Chiffre d'affaires 14 540 433 100% 0 100% 0 100%

Hébergement 6361006 0 0

Univers Aquatique 7709104 0 0

Séminaire 470323 0 0

Denrées et boissons consommées 4 652 938 32% 0 31% 0 31%

Marge brute 9 887 495 68% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Charges de personnel 280 686 2% 289 107 #DIV/0! 297 780 #DIV/0!

Impôts et taxes 84 261 1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Frais généraux hors loyers 3 198 895 22% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Résultat Brut d'Exploitation 6 323 653 43% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Loyers 0 0 0

Redevances de crédit-bail 0 0 0

Intérêts des emprunts 0 0 0

Dotations aux amortissements 140 000 0 0

Résultat avant impôts 6 183 653 € 43% 0 #DIV/0! 0 € #DIV/0!

Résultat imposable 6 183 653 0 0

Impôts sur les bénéfices 2 061 012 33,33% 0 0

Résultat net 4 122 641 28% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Dotations aux amortissements 140 000 0 0

Capacité d'autofinancement (*) 0 0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Remboursement des emprunts 0 0 0

Solde de la capacité d'autof. 0 0 0

(*) ou Cash Flow

1

2016 2017 2018

COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS CHF Q'IDF'FNous considérons trois hypothèses : Optimiste,

Normale, Pessimiste

Voir feuille "Détail des Prévisions"

A partir des moyennes professionnelles ou de la feuille

"détail des prévisions"

Coûts d'occupation : Voir feuille "Montage financier"

Régime des PME : 20% des bénéfices non distribués. Le

résultat imposable intègre des déficits antérieurs

Indicateur majeur du ROI : mesure le total des ressources

disponibles par rapport aux emprunts

Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins égal au remboursement des emprunts.