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Page 1: Sitzag Grand-livre Général 2014

Comptes de àDu 01/01/2014 au 31/12/2014

Date Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Type d'écritures : <<Toutes>>Exercice 2014

Grand-livre général (Provisoire)

Dernière période validée : 12/2008

V

Dernière période clôturée :

11110000 : CAPITAL SOCIAL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CAPITAL SOCIAL01/01/14 ODN 11 -1 000 000,00- 1 000 000,00

Total des mouvements de la période -1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 -1 000 000,00Solde comptable 11110000 CAPITAL SOCIAL au 31/12 /2014

11300000 : ECARTS DE REEVALUATION A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ECART DE REEVALUTION01/01/14 ODN 11 -45 933 903,38- 45 933 903,38

Total des mouvements de la période -45 933 903,38 45 933 903,38

45 933 903,38 -45 933 903,38Solde comptable 11300000 ECARTS DE REEVALUATION au 31/12/2014

11690000 : REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

REPORT A NOUVEAU01/01/14 ODN 11 53 654 999,11- 53 654 999,11

Total des mouvements de la période 53 654 999,1153 654 999,11

53 654 999,11 53 654 999,11Solde comptable 11690000 REPORT A NOUVEAU (DEBITE UR) au 31/12/2014

11890000 : RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Résultat net en instance d'affecta15/06/14 ODN 31 3 770 453,14- 3 770 453,14

Total des mouvements de la période 3 770 453,143 770 453,14

3 770 453,14 3 770 453,14Solde comptable 11890000 RESUL NET INST AFFECT (D EBITEUR) au 31/12/2014

14810400 : EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C01/01/14 ODN 11 -16 542 451,00- 16 542 451,00

Total des mouvements de la période -16 542 451,00 16 542 451,00

16 542 451,00 -16 542 451,00Solde comptable 14810400 EMPRUNT AUPRES DES ETAB . DE C au 31/12/2014

14810401 : EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT01/01/14 ODN 11 -700 000,00- 700 000,00

Total des mouvements de la période -700 000,00 700 000,00

700 000,00 -700 000,00Solde comptable 14810401 EMP. AUP.DES ETABL.DE CR EDIT au 31/12/2014

14810402 : EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG ) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )01/01/14 ODN 11 -2 005 200,00- 2 005 200,00

Total des mouvements de la période -2 005 200,00 2 005 200,00

2 005 200,00 -2 005 200,00Solde comptable 14810402 EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG ) au 31/12/2014

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Compte 14850002 C/C -CDG

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

14850002 : C/C -CDG A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

C/C -CDG01/01/14 ODN 11 -649,10- 649,10

C/C GRPE CDG01/01/14 ODN 25 -8 697 088,10- 8 696 439,00C/C CDG01/01/14 ODN 25 -8 812 616,70- 115 528,60

C/C - CDG01/01/14 ODN 25 -9 965 616,70- 1 153 000,00

CDG intérêts capitalisés au 201431/12/14 ODN 112 -10 654 119,27- 688 502,57

Total des mouvements de la période -10 654 119,27 10 654 119,27

10 654 119,27 -10 654 119,27Solde comptable 14850002 C/C -CDG au 31/12/2014

16011000 : Compte liaison - Bilan A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - capitaux propres01/01/14 ODN 11 12 527 204,37- 12 527 204,37

Compte liaison - capitaux propres15/06/14 ODN 31 8 756 751,23- 3 770 453,14

Compte liaison - Bilan31/12/14 BG 108 - 8 756 751,23

Total des mouvements de la période 12 527 204,37 12 527 204,37

12 527 204,37 12 527 204,37 Solde comptable 16011000 Compte liaison - Bilan au 31/12/2014

16012000 : Compte liaison - Amortissement des A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Immobilisations en01/01/14 ODN 12 -84 481 682,04- 84 481 682,04

Compte liaison - Amortissement des01/01/14 ODN 13 -20 759 410,20- 63 722 271,84

Compte liaison - Immobilisations en15/06/14 ODN 32 -20 787 826,87- 28 416,67

PLURIEL17/10/14 IMO 82 -20 796 626,87- 8 800,00

FN° 86RECEPTEUR BEIN SPORT24/10/14 IMO 78 -20 799 426,87- 2 800,00

RECEPTEUR03/11/14 IMO 80 -20 803 647,87- 4 221,00

RECEPTEUR03/11/14 IMO 81 -20 808 404,87- 4 757,00

FN° 1145.11/2014PLURIEL04/11/14 IMO 79 -20 811 854,87- 3 450,00

FN° 85STE ZAGOTEC05/11/14 IMO 76 -20 813 604,87- 1 750,00

FN° 4/2014AIT SALIH14/11/14 IMO 75 -20 815 449,87- 1 845,00

FN° 03/2014STE BAIDIR24/11/14 IMO 95 -20 816 449,87- 1 000,00

FN° 13/2014AIT SALIH16/12/14 IMO 74 -20 817 424,87- 975,00

FN° 2/2014STE BAIDIR26/12/14 IMO 73 -20 819 624,87- 2 200,00

Compte liaison - Amortissement des31/12/14 BG 108 - 20 819 624,87

Total des mouvements de la période 84 541 896,71 84 541 896,71

84 541 896,71 84 541 896,71 Solde comptable 16012000 Compte liaison - Amortis sement des au 31/12/2014

16013000 : Compte liaison - Provisions clients A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Provisions clients01/01/14 ODN 19 814 921,82- 814 921,82

Compte liaison - Provisions clients31/12/14 BG 108 - 814 921,82

Total des mouvements de la période 814 921,82 814 921,82

814 921,82 814 921,82 Solde comptable 16013000 Compte liaison - Provisi ons clients au 31/12/2014

16013410 : Compte liaison - Avances Reçues A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Avances Reçues01/01/14 ODN 14 -112 392,00- 112 392,00

Compte liaison - Avances Reçues31/12/14 BG 108 - 112 392,00

Total des mouvements de la période 112 392,00 112 392,00

112 392,00 112 392,00 Solde comptable 16013410 Compte liaison - Avances Reçues au 31/12/2014

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Compte 16013420 Compte l iaison - Clients douteux

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

16013420 : Compte liaison - Clients douteux A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Clients douteux01/01/14 ODN 15 -889 020,50- 889 020,50

Compte liaison - Clients douteux31/12/14 BG 108 - 889 020,50

Total des mouvements de la période 889 020,50 889 020,50

889 020,50 889 020,50 Solde comptable 16013420 Compte liaison - Clients douteux au 31/12/2014

16013430 : Compte liaison - Créances Personnel A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Créances Personnel01/01/14 ODN 16 -43 736,00- 43 736,00

Compte liaison - Créances personnel15/06/14 ODN 33 -35 486,00- 8 250,00

Compte liaison - Créances personnel15/06/14 ODN 34 -6 886,00- 28 600,00

Compte liaison - Créances Personnel31/12/14 BG 108 - 6 886,00

Total des mouvements de la période 43 736,00 43 736,00

43 736,00 43 736,00 Solde comptable 16013430 Compte liaison - Créance s Personnel au 31/12/2014

16013480 : Compte liaison - Autres Débiteurs A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Autres Débiteurs01/01/14 ODN 17 -1 526 011,70- 1 526 011,70

Compte liaison - Autres Débiteurs31/12/14 BG 108 - 1 526 011,70

Total des mouvements de la période 1 526 011,70 1 526 011,70

1 526 011,70 1 526 011,70 Solde comptable 16013480 Compte liaison - Autres Débiteurs au 31/12/2014

16013490 : Compte liaison - Compte d'attente A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Compte d'attente01/01/14 ODN 18 -150 000,00- 150 000,00

Compte liaison - Compte d'attente31/12/14 BG 108 - 150 000,00

Total des mouvements de la période 150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00 Solde comptable 16013490 Compte liaison - Compte d'attente au 31/12/2014

16014410 : Compte liaison - FNP A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Fournisseurs01/01/14 ODN 20 2 665 220,76- 2 665 220,76

Compte liaison - Fournisseurs Effet01/01/14 ODN 21 3 478 465,69- 813 244,93

Compte liaison - FNP01/01/14 ODN 22 3 571 540,89- 93 075,20

Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 35 3 607 540,89- 36 000,00 Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 36 3 639 640,89- 32 100,00

Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 37 3 971 928,89- 332 288,00

Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 38 3 939 928,89- 32 000,00

Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 39 3 978 328,89- 38 400,00

Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 40 4 008 328,89- 30 000,00

AFMA MULTIRISQUE15/06/14 ODN 70 3 985 737,82- 22 591,07

AFMA MULTIRISQUE15/06/14 ODN 72 4 008 328,89- 22 591,07

Compte liaison - FNP31/12/14 BG 108 - 4 008 328,89

Total des mouvements de la période 4 062 919,96 4 062 919,96

4 062 919,96 4 062 919,96 Solde comptable 16014410 Compte liaison - FNP au 31/12/2014

16014430 : COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 16014430 COM PTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

date depart 2006Jugement n°09/06 - Salarié LAACHIR31/12/14 ODC 105 33 791,04- 33 791,04

COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU31/12/14 BG 108 - 33 791,04

Total des mouvements de la période 33 791,04 33 791,04

33 791,04 33 791,04 Solde comptable 16014430 COMPTE LIAISON - PERSONN EL CREDITEU au 31/12/2014

16014440 : Compte liaison - Organismes sociaux A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Organismes sociaux01/01/14 ODN 23 1 955 384,24- 1 955 384,24

Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 42 1 946 814,19- 8 570,05

Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 43 2 841 350,90- 894 536,71

Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 44 3 024 951,88- 183 600,98

Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 45 3 799 795,02- 774 843,14

Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 46 3 766 687,31- 33 107,71

Compte liaison - Organismes sociaux31/12/14 BG 108 - 3 766 687,31

Total des mouvements de la période 3 808 365,07 3 808 365,07

3 808 365,07 3 808 365,07 Solde comptable 16014440 Compte liaison - Organis mes sociaux au 31/12/2014

16014450 : Compte liaison - Etat Impôts A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Etat Impôts01/01/14 ODN 24 633 762,00- 633 762,00

Compte liaison - Etat Impôts15/06/14 ODN 47 610 441,00- 23 321,00

Compte liaison - Etat Impôts15/06/14 ODN 47 609 062,00- 1 379,00

Compte liaison - Etat Impôts15/06/14 ODN 48 977 074,97- 368 012,97

Compte liaison - Etat Impôts31/12/14 ODN 85 972 433,97- 4 641,00

Compte liaison - Etat Impôts31/12/14 ODN 85 967 793,97- 4 640,00Compte liaison - Etat Impôts31/12/14 BG 108 - 967 793,97

Total des mouvements de la période 1 001 774,97 1 001 774,97

1 001 774,97 1 001 774,97 Solde comptable 16014450 Compte liaison - Etat Im pôts au 31/12/2014

16014460 : Compte liaison - Comptes courant as A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Comptes courant as01/01/14 ODN 25 9 964 967,60- 9 964 967,60

Compte liaison - Comptes courant as31/12/14 BG 108 - 9 964 967,60

Total des mouvements de la période 9 964 967,60 9 964 967,60

9 964 967,60 9 964 967,60 Solde comptable 16014460 Compte liaison - Comptes courant as au 31/12/2014

16014480 : Compte liaison - Autres créditeurs A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Autres créditeurs01/01/14 ODN 26 2 030 434,76- 2 030 434,76

Compte liaison - Autres créditeurs31/12/14 BG 108 - 2 030 434,76

Total des mouvements de la période 2 030 434,76 2 030 434,76

2 030 434,76 2 030 434,76 Solde comptable 16014480 Compte liaison - Autres créditeurs au 31/12/2014

16014490 : Compte liaison - Intérêt des emprun A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Intérêt des emprun01/01/14 ODN 27 3 179 810,48- 3 179 810,48 Compte liaison - Intérêt des emprun31/12/14 BG 108 - 3 179 810,48

Total des mouvements de la période 3 179 810,48 3 179 810,48

3 179 810,48 3 179 810,48 Solde comptable 16014490 Compte liaison - Intérêt des emprun au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 16014500 Compte l iaison - Provisions

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

16014500 : Compte liaison - Provisions A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Provisions01/01/14 ODN 28 2 318 700,51- 2 318 700,51

Compte liaison - Provisions15/06/14 ODN 49 2 317 763,51- 937,00Compte liaison - Provisions31/12/14 BG 108 - 2 317 763,51

Total des mouvements de la période 2 318 700,51 2 318 700,51

2 318 700,51 2 318 700,51 Solde comptable 16014500 Compte liaison - Provisi ons au 31/12/2014

16015140 : Compte liaison - Trésorerie A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Trésorerie01/01/14 ODN 29 -9 182 750,91- 9 182 750,91

Compte liaison - Trésorerie15/06/14 ODN 50 -9 182 064,51- 686,40

Compte liaison - Trésorerie15/06/14 ODN 51 -9 183 796,51- 1 732,00

Compte liaison - Trésorerie30/09/14 ODR 66 -9 190 920,84- 7 124,33

Compte liaison - Trésorerie01/11/14 ODC 103 -8 224 920,84- 966 000,00

Compte liaison - Trésorerie31/12/14 ODC 104 -8 225 920,84- 1 000,00

Compte liaison - Trésorerie31/12/14 ODC 104 -8 236 920,84- 11 000,00

Compte liaison - Trésorerie31/12/14 ODC 104 -8 235 562,54- 1 358,30

Compte liaison - Trésorerie31/12/14 ODC 104 -8 237 028,34- 1 465,80

Compte liaison - Trésorerie31/12/14 ODC 104 -8 269 932,74- 32 904,40

Compte liaison - Trésorerie31/12/14 BG 108 - 8 269 932,74

Total des mouvements de la période 9 237 977,44 9 237 977,44

9 237 977,44 9 237 977,44 Solde comptable 16015140 Compte liaison - Trésore rie au 31/12/2014

16016000 : Compte liaison - Charges A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison-charges15/06/14 ODN 52 -22 591,07- 22 591,07

Compte liaison-charges15/06/14 ODN 53 -28 591,07- 6 000,00

Compte liaison-charges15/06/14 ODN 54 -55 341,07- 26 750,00

Compte liaison-charges15/06/14 ODN 55 -56 027,47- 686,40

Compte liaison-charges15/06/14 ODN 56 -332 934,14- 276 906,67

Compte liaison - Charges30/10/14 ODC 88 -345 223,14- 12 289,00

FN° 1131DEKRA01/12/14 FGN 77 -372 433,14- 27 210,00

Compte liaison - Charges31/12/14 ODC 102 -388 733,14- 16 300,00

Compte liaison - Charges31/12/14 BG 108 - 388 733,14

Total des mouvements de la période 388 733,14 388 733,14

388 733,14 388 733,14 Solde comptable 16016000 Compte liaison - Charges au 31/12/2014

16017000 : Compte liaison - Produits A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte liaison - Produits15/06/14 ODN 57 10 000,00- 10 000,00 Compte liaison - Produits31/12/14 BG 108 - 10 000,00

Total des mouvements de la période 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00 Solde comptable 16017000 Compte liaison - Produit s au 31/12/2014

21130000 : FRAIS AUGMENTATION DU CAPITAL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL01/01/14 ODN 12 586 575,00- 586 575,00

Total des mouvements de la période 586 575,00586 575,00

586 575,00 586 575,00Solde comptable 21130000 FRAIS AUGMENTATION DU CA PITAL au 31/12/2014

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Compte 22210000 IM M O-INCORP.BREVET.M ARQUE

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

22210000 : IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IMMO-INCORP.BREVET.MARQUE01/01/14 ODN 12 67 300,00- 67 300,00

Total des mouvements de la période 67 300,0067 300,00

67 300,00 67 300,00Solde comptable 22210000 IMMO-INCORP.BREVET.MARQU E au 31/12/2014

22700000 : IMMOB INCORPORELLES DIVERSES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IMMOB.INCORPORELLES DIVERSES01/01/14 ODN 12 119 200,00- 119 200,00

Total des mouvements de la période 119 200,00119 200,00

119 200,00 119 200,00Solde comptable 22700000 IMMOB INCORPORELLES DIVE RSES au 31/12/2014

23130000 : TERRAINS BATIS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

TERRAINS BATIS01/01/14 ODN 12 9 200 000,00- 9 200 000,00

Total des mouvements de la période 9 200 000,009 200 000,00

9 200 000,00 9 200 000,00Solde comptable 23130000 TERRAINS BATIS au 31/12 /2014

23210000 : BATIMENTS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

BATIMENT01/01/14 ODN 12 41 220 453,56- 41 220 453,56

Total des mouvements de la période 41 220 453,5641 220 453,56

41 220 453,56 41 220 453,56Solde comptable 23210000 BATIMENTS au 31/12/2014

23320000 : MATERIEL ET OUTILLAGE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

