister.aussi exister.

Données de base / Articles / Articles


www.adonix.fr

2.7.3 Le plan de 2.7.3 Le plan de l’acheteurl’acheteur


ObjectifsObjectifs

Permettre de préparer des commandes à partir de la liste des besoins et Permettre de préparer des commandes à partir de la liste des besoins et

notamment de générer des commandes de contremarquenotamment de générer des commandes de contremarque

Filtrer les besoins par acheteur (paramètre BUYFLT) Filtrer les besoins par acheteur (paramètre BUYFLT)

Générer les commandes en fin de saisieGénérer les commandes en fin de saisie

RemarqueRemarque : mêmes transactions de saisie que pour la gestion des commandes : mêmes transactions de saisie que pour la gestion des commandes classiquesclassiques

Achats / Commandes / Plan de l’acheteur

2.7.3 Le plan de l’acheteur


Par défaut, le code utilisateur. Champ conditionné par le paramètre Par défaut, le code utilisateur. Champ conditionné par le paramètre BUYFLTBUYFLT

Saisie directe à la ligne ou prise en compte de besoins induits par des suggestions et DA par clic-droit.

Initialisé par le site de l’utilisateur défini dans son profil Initialisé par le site de l’utilisateur défini dans son profil fonctionfonction

Saisie d’une commande à partir du plan de l’acheteurSaisie d’une commande à partir du plan de l’acheteur

Code section POI

POID



Prise en compte de besoins à partir du plan de l’acheteurPrise en compte de besoins à partir du plan de l’acheteur

Toutes les lignes

Prise en compte partielle ou totale d’un besoin (même dans le cadre d’une contremarque).

Les lignes de besoins prises en compte sont regroupées par site et imputation analytique

Génération des commandes de contremarque



RésuméRésumé

Picking des besoins

Suggestions

DA ContremarqueCommandes directes

Plan de l’acheteur : création des lignes

Génération des commandes

Suivi des commandes


www.adonix.fr


7.3 Le plan de l’acheteur (page 12)7.3 Le plan de l’acheteur (page 12)

www.adonix.fr

2.7.4 Les commandes 2.7.4 Les commandes ouvertesouvertes


PrincipesPrincipes

Engagement avec un fournisseur concernant un ou plusieurs articles pour une Engagement avec un fournisseur concernant un ou plusieurs articles pour une

période de validité et des conditions commerciales spécifiquespériode de validité et des conditions commerciales spécifiques

Elaboration d'un programme de livraison pour chaque article du contratElaboration d'un programme de livraison pour chaque article du contrat

Fonctions concernéesFonctions concernées

ContratsContrats

Demandes de livraisonDemandes de livraison

Visualisation des demandes de livraisonVisualisation des demandes de livraison

2.7.4 Les commandes ouvertes



Commandes ouvertes / Transaction de saisie / ParamètresCommandes ouvertes / Transaction de saisie / Paramètres

Gestion analytique au niveau de l’en-tête du contrat et des lignes articles

Indicateurs de signature, d’impression, de solde, de réception et de facturation



Filtre possible avec BUYFLT

Initialisés à partir de la fiche fournisseur


Commandes ouvertes / Transaction de saisie / En-têteCommandes ouvertes / Transaction de saisie / En-tête



Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Ligne 1Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Ligne 1

Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Ligne 2Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Ligne 2


Achats / Commandes / Contrats

Informations auto- alimentées en fonction du contexte

Fiche fournisseur

Indicateurs d’état du contrat, non modifiables

Opérateur

connecté

par défaut

Adresse par défaut du fournisseur.

Données modifiables

Numérotation manuelle ou automatique


Saisie d’un contrat / Onglet GestionSaisie d’un contrat / Onglet Gestion


Ajout et suppression de lignes articles

UA de l’article-fournisseur par défaut sinon UA de l’article

Initialisés à partir de la fiche article

Initialisées à partir du tarif s’il existe, modifiables si le motif le permet.

Par défaut, 1er code tarif en

adéquation avec la structure

du fournisseur

Les dates sont initialisées en fonction du

contrat et sont modifiables tant qu’elles ne

dépassent pas ses bornes de dates.


Saisie d’un contrat / Onglet ArticleSaisie d’un contrat / Onglet Article


Montant minimum de la commande (fiche fournisseur, onglet commerciales)


Saisie d’un contrat / Onglet TotalSaisie d’un contrat / Onglet Total

Champs de valorisation ( cumul des lignes articles)

Saisie libre

Eléments de facturation associés au fournisseur

Informations ARC


Actions possibles depuis la gestion d’un contratActions possibles depuis la gestion d’un contrat

La situation commande permet de visualiser les différentes réceptions et factures enregistrées.

Texte du fournisseur, en fonction du paramètre PURTEXORDTexte achat de la fiche article



Achats / Commandes / Demandes de livraison

Indicateurs non

saisissables, initialisés

par le contrat Prise en compte des besoins pour cet article

Eclatement d’une ligne de besoin : seulement lorsque la période de la DL est de format semaine ou mois

Chargement

automatique

Autres actions possibles sur une ligne de DL : solde manuel et visualisation des budgets

Alimenté en fonction de la période de la demande et de l’horizon

Consultation

Saisie des demandes de livraison Saisie des demandes de livraison



Visualisation des DLVisualisation des DL

Achats / Commandes / Visu demandes de livraison


Il est possible d’accéder à l’historique des DL via la nouvelle entrée dans le menu option « Visu demandes de livraison ».


RésuméRésumé


CONTRAT

DEMANDES DE LIVRAISON

VisualisationGestion

Articles sur contrat

Réception / Facturation

Signatures

Besoins

www.adonix.fr


7.4 Les commandes ouvertes (page 12)7.4 Les commandes ouvertes (page 12)

www.adonix.fr

2.8 Les contrats inter-2.8 Les contrats inter-sitessites


2.8 Les contrats inter-sites

Dans le cadre d’échanges inter-sites, Dans le cadre d’échanges inter-sites, Il est possible de créer des contrats inter-sites Il est possible de créer des contrats inter-sites pour gérer le réapprovisionnement entre sites. Pour ce faire, il faut référencer les sites pour gérer le réapprovisionnement entre sites. Pour ce faire, il faut référencer les sites comme tiers clients et/ou tiers fournisseurs. Les sites demandeurs seront référencés comme tiers clients et/ou tiers fournisseurs. Les sites demandeurs seront référencés comme Clients et les sites réapprovisionneurs comme Fournisseurs.comme Clients et les sites réapprovisionneurs comme Fournisseurs.

Lorsque un contrat d’achat est créé avec un fournisseur de type inter-sites, le contrat Lorsque un contrat d’achat est créé avec un fournisseur de type inter-sites, le contrat est alors de type inter-sites. Cela signifie qu’à la création du contrat d’achat, il y aura est alors de type inter-sites. Cela signifie qu’à la création du contrat d’achat, il y aura génération automatique du contrat de vente associé, lequel sera identique au contrat génération automatique du contrat de vente associé, lequel sera identique au contrat d’achat. Le client de ce contrat de vente sera le client associé au site demandeur qui a d’achat. Le client de ce contrat de vente sera le client associé au site demandeur qui a émis le contrat d’achat.émis le contrat d’achat.

Le contrat Le contrat maîtremaître étant le contrat d’achat, un appel de livraison côté achats crée étant le contrat d’achat, un appel de livraison côté achats crée automatiquement la demande de livraison côté ventes. Toute modification effectuée automatiquement la demande de livraison côté ventes. Toute modification effectuée sur un appel de livraison achat se répercute automatiquement sur la demande de sur un appel de livraison achat se répercute automatiquement sur la demande de livraison vente (modification de la quantité, solde de l’appel de livraison, suppression livraison vente (modification de la quantité, solde de l’appel de livraison, suppression de l’appel de livraison). Au niveau de la demande de livraison du contrat de vente, de l’appel de livraison). Au niveau de la demande de livraison du contrat de vente, aucune modification n’est possible sauf si une demande de livraison est livrée aucune modification n’est possible sauf si une demande de livraison est livrée partiellement. Alors la demande de livraison vente est éclatée en deux demandes de partiellement. Alors la demande de livraison vente est éclatée en deux demandes de livraison (la première concerne la partie livrée et la seconde le reliquat). Cela implique livraison (la première concerne la partie livrée et la seconde le reliquat). Cela implique que l’appel de livraison achat sera également scindé en deux afin de correspondre aux que l’appel de livraison achat sera également scindé en deux afin de correspondre aux demandes de livraison ventes.demandes de livraison ventes.


Saisie d’un contrat inter-sitesSaisie d’un contrat inter-sitesAchats / Commandes / Contrats

Lorsque le fournisseur est de type inter-sites, le contrat est automatiquement flagué inter-sites

La création du contrat d’achat implique la génération automatique du contrat de vente.

Initialisés par le site du contrat



Possibilité de prendre en compte

une TRS issue d’un calcul CBN

ou réappro sur seuil

Achats / Commandes / Demandes de livraisons


Activation de la fenêtre de picking des besoins d’achats


Contrat de vente généré à partir du contrat d’achatContrat de vente généré à partir du contrat d’achatVentes / Commandes / Contrats

Fiche client

Eléments de facturation de la

fiche client



RésuméRésumé

Soit un site client inter-sites SR1 et un site fournisseur inter-sites SR2.Soit un site client inter-sites SR1 et un site fournisseur inter-sites SR2.

La création d’un contrat d’achat inter-sites génère automatique le contrat de vente La création d’un contrat d’achat inter-sites génère automatique le contrat de vente associé.associé.

Les DL du contrat maître mettent à jour les DL de ventes (alimentation de la zone Les DL du contrat maître mettent à jour les DL de ventes (alimentation de la zone « quantité à atteindre »).« quantité à atteindre »).

Au niveau de l’onglet stock des deux fiches article-sites, l’indicateur « stock en Au niveau de l’onglet stock des deux fiches article-sites, l’indicateur « stock en réappro » sur le site client est alimenté à hauteur de la ligne de DL et l’indicateur de réappro » sur le site client est alimenté à hauteur de la ligne de DL et l’indicateur de « stock en commande client » sur le site fournisseur est lui aussi mis à jour.« stock en commande client » sur le site fournisseur est lui aussi mis à jour.

La création de la livraison inter-sites implique la remise à blanc du stock en La création de la livraison inter-sites implique la remise à blanc du stock en commande client et la mise à jour de la quantité allouée sur le site fournisseur (site commande client et la mise à jour de la quantité allouée sur le site fournisseur (site SR2).SR2).

La validation du BL met à jour le stock en transit sur la fiche article-site côté client La validation du BL met à jour le stock en transit sur la fiche article-site côté client (site SR1). Le stock transféré côté fournisseur est parallèlement mis à jour (site SR2).(site SR1). Le stock transféré côté fournisseur est parallèlement mis à jour (site SR2).

La création du bon de réception va respectivement incrémenter le stock physique du La création du bon de réception va respectivement incrémenter le stock physique du site client SR1 et décrémenter celui du site fournisseur SR2.site client SR1 et décrémenter celui du site fournisseur SR2.



Contrat d’achat Contrat de vente

TRP (planifiée)

TRS (suggestion)

TRF (ferme)

TPS (suggestion)

TPP (planifiée)

TPF (ferme)

En-cours

PLA

N D

E T

RA

VA

IL

PLA

NN

ING

GLO

BA

L

CBN

Réappro

Hors MRP

CBN Réappro

Hors MRPRéception Livraison

Site 1

Site demandeur Site approvisionneur

Site 2


Fabrication

Achat

www.adonix.fr


8. Les réapprovisionnements inter-sites (page 12)8. Les réapprovisionnements inter-sites (page 12)

www.adonix.fr

2.9 Les échanges inter-2.9 Les échanges inter-sociétéssociétés


Présentation Présentation

La gestion inter-sociétés concerne la gestion des échanges entre plusieurs sociétés au La gestion inter-sociétés concerne la gestion des échanges entre plusieurs sociétés au sein d’unsein d’un

même dossier. Une société est composée de sites. Elle peut être définie en tant que même dossier. Une société est composée de sites. Elle peut être définie en tant que société juridiquesociété juridique

(gérée en comptabilité). Un site appartient à une société juridique unique. (gérée en comptabilité). Un site appartient à une société juridique unique.

Les échanges inter-sociétés concernent les échanges entre des sites appartenant à des Les échanges inter-sociétés concernent les échanges entre des sites appartenant à des sociétéssociétés

juridiques différentes.juridiques différentes.

2.9 Les échanges inter-sociétés


Société de distributio

n

Société de

production

Expéditi

on

Facturation

vente

Facturation

achat

Client

Contremarque de

réception

Commande

achat

Commandevente

Réceptio

n

Retourfournisse

ur

Retourclient

Commandeclient

Configurations traitéesConfigurations traitées



Société de distributio

n

Société de

production

Transfert inter-sociétés de stock

Facturation

achat

Facturation

vente




Définition de la table de paramétrage inter-sociétés pour créer des automatismes de Définition de la table de paramétrage inter-sociétés pour créer des automatismes de flux entre sociétés, voire entre sites et par type de document. A noter cependant que flux entre sociétés, voire entre sites et par type de document. A noter cependant que les contrats inter-sites et inter-sociétés ne sont pas soumis à la règle des flux les contrats inter-sites et inter-sociétés ne sont pas soumis à la règle des flux automatisés puisque le contrat vente est toujours généré automatiquement quel que automatisés puisque le contrat vente est toujours généré automatiquement quel que soit le paramétragesoit le paramétrage..