MAT ET OUTILLAGE01/01/14 ODN 12 19 198 410,70- 19 198 410,70

Total des mouvements de la période 19 198 410,7019 198 410,70

19 198 410,70 19 198 410,70Solde comptable 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE a u 31/12/2014

23560000 : AG INST AMENAG DIV (PAS PROP) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.01/01/14 ODN 12 11 101 118,34- 11 101 118,34

AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.15/06/14 ODN 32 11 102 035,01- 916,67

AGENCE.INSTAL. ET AMENAG. DIVERS.15/06/14 ODN 32 11 129 535,01- 27 500,00

FN° 1059.10/2014PLURIEL17/10/14 IMO 82 11 138 335,01- 8 800,00

FN° 34RECEPTEUR BEIN SPORT24/10/14 IMO 78 11 141 135,01- 2 800,00

FN° 37RECEPTEUR03/11/14 IMO 80 11 145 356,01- 4 221,00

FN° 3RECEPTEUR03/11/14 IMO 81 11 150 113,01- 4 757,00

FN° 1145.11/2014PLURIEL04/11/14 IMO 79 11 153 563,01- 3 450,00

FN° 85STE ZAGOTEC05/11/14 IMO 76 11 155 313,01- 1 750,00

FN° 4/2014AIT SALIH14/11/14 IMO 75 11 157 158,01- 1 845,00

FN° 03/2014STE BAIDIR24/11/14 IMO 95 11 158 158,01- 1 000,00

FN° 13/2014AIT SALIH16/12/14 IMO 74 11 159 133,01- 975,00

FN° 2/2014STE BAIDIR26/12/14 IMO 73 11 161 333,01- 2 200,00

Total des mouvements de la période 11 161 333,0111 161 333,01

11 161 333,01 11 161 333,01Solde comptable 23560000 AG INST AMENAG DIV (PAS PROP) au 31/12/2014

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Compte 23970000 AVCES ACPTS VERS/COM M IM M CORP

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

23970000 : AVCES ACPTS VERS/COMM IMM CORP A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AVANCE ACPTE VERSEES/COMMANDE IMMO01/01/14 ODN 12 2 978 624,44- 2 978 624,44

Total des mouvements de la période 2 978 624,442 978 624,44

2 978 624,44 2 978 624,44Solde comptable 23970000 AVCES ACPTS VERS/COMM IM M CORP au 31/12/2014

23971000 : AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AVANCE ET ACOMPTES SUR COM.IMMOBILI01/01/14 ODN 12 10 000,00- 10 000,00

Total des mouvements de la période 10 000,0010 000,00

10 000,00 10 000,00Solde comptable 23971000 AVANCE ET ACOMPTES SUR C OM.IMMOBILI au 31/12/2014

28113000 : AMORT FRAIS AUG CAPITAL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORT FRAIS AUG CAPITAL01/01/14 ODN 13 -538 260,00- 538 260,00

AMORT DES FRAIS PRELIMINAIRES30/09/14 IMO 62 -574 496,25- 36 236,25

AMORT FRAIS AUG CAPITAL01/10/14 ODN 97 -538 260,00- 36 236,25

AMORT FRAIS AUG CAPITAL31/12/14 ODN 98 -586 575,00- 48 315,00

Total des mouvements de la période -586 575,0036 236,25 622 811,25

36 236,25 622 811,25 -586 575,00Solde comptable 28113000 AMORT FRAIS AUG CAPITAL au 31/12/2014

28120000 : AMORT DES CHARGES A REPARTIR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORT DES CHARGES A REPARTIR30/06/14 ODR 58 -24 157,50- 24 157,50

AMORT DES CHARGES A REPARTIR01/07/14 ODN 68 - 24 157,50

Total des mouvements de la période 24 157,50 24 157,50

24 157,50 24 157,50 Solde comptable 28120000 AMORT DES CHARGES A REPA RTIR au 31/12/2014

28220000 : AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM30/06/14 ODR 58 -3 365,00- 3 365,00

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM01/07/14 ODN 68 - 3 365,00

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM30/09/14 IMO 62 -5 047,50- 5 047,50

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM01/10/14 ODN 97 - 5 047,50

AM BREVETS MARQ DROITS VAL SIM31/12/14 ODN 98 -6 730,00- 6 730,00

Total des mouvements de la période -6 730,008 412,50 15 142,50

8 412,50 15 142,50 -6 730,00Solde comptable 28220000 AM BREVETS MARQ DROITS V AL SIM au 31/12/2014

28280000 : AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES01/01/14 ODN 13 -64 343,33- 64 343,33

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES30/06/14 ODR 58 -70 303,33- 5 960,00

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES01/07/14 ODN 68 -64 343,33- 5 960,00

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES30/09/14 IMO 62 -73 283,33- 8 940,00

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES01/10/14 ODN 97 -64 343,33- 8 940,00

AMORT.AUTRES IMMO. INCORPORELLES31/12/14 ODN 98 -76 263,33- 11 920,00

Total des mouvements de la période -76 263,3314 900,00 91 163,33

14 900,00 91 163,33 -76 263,33Solde comptable 28280000 AMORT.AUTRES IMMO. INCOR PORELLES au 31/12/2014

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Compte 28320000 AM ORTI. DES CONSTRUCTIONS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

28320000 : AMORTI. DES CONSTRUCTIONS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS01/01/14 ODN 13 -33 597 387,49- 33 597 387,49

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS30/06/14 ODR 58 -34 075 225,20- 477 837,71AMORTI. DES CONSTRUCTIONS01/07/14 ODN 68 -33 597 387,49- 477 837,71

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS30/09/14 IMO 62 -34 314 150,77- 716 763,28

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS01/10/14 ODN 97 -33 597 387,49- 716 763,28

AMORTI. DES CONSTRUCTIONS31/12/14 ODN 98 -34 553 062,92- 955 675,43

Total des mouvements de la période -34 553 062,921 194 600,99 35 747 663,91

1 194 600,99 35 747 663,91 -34 553 062,92Solde comptable 28320000 AMORTI. DES CONSTRUCTION S au 31/12/2014

28330000 : AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA30/09/14 IMO 62 -100 395,94- 100 395,94

AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA01/10/14 ODN 97 - 100 395,94

AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA31/12/14 ODN 98 -133 861,25- 133 861,25

Total des mouvements de la période -133 861,25100 395,94 234 257,19

100 395,94 234 257,19 -133 861,25Solde comptable 28330000 AMORT DES INSTL TECH MAT ET OUTILLA au 31/12/2014

28332000 : AMORT. MAT.& OUTILLAGE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORT. MAT.& OUTILLAGE01/01/14 ODN 13 -18 667 366,00- 18 667 366,00

AMORT. MAT.& OUTILLAGE30/06/14 ODR 58 -18 737 046,62- 69 680,62

AMORT. MAT.& OUTILLAGE01/07/14 ODN 68 -18 667 366,00- 69 680,62

Total des mouvements de la période -18 667 366,0069 680,62 18 737 046,62

69 680,62 18 737 046,62 -18 667 366,00Solde comptable 28332000 AMORT. MAT.& OUTILLAGE au 31/12/2014

28350000 : AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG30/06/14 ODR 58 -27 494,19- 27 494,19

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG01/07/14 ODN 68 - 27 494,19

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG30/09/14 IMO 62 -45 480,86- 45 480,86AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG01/10/14 ODN 97 - 45 480,86

AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG31/12/14 ODN 98 -67 563,53- 67 563,53

Total des mouvements de la période -67 563,5372 975,05 140 538,58

72 975,05 140 538,58 -67 563,53Solde comptable 28350000 AMORT MOB, MAT BUREAU ET AMENAG au 31/12/2014

28356000 : AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO01/01/14 ODN 13 -10 854 915,02- 10 854 915,02

Total des mouvements de la période -10 854 915,02 10 854 915,02

10 854 915,02 -10 854 915,02Solde comptable 28356000 AMORTI DES AGENCEMENTS, INSTALLATIO au 31/12/2014

31210000 : STOCK BOISSONS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STOCK BOISSONS31/12/14 BG 108 32 956,58- 32 956,58

Total des mouvements de la période 32 956,5832 956,58

32 956,58 32 956,58Solde comptable 31210000 STOCK BOISSONS au 31/12 /2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 31220000 STOCK ALIM ENTATIONS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

31220000 : STOCK ALIMENTATIONS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STOCK ALIMENTATIONS31/12/14 BG 108 16 286,51- 16 286,51