Paramétrage d’exceptions

La valeur des éléments de facturation à utiliser dans le document de destination est-elle issue de la fiche client ou de la commande d’achat ?

Paramétrage / Structure générale / Intersociétés


Associer les éléments par souci de cohérence entre documents

Définition d’éléments de facturation Achats permettant de gérer les écarts sur calcul de taxe dans le cas de paramétrages incohérents

Association des types de factures Ventes et Achats pour déterminer le type de facture Achats à utiliser lors d’une génération automatique

Définition des types de commandes à utiliser sur chaque société lors de la génération automatique des commandes de vente à partir des commandes d’achat


La structure tarifaire utilisée pour les fournisseurs inter-sociétés doit être équivalente à La structure tarifaire utilisée pour les fournisseurs inter-sociétés doit être équivalente à la structurela structure

du module Ventes. Un paramétrage tarif inter-sociétés équivalent doit également du module Ventes. Un paramétrage tarif inter-sociétés équivalent doit également exister dans lesexister dans les

deux modules. Aussi, les tarifs sont-ils saisis depuis les Ventes et exploités dans les deux modules. Aussi, les tarifs sont-ils saisis depuis les Ventes et exploités dans les Achats pourAchats pour

déterminer un prix (consultations à partir des fonctions achats). Certaines possibilités déterminer un prix (consultations à partir des fonctions achats). Certaines possibilités dede

paramétrage Ventes ne peuvent pas être utilisées (gratuits…).paramétrage Ventes ne peuvent pas être utilisées (gratuits…).

Exemple de paramétrage tarif ventes / achats inter-sociétés (Définition d’un tarif par Exemple de paramétrage tarif ventes / achats inter-sociétés (Définition d’un tarif par site de vente,site de vente,

client et article) :client et article) :

Paramétrage des tarifsParamétrage des tarifs


Paramétrage venteParamétrage vente Paramétrage achatParamétrage achat

Site de venteSite de vente SPRICLINK / SALFCYSPRICLINK / SALFCY PPRICLINK / SALFCYPPRICLINK / SALFCY

ClientClient BPCUSTOMER / BPCNUMBPCUSTOMER / BPCNUM BPCUSTOMER / BPCNUMBPCUSTOMER / BPCNUM

ArticleArticle ITMMASTER / ITMREFITMMASTER / ITMREF ITMMASTER / ITMREFITMMASTER / ITMREF

Paramétrage / Ventes / Paramétrage tarifs


Algorithme d’attribution des éléments de facturation sur la commande Algorithme d’attribution des éléments de facturation sur la commande d’achat :d’achat :

Cas 1 : Cas 1 : Initialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments achatsInitialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments achats

Les éléments de facturation sont issus du fournisseur et n'apparaissent que si une Les éléments de facturation sont issus du fournisseur et n'apparaissent que si une correspondance existe côté Ventes (client ou éléments commande de vente).correspondance existe côté Ventes (client ou éléments commande de vente).

Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments du fournisseur. Les Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments du fournisseur. Les valeurs des éléments de facturation achat sont transférés dans les éléments de valeurs des éléments de facturation achat sont transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente (en création uniquement)facturation de la commande de vente (en création uniquement)

Cas 2 : Cas 2 : Initialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments ventesInitialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments ventes

Les éléments de facturation sont issus du client et des éléments commandes de vente Les éléments de facturation sont issus du client et des éléments commandes de vente et n'apparaissent que si une correspondance existe (au niveau du paramétrage inter-et n'apparaissent que si une correspondance existe (au niveau du paramétrage inter-sociétés).sociétés).

Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments vente. Les valeurs Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments vente. Les valeurs des éléments de facturation achat ne sont pas transférés dans les éléments de des éléments de facturation achat ne sont pas transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente.facturation de la commande de vente.

Dans tous les cas, les éléments de facturation de la commande de vente sont toujours Dans tous les cas, les éléments de facturation de la commande de vente sont toujours présents même si aucune correspondance n’existe côté Achats. S’ils existent côté présents même si aucune correspondance n’existe côté Achats. S’ils existent côté Achats et que le paramètre précise que les éléments proviennent des Achats, alors Achats et que le paramètre précise que les éléments proviennent des Achats, alors leurs valeurs seront celles de la commande d’achat. Dans tous les autres cas, ils leurs valeurs seront celles de la commande d’achat. Dans tous les autres cas, ils seront initialisés comme s’il s’agissait d’une commande de vente classique.seront initialisés comme s’il s’agissait d’une commande de vente classique.



Sections analytiquesSections analytiques

Dans le cas de commandes de ventes inter-sites / inter-sociétés, les codes sections Dans le cas de commandes de ventes inter-sites / inter-sociétés, les codes sections par défaut SOH et SOP permettent le cas échéant de récupérer les sections par défaut SOH et SOP permettent le cas échéant de récupérer les sections analytiques de l’en-tête de commande d’achat et/ou de la ligne de commande analytiques de l’en-tête de commande d’achat et/ou de la ligne de commande d’achat par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage d’achat par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage Document origineDocument origine..

Dans le cas de retours client inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut Dans le cas de retours client inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut SRD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de SRD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de retour fournisseur par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage retour fournisseur par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage Document Document origineorigine..

Dans le cas de réceptions inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut PTD Dans le cas de réceptions inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut PTD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de livraison permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de livraison par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage Document origineDocument origine..

Dans le cas de factures d’achat inter-sociétés, le code section par défaut PID permet Dans le cas de factures d’achat inter-sociétés, le code section par défaut PID permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de facture de vente le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de facture de vente par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage par l’intermédiaire de la ligne de paramétrage Document origineDocument origine..


Paramétrage / Comptabilité / Interface comptabilité / Section par défaut


Un site d’achat doit avoir un rôle client. Pour être client, un site doit être identifié Un site d’achat doit avoir un rôle client. Pour être client, un site doit être identifié

comme site d’achat ou comme un site financier (onglet Identité).comme site d’achat ou comme un site financier (onglet Identité).

Le client facturé doit être un client identifiant un site financier de la société.Le client facturé doit être un client identifiant un site financier de la société.

Le tiers payeur doit être un tiers identifiant un site financier de la société.Le tiers payeur doit être un tiers identifiant un site financier de la société.

Le client groupe n’est pas obligatoirement un client de type site. Ce pourrait être un Le client groupe n’est pas obligatoirement un client de type site. Ce pourrait être un

code client définissant la société à des fins statistiques.code client définissant la société à des fins statistiques.

La zone type de client, de la fiche client, ne propose plus la valeur intra-sociétés. La zone type de client, de la fiche client, ne propose plus la valeur intra-sociétés.

Sites clientsSites clients



Les sites de réception doivent avoir un rôle de clients livrés. Ils doivent être de type Les sites de réception doivent avoir un rôle de clients livrés. Ils doivent être de type

dépôt appartenant à la même société que le site définissant le client commande.dépôt appartenant à la même société que le site définissant le client commande.

Il est possible de définir un site d’expédition par défaut. Ce site servira à initialiser le Il est possible de définir un site d’expédition par défaut. Ce site servira à initialiser le

cas échéant, le site d ’expédition sur la commande d’achat.cas échéant, le site d ’expédition sur la commande d’achat.



Un site de vente doit avoir un rôle de fournisseur. Pour être fournisseur, un site doit Un site de vente doit avoir un rôle de fournisseur. Pour être fournisseur, un site doit

être identifié comme site de vente ou site financier (onglet Identité).être identifié comme site de vente ou site financier (onglet Identité).

Le tiers facturant du fournisseur doit être le site financier du site de vente.Le tiers facturant du fournisseur doit être le site financier du site de vente.

Le tiers payé du fournisseur doit être le site financier du site de vente.Le tiers payé du fournisseur doit être le site financier du site de vente.

Le fournisseur groupe n’est pas obligatoirement un fournisseur de type site. Il peut Le fournisseur groupe n’est pas obligatoirement un fournisseur de type site. Il peut

s’agir d’un code fournisseur définissant la société à des fins statistiques (onglet s’agir d’un code fournisseur définissant la société à des fins statistiques (onglet

Financières).Financières).

Sites fournisseursSites fournisseurs



Ajout d’une coche inter-sites, sur les onglets Clients et Fournisseurs pour préciser que Ajout d’une coche inter-sites, sur les onglets Clients et Fournisseurs pour préciser que les clients et fournisseurs sont de type inter-sites.les clients et fournisseurs sont de type inter-sites.

Fiche articleFiche article



Cas particulier des commandes d’achats inter-sociétésCas particulier des commandes d’achats inter-sociétés

En en-tête de commande d’achat, les indicateurs inter-sites et inter-sociétés sont mis-à-En en-tête de commande d’achat, les indicateurs inter-sites et inter-sociétés sont mis-à-jour dans lejour dans le

cadre d’un échange entre deux sites appartenant à des sociétés juridiques différentes. cadre d’un échange entre deux sites appartenant à des sociétés juridiques différentes.

Un échange entre un Un échange entre un site de distributionsite de distribution et un et un site de productionsite de production peut donc être un peut donc être un échangeéchange

inter-sociétés. Le inter-sociétés. Le site de distributionsite de distribution est un site de négoce qui vend des articles à des est un site de négoce qui vend des articles à des clients. Pourclients. Pour

cette activité, il a lui-même besoin de commander des articles à un cette activité, il a lui-même besoin de commander des articles à un site de productionsite de production. Les . Les échangeséchanges

correspondent dans ce cas à une commande du site de distribution au site de production, correspondent dans ce cas à une commande du site de distribution au site de production, suivie desuivie de

la livraison depuis le site de production vers le site de distribution et de la facturation.la livraison depuis le site de production vers le site de distribution et de la facturation.



Le site qui commandeLe site qui commande

Il est client du site de production P2 ;Il est client du site de production P2 ;

Il passe les commandes d’achat ;Il passe les commandes d’achat ;

Il reçoit un ARC de commande ;Il reçoit un ARC de commande ;

Il est livré et réceptionne la livraison Il est livré et réceptionne la livraison sur différent sites de réception (D2, sur différent sites de réception (D2, D3);D3);

Il reçoit la facture.Il reçoit la facture.

Le site qui vendLe site qui vend

Il est fournisseur du site de Il est fournisseur du site de distribution P2 ;distribution P2 ;

Il saisit une commande de vente à Il saisit une commande de vente à partir de la commande d’achat du client partir de la commande d’achat du client P2 ;P2 ;

Il livre la commande aux différents Il livre la commande aux différents clients livrés (D2, D3) ;clients livrés (D2, D3) ;

Il facture la livraison de la commande.Il facture la livraison de la commande.

Site de distribution Site de distribution D1D1

Site de production Site de production P2P2

Ces échanges sont gérés à l’aide des modules Achats et Ventes, le module Achats Ces échanges sont gérés à l’aide des modules Achats et Ventes, le module Achats permettant la gestion de la commande d’achat avec réception de la marchandise et permettant la gestion de la commande d’achat avec réception de la marchandise et saisie de la facture, le module Ventes permettant la gestion de la commande de vente saisie de la facture, le module Ventes permettant la gestion de la commande de vente avec livraison et facturation de la marchandise.avec livraison et facturation de la marchandise.

Les échanges inter-sociétés


Saisie d’une commande d’achat inter-sociétésSaisie d’une commande d’achat inter-sociétés

Le site d’achat est le site de commande, lequel est aussi identifié comme client commande sur la Le site d’achat est le site de commande, lequel est aussi identifié comme client commande sur la commande de vente miroir. Dans cet exemple, il est aussi le site de facturation. Le site de commande de vente miroir. Dans cet exemple, il est aussi le site de facturation. Le site de facturation détermine le client facturé et le tiers payeur de la commande de vente. Sur chaque ligne facturation détermine le client facturé et le tiers payeur de la commande de vente. Sur chaque ligne de commande est précisé un site de réception qui va déterminer le client livré de la commande de de commande est précisé un site de réception qui va déterminer le client livré de la commande de vente. Le site de réception est associé à une adresse de livraison du client commande associé au vente. Le site de réception est associé à une adresse de livraison du client commande associé au site d’achat.site d’achat.

Le site fournisseur détermine le site de vente de la commande de vente miroir. Un site d’expédition Le site fournisseur détermine le site de vente de la commande de vente miroir. Un site d’expédition est précisé sur l’en-tête de la commande d’achat et sur chaque ligne. Il correspond au site est précisé sur l’en-tête de la commande d’achat et sur chaque ligne. Il correspond au site d’expédition de la commande de vente miroir.d’expédition de la commande de vente miroir.

Issue du fournisseurIssue du fournisseur

Site de commande (site d’achat et de facturation) = site de distribution enregistré comme client sur la commande de vente miroir

Site de réception = site associé au client livré. Par défaut, il s’agit du site de commande, mais il peut s’agir d’un autre site sur la même société juridique.