Total des mouvements de la période 16 286,5116 286,51

16 286,51 16 286,51Solde comptable 31220000 STOCK ALIMENTATIONS au 31/12/2014

31280000 : AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES MATIERES & FOUR CONSOM31/12/14 BG 108 3 392,23- 3 392,23

Total des mouvements de la période 3 392,233 392,23

3 392,23 3 392,23Solde comptable 31280000 AUTRES MATIERES & FOUR C ONSOM au 31/12/2014

34110000 : FOUR/AVCES ACPTS VERS COM EXPL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AV FOURNISSEURS GESTIONNAIRE31/12/14 BG 108 447 849,75- 447 849,75

Total des mouvements de la période 447 849,75447 849,75

447 849,75 447 849,75Solde comptable 34110000 FOUR/AVCES ACPTS VERS CO M EXPL au 31/12/2014

34119000 : FOURN.AVANCE ET ACPTE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES -01/01/14 ODN 14 112 392,00- 112 392,00

Total des mouvements de la période 112 392,00112 392,00

112 392,00 112 392,00Solde comptable 34119000 FOURN.AVANCE ET ACPTE a u 31/12/2014

34170000 : R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS31/12/14 BG 108 4 727,04- 4 727,04

Total des mouvements de la période 4 727,044 727,04

4 727,04 4 727,04Solde comptable 34170000 R-R-R- A OBT/AVOIRS NON RECUS au 31/12/2014

34210000 : CLIENTS COLLECTIFS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLTS GESTIONNAIRE31/12/14 BG 108 2 549 505,25- 2 549 505,25

Total des mouvements de la période 2 549 505,252 549 505,25

2 549 505,25 2 549 505,25Solde comptable 34210000 CLIENTS COLLECTIFS au 3 1/12/2014

34241000 : CLEINTS DOUTEUX--ALM A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLEINTS DOUTEUX--ALM01/01/14 ODN 15 126 354,50- 126 354,50

Total des mouvements de la période 126 354,50126 354,50

126 354,50 126 354,50Solde comptable 34241000 CLEINTS DOUTEUX--ALM au 31/12/2014

34241100 : CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES01/01/14 ODN 15 480,00- 480,00

Total des mouvements de la période 480,00480,00

480,00 480,00Solde comptable 34241100 CLIENTS DOUTEUX-COMANAV VGES au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34241200 CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34241200 : CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUXCOOPERATIVE LAIT.ZAG01/01/14 ODN 15 715,00- 715,00

Total des mouvements de la période 715,00715,00

715,00 715,00Solde comptable 34241200 CLIENTS DOUTEUXCOOPERATI VE LAIT.ZAG au 31/12/2014

34241300 : CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA TRS01/01/14 ODN 15 57 129,00- 57 129,00

Total des mouvements de la période 57 129,0057 129,00

57 129,00 57 129,00Solde comptable 34241300 CLIENTS DOUTEUX-DOUNIA T RS au 31/12/2014

34241400 : CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES01/01/14 ODN 15 13 617,00- 13 617,00

Total des mouvements de la période 13 617,0013 617,00

13 617,00 13 617,00Solde comptable 34241400 CLIENTS DOUTEUX -ECLIPSE VGES au 31/12/2014

34241500 : CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES01/01/14 ODN 15 2 400,00- 2 400,00

Total des mouvements de la période 2 400,002 400,00

2 400,00 2 400,00Solde comptable 34241500 CLIENTS DOUTEUX-ELDORADO VGES au 31/12/2014

34241600 : CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAHLI01/01/14 ODN 15 10 635,00- 10 635,00

Total des mouvements de la période 10 635,0010 635,00

10 635,00 10 635,00Solde comptable 34241600 CLIENTS DOUTEUX-EL MSTAH LI au 31/12/2014

34241700 : CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT. A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT.01/01/14 ODN 15 18 870,20- 18 870,20

Total des mouvements de la période 18 870,2018 870,20

18 870,20 18 870,20Solde comptable 34241700 CLIENTS DOUTEUX-ENTRAIDE NAT. au 31/12/2014

34241800 : CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE01/01/14 ODN 15 1 760,50- 1 760,50

Total des mouvements de la période 1 760,501 760,50

1 760,50 1 760,50Solde comptable 34241800 CLIENTS DOUTEUX-EVASION ON LIGNE au 31/12/2014

34241900 : CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE01/01/14 ODN 15 634,00- 634,00

Total des mouvements de la période 634,00634,00

634,00 634,00Solde comptable 34241900 CLIENTS DOUTEUX-E-VOYAGE au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34242000 CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34242000 : CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-AIT YASSINE01/01/14 ODN 15 566,00- 566,00

Total des mouvements de la période 566,00566,00

566,00 566,00Solde comptable 34242000 CLIENTS DOUTEUX-AIT YASS INE au 31/12/2014

34242100 : CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TRS01/01/14 ODN 15 3 739,00- 3 739,00

Total des mouvements de la période 3 739,003 739,00

3 739,00 3 739,00Solde comptable 34242100 CLIENTS DOUTEUX-EXCEL TR S au 31/12/2014

34242200 : CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES01/01/14 ODN 15 90 912,50- 90 912,50

Total des mouvements de la période 90 912,5090 912,50

90 912,50 90 912,50Solde comptable 34242200 CLIENTS DOUTEUX-FAT VGES au 31/12/2014

34242300 : CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC ZAG01/01/14 ODN 15 20 000,00- 20 000,00

Total des mouvements de la période 20 000,0020 000,00

20 000,00 20 000,00Solde comptable 34242300 CLIENTS DOUTEUX-FOBDEC Z AG au 31/12/2014

34242400 : CLIENTS DOUTEUX-FRAM A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-FRAM01/01/14 ODN 15 4 256,50- 4 256,50

Total des mouvements de la période 4 256,504 256,50

4 256,50 4 256,50Solde comptable 34242400 CLIENTS DOUTEUX-FRAM au 31/12/2014

34242500 : CLIENTS DOUTEUX-FST A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-FST01/01/14 ODN 15 2 830,00- 2 830,00

Total des mouvements de la période 2 830,002 830,00

2 830,00 2 830,00Solde comptable 34242500 CLIENTS DOUTEUX-FST au 31/12/2014

34242600 : CLIENTS DOUTEUX-GTA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-GTA01/01/14 ODN 15 55 851,00- 55 851,00

Total des mouvements de la période 55 851,0055 851,00

55 851,00 55 851,00Solde comptable 34242600 CLIENTS DOUTEUX-GTA au 31/12/2014

34242700 : CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX--HTL SAHARA01/01/14 ODN 15 5 676,00- 5 676,00

Total des mouvements de la période 5 676,005 676,00

5 676,00 5 676,00Solde comptable 34242700 CLIENTS DOUTEUX--HTL SAH ARA au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34242800 CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34242800 : CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-JULIA TRS01/01/14 ODN 15 24 836,00- 24 836,00

Total des mouvements de la période 24 836,0024 836,00

24 836,00 24 836,00Solde comptable 34242800 CLIENTS DOUTEUX-JULIA TR S au 31/12/2014

34242900 : CLIENTS DOUTEUX-KTI A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-KTI01/01/14 ODN 15 2 352,60- 2 352,60

Total des mouvements de la période 2 352,602 352,60

2 352,60 2 352,60Solde comptable 34242900 CLIENTS DOUTEUX-KTI au 31/12/2014

34243000 : CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC01/01/14 ODN 15 6 210,00- 6 210,00

Total des mouvements de la période 6 210,006 210,00

6 210,00 6 210,00Solde comptable 34243000 CLIENTS DOUTEUX-ANAPEC au 31/12/2014

34243100 : CLIENTS DOUTEUX-KUONI A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-KUONI01/01/14 ODN 15 390,00- 390,00

Total des mouvements de la période 390,00390,00

390,00 390,00Solde comptable 34243100 CLIENTS DOUTEUX-KUONI a u 31/12/2014

34243200 : CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH01/01/14 ODN 15 270,00- 270,00

Total des mouvements de la période 270,00270,00

270,00 270,00Solde comptable 34243200 CLIENTS DOUTEUX-LAFTAH au 31/12/2014

34243300 : CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA01/01/14 ODN 15 6 000,00- 6 000,00

Total des mouvements de la période 6 000,006 000,00

6 000,00 6 000,00Solde comptable 34243300 CLIENTS DOUTEUX-AMIS DE SAHARA au 31/12/2014