Site fournisseur (site de vente et d’expédition) = site de production



Par défaut, en saisie de commande d’achat, le système propose le site correspondant à l’adresse de livraison par défaut du client livré associé au site d’achat.

Le code adresse associé au site de réception correspond à l’adresse par défaut du site.

La date de réception prévueLa date de réception prévue tient compte du délai de réapprovisionnement du tient compte du délai de réapprovisionnement du fournisseur même si la date de fin du besoin est inférieure à cette date (calculée à fournisseur même si la date de fin du besoin est inférieure à cette date (calculée à partir de la date de création de la commande + le délai). Ceci peut entraîner un partir de la date de création de la commande + le délai). Ceci peut entraîner un retard éventuel visible à partir des plans. Le délai est calculé à partir du tarif retard éventuel visible à partir des plans. Le délai est calculé à partir du tarif fournisseur, ou à partir du délai d’achat de l’article-site, ou du délai de l’article.fournisseur, ou à partir du délai d’achat de l’article-site, ou du délai de l’article.



Les informations ARC de la commande d’achat sont alimentées

à partir des informations de la commande de vente générée.

La commande de vente n’est générée que lorsque la commande d’achat est signée (si la gestion des signatures est prévue).



RemarquesRemarques

En en-tête de commande, alimentation de coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas.En en-tête de commande, alimentation de coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas.

Sur une une commande d’achat, on précise un site de réception à la ligne.Ce site doit Sur une une commande d’achat, on précise un site de réception à la ligne.Ce site doit correspondre à l’adresse de livraison du client commande associé au site d’achat. Au moins une correspondre à l’adresse de livraison du client commande associé au site d’achat. Au moins une adresse de livraison du client doit préciser ce site de réception. Sinon, un message d’erreur est adresse de livraison du client doit préciser ce site de réception. Sinon, un message d’erreur est renvoyé (« inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers clients »). Par défaut en saisie renvoyé (« inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers clients »). Par défaut en saisie de commande, le système propose l’adresse de livraison correspondant au site de réception de commande, le système propose l’adresse de livraison correspondant au site de réception mentionné sur le client livré associé.mentionné sur le client livré associé.

Le site d’expédition du fournisseur en en-tête de commande d’achat est automatiquement Le site d’expédition du fournisseur en en-tête de commande d’achat est automatiquement alimenté par le site d’expédition du client livré du site d’achat ou par le site fournisseur lui-même alimenté par le site d’expédition du client livré du site d’achat ou par le site fournisseur lui-même s’il est site de dépôt (sinon il ne sera pas initialisé). L’information est modifiable tant que le site s’il est site de dépôt (sinon il ne sera pas initialisé). L’information est modifiable tant que le site appartient à la société du fournisseur et que l’article-site existe. Le site d’expédition est également appartient à la société du fournisseur et que l’article-site existe. Le site d’expédition est également alimenté à la ligne de commande.alimenté à la ligne de commande.

La suppression d’une commande d’achat est possible lorsque la commande de vente associée est La suppression d’une commande d’achat est possible lorsque la commande de vente associée est générée. générée. Celle-ci ne doit pas être allouée, livrée, facturéeCelle-ci ne doit pas être allouée, livrée, facturée. Sinon, le bouton « supprimer » est . Sinon, le bouton « supprimer » est grisé.grisé.

Le solde d’une commande d’achat ne peut être fait que si la commande de vente n’est Le solde d’une commande d’achat ne peut être fait que si la commande de vente n’est pas allouée, livrée ou facturéepas allouée, livrée ou facturée. Le solde de la commande d’achat solde la commande de vente. . Le solde de la commande d’achat solde la commande de vente. Le solde d’une ligne de commande d’achat solde la ligne de commande de vente.Le solde d’une ligne de commande d’achat solde la ligne de commande de vente.

Sur une même commande d’achat inter-sociétés, il est possible de mélanger des articles Sur une même commande d’achat inter-sociétés, il est possible de mélanger des articles réceptionnés et non réceptionnés. S’il n’y a que des articles non réceptionnés, la commande de réceptionnés et non réceptionnés. S’il n’y a que des articles non réceptionnés, la commande de vente générée sera de type facturation directe.vente générée sera de type facturation directe.



Remarques (suite)Remarques (suite)

Les tarifs sont issus des tarifs inter-sociétés.Les tarifs sont issus des tarifs inter-sociétés.

S’il n’existe pas de tarif et que le prix est saisi sur la commande d’achat, celui-ci n’est S’il n’existe pas de tarif et que le prix est saisi sur la commande d’achat, celui-ci n’est pas exploité sur la commande de vente où le prix reste à zéro.pas exploité sur la commande de vente où le prix reste à zéro.

La zone « lieu de consommation » est transmise sur la commande de vente.La zone « lieu de consommation » est transmise sur la commande de vente.

En commande d’achat, si le client du site d’achat est bloqué, un message En commande d’achat, si le client du site d’achat est bloqué, un message d’avertissement s’affiche. La saisie reste toutefois possible. Le contrôle s’effectue sur la d’avertissement s’affiche. La saisie reste toutefois possible. Le contrôle s’effectue sur la zone « site de facturation » (la commande générée est dans l’état bloqué).zone « site de facturation » (la commande générée est dans l’état bloqué).

Lorsque GLINBPD est positionné à non (pas de clients livrés différents à la ligne), cela Lorsque GLINBPD est positionné à non (pas de clients livrés différents à la ligne), cela implique que le site de réception est unique sur les lignes de la commande d’achat. implique que le site de réception est unique sur les lignes de la commande d’achat. Une fois la première ligne saisie, le site de réception ne sera plus modifiable ensuite.Une fois la première ligne saisie, le site de réception ne sera plus modifiable ensuite.

La modification du site de réception sur la commande d’achat implique la La modification du site de réception sur la commande d’achat implique la modification sur la commande de vente (nouveau client livré).modification sur la commande de vente (nouveau client livré).

La modification de l’unité de commande dans les Achats entraîne un recalcul de l’UV La modification de l’unité de commande dans les Achats entraîne un recalcul de l’UV sur la commande de vente (=> recalcul du code emballage et de la capacité). Tout sur la commande de vente (=> recalcul du code emballage et de la capacité). Tout modification est impossible lorsque la commande de vente est allouée ou livrée. La modification est impossible lorsque la commande de vente est allouée ou livrée. La quantité modifiée doit être respectivement supérieure et inférieure aux quantités mini quantité modifiée doit être respectivement supérieure et inférieure aux quantités mini et maxi de la fiche article vente.et maxi de la fiche article vente.

Si le client associé au site d’achat n’autorise que les commandes complètes, on ne Si le client associé au site d’achat n’autorise que les commandes complètes, on ne pourra saisir sur la commande d’achat qu’un seul site d’expédition et qu’un seul site de pourra saisir sur la commande d’achat qu’un seul site d’expédition et qu’un seul site de réception.réception.



Actions interdites sur la commande de vente généréeActions interdites sur la commande de vente générée

Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement supprimée Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement supprimée (on ne peut le faire que depuis la commande d’achat). Le message « Suppression (on ne peut le faire que depuis la commande d’achat). Le message « Suppression impossible : Commande non générée sur ce site » est retourné.impossible : Commande non générée sur ce site » est retourné.

Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement soldée (on Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement soldée (on ne peut le faire que depuis la commande d’achat). Le bouton solde est désactivé à ne peut le faire que depuis la commande d’achat). Le bouton solde est désactivé à ligne et en en-tête.ligne et en en-tête.

Les informations quantité commandée, unité, coefficient de conversion et l’adresse Les informations quantité commandée, unité, coefficient de conversion et l’adresse de livraison ne peuvent être modifiées que depuis la commande d’achat.de livraison ne peuvent être modifiées que depuis la commande d’achat.

Remarque : les modifications effectuées sur la commande de vente ne sont jamais Remarque : les modifications effectuées sur la commande de vente ne sont jamais transférées sur la commande d’achat.transférées sur la commande d’achat.



Cas particulier des contrats inter-sociétésCas particulier des contrats inter-sociétés

Les règles d’identification et de correspondance des sites et des tiers sont identiques aux Les règles d’identification et de correspondance des sites et des tiers sont identiques aux commandes classiques.commandes classiques.

Les règles d’initialisation et de gestion des différentes informations sont similaires à celles des Les règles d’initialisation et de gestion des différentes informations sont similaires à celles des commandes classiques.commandes classiques.

Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente s’il s’agit d’un code tarif inter-Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente s’il s’agit d’un code tarif inter-sociétés également défini dans les ventessociétés également défini dans les ventes. Par contre les lignes de tarif achats ne sont pas . Par contre les lignes de tarif achats ne sont pas transmises.transmises.

Dans les contrats inter-sociétés ventes, les informations suivantes sont accessibles:Dans les contrats inter-sociétés ventes, les informations suivantes sont accessibles: Le type d’allocationLe type d’allocation Le type de prixLe type de prix Le régime de taxeLe régime de taxe La devise et le type de cours (la devise est figée dés lors qu’il existe des lignes de tarif)La devise et le type de cours (la devise est figée dés lors qu’il existe des lignes de tarif) La condition de paiementLa condition de paiement Les axes analytiquesLes axes analytiques Les éléments de facturationLes éléments de facturation Les lignes de tarifLes lignes de tarif

Les contrats inter-sites ne peuvent quant à eux être modifiés. Seule la consultation est Les contrats inter-sites ne peuvent quant à eux être modifiés. Seule la consultation est autorisée.autorisée.

Les commandes ouvertes inter-sociétés achats génèrent toujours des commandes ouvertes Les commandes ouvertes inter-sociétés achats génèrent toujours des commandes ouvertes ventes (pas de soumission de l’automatisme par paramétrage).ventes (pas de soumission de l’automatisme par paramétrage).

Les demandes de livraison achats de ces contrats génèrent des demandes de livraison ventes Les demandes de livraison achats de ces contrats génèrent des demandes de livraison ventes sur le site du fournisseursur le site du fournisseur. Ces demandes de livraison ne sont pas modifiables dans les ventes.. Ces demandes de livraison ne sont pas modifiables dans les ventes.



Expéditions – RéceptionsExpéditions – Réceptions

Le fonctionnement global des expéditions et des réceptions inter-sociétés est globalement Le fonctionnement global des expéditions et des réceptions inter-sociétés est globalement identique à la version 130.identique à la version 130.

On commence par créer l’expédition Ventes.On commence par créer l’expédition Ventes.

Les informations de cumul Les informations de cumul En transfertEn transfert et et En transit En transit sont toujours mises à jour (expédition sont toujours mises à jour (expédition directes ou liées à une commande).directes ou liées à une commande).

On sélectionne ensuite sur les réceptions, les livraisons ventes validées correspondant au site de On sélectionne ensuite sur les réceptions, les livraisons ventes validées correspondant au site de réception.réception.

Lors du picking d’une livraison sur une réception, les informations de stock (lot, sous-lot et Lors du picking d’une livraison sur une réception, les informations de stock (lot, sous-lot et numéros de série) sont automatiquement transmises.numéros de série) sont automatiquement transmises.

Possibilité d’enregistrer des réceptions partielles.Possibilité d’enregistrer des réceptions partielles.

La valorisation des mouvements inter-sociétés dépend des règles de valorisation du site de La valorisation des mouvements inter-sociétés dépend des règles de valorisation du site de réception. Pour les réceptions inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur réception. Pour les réceptions inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur de l’entrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net de la de l’entrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net de la réception est nul).réception est nul).

En en-tête de réception : alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le contexte.En en-tête de réception : alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le contexte.

Possibilité d’accéder par tunnel à la livraison inter-sites (depuis la ligne de réception).Possibilité d’accéder par tunnel à la livraison inter-sites (depuis la ligne de réception).

Définition d’un compteur pour les réceptions inter-sites uniquement.Définition d’un compteur pour les réceptions inter-sites uniquement.

Définition d’un compteur pour les livraisons inter-sites uniquement.Définition d’un compteur pour les livraisons inter-sites uniquement.

Remarque : Si le paramétrage d’une adresse de livraison est incomplet (pas de site de réception Remarque : Si le paramétrage d’une adresse de livraison est incomplet (pas de site de réception renseigné) et que l’on fait une expédition inter-site directe sur cette adresse, il ne sera pas possible renseigné) et que l’on fait une expédition inter-site directe sur cette adresse, il ne sera pas possible de réceptionner cette livraison par picking (champ PRHFCY non renseigné dans la table de réceptionner cette livraison par picking (champ PRHFCY non renseigné dans la table SDELIVERY).SDELIVERY).



RetoursRetours

Le fonctionnement des retours est identique à celui des Expéditions/Réceptions.Le fonctionnement des retours est identique à celui des Expéditions/Réceptions.

On peut créer un retour fournisseur à partir d’une réception fournisseur ou créer un retour direct.On peut créer un retour fournisseur à partir d’une réception fournisseur ou créer un retour direct.

On sélectionne ensuite sur les retours clients, le retour fournisseur validé correspondant au site de On sélectionne ensuite sur les retours clients, le retour fournisseur validé correspondant au site de réception client.réception client.

Lors du picking d’un retour fournisseur sur un retour client, les informations de stock (lot, sous-lot et Lors du picking d’un retour fournisseur sur un retour client, les informations de stock (lot, sous-lot et numéros de série) sont automatiquement transmises.numéros de série) sont automatiquement transmises.