34243400 : CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS01/01/14 ODN 15 1 081,00- 1 081,00

Total des mouvements de la période 1 081,001 081,00

1 081,00 1 081,00Solde comptable 34243400 CLIENTS DOUTEUX-LUXO TRS au 31/12/2014

34243500 : CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDOR01/01/14 ODN 15 9 960,00- 9 960,00

Total des mouvements de la période 9 960,009 960,00

9 960,00 9 960,00Solde comptable 34243500 CLIENTS DOUTEUX-M.ADERDO R au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34243600 CLIENTS DOUTEUX-M .DE TOURISM E

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34243600 : CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOURISME01/01/14 ODN 15 410,00- 410,00

Total des mouvements de la période 410,00410,00

410,00 410,00Solde comptable 34243600 CLIENTS DOUTEUX-M.DE TOU RISME au 31/12/2014

34243700 : CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE01/01/14 ODN 15 16 503,50- 16 503,50

Total des mouvements de la période 16 503,5016 503,50

16 503,50 16 503,50Solde comptable 34243700 CLIENTS DOUTEUX MOSAIQUE au 31/12/2014

34243800 : CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATION SCE01/01/14 ODN 15 73 936,00- 73 936,00

Total des mouvements de la période 73 936,0073 936,00

73 936,00 73 936,00Solde comptable 34243800 CLIENTS DOUTEUX-MOTIVATI ON SCE au 31/12/2014

34243900 : CLIENTS DOUTEUX-MTB A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-MTB01/01/14 ODN 15 1 749,00- 1 749,00

Total des mouvements de la période 1 749,001 749,00

1 749,00 1 749,00Solde comptable 34243900 CLIENTS DOUTEUX-MTB au 31/12/2014

34244000 : CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDICALE ZAGORA01/01/14 ODN 15 2 900,00- 2 900,00

Total des mouvements de la période 2 900,002 900,00

2 900,00 2 900,00Solde comptable 34244000 CLIENTS DOUTEUX-ASS.MEDI CALE ZAGORA au 31/12/2014

34244100 : CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JOVEN01/01/14 ODN 15 36 287,00- 36 287,00

Total des mouvements de la période 36 287,0036 287,00

36 287,00 36 287,00Solde comptable 34244100 CLIENTS DOUTEUX-MUNDO JO VEN au 31/12/2014

34244200 : CLIENTS DOUTEUX-ONDA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ONDA01/01/14 ODN 15 7 400,80- 7 400,80

Total des mouvements de la période 7 400,807 400,80

7 400,80 7 400,80Solde comptable 34244200 CLIENTS DOUTEUX-ONDA au 31/12/2014

34244300 : CLIENTS DOUTEUX-ONE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ONE01/01/14 ODN 15 4 078,70- 4 078,70

Total des mouvements de la période 4 078,704 078,70

4 078,70 4 078,70Solde comptable 34244300 CLIENTS DOUTEUX-ONE au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34244400 CLIENTS DOUTEUX-ONM T

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34244400 : CLIENTS DOUTEUX-ONMT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-ONMT01/01/14 ODN 15 46 965,00- 46 965,00

Total des mouvements de la période 46 965,0046 965,00

46 965,00 46 965,00Solde comptable 34244400 CLIENTS DOUTEUX-ONMT au 31/12/2014

34244500 : CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE01/01/14 ODN 15 3 250,00- 3 250,00

Total des mouvements de la période 3 250,003 250,00

3 250,00 3 250,00Solde comptable 34244500 CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS ADVENTURE au 31/12/2014

34244600 : CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL01/01/14 ODN 15 2 489,50- 2 489,50

Total des mouvements de la période 2 489,502 489,50

2 489,50 2 489,50Solde comptable 34244600 CLIENTS DOUTEUX-OVERSEAS TRVL au 31/12/2014

34244700 : CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VGES01/01/14 ODN 15 3 600,00- 3 600,00

Total des mouvements de la période 3 600,003 600,00

3 600,00 3 600,00Solde comptable 34244700 CLIENTS DOUTEUX-PAMPA VG ES au 31/12/2014

34244800 : CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CIEL01/01/14 ODN 15 1 260,00- 1 260,00

Total des mouvements de la période 1 260,001 260,00

1 260,00 1 260,00Solde comptable 34244800 CLIENTS DOUTEUX-PLEIN CI EL au 31/12/2014

34244900 : CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOURS01/01/14 ODN 15 715,00- 715,00

Total des mouvements de la période 715,00715,00

715,00 715,00Solde comptable 34244900 CLIENTS DOUTEUX-RECEPTOU RS au 31/12/2014

34245000 : CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX--AT. SAHARA TREEK01/01/14 ODN 15 4 300,00- 4 300,00

Total des mouvements de la période 4 300,004 300,00

4 300,00 4 300,00Solde comptable 34245000 CLIENTS DOUTEUX--AT. SAH ARA TREEK au 31/12/2014

34245100 : CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI01/01/14 ODN 15 120 519,10- 120 519,10

Total des mouvements de la période 120 519,10120 519,10

120 519,10 120 519,10Solde comptable 34245100 CLIENT DOUTEUX-S.P.S.LE ROI au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34245200 CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34245200 : CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-SAHARA WINGS01/01/14 ODN 15 418,60- 418,60

Total des mouvements de la période 418,60418,60

418,60 418,60Solde comptable 34245200 CLIENTS DOUTEUX-SAHARA W INGS au 31/12/2014

34245300 : CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS01/01/14 ODN 15 686,00- 686,00

Total des mouvements de la période 686,00686,00

686,00 686,00Solde comptable 34245300 CLIENTS DOUREUX-SIROCCO EVENTOURS au 31/12/2014

34245400 : CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRICA01/01/14 ODN 15 4 680,00- 4 680,00

Total des mouvements de la période 4 680,004 680,00

4 680,00 4 680,00Solde comptable 34245400 CLIENTS DOUTEUX-SOLAFRIC A au 31/12/2014

34245500 : CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT. A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-SURETE NAT.01/01/14 ODN 15 775,00- 775,00

Total des mouvements de la période 775,00775,00

775,00 775,00Solde comptable 34245500 CLIENTS DOUTEUX-SURETE N AT. au 31/12/2014

34245600 : CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONIE VGES01/01/14 ODN 15 1 800,00- 1 800,00

Total des mouvements de la période 1 800,001 800,00

1 800,00 1 800,00Solde comptable 34245600 CLIENTS DOUTEUX-SYNPHONI E VGES au 31/12/2014

34245700 : CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES01/01/14 ODN 15 1 040,00- 1 040,00

Total des mouvements de la période 1 040,001 040,00

1 040,00 1 040,00Solde comptable 34245700 CLIENTS DOUTEUX-TOP VGES au 31/12/2014

34245800 : CLIENTS DOUTEUX-VBT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-VBT01/01/14 ODN 15 7 810,00- 7 810,00

Total des mouvements de la période 7 810,007 810,00

7 810,00 7 810,00Solde comptable 34245800 CLIENTS DOUTEUX-VBT au 31/12/2014

34245900 : CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-VIAJES FLANDRIA01/01/14 ODN 15 9 521,50- 9 521,50

Total des mouvements de la période 9 521,509 521,50

9 521,50 9 521,50Solde comptable 34245900 CLIENTS DOUTEUX-VIAJES F LANDRIA au 31/12/2014

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Compte 34246000 CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34246000 : CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES01/01/14 ODN 15 433,00- 433,00

Total des mouvements de la période 433,00433,00

433,00 433,00Solde comptable 34246000 CLIENTS DOUTEUX-CARAVANE VGES au 31/12/2014

34246100 : CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-WINCOR NIXDORF01/01/14 ODN 15 28 739,00- 28 739,00

Total des mouvements de la période 28 739,0028 739,00

28 739,00 28 739,00Solde comptable 34246100 CLIENTS DOUTEUX-WINCOR N IXDORF au 31/12/2014

34247000 : CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE01/01/14 ODN 15 570,00- 570,00

Total des mouvements de la période 570,00570,00

570,00 570,00Solde comptable 34247000 CLIENTS DOUTEUX-CARTOUR FRANCE au 31/12/2014

34248000 : CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS01/01/14 ODN 15 35 568,00- 35 568,00

Total des mouvements de la période 35 568,0035 568,00

35 568,00 35 568,00Solde comptable 34248000 CLIENTS DOUTEUX-CLIENTS DIVERS au 31/12/2014

34249000 : CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAMALEON01/01/14 ODN 15 3 090,00- 3 090,00