Il est possible d’enregistrer des retours clients partiels.Il est possible d’enregistrer des retours clients partiels.

La valorisation des mouvements inter-sociétés, pour les retours clients, dépend des règles de La valorisation des mouvements inter-sociétés, pour les retours clients, dépend des règles de valorisation du site. Pour les retours client inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors valorisation du site. Pour les retours client inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur de l’entrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net du la valeur de l’entrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net du retour est nul).retour est nul).

L’enregistrement d’un retour client inter-sites ne réactive pas la commande de vente associée à la L’enregistrement d’un retour client inter-sites ne réactive pas la commande de vente associée à la livraison d’origine.livraison d’origine.

En en-tête de retour client ou fournisseur, alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le En en-tête de retour client ou fournisseur, alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas.cas.

Possibilité d’accéder par tunnel au retour client inter-sites depuis les retours fournisseurs et Possibilité d’accéder par tunnel au retour client inter-sites depuis les retours fournisseurs et inversement.inversement.

Définition de compteurs pour les retours fournisseurs inter-sites uniquement.Définition de compteurs pour les retours fournisseurs inter-sites uniquement.

Définition de compteurs pour les retours clients inter-sites uniquement.Définition de compteurs pour les retours clients inter-sites uniquement.



FacturesFactures

La facturation des sociétés clientes se traite de la même manière que s’il s’agissait d’un client classique.La facturation des sociétés clientes se traite de la même manière que s’il s’agissait d’un client classique.

On crée les factures par picking des livraisons (ou commandes à facturation directe) ou par facturation On crée les factures par picking des livraisons (ou commandes à facturation directe) ou par facturation automatique. Cela dépend du mode de facturation qui a été déterminé sur le client commande automatique. Cela dépend du mode de facturation qui a été déterminé sur le client commande correspondant au site d’achat.correspondant au site d’achat.

Si le paramétrage l’a défini, la facture d’achat correspondante sera générée automatiquement à la Si le paramétrage l’a défini, la facture d’achat correspondante sera générée automatiquement à la validation de la facture de vente. Le site de facturation achat est déterminé par le site correspondant au validation de la facture de vente. Le site de facturation achat est déterminé par le site correspondant au client facturé.client facturé.

Un contrôle facture est alors effectué pour enregistrer la facture d’achat en comptabilité (validation). Les Un contrôle facture est alors effectué pour enregistrer la facture d’achat en comptabilité (validation). Les commandes d’achat et les réceptions à l’origine de cette facture sont mises à jour automatiquement.commandes d’achat et les réceptions à l’origine de cette facture sont mises à jour automatiquement.

Si aucun automatisme n’a été défini entre ces deux sociétés, la facture d’achat pourra être créée par Si aucun automatisme n’a été défini entre ces deux sociétés, la facture d’achat pourra être créée par sélection des factures de vente dans un nouveau tiroir de sélection. Un contrôle facture ne peut sélection des factures de vente dans un nouveau tiroir de sélection. Un contrôle facture ne peut concerner qu’une facture de vente.concerner qu’une facture de vente.

Possibilité de créer des factures ou des avoirs financiers inter-sociétés. On ne peut pas, par contre, créer Possibilité de créer des factures ou des avoirs financiers inter-sociétés. On ne peut pas, par contre, créer des factures de ventes avec mouvement de stock.des factures de ventes avec mouvement de stock.

Possibilité d’accéder par tunnel à la facture de vente depuis le contrôle facture achat (zone N° de facture Possibilité d’accéder par tunnel à la facture de vente depuis le contrôle facture achat (zone N° de facture fournisseur) ou à la facture d’achat depuis la facture de vente (zone N° de facture achat).fournisseur) ou à la facture d’achat depuis la facture de vente (zone N° de facture achat).

Les éléments de facturation ventes sont transférés et rapprochés avec les éléments de facturation Les éléments de facturation ventes sont transférés et rapprochés avec les éléments de facturation achats issus de la commande d’achat d’origine. Si des éléments de facturation sont présent sur la achats issus de la commande d’achat d’origine. Si des éléments de facturation sont présent sur la facture de vente et qu’aucune correspondance n’existe dans le paramétrage inter-société côté Achats, facture de vente et qu’aucune correspondance n’existe dans le paramétrage inter-société côté Achats, on ne pourra pas créer la facture d’achat. Cette erreur de paramétrage devra être résolue en modifiant on ne pourra pas créer la facture d’achat. Cette erreur de paramétrage devra être résolue en modifiant le tableau de correspondance des éléments de facturation inter-sociétés.le tableau de correspondance des éléments de facturation inter-sociétés.

Si des écarts de taxes sont constatés, ils sont inscrits dans les éléments de facturation achats de type Si des écarts de taxes sont constatés, ils sont inscrits dans les éléments de facturation achats de type écart.écart.



Le site du contrat est Le site du contrat est lele

site client et lesite client et le

fournisseur, le site fournisseur, le site dede

production. Ils production. Ils

n’appartiennent pas n’appartiennent pas à laà la

même société même société juridique.juridique.

Par défaut, le site Par défaut, le site dede

réception est le siteréception est le site

d’achat, mais il peutd’achat, mais il peut

être différent selon être différent selon lele

paramétrage du paramétrage du client client

livré (associer un livré (associer un sitesite

de réception Y à de réception Y à uneune

adresse du client Xadresse du client X

sachant qu’ilssachant qu’ils

appartiennent à laappartiennent à la

même société).même société).

AutomatiquemenAutomatiquementt

cochés lorsqu’ilcochés lorsqu’il

s’agit d’uns’agit d’un

échangeéchange

inter-sociétés.inter-sociétés.

Exemple : Saisie d’un contrat inter-sociétésExemple : Saisie d’un contrat inter-sociétés



Le code adresse associé au site de réception

correspond à son adresse par défaut

Premier code Premier code tariftarif

inter-sociétésinter-sociétés

proposé par proposé par défautdéfaut

par ordre depar ordre de

prioritépriorité

Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente lorsqu’il s’agit d’un Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente lorsqu’il s’agit d’un code tarif inter-code tarif inter-

sociétés. Par contre, les lignes de tarif achats ne sont pas transmises.sociétés. Par contre, les lignes de tarif achats ne sont pas transmises.


www.adonix.fr

2.10 Les réceptions2.10 Les réceptions


DéfinitionDéfinition

Une réception est un flux physique de type entrée de stock. Elle est caractérisée par un Une réception est un flux physique de type entrée de stock. Elle est caractérisée par un bordereaubordereau

d’entrée, lequel peut être complété par une saisie détaillée (fenêtre de détail de la ligne d’entrée, lequel peut être complété par une saisie détaillée (fenêtre de détail de la ligne de stock).de stock).

L’entrée en stock peut aussi être automatisée grâce aux règles de gestion de stock, L’entrée en stock peut aussi être automatisée grâce aux règles de gestion de stock, voire aux codesvoire aux codes

mouvements qui sont associés au type de mouvement « réception » de la catégorie mouvements qui sont associés au type de mouvement « réception » de la catégorie article. Cesarticle. Ces

règles permettent notamment d’initialiser les zones relatives à la gestion règles permettent notamment d’initialiser les zones relatives à la gestion d’emplacements, auxd’emplacements, aux

statuts autorisés, aux lots…statuts autorisés, aux lots…

2.10 Les réceptions


ObjectifsObjectifs

Réceptionner tous les articles, stockés ou non stockésRéceptionner tous les articles, stockés ou non stockés

Réceptionner les lignes de commandes d'achats non facturées ou déjà facturéesRéceptionner les lignes de commandes d'achats non facturées ou déjà facturées

Qualifier les articles réceptionnés (A,Q,R)Qualifier les articles réceptionnés (A,Q,R)

Réceptionner des articles non commandés (réception directe)Réceptionner des articles non commandés (réception directe)

FonctionFonction

Réception GESPTH2Réception GESPTH2

DonnéesDonnées

Articles gérés en stock ou déclarés en réceptionArticles gérés en stock ou déclarés en réception


Définition des paramètres généraux spécifiquesDéfinition des paramètres généraux spécifiques

Paramétrage des transactions d’achat et de stockParamétrage des transactions d’achat et de stock

Paramétrage de compteurs pour les réceptions « standards » et inter-sitesParamétrage de compteurs pour les réceptions « standards » et inter-sites



Réceptions / Paramètres générauxRéceptions / Paramètres généraux



RCPORDRCPORD Réception supérieure à la commandeRéception supérieure à la commande

Ce paramètre permet de définir si l’on souhaite réceptionner une quantité Ce paramètre permet de définir si l’on souhaite réceptionner une quantité plus importante que la quantité commandée.plus importante que la quantité commandée.

POHCLEPOHCLE Solde ligne commandeSolde ligne commande

Ce paramètre permet de solder une commande réceptionnée Ce paramètre permet de solder une commande réceptionnée partiellement.partiellement.

PTHDIRPTHDIR Réception directeRéception directe

Autoriser ou non, pour un utilisateur, de saisir une réception directe.Autoriser ou non, pour un utilisateur, de saisir une réception directe.

PTHTRSPTHTRS Transaction import réceptionTransaction import réception

Préciser le transaction à utiliser pour les imports de réceptions, afin Préciser le transaction à utiliser pour les imports de réceptions, afin d’hériter du code mouvement et de la pièce automatique de stock associés d’hériter du code mouvement et de la pièce automatique de stock associés à la transaction de réception. Ces deux informations seront alors inscrites à la transaction de réception. Ces deux informations seront alors inscrites sur les mouvements de stock (journal des stocks). sur les mouvements de stock (journal des stocks).


Réceptions / Transaction de saisie / ParamètresRéceptions / Transaction de saisie / ParamètresParamétrage / Achats / Transactions de saisie / Réceptions

(1)(1) Un code mouvementUn code mouvement permet de définir plusieurs règles de gestion et de valorisation pour un permet de définir plusieurs règles de gestion et de valorisation pour un même type de mouvement. Ainsi, au niveau de la catégorie article, onglet règles, on peut même type de mouvement. Ainsi, au niveau de la catégorie article, onglet règles, on peut préciser un code mouvement qui affinera par exemple la saisie des réceptions fournisseurs. préciser un code mouvement qui affinera par exemple la saisie des réceptions fournisseurs. Ces codes mouvements sont définis dans la table diverse 14.Ces codes mouvements sont définis dans la table diverse 14.

(2)(2) Réception à quaiRéception à quai : permet de préciser un emplacement de type quai qui se reporte sur : permet de préciser un emplacement de type quai qui se reporte sur toutes les lignes de la réception qu’on peut qualifier « d’administratives ». Cela permet toutes les lignes de la réception qu’on peut qualifier « d’administratives ». Cela permet d’enregistrer une réception rapide car les attributs de stock (lots, sous-lots,etc.) ne sont pas d’enregistrer une réception rapide car les attributs de stock (lots, sous-lots,etc.) ne sont pas renseignés.renseignés.

(1)(1)

(2)(2)

Informations affichées

à la ligne

Enregistrement

comptable de

l’entrée en stock

Possibilité de saisir les sections

analytiques

Automatisme

d’impression



Mode de saisie des informations à la ligne de réception

Lorsque cette zone est en affichage, on a la possibilité de déplacer en fin de ligne de réception le numéro de commande et le numéro de ligne associé. Ces derniers ne sont alors plus modifiables.

La saisie des frais et remises

intervient dans le cadre des

réceptions directes.

Famille de

mouvement qui

sera inscrite dans le

journal des stocks


Réceptions / Transaction de saisie / Lignes 1 et 2Réceptions / Transaction de saisie / Lignes 1 et 2


Mode de saisie des informations de stockÀ la ligne du bordereau et en fonction duMode de gestion de l’article

Informations complémentaires liées aux lots

Saisie des informations manquantes à la ligne de bordereaudans la fenêtre de détail de l’entrée en stock


Réceptions / Transaction de saisie / StockRéceptions / Transaction de saisie / Stock

Un nouveau code section par défaut (STKREC) permet d’initialiser les sections analytiques qui seront inscrites sur les mouvements de stock. Elles sont modifiables tant que les mouvements de stock ne sont pas comptabilisés.


Réceptions / Saisie d’un bordereau Réceptions / Saisie d’un bordereau Achats / Réceptions / Réceptions

Choix de la transaction de réception

Flag mis à jour dans le cadre des FAR

Informations relatives au transporteur


Il est désormais possible de supprimer une ligne ou une réception comptabilisée par une FAR.


Explication de l’en-tête d’un bordereau de réceptionExplication de l’en-tête d’un bordereau de réception

(1)(1) Le site de réceptionLe site de réception est initialisé par le site associé au profil fonction de l’opérateur. Il est modifiable et est initialisé par le site associé au profil fonction de l’opérateur. Il est modifiable et correspond au site sur lequel va être enregistré le mouvement d’entrée de stock.correspond au site sur lequel va être enregistré le mouvement d’entrée de stock.