Total des mouvements de la période 3 090,003 090,00

3 090,00 3 090,00Solde comptable 34249000 CLIENTS DOUTEUX-CLUB CAM ALEON au 31/12/2014

34310000 : PRET PERSONNEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PRET PERSONNEL31/12/14 BG 108 24 468,00- 24 468,00

Total des mouvements de la période 24 468,0024 468,00

24 468,00 24 468,00Solde comptable 34310000 PRET PERSONNEL au 31/12 /2014

34319010 : ALL FAMILIALE P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ALL FAMILIALE P01/01/14 ODN 16 600,00- 600,00

Total des mouvements de la période 600,00600,00

600,00 600,00Solde comptable 34319010 ALL FAMILIALE P au 31/1 2/2014

34319020 : PRET PERSONNEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AVANCES ACOMPTES AU PERSONNEL-P01/01/14 ODN 16 12 236,00- 12 236,00

AVANCES ACOMPTES AU PERSONNEL-P15/06/14 ODN 33 3 986,00- 8 250,00

Total des mouvements de la période 3 986,0012 236,00 8 250,00

12 236,00 8 250,00 3 986,00Solde comptable 34319020 PRET PERSONNEL au 31/12 /2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34319021 PRET PERSONNEL

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34319021 : PRET PERSONNEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PRET PERSONNEL-P01/01/14 ODN 16 30 900,00- 30 900,00

PRET PERSONNEL-P15/06/14 ODN 34 2 300,00- 28 600,00

Total des mouvements de la période 2 300,0030 900,00 28 600,00

30 900,00 28 600,00 2 300,00Solde comptable 34319021 PRET PERSONNEL au 31/12 /2014

34550005 : T V A RECUP 20% A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FN° 01-2014CDG KRE02/01/14 FGN 4 20 429,91- 20 429,91

FN° 1533.03.2014ORSIA FINANCE 1.201431/03/14 FGN 5 21 629,91- 1 200,00

MA GLOBAL CONSULTING31/03/14 FGN 6 28 029,91- 6 400,00

FN° 02-2014CDG KRE01/04/14 FGN 7 48 686,82- 20 656,91

FN° 192/14AVOCAT LAHMADI15/05/14 FGN 8 50 686,82- 2 000,00

FN° 042/WB/14WBCONSULTING06/06/14 FGN 9 59 126,30- 8 439,48

MA GLOBAL CONSULTING30/06/14 FGN 10 65 526,30- 6 400,00

Total des mouvements de la période 65 526,3065 526,30

65 526,30 65 526,30Solde comptable 34550005 T V A RECUP 20% au 31/ 12/2014

34552000 : ETAT-TVA RECUPERABLE 20 A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FN° 1575-09-14ORSIA FINANCE 3.201401/10/14 FGN 100 1 200,00- 1 200,00

FN° 1408059MA GLOBAL CONSULTING01/10/14 FGN 101 7 600,00- 6 400,00

ETAT-TVA RECUPERABLE 2001/10/14 FGN 110 28 483,91- 20 883,91

ETAT-TVA RECUPERABLE 2001/10/14 FGN 110 49 367,82- 20 883,91

FN° 1469AEC CONSEIL28/10/14 FGN 69 51 767,82- 2 400,00

FN° A193ABEL AUDITING CONSULTING30/10/14 FGN 96 53 367,82- 1 600,00

FN° A244ABEL AUDITING CONSULTING30/10/14 FGN 96 58 667,82- 5 300,00

FN° 1411092MA GLOBAL CONSULTING11/11/14 FGN 92 65 067,82- 6 400,00

FN° 1599.12.2014ORSIA FINANCE 4. 201417/12/14 FGN 99 66 267,82- 1 200,00

FN° 114/WB/14WBCONSULTING31/12/14 FGN 71 77 644,50- 11 376,68

ETAT-TVA RECUPERABLE31/12/14 BG 108 1 735 109,25- 1 657 464,75

ETAT-TVA RECUPERABLE 2031/12/14 ODN 109 1 736 509,25- 1 400,00

CKRE AVOIR/201331/12/14 ODN 111 1 697 788,40- 38 720,85

CKRE AVOIR/201431/12/14 ODN 111 1 684 271,49- 13 516,91

Total des mouvements de la période 1 684 271,491 736 509,25 52 237,76

1 736 509,25 52 237,76 1 684 271,49Solde comptable 34552000 ETAT-TVA RECUPERABLE 20 au 31/12/2014

34560000 : CREDIT TVA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CREDIT TVA31/12/14 BG 108 72 580,96- 72 580,96

Total des mouvements de la période 72 580,9672 580,96

72 580,96 72 580,96Solde comptable 34560000 CREDIT TVA au 31/12/201 4

34889002 : LIDO CASA P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

LIDO-CASA01/01/14 ODN 17 450 000,00- 450 000,00

Total des mouvements de la période 450 000,00450 000,00

450 000,00 450 000,00Solde comptable 34889002 LIDO CASA P au 31/12/20 14

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 34889003 RYAD TICHKA OURZAZAT P

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

34889003 : RYAD TICHKA OURZAZAT P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

RIAD-TICHKA OZTE01/01/14 ODN 17 776 942,20- 776 942,20

Total des mouvements de la période 776 942,20776 942,20

776 942,20 776 942,20Solde comptable 34889003 RYAD TICHKA OURZAZAT P au 31/12/2014

34889015 : NATALY P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

NATHALIE01/01/14 ODN 17 2 193,50- 2 193,50

Total des mouvements de la période 2 193,502 193,50

2 193,50 2 193,50Solde comptable 34889015 NATALY P au 31/12/2014

34889100 : PARADISE P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PARADISE TICHKA -RAK01/01/14 ODN 17 138 380,00- 138 380,00

Total des mouvements de la période 138 380,00138 380,00

138 380,00 138 380,00Solde comptable 34889100 PARADISE P au 31/12/20 14

34889200 : LIDO CASABLANCA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

LIDO-CASA01/01/14 ODN 17 129 833,00- 129 833,00

Total des mouvements de la période 129 833,00129 833,00

129 833,00 129 833,00Solde comptable 34889200 LIDO CASABLANCA au 31/1 2/2014

34889202 : HOTEL ZAYDA P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

HOTEL ZIAIDA01/01/14 ODN 17 25 000,00- 25 000,00

Total des mouvements de la période 25 000,0025 000,00

25 000,00 25 000,00Solde comptable 34889202 HOTEL ZAYDA P au 31/12/ 2014

34889402 : HOTEL ZAYDA P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

HOTEL ZIAIDA01/01/14 ODN 17 3 663,00- 3 663,00

Total des mouvements de la période 3 663,003 663,00

3 663,00 3 663,00Solde comptable 34889402 HOTEL ZAYDA P au 31/12/ 2014

34970000 : CPTES TRANS. OU ATTENT. A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CPTES TRANS. OU ATTENT.01/01/14 ODN 18 150 000,00- 150 000,00

Total des mouvements de la période 150 000,00150 000,00

150 000,00 150 000,00Solde comptable 34970000 CPTES TRANS. OU ATTENT. au 31/12/2014

35080000 : AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUT TITR & VAL PLACEM SIMIL31/12/14 BG 108 436 290,52- 436 290,52

Total des mouvements de la période 436 290,52436 290,52

436 290,52 436 290,52Solde comptable 35080000 AUT TITR & VAL PLACEM SI MIL au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 35089000 TVP

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

35089000 : TVP A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

TVP30/04/14 110 3 3 148 992,96- 3 148 992,96

TVP13/08/14 110 60 647 955,24- 2 501 037,72AUT TITR & VAL PLACEM31/10/14 110 89 1 746 831,76- 1 098 876,52

AUT TITR & VAL PLACEM30/11/14 110 90 1 645 775,97- 101 055,79

AUT TITR & VAL PLACEM30/11/14 110 90 1 544 912,52- 100 863,45

PLUE VALUE TVP AU 31/12/201431/12/14 ODN 107 1 581 073,81- 36 161,29

Total des mouvements de la période 1 581 073,814 284 030,77 2 702 956,96

4 284 030,77 2 702 956,96 1 581 073,81Solde comptable 35089000 TVP au 31/12/2014

39420000 : Prov.Dépré.Clts.Cptes.Rattaches A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Prov.Dépré.Clts.Cptes.Rattaches01/01/14 ODN 19 -814 921,82- 814 921,82

Total des mouvements de la période -814 921,82 814 921,82

814 921,82 -814 921,82Solde comptable 39420000 Prov.Dépré.Clts.Cptes.Ra ttaches au 31/12/2014

44110000 : FOURNISSEURS (COLLECTIF) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ZOHRI MOHAMED HJ28/02/14 110 1 137 684,00- 137 684,00

MOHAMED AMZIL31/03/14 110 2 327 684,00- 190 000,00

FN° 192/14AVOCAT LAHMADI15/05/14 FGN 8 302 168,00- 25 516,00

FN° 042/WB/14WBCONSULTING06/06/14 FGN 9 221 531,12- 80 636,88

FN° 1469AEC CONSEIL28/10/14 FGN 69 207 131,12- 14 400,00

FN° 114/WB/14WBCONSULTING31/12/14 FGN 71 138 871,04- 68 260,08

VERT EN FAV AEC CONSEIL31/12/14 110 91 153 271,04- 14 400,00

FOURNISSEURS GESTIONNAIRE31/12/14 BG 108 -1 732 012,06- 1 885 283,10

Total des mouvements de la période -1 732 012,06342 084,00 2 074 096,06

342 084,00 2 074 096,06 -1 732 012,06Solde comptable 44110000 FOURNISSEURS (COLLECTIF) au 31/12/2014

44110002 : ORSIA FINANCE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FN° 1533.03.2014ORSIA FINANCE 1.201431/03/14 FGN 5 -7 200,00- 7 200,00

ORSIA FINANCE15/06/14 ODN 35 -43 200,00- 36 000,00

FN° 1575-09-14ORSIA FINANCE 3.201401/10/14 FGN 100 -50 400,00- 7 200,00

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE30/11/14 110 90 -43 200,00- 7 200,00

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE30/11/14 110 90 -36 000,00- 7 200,00

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE30/11/14 110 90 -28 800,00- 7 200,00

VIREMENT EN FAV ORSIA FINANCE30/11/14 110 90 -21 600,00- 7 200,00

FN° 1599.12.2014ORSIA FINANCE 4. 201417/12/14 FGN 99 -28 800,00- 7 200,00

Total des mouvements de la période -28 800,0028 800,00 57 600,00

28 800,00 57 600,00 -28 800,00Solde comptable 44110002 ORSIA FINANCE au 31/12/ 2014

44110006 : SAYNDIC AMZIL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMZIL MOHAMED (syndic)15/06/14 ODN 40 -30 000,00- 30 000,00

Total des mouvements de la période -30 000,00 30 000,00

30 000,00 -30 000,00Solde comptable 44110006 SAYNDIC AMZIL au 31/12/ 2014

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Compte 44110013 ABEL

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44110013 : ABEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FN° A244ABEL AUDITING CONSULTING30/10/14 FGN 96 -31 800,00- 31 800,00

FN° A193ABEL AUDITING CONSULTING30/10/14 FGN 96 -41 400,00- 9 600,00

Total des mouvements de la période -41 400,00 41 400,00

41 400,00 -41 400,00Solde comptable 44110013 ABEL au 31/12/2014

44117400 : MA GLOBAL CONSULTING A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

MA GLOBAL CONSULTING01/01/14 ODN 20 -153 600,00- 153 600,00

MA GLOBAL CONSULTING31/03/14 FGN 6 -192 000,00- 38 400,00

MA GLOBAL CONSULTING15/06/14 ODN 39 -230 400,00- 38 400,00

MA GLOBAL CONSULTING30/06/14 FGN 10 -268 800,00- 38 400,00

FN° 1408059MA GLOBAL CONSULTING01/10/14 FGN 101 -307 200,00- 38 400,00

FN° 1411092MA GLOBAL CONSULTING11/11/14 FGN 92 -345 600,00- 38 400,00

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL30/11/14 110 90 -307 200,00- 38 400,00

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL30/11/14 110 90 -268 800,00- 38 400,00

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL30/11/14 110 90 -230 400,00- 38 400,00

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL30/11/14 110 90 -192 000,00- 38 400,00

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL30/11/14 110 90 -153 600,00- 38 400,00

VIREMENT EN FAV MA GLOBAL30/11/14 110 90 -115 200,00- 38 400,00

Total des mouvements de la période -115 200,00230 400,00 345 600,00

230 400,00 345 600,00 -115 200,00Solde comptable 44117400 MA GLOBAL CONSULTING au 31/12/2014

44118800 : CDG KRE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CDG CAPITAL 2012-201301/01/14 ODN 20 -628 042,91- 628 042,91

CDG KRE 01-201402/01/14 FGN 4 -750 622,37- 122 579,46

CDG KRE 02-201401/04/14 FGN 7 -874 563,82- 123 941,45

CDG CAPITAL 05-201315/06/14 ODN 37 -1 206 851,82- 332 288,00

CDG KRE01/10/14 FGN 110 -1 332 155,27- 125 303,45

CDG KRE01/10/14 FGN 110 -1 457 458,72- 125 303,45

VERT EN FAV CDG KRE31/12/14 110 91 -1 449 058,72- 8 400,00

CDG KRE31/12/14 ODN 109 -1 457 458,72- 8 400,00

CKRE AVOIR/201331/12/14 ODN 111 -1 225 133,60- 232 325,12

CKRE AVOIR/201431/12/14 ODN 111 -1 144 032,12- 81 101,48

Total des mouvements de la période -1 144 032,12321 826,60 1 465 858,72

321 826,60 1 465 858,72 -1 144 032,12Solde comptable 44118800 CDG KRE au 31/12/2014

44118900 : CAP EVAL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CAP EVAL15/06/14 ODN 36 -32 100,00- 32 100,00

VIREMENT EN FAVEUR CAP EVAL31/10/14 110 89 - 32 100,00

Total des mouvements de la période 32 100,00 32 100,00

32 100,00 32 100,00 Solde comptable 44118900 CAP EVAL au 31/12/2014

44119005 : AFMA - P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AFMA - P15/06/14 ODN 70 22 591,07- 22 591,07

AFMA - P15/06/14 ODN 72 - 22 591,07

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Compte 44119005 AFM A - P

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

Total des mouvements de la période 22 591,07 22 591,07

22 591,07 22 591,07 Solde comptable 44119005 AFMA - P au 31/12/2014

44119034 : ALIM OUSSI P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ALIMENT G. OUSSI-P01/01/14 ODN 20 -351 673,81- 351 673,81

Total des mouvements de la période -351 673,81 351 673,81

351 673,81 -351 673,81Solde comptable 44119034 ALIM OUSSI P au 31/12/2 014

44119035 : AIT BAFDEL HAMMOU P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AIT BAFDIL HAMMOU-P01/01/14 ODN 20 -106 798,70- 106 798,70

Total des mouvements de la période -106 798,70 106 798,70

106 798,70 -106 798,70Solde comptable 44119035 AIT BAFDEL HAMMOU P au 31/12/2014

44119036 : SOMAPRI P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SOMAPRI-P01/01/14 ODN 20 -3 779,00- 3 779,00

Total des mouvements de la période -3 779,00 3 779,00

3 779,00 -3 779,00Solde comptable 44119036 SOMAPRI P au 31/12/2014

44119037 : SOCOZAG P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SOCOZAG-P01/01/14 ODN 20 -13 423,50- 13 423,50

Total des mouvements de la période -13 423,50 13 423,50

13 423,50 -13 423,50Solde comptable 44119037 SOCOZAG P au 31/12/201 4

44119038 : IMPREMERIE TAFOKT P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IMPRIMERIE TAFOUKTE-P01/01/14 ODN 20 -9 087,20- 9 087,20

Total des mouvements de la période -9 087,20 9 087,20

9 087,20 -9 087,20Solde comptable 44119038 IMPREMERIE TAFOKT P au 31/12/2014

44119039 : PROMARK P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROMARK-P01/01/14 ODN 20 -5 340,00- 5 340,00

Total des mouvements de la période -5 340,00 5 340,00

5 340,00 -5 340,00Solde comptable 44119039 PROMARK P au 31/12/201 4

44119040 : GEXAM P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

GEXAM-P01/01/14 ODN 20 -12 600,00- 12 600,00

Total des mouvements de la période -12 600,00 12 600,00

12 600,00 -12 600,00Solde comptable 44119040 GEXAM P au 31/12/2014

44119041 : HANAOUI ALI P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

HANAOUI ALI-P01/01/14 ODN 20 -2 200,00- 2 200,00

Total des mouvements de la période -2 200,00 2 200,00

2 200,00 -2 200,00Solde comptable 44119041 HANAOUI ALI P au 31/12/ 2014

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Compte 44119042 LIBRAIRIE NAJAH P