(2)(2) Les flags « inter-sites » et « inter-sociétés »Les flags « inter-sites » et « inter-sociétés » sont automatiquement mis-à-jour en fonction du contexte, sont automatiquement mis-à-jour en fonction du contexte, lorsque le fournisseur est défini comme site (site d’expédition).lorsque le fournisseur est défini comme site (site d’expédition).

(3)(3) Le numéro de réceptionLe numéro de réception dépend du paramétrage d’un compteur. Un compteur peut être manuel ou dépend du paramétrage d’un compteur. Un compteur peut être manuel ou automatique. Les réceptions inter-sites ont un compteur qui leur est propre.automatique. Les réceptions inter-sites ont un compteur qui leur est propre.

(4)(4) La date de réceptionLa date de réception correspond à la date du mouvement. Elle est initialisée à la date du jour, date à correspond à la date du mouvement. Elle est initialisée à la date du jour, date à laquelle la réception ne peut être postérieure.laquelle la réception ne peut être postérieure.

(5)(5) Le numéro de BL fournisseurLe numéro de BL fournisseur est librement saisissable tandis que la date du BL fournisseur est initialisée est librement saisissable tandis que la date du BL fournisseur est initialisée par la date du jour.par la date du jour.

(6)(6) La devise comme son coursLa devise comme son cours sont initialisés par les données du tiers. Les prix et montants de commande ou sont initialisés par les données du tiers. Les prix et montants de commande ou de réception seront exprimés dans cette devise. de réception seront exprimés dans cette devise. On a la possibilité de modifier la devise et le type de cours On a la possibilité de modifier la devise et le type de cours associé au fournisseur. Ceux-ci seront utilisés pour les lignes directes. La date utilisée pour déterminer le associé au fournisseur. Ceux-ci seront utilisés pour les lignes directes. La date utilisée pour déterminer le cours sera la date de réception. Pour les lignes issues de commandes, on utilise la devise, le type de cours et cours sera la date de réception. Pour les lignes issues de commandes, on utilise la devise, le type de cours et la date de commande pour déterminer le cours.la date de commande pour déterminer le cours.

(7)(7) L’emplacement quaiL’emplacement quai peut être prévu dans la transaction de saisie. S’il est renseigné, il initialisera toutes les peut être prévu dans la transaction de saisie. S’il est renseigné, il initialisera toutes les lignes de stock. Un emplacement de type quai concerne les marchandises en attente de rangement. Le plan lignes de stock. Un emplacement de type quai concerne les marchandises en attente de rangement. Le plan de rangement permet ensuite de compléter les informations relatives aux marchandises réceptionnées.de rangement permet ensuite de compléter les informations relatives aux marchandises réceptionnées.

(1)(1) (2)

(3)(3) (4)

(5)

(6) (7)



Les zones affichées ou saisissables dépendent du paramétrage de la transaction de réception, onglet « stock ».

(1)(1) A partir de la zone commandeA partir de la zone commande, il est possible de sélectionner la pièce à réceptionner en fonction des , il est possible de sélectionner la pièce à réceptionner en fonction des critères d’en-tête de la réception (site de réception, code fournisseur). Un tunnel vers la pièce d’origine est critères d’en-tête de la réception (site de réception, code fournisseur). Un tunnel vers la pièce d’origine est aussi accessible.aussi accessible.

(2)(2) Le numéro de ligne de commandeLe numéro de ligne de commande est automatiquement alimenté lorsqu’on sélectionne la commande par est automatiquement alimenté lorsqu’on sélectionne la commande par picking. En sélection manuelle, il est possible de choisir le numéro de ligne de commande qu’on souhaite picking. En sélection manuelle, il est possible de choisir le numéro de ligne de commande qu’on souhaite réceptionner (seules les réception non soldées apparaissent dans la liste de picking). Une fois la ligne de réceptionner (seules les réception non soldées apparaissent dans la liste de picking). Une fois la ligne de commande sélectionnée quelle que soit la méthode, la ligne de réception est automatiquement pré-chargée commande sélectionnée quelle que soit la méthode, la ligne de réception est automatiquement pré-chargée (code article, quantité…), mais la plupart des informations sont modifiables en fonction du paramétrage de la (code article, quantité…), mais la plupart des informations sont modifiables en fonction du paramétrage de la transaction de saisie.transaction de saisie.

(3)(3) Concernant la zone unitéConcernant la zone unité, par défaut, elle est initialisée par l’unité de commande ou de facturation, mais , par défaut, elle est initialisée par l’unité de commande ou de facturation, mais elle est modifiable et l’US, l’UA de l’article, l’UA de l’article-fournisseur, voire les différentes UC (si la elle est modifiable et l’US, l’UA de l’article, l’UA de l’article-fournisseur, voire les différentes UC (si la transaction le prévoit) sont proposées en sélection.transaction le prévoit) sont proposées en sélection.

(4)(4) La quantité de la ligne de réceptionLa quantité de la ligne de réception est initialisée par la quantité à réceptionner de la commande. Elle est initialisée par la quantité à réceptionner de la commande. Elle peut être partielle et exprimée en UOM.peut être partielle et exprimée en UOM.

Explication d’une ligne de bordereau de réceptionExplication d’une ligne de bordereau de réception

(1) (2) (3) (4)



(1)(1) Lorsqu’un article est soumis à contrôleLorsqu’un article est soumis à contrôle (fiche article ou article-fournisseur), la zone est automatiquement (fiche article ou article-fournisseur), la zone est automatiquement mise-à-jour.mise-à-jour.

(2)(2) Les informations relatives à la gestion de l’articleLes informations relatives à la gestion de l’article (statut, type d’emplacement, emplacement, lot (statut, type d’emplacement, emplacement, lot fournisseur, lot, nb s/lot, s/lot, s/lot fin, numéro de série début, numéro de série fin) sont initialisées à partir de fournisseur, lot, nb s/lot, s/lot, s/lot fin, numéro de série début, numéro de série fin) sont initialisées à partir de la règle de gestion du type de mouvement « réception fournisseur » définie au niveau de la catégorie article. la règle de gestion du type de mouvement « réception fournisseur » définie au niveau de la catégorie article. Elle sont invisibles, affichées ou modifiables selon la transaction de réception. Elle peuvent être complétées Elle sont invisibles, affichées ou modifiables selon la transaction de réception. Elle peuvent être complétées lors de la saisie du détail.lors de la saisie du détail.

- Les informations relatives aux emplacements ne sont pas obligatoirement saisies à la ligne du bordereau de Les informations relatives aux emplacements ne sont pas obligatoirement saisies à la ligne du bordereau de réception, mais elles devront être complétées lors de la saisie du détail si la gestion des emplacements est réception, mais elles devront être complétées lors de la saisie du détail si la gestion des emplacements est prévue sur l’article-site. Un éclatement d’une ligne sur plusieurs emplacements est possible à partir de la prévue sur l’article-site. Un éclatement d’une ligne sur plusieurs emplacements est possible à partir de la fenêtre de saisie détail quantités. Au niveau de la ligne de bordereau, le signe « $ » est alors chargé sur la fenêtre de saisie détail quantités. Au niveau de la ligne de bordereau, le signe « $ » est alors chargé sur la zone emplacement.zone emplacement.

- Si la gestion des lots n’est pas prévue pour un article, les informations relatives aux lot, sous-lot, lot Si la gestion des lots n’est pas prévue pour un article, les informations relatives aux lot, sous-lot, lot fournisseur ne sont pas accessibles.Si la gestion des lots est prévue (saisie obligatoire par exemple), mais fournisseur ne sont pas accessibles.Si la gestion des lots est prévue (saisie obligatoire par exemple), mais qu’aucun numéro de lot n’est affecté par initialisation (valeur par défaut de la règle de gestion associée à la qu’aucun numéro de lot n’est affecté par initialisation (valeur par défaut de la règle de gestion associée à la catégorie article) ni renseigné manuellement, un numéro sera alors automatiquement attribué grâce à un catégorie article) ni renseigné manuellement, un numéro sera alors automatiquement attribué grâce à un compteur « lot ».compteur « lot ».

- Les informations relatives aux sous-lots sont à préciser lorsque l’article est géré en sous-lots. Leur Les informations relatives aux sous-lots sont à préciser lorsque l’article est géré en sous-lots. Leur détermination dépend aussi de la règle de gestion et leur mode de saisie, de la transaction de réception détermination dépend aussi de la règle de gestion et leur mode de saisie, de la transaction de réception choisie.choisie.

(1) (2) (3)



(1)(1) Lors de la création de lignes de réceptions directesLors de la création de lignes de réceptions directes , il est possible de saisir des prix et remises qui sont , il est possible de saisir des prix et remises qui sont initialisés par le tarif fournisseur. Seuls les tarifs normaux sont concernés. Le prix du mouvement est alors initialisés par le tarif fournisseur. Seuls les tarifs normaux sont concernés. Le prix du mouvement est alors calculé à partir de ces informations si la règle d’entrée est « prix ordre ». Les prix et remises ne sont pas calculé à partir de ces informations si la règle d’entrée est « prix ordre ». Les prix et remises ne sont pas modifiables dans le cadre d’un picking de commande.modifiables dans le cadre d’un picking de commande.

Déterminés en fonction de laDéterminés en fonction de la

structure du fournisseurstructure du fournisseur(1)

- Les informations relatives aux numéros de série sont aussi conditionnées par la gestion de l’article, la règle Les informations relatives aux numéros de série sont aussi conditionnées par la gestion de l’article, la règle associée à la réception et la transaction choisie. Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n’est pas associée à la réception et la transaction choisie. Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n’est pas déjà en stock (un numéro de série est unitaire et non fractionnable).déjà en stock (un numéro de série est unitaire et non fractionnable).

(3) (3) L’indicateur de soldeL’indicateur de solde de la ligne passe automatiquement à « oui » lorsque la quantité réceptionnée de la ligne passe automatiquement à « oui » lorsque la quantité réceptionnée correspond à la quantité commandée. Si le paramètre correspond à la quantité commandée. Si le paramètre POHCLE le permet, il est possible de solder manuellement le permet, il est possible de solder manuellement une ligne de commande. Une ligne soldée ne sera plus proposée lors de la prochaine sélection.une ligne de commande. Une ligne soldée ne sera plus proposée lors de la prochaine sélection.

(3)(3)

Sections analytiques initialisées à partir du code Sections analytiques initialisées à partir du code sectionsection

par défaut PTD dans le cadre d’une réception par défaut PTD dans le cadre d’une réception directe oudirecte ou

reprises de la ligne de la commande fournisseurreprises de la ligne de la commande fournisseur



Croisement régime de taxe du

fournisseur et niveau de taxe de

l’article

Zone alimentée dans le cadre des

réceptions de sous-traitance

Réception soldée d’une point de vue de la facturation


Remarques sur le soldeRemarques sur le solde

Lorsqu’une réception ne sera plus jamais facturée (surplus de livraison fournisseur), on a la Lorsqu’une réception ne sera plus jamais facturée (surplus de livraison fournisseur), on a la possibilité de solder une ligne ou la totalité de la réception.possibilité de solder une ligne ou la totalité de la réception.

Une fois soldée, la réception ne peut plus être facturée.Une fois soldée, la réception ne peut plus être facturée.

Une régularisation de stock est automatiquement déclenchée pour la partie de stock non Une régularisation de stock est automatiquement déclenchée pour la partie de stock non facturée.facturée.

Cette fonctionnalité est soumise à habilitations.Cette fonctionnalité est soumise à habilitations.

Elle n’est pas activée sur une réception inter-sites (pas de facturation dans ce cas).Elle n’est pas activée sur une réception inter-sites (pas de facturation dans ce cas).

Explication d’une ligne réception (suite)Explication d’une ligne réception (suite)


Saisie détaillée des informations de stockSaisie détaillée des informations de stock

Cette fonction accessible par clic-droit sur une ligne de réception permet de renseigner Cette fonction accessible par clic-droit sur une ligne de réception permet de renseigner facilement des informations de stock complémentaires facilement des informations de stock complémentaires en s’appuyant sur les règles de en s’appuyant sur les règles de gestions de stock. Dans le cas d’une réception issue d’une livraison inter-sites, les gestions de stock. Dans le cas d’une réception issue d’une livraison inter-sites, les informations de stock sont automatiquement pré-chargées (les lignes sont multi-lots et informations de stock sont automatiquement pré-chargées (les lignes sont multi-lots et multi-numéros de série).multi-numéros de série).



Par clic-droit sur la ligne de réception, il est possible d’accéder à la pièce d’origine. Il s’agit d’un Par clic-droit sur la ligne de réception, il est possible d’accéder à la pièce d’origine. Il s’agit d’un tunnel vers la livraison inter-sites ou l’OF de sous-traitance en fonction du contexte.tunnel vers la livraison inter-sites ou l’OF de sous-traitance en fonction du contexte.

Toujours à partir de la ligne de réception, il est possible de modifier le mouvement de stock grâce Toujours à partir de la ligne de réception, il est possible de modifier le mouvement de stock grâce à la fonction « modification entrées ».à la fonction « modification entrées ».

Remarques diversesRemarques diverses



La situation générale de la réception (facturée, retournée) est accessible à partir de la barre La situation générale de la réception (facturée, retournée) est accessible à partir de la barre d’outils, menu option, tandis que la situation de chaque ligne est accessible par clic-droit sur d’outils, menu option, tandis que la situation de chaque ligne est accessible par clic-droit sur chaque ligne de réception.chaque ligne de réception.

Les informations CEE sont disponibles à partir de la barre d’outils, menu option.Les informations CEE sont disponibles à partir de la barre d’outils, menu option.

Le bouton transporteur a été remplacé par le bouton complément.Le bouton transporteur a été remplacé par le bouton complément.



Fonction de modification des mouvements de stock :Fonction de modification des mouvements de stock :

Elle permet de modifier aisément les entrées de stock lorsque la réception a été enregistrée.Elle permet de modifier aisément les entrées de stock lorsque la réception a été enregistrée.

A l’enregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock sont A l’enregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock sont enregistrés dans le journal des stocks.enregistrés dans le journal des stocks.

Il est Possible de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas Il est Possible de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas comptabilisés.comptabilisés.

Elle n’est plus accessible dés lors que la ligne de réception est facturée ou soldée.Elle n’est plus accessible dés lors que la ligne de réception est facturée ou soldée.

Fonction de consultation des mouvements de stock :Fonction de consultation des mouvements de stock :

Elle permet de consulter les mouvements de stock effectués lorsque la réception a été facturée ou Elle permet de consulter les mouvements de stock effectués lorsque la réception a été facturée ou soldée.soldée.

Elle permet de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas Elle permet de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas comptabilisés.comptabilisés.

Valorisation :Valorisation :

Réception standard :Réception standard : dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. Réception inter-sociétés :Réception inter-sociétés : dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. Réception inter-sites :Réception inter-sites : si le mode de valorisation d’entrée est si le mode de valorisation d’entrée est Prix ordrePrix ordre, la valeur d’entrée en , la valeur d’entrée en

stock se fera au prix de la sortie de stock de la livraison d’origine.stock se fera au prix de la sortie de stock de la livraison d’origine.


www.adonix.fr


9.2 Les réceptions (page 13)9.2 Les réceptions (page 13)

www.adonix.fr

2.11 Les retours2.11 Les retours


ObjectifsObjectifs Gérer le retour au fournisseur des articles en stock. Les statut proposés dépendent de la Gérer le retour au fournisseur des articles en stock. Les statut proposés dépendent de la

règle de gestion associée à la catégorie article pour les mouvement de type retours règle de gestion associée à la catégorie article pour les mouvement de type retours fournisseurs.fournisseurs.

Traiter plusieurs modes de réintégration en commande pour les articles retournésTraiter plusieurs modes de réintégration en commande pour les articles retournés Gérer les autorisations de retour Gérer les autorisations de retour Générer des avoirs sur retours au fournisseurGénérer des avoirs sur retours au fournisseur

RemarqueRemarque

La saisie d’un retour peut être automatisée grâce aux règles de gestion de stock, voire aux codes La saisie d’un retour peut être automatisée grâce aux règles de gestion de stock, voire aux codes mouvements qui sont associés au type de mouvement « retour réception » de la catégorie article. mouvements qui sont associés au type de mouvement « retour réception » de la catégorie article. Ces règles permettent notamment d’initialiser les zones relatives à la gestion d’emplacements, Ces règles permettent notamment d’initialiser les zones relatives à la gestion d’emplacements, aux statuts autorisés, aux lots…aux statuts autorisés, aux lots…

Fonctions concernéesFonctions concernées Les retoursLes retours La validation des retoursLa validation des retours

DonnéesDonnées

Sont concernés les articles déclarés en statut R ou A (selon le paramètre PRTNQTY qui autorise Sont concernés les articles déclarés en statut R ou A (selon le paramètre PRTNQTY qui autorise les retours en statut A pour les article non gérés en stock) à la réception et à partir d’un contrôle les retours en statut A pour les article non gérés en stock) à la réception et à partir d’un contrôle qualité.qualité.


Paramètres achats et stocks spécifiquesParamètres achats et stocks spécifiques Transaction de saisieTransaction de saisie Compteur paramétré et affectéCompteur paramétré et affecté Table des motifs de retour renseignée (table diverse 7)Table des motifs de retour renseignée (table diverse 7)

2.11 Les retours


Retours / Paramètres générauxRetours / Paramètres généraux

PNHDIRPNHDIR Retour fournisseur directRetour fournisseur direct

Autoriser ou non la saisie de retours directs pour un utilisateur Autoriser ou non la saisie de retours directs pour un utilisateur donné.donné.

PRTNQTYPRTNQTY Retour en statut « A »Retour en statut « A »

Autoriser ou non la saisie de retours fournisseurs en statut A Autoriser ou non la saisie de retours fournisseurs en statut A pour les articles non gérés en stock (les retours d’articles pour les articles non gérés en stock (les retours d’articles gérés dépendent de la règle de gestion de la catégorie).gérés dépendent de la règle de gestion de la catégorie).

PURRMAPURRMA Saisie du numéro d’autorisationSaisie du numéro d’autorisation

Gestion d’un numéro d’autorisation pour l’enregistrement des Gestion d’un numéro d’autorisation pour l’enregistrement des retours.retours.

PURTEXRTNPURTEXRTN Suivi texte retourSuivi texte retour

Reprise du texte associé au fournisseur en en-tête ou en pied Reprise du texte associé au fournisseur en en-tête ou en pied du bon de retour.du bon de retour.

2.11 Les retours



Retours / Transaction de saisie / ParamètresRetours / Transaction de saisie / ParamètresParamétrage / Achats / Transactions de saisie / Retours

(1)(1) Un code mouvementUn code mouvement permet de définir plusieurs règles de gestion et de valorisation pour un même type de permet de définir plusieurs règles de gestion et de valorisation pour un même type de mouvement. Ainsi, au niveau de la catégorie article, onglet Règles, on peut préciser un code mouvement qui mouvement. Ainsi, au niveau de la catégorie article, onglet Règles, on peut préciser un code mouvement qui affinera par exemple la saisie des retours fournisseurs. Ces codes mouvements sont définis dans la table affinera par exemple la saisie des retours fournisseurs. Ces codes mouvements sont définis dans la table diverse 14.diverse 14.

(2)(2) Famille de mouvementFamille de mouvement : ce code est reporté dans le journal des stocks. : ce code est reporté dans le journal des stocks.

(1(1))(2(2)) Informations

affichées à la ligne

Automatisme

d’impression

des états

Possibilité de saisir les sections

analytiques

Enregistrement comptable du mouvement de sortie

2.11 Les retours


Possibilité de saisir le compte général et la nature analytique associée.

Le Type achat est initialisé à partir du compte et du paramétrage de la pièce auto PORD.

Ordre d’affichage du numéro de réception

Possibilité de saisir à la ligne d’un retour direct les prix et remises initialisés par le tarif fournisseur. Les tarifs groupés sont inactifs dans le contexte.

2.11 Les retours

Retours / Transaction de saisie / Lignes 1 et 2Retours / Transaction de saisie / Lignes 1 et 2


Le dernier onglet de la transaction de retour concerne le paramétrage des Le dernier onglet de la transaction de retour concerne le paramétrage des informations de stock qui pourront être saisies à la ligne du retour et informations de stock qui pourront être saisies à la ligne du retour et complétées à partir de la fenêtre de détail de stock. Les informations de complétées à partir de la fenêtre de détail de stock. Les informations de stock à la ligne de retour ne sont accessible qu’en création.stock à la ligne de retour ne sont accessible qu’en création.

2.11 Les retours

Retours / Transaction de saisie / Ligne 3Retours / Transaction de saisie / Ligne 3


Saisie d’un bon de retour / Détail de l’en-têteSaisie d’un bon de retour / Détail de l’en-têteAchats / Retours / Gestion des retours

(1)(2)

(3)

(1)(1) Site de retourSite de retour : par défaut, il s’agit du code site de stock associé à l’opérateur connecté. Le tiroir de : par défaut, il s’agit du code site de stock associé à l’opérateur connecté. Le tiroir de sélection des réceptions est alors alimenté en condition. sélection des réceptions est alors alimenté en condition. Numéro de retourNuméro de retour : l’affectation du compteur est : l’affectation du compteur est manuelle ou automatique. Il existe un compteur pour les retours fournisseurs standards et un compteur pour manuelle ou automatique. Il existe un compteur pour les retours fournisseurs standards et un compteur pour les retours inter-sites et inter-sociétés.les retours inter-sites et inter-sociétés.

(2)(2) Date de retourDate de retour : par défaut, la date du jour. Cette date est considérée comme la date de début du : par défaut, la date du jour. Cette date est considérée comme la date de début du mouvement généré.mouvement généré.

(3)(3) Inter-sites et inter-sociétésInter-sites et inter-sociétés : indicateurs automatiquement mis-à-jour en fonction du contexte (réceptions : indicateurs automatiquement mis-à-jour en fonction du contexte (réceptions inter-sites ou inter-sociétés).inter-sites ou inter-sociétés).

La validation du bordereau a pour effet la mise à jour des stocks et de

tous les fichiers concernés. Un bon de retour non validé implique

l’allocation des lignes de stock associées.

2.11 Les retours


Lorsqu’on enregistre un retour sur une réception, les informations de stock sont Lorsqu’on enregistre un retour sur une réception, les informations de stock sont automatiquement chargées à partir des informations de stock de la réception.automatiquement chargées à partir des informations de stock de la réception.

Dans le cas d’un retour direct, ces informations sont initialisées en saisie du bordereau à partir de Dans le cas d’un retour direct, ces informations sont initialisées en saisie du bordereau à partir de la règle de gestion associée à ce type de mouvement. Ola règle de gestion associée à ce type de mouvement. On peut spécifier une catégorie n peut spécifier une catégorie d’emplacement, des statuts et des sous-statuts autorisés différents des règles d’allocations. Ces d’emplacement, des statuts et des sous-statuts autorisés différents des règles d’allocations. Ces règles seront prises en compte au moment de la création du retour.règles seront prises en compte au moment de la création du retour.

Par clic-droit sur la ligne de retour, il est possible d’accéder à la pièce d’origine. Il peut s’agir d’un Par clic-droit sur la ligne de retour, il est possible d’accéder à la pièce d’origine. Il peut s’agir d’un tunnel vers la réception inter-sites ou inter-sociétés selon le cas :tunnel vers la réception inter-sites ou inter-sociétés selon le cas :

RemarquesRemarques

2.11 Les retours


(1(1))

(2(2))

(3(3))

(1)(1) Picking d’une ligne de réceptionPicking d’une ligne de réception et affichage de l’ordre des champs en focntion de la transaction de saisie et affichage de l’ordre des champs en focntion de la transaction de saisie du retourdu retour

(2)(2) N° Bl fournisseurN° Bl fournisseur : N° mis à jour dans le cadre d’un retour sur réception inter-sites ou inter-sociétés : N° mis à jour dans le cadre d’un retour sur réception inter-sites ou inter-sociétés

(3)(3) Motif retourMotif retour : contrôlé par la table diverse n°7 également utilisée pour les retours de vente. : contrôlé par la table diverse n°7 également utilisée pour les retours de vente.

(1(1))

(2(2))

(1)(1) UnitéUnité : par défaut l’UA du fournisseur. Possibilité de saisir la ligne en US ou UC. La quantité proposée par : par défaut l’UA du fournisseur. Possibilité de saisir la ligne en US ou UC. La quantité proposée par défaut est alors convertie d’après le coefficient US-UA ou UC-UA.défaut est alors convertie d’après le coefficient US-UA ou UC-UA.

(2)(2) QuantitéQuantité : quantité du retour exprimée en UA, US ou UC selon la valeur du champ « Unité ». La quantité : quantité du retour exprimée en UA, US ou UC selon la valeur du champ « Unité ». La quantité totale de la réception est proposée mais reste modifiable. Lorsque la quantité en US est modifiée, la quantité totale de la réception est proposée mais reste modifiable. Lorsque la quantité en US est modifiée, la quantité est mise-à-jour en conséquence.est mise-à-jour en conséquence.

2.11 Les retours

Saisie d’un bon de retour / Détail d’une ligneSaisie d’un bon de retour / Détail d’une ligne


(1)(1) RéintégrationRéintégration : champ accessible lorsqu’une commande est à l’origine de la réception. Quatre valeurs : champ accessible lorsqu’une commande est à l’origine de la réception. Quatre valeurs possibles : possibles : nonnon, (la quantité rejetée ne sera pas re-proposée en commande),, (la quantité rejetée ne sera pas re-proposée en commande), oui même ligneoui même ligne (report de la (report de la quantité retournée sur la ligne de commande à l’origine de l’entrée en stock. La ligne de commande est mise-quantité retournée sur la ligne de commande à l’origine de l’entrée en stock. La ligne de commande est mise-à-jour, devient « partiellement livrée » et peut être à nouveau réceptionnée à hauteur de la quantité à-jour, devient « partiellement livrée » et peut être à nouveau réceptionnée à hauteur de la quantité réintégrée),réintégrée), oui autre ligneoui autre ligne (la quantité retournée est reportée sur la commande génératrice, sur une (la quantité retournée est reportée sur la commande génératrice, sur une nouvelle ligne),nouvelle ligne), oui autre commandeoui autre commande (une nouvelle commande d’achat sera générée à la validation du (une nouvelle commande d’achat sera générée à la validation du retour). Lorsqu’une DL est à l’origine de la réception, les deux valeurs possibles sont « non » et « oui autre retour). Lorsqu’une DL est à l’origine de la réception, les deux valeurs possibles sont « non » et « oui autre ligne ». Lorsque la réception est associée à une commande qui n’existe plus, les deux valeurs possibles sont ligne ». Lorsque la réception est associée à une commande qui n’existe plus, les deux valeurs possibles sont « non » et « oui autre commande ».« non » et « oui autre commande ».

(2)(2) Attente d’avoirAttente d’avoir : à mettre à jour selon si le retour est susceptible d’engendrer ou non un avoir. Lorsque la : à mettre à jour selon si le retour est susceptible d’engendrer ou non un avoir. Lorsque la marchandise retournée est déjà facturée, ce champ est automatiquement à « oui » (génération de l’avoir à marchandise retournée est déjà facturée, ce champ est automatiquement à « oui » (génération de l’avoir à partir du retour, sans régularisation de prix de l’article concerné), dans le cas contraire, la zone est initialisée à partir du retour, sans régularisation de prix de l’article concerné), dans le cas contraire, la zone est initialisée à « non » et la facture tient compte de cette quantité retournée.« non » et la facture tient compte de cette quantité retournée.

(3)(3) Site commande, N° commande et LigneSite commande, N° commande et Ligne : Ligne de commande à l’origine de l’entrée en stock à partir de : Ligne de commande à l’origine de l’entrée en stock à partir de laquelle on crée un retour.laquelle on crée un retour.

(1(1))

(2(2))

(3(3))

(1(1))

(2(2))

(1)(1) Prix et remisesPrix et remises : Possibilité de saisir à la ligne d’un : Possibilité de saisir à la ligne d’un retour directretour direct les prix et remises initialisés par le tarif les prix et remises initialisés par le tarif fournisseur. Les tarifs groupés sont inactifs dans le contexte.fournisseur. Les tarifs groupés sont inactifs dans le contexte.

(2)(2) Compte général et nature analytiqueCompte général et nature analytique : leur mode de saisie dépend du paramétrage de la transaction de : leur mode de saisie dépend du paramétrage de la transaction de retour.retour.

2.11 Les retours


(1)(1) Type achatType achat : initialisé à partir du compte et du paramétrage de la pièce automatique PORD : initialisé à partir du compte et du paramétrage de la pièce automatique PORD

(2)(2) Axes analytiquesAxes analytiques : les sections analytiques d’une ligne de retour peuvent être initialisées par le code section : les sections analytiques d’une ligne de retour peuvent être initialisées par le code section par défaut PNDpar défaut PND

(3)(3) Famille mouvementFamille mouvement : famille inscrite dans le journal des stocks : famille inscrite dans le journal des stocks

(4)(4) Code taxeCode taxe : code préchargé en fonction du croisement du régime de taxe du fournisseur et du niveau de taxe : code préchargé en fonction du croisement du régime de taxe du fournisseur et du niveau de taxe de l’articlede l’article

(1(1))

(2(2))

(3(3))

(4(4))

(1(1))

(2(2))

(1)(1) Poids et unité de poidsPoids et unité de poids : Poids de l’US. Initialisation à partir de la fiche article. Le c : Poids de l’US. Initialisation à partir de la fiche article. Le calcul du poids est alcul du poids est automatique :automatique : Le poids de chaque ligne est automatiquement calculé en fonction du poids théorique de chaque article. Le poids de chaque ligne est automatiquement calculé en fonction du poids théorique de chaque article.

Il reste modifiable en saisie.Il reste modifiable en saisie. Le poids total comptabilise l’ensemble des poids des différentes lignes. Il reste également modifiable en Le poids total comptabilise l’ensemble des poids des différentes lignes. Il reste également modifiable en

saisie.saisie.

(2)(2) Majoration CEEMajoration CEE : majoration appliquée à la valeur fiscale et exploitée dans le cadre de statistiques et de la : majoration appliquée à la valeur fiscale et exploitée dans le cadre de statistiques et de la DEB (possibilité de paramétrer un coefficient de majoration CEE).DEB (possibilité de paramétrer un coefficient de majoration CEE).

(3)(3) Code paysCode pays du fournisseur auquel sont retournées les marchandises. Information utilisée lors de la génération du fournisseur auquel sont retournées les marchandises. Information utilisée lors de la génération de la DEB.de la DEB.

2.11 Les retours


2.11 Les retours

Fonction de saisie des informations de stock détaillées :Fonction de saisie des informations de stock détaillées :

Cette fonction permet en création et modification de sélectionner aisément les lignes de stock à Cette fonction permet en création et modification de sélectionner aisément les lignes de stock à sortir par picking. sortir par picking.

Le choix est restreint par les règles de sortie de la catégorie de l’article ou de la transaction Le choix est restreint par les règles de sortie de la catégorie de l’article ou de la transaction (code mouvement).(code mouvement).

Lors du retour d’une réception sélectionnée par picking, le système proposera automatiquement Lors du retour d’une réception sélectionnée par picking, le système proposera automatiquement les lignes de stock correspondant à la réception d’origine, si les articles sont identifiés (lot, sous-lot, les lignes de stock correspondant à la réception d’origine, si les articles sont identifiés (lot, sous-lot, série).série).

Cette fonction reste accessible tant que le retour n’est pas validé.Cette fonction reste accessible tant que le retour n’est pas validé.

Des fonctions complémentaires permettent de modifier les filtres à appliquer sur les lignes Des fonctions complémentaires permettent de modifier les filtres à appliquer sur les lignes présentées dans la liste de picking, de demander au système de faire une proposition en présentées dans la liste de picking, de demander au système de faire une proposition en s’appuyant sur les règles d’allocations détaillées croisées avec les règles de sortie.s’appuyant sur les règles d’allocations détaillées croisées avec les règles de sortie.

Possibilité de saisir des lignes en ruptures (si le stock négatif est autorisé pour l’article) en Possibilité de saisir des lignes en ruptures (si le stock négatif est autorisé pour l’article) en spécifiant un lot particulier…spécifiant un lot particulier…


Fonction de modification des mouvements de stock :Fonction de modification des mouvements de stock :

Cette nouvelle fonction permet lorsque le retour est validé de choisir les informations de Cette nouvelle fonction permet lorsque le retour est validé de choisir les informations de stock à modifierstock à modifier (on ne pourra modifier la quantité sortie). (on ne pourra modifier la quantité sortie).

Elle permet de modifier les sections analytiques de stock dans le journal des stocks.Elle permet de modifier les sections analytiques de stock dans le journal des stocks. Elle se présente de la même manière que la fonction précédente.Elle se présente de la même manière que la fonction précédente. A l’enregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock A l’enregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock

sont enregistrés dans le journal des stocks.sont enregistrés dans le journal des stocks. Lors d’un retour inter-sites, cette fonction sera désactivée si le retour client est effectué.Lors d’un retour inter-sites, cette fonction sera désactivée si le retour client est effectué.

Valorisation des retours :Valorisation des retours :

La valorisation d’un retour issu d’une réception se fera à la valeur de la réception ou à la La valorisation d’un retour issu d’une réception se fera à la valeur de la réception ou à la valeur de la réception régularisée.valeur de la réception régularisée.

S’il s’agit d’un retour direct, le prix du mouvement se fera au coût de la valorisation de S’il s’agit d’un retour direct, le prix du mouvement se fera au coût de la valorisation de stock.stock.

Code section par défaut (STKPRT) :Code section par défaut (STKPRT) : permet d’initialiser les sections analytiques qui seront permet d’initialiser les sections analytiques qui seront inscrites sur les mouvements de stock. Ces sections seront exploitées dans la comptabilisation des inscrites sur les mouvements de stock. Ces sections seront exploitées dans la comptabilisation des mouvements. Elles ne sont pas accessibles en saisie.mouvements. Elles ne sont pas accessibles en saisie.

2.11 Les retours


Actions possibles sur un bon de retourActions possibles sur un bon de retour

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)(4)(4)

(5)(5)

(1)(1) Saisie de texte(s) en en-tête ou pied de document.Saisie de texte(s) en en-tête ou pied de document.

(2)(2) Critères de picking de sélection de réception à traiter.Critères de picking de sélection de réception à traiter.

(3)(3) Informations CEE exploitées lors de la génération de la Informations CEE exploitées lors de la génération de la DEB.DEB.

(4)(4) Consultation des retours fournisseurs générés.Consultation des retours fournisseurs générés.

(5)(5) Transaction de retour accessible en affichage par Transaction de retour accessible en affichage par tunnel.tunnel.

2.11 Les retours


Le bouton complément détaille les informations Le bouton complément détaille les informations relatives aurelatives au

transporteur. Ces informations sont pré-chargées à transporteur. Ces informations sont pré-chargées à partir departir de

la fiche fournisseur et sont modifiables même la fiche fournisseur et sont modifiables même lorsque lelorsque le

bordereau est validé.bordereau est validé.

Ce bouton permet de modifier l’adresse du Ce bouton permet de modifier l’adresse du fournisseurfournisseur

même lorsque le bon de retour est validé.même lorsque le bon de retour est validé.

2.11 Les retours


Validation des retoursValidation des retoursAchats / Retours / Validation des retours

Cette fonction permet de valider " en masse " une sélection de retours préalablement Cette fonction permet de valider " en masse " une sélection de retours préalablement saisis. Unesaisis. Une

fois le traitement de validation lancé, les mouvements de stocks sont enregistrés.fois le traitement de validation lancé, les mouvements de stocks sont enregistrés.

Suivant les informations renseignées lors de la saisie du retour, ce dernier pourra Suivant les informations renseignées lors de la saisie du retour, ce dernier pourra générer un avoirgénérer un avoir

(proposé en picking lors de la saisie d’un avoir) et / ou relancer une nouvelle (proposé en picking lors de la saisie d’un avoir) et / ou relancer une nouvelle commandecommande

(réintégration ligne de commande).(réintégration ligne de commande).

2.11 Les retours

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9.3 Les retours (page 14)9.3 Les retours (page 14)

www.adonix.fr

2.12 Le contrôle factures2.12 Le contrôle factures


ObjectifsObjectifs

Le contrôle des factures permet d'enregistrer quatre types de facture :Le contrôle des factures permet d'enregistrer quatre types de facture :

• Factures fournisseursFactures fournisseurs• Factures complémentairesFactures complémentaires• Avoirs sur facturesAvoirs sur factures• Avoirs sur retoursAvoirs sur retours

Le rapprochement est fait par rapport aux lignes de réceptions, de Le rapprochement est fait par rapport aux lignes de réceptions, de commandes, de retours ou aux factures selon le type de facture.commandes, de retours ou aux factures selon le type de facture.

La gestion des statuts et du bon à payer pour le traitement de la facture en La gestion des statuts et du bon à payer pour le traitement de la facture en comptabilité.comptabilité.

2.12 Le contrôle factures



Paramètres achats spécifiquesParamètres achats spécifiques Compteur paramétré et affectéCompteur paramétré et affecté Transaction de saisieTransaction de saisie Table des types de factureTable des types de facture

DonnéesDonnées

Collectif fournisseurCollectif fournisseur Paramétrage du bon à payerParamétrage du bon à payer

Niveau de bon à payerNiveau de bon à payer Autorisation par utilisateurAutorisation par utilisateur

Nature et compteNature et compte Déterminés par les codes comptablesDéterminés par les codes comptables

Taux de taxeTaux de taxe Régime taxe fournisseur / niveau de taxe articleRégime taxe fournisseur / niveau de taxe article



Contrôle factures / Paramètres générauxContrôle factures / Paramètres générauxParamétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres


PIHACCDATPIHACCDAT Modification date de comptabilisationModification date de comptabilisation

Permet de décider si la date de comptabilisation proposée par défaut peut être ou Permet de décider si la date de comptabilisation proposée par défaut peut être ou non modifiée lors de l’enregistrement de la facture.non modifiée lors de l’enregistrement de la facture.

PIHQTYAQRPIHQTYAQR Quantité facturableQuantité facturable

Permet de déterminer si l’on souhaite prendre en compte les quantités rejetées Permet de déterminer si l’on souhaite prendre en compte les quantités rejetées et/ou sous contrôle dans la quantité facturée proposée lors de la saisie de facture. et/ou sous contrôle dans la quantité facturée proposée lors de la saisie de facture. La quantité facturable sur facture ne concerne que les articles non gérés en stock La quantité facturable sur facture ne concerne que les articles non gérés en stock et les articles identifiables (gérés par lots, numéros de série).et les articles identifiables (gérés par lots, numéros de série).

SIVNULLSIVNULL Lignes à zéro interditeLignes à zéro interdite

Permet d’interdire la création de factures ou d’avoirs dont le montant total est égal Permet d’interdire la création de factures ou d’avoirs dont le montant total est égal à zéro.à zéro.

Tronc Tronc communcommun

SIVSUPSIVSUP Suppr. Facture / Pièce comptableSuppr. Facture / Pièce comptable

Permet d’interdire la suppression d’une facture ou d’un avoir non validé.Permet d’interdire la suppression d’une facture ou d’un avoir non validé.

Tronc Tronc communcommun

PIHCURDATPIHCURDAT Date cours devise factureDate cours devise facture

Permet de choisir la date à prendre en considération pour la recherche du cours de Permet de choisir la date à prendre en considération pour la recherche du cours de devise.devise.

PIHCALTAXPIHCALTAX Calcul des taxesCalcul des taxes

Permet de définir la manière de calculer les différentes taxes en contrôle facture (A Permet de définir la manière de calculer les différentes taxes en contrôle facture (A la ligne uniquement ou Recalcul par base).la ligne uniquement ou Recalcul par base).

PIHCPRPIHCPR Régularisation prix factureRégularisation prix facture

Permet de prendre en considération le coefficient d’approche sur les factures et Permet de prendre en considération le coefficient d’approche sur les factures et avoirs.avoirs.

V140V140


Permettent d’identifier le schéma d'écriture à utiliser pour valider comptablement une pièce.


Contrôle factures / Types de factureContrôle factures / Types de factureParamétrage / Achats / Types de facture

Code journal attribué à la création de la facture. Il est utilisé lors de la validation de la facture. S’il n’est pas renseigné, il dépend du paramétrage de la pièce automatique.

Type de pièce utilisé lors de la création et de la validation de la facture. S’il n’est pas renseigné, il dépend du paramétrage de la pièce automatique.



Contrôle factures / Transaction de saisie / ParamètresContrôle factures / Transaction de saisie / ParamètresParamétrage / Achats / Transactions de saisie / Retours

Paramètres permettant de définir respectivement si l'indicateur de différence de quantité et celui de prix doivent être : invisibles (les champs n'apparaissent pas dans l‘écran de saisie, mais une valeur par défaut leur est attribuée), affichés (la valeur par défaut est attribuée aux champs et affichée, mais elle n'est pas modifiable).



Contrôle factures / Transaction de saisie / En-têteContrôle factures / Transaction de saisie / En-tête

Cet onglet permet de définir le mode de gestion de certaines rubriques dans Cet onglet permet de définir le mode de gestion de certaines rubriques dans l’ écran de saisie au niveau de l’en-tête de facture.l’ écran de saisie au niveau de l’en-tête de facture.


Contrôle factures / Transaction de saisie / LigneContrôle factures / Transaction de saisie / Ligne


Cet onglet permet de définir le mode de gestion de certaines rubriques dans Cet onglet permet de définir le mode de gestion de certaines rubriques dans l’ écran de saisie au niveau des lignes de facture.l’ écran de saisie au niveau des lignes de facture.



Contrôle factures / Saisie / Onglet GestionContrôle factures / Saisie / Onglet GestionAchats / Factures / Contrôle factures

Type de document

Date initialisée à la date du jour et modifiable selon le paramètre PIHACCDAT

Initialisé par le niveau de bon à payer de l’utilisateur

Fournisseur et code appel du compte collectif

Avoir sur facture

Saisie des montants figurant sur la facture

Date de la facture du fournisseur

Remises et/ou frais de pied

Date (de réception ou de facturation) servant de base pour le calcul des échéances

Permet de définir les règles de répartitions des différents acomptes et échéances ainsi que le mode de règlementCours du jour

par défaut

Régime du fournisseur par défaut



Contrôle factures / Saisie / Onglet LignesContrôle factures / Saisie / Onglet LignesPré-chargement des lignes ou sélection manuelle en fonction du type de facture

Type de document à l’origine de la facture (Commande, Réception, Divers)

Saisissable si l’origine est de type divers

Lignes de commandes ou de réceptions

Champs chargés automatiquement lorsque l’origine est de type Commande ou Réception

Champs chargés automatiquement lorsque l’origine est de type Commande ou Réception

Trois types :

• Achats

• Immo

• Services

Sert à déterminer le compte de taxe à utiliser et dépend de la transaction.

Informations comptables modifiables

Champs initialisés à oui suite à une modification de la quantité ou du prix



Contrôle factures / Saisie / Onglet ContrôleContrôle factures / Saisie / Onglet ContrôleCet onglet permet d’effectuer un contrôle visuel de la facture et de modifier Cet onglet permet d’effectuer un contrôle visuel de la facture et de modifier éventuellement des éléments de la facture en cas d’écarts d’arrondi ou éventuellement des éléments de la facture en cas d’écarts d’arrondi ou d'erreurs de saisie.d'erreurs de saisie.

Correspond au montant indiqué sur la facture reçue du fournisseur

Montant à ajuster en fonction du montant saisi

Total HT des lignes de la facture saisi à partir des informations de la facture reçue du fournisseur. Ce montant sert au contrôle final de la facture

Montant total des taxes saisi à partir des informations de la facture reçue du fournisseur et servant au contrôle final de la facture.

Répartition des taxes par type et calcul des écarts



Contrôle factures / Saisie / Onglet GestionContrôle factures / Saisie / Onglet Gestion

Cet onglet permet de modifier l’adresse du fournisseur facturant et de saisir Cet onglet permet de modifier l’adresse du fournisseur facturant et de saisir des commentaires.des commentaires.

Permet d'enregistrer des commentaires dont la 1ère ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique. La présence de ces champs est fonction de la transaction de saisie utilisée (onglet En-tête).



Détection des écarts :Détection des écarts :

Au niveau ligne :Au niveau ligne :

Ecart prix commande / prix factureEcart quantité commande / quantité facture

Au niveau global :Au niveau global :

Ecart entre informations saisies en en-tête et somme des lignes

Bon à payer :Bon à payer :

Mise à jour avec contrôle des habilitations

Validation :Validation :

Mise à jour automatique d ’un statut Génération des écritures comptables via le paramétrage de la pièce

automatique



Commandes

Réceptions

Retours Factures

Factures

Gestion par type

Normales

Complémentaires

Avoirs/Retours Avoirs

Lignes de factures

Contrôle Factures / Traitement des écarts

Validation factures


2.13 Les interfaces avec la comptabilité2.13 Les interfaces avec la comptabilité

2.13 Les interfaces avec la comptabilité

Achats

Commandes

Demandes d’achat

Factures d’achat

Acomptes

Traitements des écarts

Validation de la facture

Gestion des pré-engagements

Gestion des engagements

Comptabilité

Traitement en comptabilité des acomptes

Conformité des factures

Génération des écritures comptables

Traitement en comptabilité des factures

Contrôle Budgétaire

Paramétrable au niveau dossier, société, site

Gestion des budgets par périodes

Contrôle en quantité et/ou montant

Nb de budgets contrôlés : de 1 à 9

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10. Le contrôle factures (page 15)10. Le contrôle factures (page 15)

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2.14 La déclaration 2.14 La déclaration d’échanges de biens d’échanges de biens

(DEB)(DEB)



La déclaration d’échanges de biens entre états membres de la communauté européenne est une La déclaration d’échanges de biens entre états membres de la communauté européenne est une déclarationdéclaration

(normalement mensuelle) qui permet d’alimenter les statistiques du commerce extérieur entre (normalement mensuelle) qui permet d’alimenter les statistiques du commerce extérieur entre états membres deétats membres de

la CEE. ADONIX X3 s’appuie, pour réaliser cette déclaration, sur le progiciel des douanes IDEP/CN8.la CEE. ADONIX X3 s’appuie, pour réaliser cette déclaration, sur le progiciel des douanes IDEP/CN8.

PrincipesPrincipes

A l’introduction, on traite :A l’introduction, on traite :

Les factures d’achat (issues des réceptions ou des commandes)Les factures d’achat (issues des réceptions ou des commandes) Les factures d’achat complémentairesLes factures d’achat complémentaires Les avoirs de vente directs avec mouvements de stockLes avoirs de vente directs avec mouvements de stock Les avoirs de vente sur retoursLes avoirs de vente sur retours

Répondant aux critères suivants :Répondant aux critères suivants :

Factures ou avoirs validés ;Factures ou avoirs validés ; Date de facture antérieure à la date de déclaration ;Date de facture antérieure à la date de déclaration ; Le pays du tiers concerné est un pays de la CEE différent de celui qui établit la Le pays du tiers concerné est un pays de la CEE différent de celui qui établit la

déclaration ;déclaration ; Si le régime est différent de 29, le tiers doit disposer d’un numéro d’identification CEE.Si le régime est différent de 29, le tiers doit disposer d’un numéro d’identification CEE.

2.14 La déclaration d’échanges de biens (DEB)


Autres informations nécessaires à la déclaration :Autres informations nécessaires à la déclaration :

Nature de la transaction (table diverse n°6)Nature de la transaction (table diverse n°6) Régime CEE (table des régimes CEE)Régime CEE (table des régimes CEE) Mode transport CEE (menu local 237 de la table des modes de livraison)Mode transport CEE (menu local 237 de la table des modes de livraison) INCOTERM (table diverse N°5)INCOTERM (table diverse N°5) Lieu de transport CEE (menu local 236)Lieu de transport CEE (menu local 236) Référence douanière (table des références douanières)Référence douanière (table des références douanières) Poids (fiche article)Poids (fiche article) Valeur fiscale (calculée)Valeur fiscale (calculée) Valeur statistique (calculée)Valeur statistique (calculée) Code pays (table des pays)Code pays (table des pays) Département (adresse de réception du site)Département (adresse de réception du site)


NIVINTNIVINT Niveau obligation introductionNiveau obligation introduction

Ce paramètre précise le niveau d’obligation de la déclaration d’échange Ce paramètre précise le niveau d’obligation de la déclaration d’échange de biens pour les introductions.de biens pour les introductions.

DEB / Paramètres générauxDEB / Paramètres générauxParamétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres


DEB / Génération du fichierDEB / Génération du fichierExploitation / Déclaration CEE / Génération fichier DEB

Permet de régénérer des lignes concernant une extraction déjà réalisée

Numéro de génération

Introduction / expédition ou les deux

Société et date de

déclaration

Extraction des informations DEB. Modifiables manuellement avant transfert vers IDEP/CN8

Purge des déclaration précédente



Exploitation / Déclaration CEE / Gestion fichier DEB

L’état standard Crystal Report DEBVERIF permet d’éditer et de vérifier les informations générées

Une fois les modifications apportées, utiliser les paramétrages d’export standard « DEBEXP » et « DEBINT » compréhensibles par IDEP/CN8


DEB / Gestion du fichierDEB / Gestion du fichier

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3. Les utilitaires3. Les utilitaires


Sont concernés :Sont concernés : Les mouvements avec fournisseur ou site non renseigné ;Les mouvements avec fournisseur ou site non renseigné ; Les commandes en attente de réception ou facturation ;Les commandes en attente de réception ou facturation ; Les réceptions en attente de facturation ;Les réceptions en attente de facturation ; Les factures en attente de comptabilisation (non validées).Les factures en attente de comptabilisation (non validées).


Cette fonction permet de resynchroniser en masse les en-cours financiers des divers Cette fonction permet de resynchroniser en masse les en-cours financiers des divers mouvementsmouvements

achats qui sont consultables par les boutons « mouvements site » et « mouvements achats qui sont consultables par les boutons « mouvements site » et « mouvements dossiers » dedossiers » de

la fiche fournisseurs.la fiche fournisseurs.

Achats / Utilitaires / Resynchronisation en-cours

3.1 La resynchronisation de l’en-cours

3.1 La resynchronisation de l’en-cours3.1 La resynchronisation de l’en-cours


Achats / Utilitaires / Resynchro engagements


Cet utilitaire permet d’effectuer un ensemble de contrôles sur les pièces enregistrées Cet utilitaire permet d’effectuer un ensemble de contrôles sur les pièces enregistrées dans les fichiers GACCENTRY :dans les fichiers GACCENTRY :

Existence, dans les fichiers de base, des données de l’en-tête d’engagement et des Existence, dans les fichiers de base, des données de l’en-tête d’engagement et des lignes de détail (Ex :Si la devise est inexistante, la devise utilisée sera celle de la lignes de détail (Ex :Si la devise est inexistante, la devise utilisée sera celle de la société; MAJ des cours de devise lorsqu’ils sont incohérents…).société; MAJ des cours de devise lorsqu’ils sont incohérents…).

Cohérence des données d’en-tête et de lignes (Ex : incohérence de dates, comptes, Cohérence des données d’en-tête et de lignes (Ex : incohérence de dates, comptes, natures ou sections inexistant(e)s).natures ou sections inexistant(e)s).

Générés à partir des lignes de DA

Générés à partir des lignes de commandes

3.2 La resynchronisation des engagements

3.2 La resynchronisation des 3.2 La resynchronisation des engagementsengagements



Cet utilitaire permet de vérifier la cohérences des données de base et des contrats Cet utilitaire permet de vérifier la cohérences des données de base et des contrats inter-sites issus de la version 130. Une liste des contrats erronés est ainsi générée.inter-sites issus de la version 130. Une liste des contrats erronés est ainsi générée.

Achats / Utilitaires / Contrôle contrat inter-sites

3.3 Le contrôle des contrats inter-sites

3.3 Le contrôle des contrats inter-sites3.3 Le contrôle des contrats inter-sites

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FIN DE LA FIN DE LA FORMATION FORMATION

ACHATS ACHATS VERSION 140 VERSION 140

MERCI !

MERCI !

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Www.adonix.fr La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business FORMATION ACHATS VERSION 140