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44119042 : LIBRAIRIE NAJAH P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

LIBRAIRIE ENNAJAH-P01/01/14 ODN 20 -18 615,50- 18 615,50

Total des mouvements de la période -18 615,50 18 615,50

18 615,50 -18 615,50Solde comptable 44119042 LIBRAIRIE NAJAH P au 31 /12/2014

44119043 : ONE P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

O.N.E-P01/01/14 ODN 20 -16 280,20- 16 280,20

Total des mouvements de la période -16 280,20 16 280,20

16 280,20 -16 280,20Solde comptable 44119043 ONE P au 31/12/2014

44119044 : PIROCHIM P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PEROCHIM-P01/01/14 ODN 20 -64 579,20- 64 579,20

Total des mouvements de la période -64 579,20 64 579,20

64 579,20 -64 579,20Solde comptable 44119044 PIROCHIM P au 31/12/201 4

44119045 : IAM P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IAM-P01/01/14 ODN 20 -461,88- 461,88

Total des mouvements de la période -461,88 461,88

461,88 -461,88Solde comptable 44119045 IAM P au 31/12/2014

44119046 : SAO P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STE ALIMENTAIRE OZTE-P01/01/14 ODN 20 -79 769,62- 79 769,62

Total des mouvements de la période -79 769,62 79 769,62

79 769,62 -79 769,62Solde comptable 44119046 SAO P au 31/12/2014

44119047 : KING GENERATION P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

KING GENERATION-P01/01/14 ODN 20 -62 690,24- 62 690,24

Total des mouvements de la période -62 690,24 62 690,24

62 690,24 -62 690,24Solde comptable 44119047 KING GENERATION P au 31 /12/2014

44119048 : SALIPRO P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SALIPRO-P01/01/14 ODN 20 -268 693,94- 268 693,94

Total des mouvements de la période -268 693,94 268 693,94

268 693,94 -268 693,94Solde comptable 44119048 SALIPRO P au 31/12/201 4

44119049 : AQUAIONIQUE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AQUAIONIQUE-P01/01/14 ODN 20 -8 017,60- 8 017,60

Total des mouvements de la période -8 017,60 8 017,60

8 017,60 -8 017,60Solde comptable 44119049 AQUAIONIQUE au 31/12/20 14

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Compte 44119050 ALFA SERCE P

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44119050 : ALFA SERCE P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ALPHA SERVICES-P01/01/14 ODN 20 -40 782,00- 40 782,00

Total des mouvements de la période -40 782,00 40 782,00

40 782,00 -40 782,00Solde comptable 44119050 ALFA SERCE P au 31/12/2 014

44119051 : AKAMS TECH P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AKMS TECH-P01/01/14 ODN 20 -4 800,00- 4 800,00

Total des mouvements de la période -4 800,00 4 800,00

4 800,00 -4 800,00Solde comptable 44119051 AKAMS TECH P au 31/12/2 014

44119052 : COMPANY REG NEG P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

COMPAGNIE REGIONAL DE NEGOCE-P01/01/14 ODN 20 -10 078,02- 10 078,02

Total des mouvements de la période -10 078,02 10 078,02

10 078,02 -10 078,02Solde comptable 44119052 COMPANY REG NEG P au 31 /12/2014

44119053 : SOFAMEL P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SOFAMEL-P01/01/14 ODN 20 -9 040,92- 9 040,92

Total des mouvements de la période -9 040,92 9 040,92

9 040,92 -9 040,92Solde comptable 44119053 SOFAMEL P au 31/12/201 4

44119054 : DROGERIE DARAA P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DROGUERIE DARAA-P01/01/14 ODN 20 -1 122,90- 1 122,90

Total des mouvements de la période -1 122,90 1 122,90

1 122,90 -1 122,90Solde comptable 44119054 DROGERIE DARAA P au 31/ 12/2014

44119055 : STOKVIS NORDA P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STOKVIS NORD A-P01/01/14 ODN 20 -19 950,00- 19 950,00

Total des mouvements de la période -19 950,00 19 950,00

19 950,00 -19 950,00Solde comptable 44119055 STOKVIS NORDA P au 31/1 2/2014

44119056 : SAGHRO DIS P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SAGHRO DISTRIBUTION-P01/01/14 ODN 20 -14 512,18- 14 512,18

Total des mouvements de la période -14 512,18 14 512,18

14 512,18 -14 512,18Solde comptable 44119056 SAGHRO DIS P au 31/12/2 014

44119057 : SANITAIRE ABO LFATH P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SANITAIRES ABOU EL FATH-P01/01/14 ODN 20 -11 331,00- 11 331,00

Total des mouvements de la période -11 331,00 11 331,00

11 331,00 -11 331,00Solde comptable 44119057 SANITAIRE ABO LFATH P a u 31/12/2014

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Compte 44119058 IM PREM RIE TANSIFT P

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44119058 : IMPREMRIE TANSIFT P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

MPRIMERIE TINSIFT-P01/01/14 ODN 20 -1 038,00- 1 038,00

Total des mouvements de la période -1 038,00 1 038,00

1 038,00 -1 038,00Solde comptable 44119058 IMPREMRIE TANSIFT P au 31/12/2014

44119059 : LEADER MARKET P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

LEDER MARKET-P01/01/14 ODN 20 -700,00- 700,00

Total des mouvements de la période -700,00 700,00

700,00 -700,00Solde comptable 44119059 LEADER MARKET P au 31/1 2/2014

44119060 : MAROC TRADUCOMMUNICATION P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

MAROC TRADICOMMUNICATION-P01/01/14 ODN 20 -1 400,00- 1 400,00

Total des mouvements de la période -1 400,00 1 400,00

1 400,00 -1 400,00Solde comptable 44119060 MAROC TRADUCOMMUNICATION P au 31/12/2014

44119061 : FATIH MED P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FATIH MOHAMED-P01/01/14 ODN 20 -45 902,50- 45 902,50

Total des mouvements de la période -45 902,50 45 902,50

45 902,50 -45 902,50Solde comptable 44119061 FATIH MED P au 31/12/20 14

44119062 : GRO NET P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

GROUPE WANNET-P01/01/14 ODN 20 -559,00- 559,00

Total des mouvements de la période -559,00 559,00

559,00 -559,00Solde comptable 44119062 GRO NET P au 31/12/2014

44119063 : ANCARI P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ANSARI-P01/01/14 ODN 20 -217,80- 217,80

Total des mouvements de la période -217,80 217,80

217,80 -217,80Solde comptable 44119063 ANCARI P au 31/12/2014

44119064 : SELIARE DE MEKNES P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CELLIERS DE MEKNES-P01/01/14 ODN 20 -41 248,08- 41 248,08

Total des mouvements de la période -41 248,08 41 248,08

41 248,08 -41 248,08Solde comptable 44119064 SELIARE DE MEKNES P au 31/12/2014

44119065 : DEVERSY A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

JOHNSONDIERSEY-P01/01/14 ODN 20 -8 359,15- 8 359,15

Total des mouvements de la période -8 359,15 8 359,15

8 359,15 -8 359,15Solde comptable 44119065 DEVERSY au 31/12/2014

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Compte 44119066 DR OUZANI

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44119066 : DR OUZANI A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Dr OUAZZANI-P01/01/14 ODN 20 -2 100,00- 2 100,00

Total des mouvements de la période -2 100,00 2 100,00

2 100,00 -2 100,00Solde comptable 44119066 DR OUZANI au 31/12/201 4

44119067 : AV ADERDOR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AV. MR ADERDOR-P01/01/14 ODN 20 -6 000,00- 6 000,00

Total des mouvements de la période -6 000,00 6 000,00

6 000,00 -6 000,00Solde comptable 44119067 AV ADERDOR au 31/12/20 14

44119068 : EL AMRI P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

EL AMRI-P01/01/14 ODN 20 -13 922,00- 13 922,00

Total des mouvements de la période -13 922,00 13 922,00

13 922,00 -13 922,00Solde comptable 44119068 EL AMRI P au 31/12/2014

44119069 : ELECTRO TECH DARAA P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ELEC-TECH-DRAA-P01/01/14 ODN 20 -6 204,00- 6 204,00

Total des mouvements de la période -6 204,00 6 204,00

6 204,00 -6 204,00Solde comptable 44119069 ELECTRO TECH DARAA P au 31/12/2014

44119070 : EL YAZIOUI P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

EL YAZIOUI-P01/01/14 ODN 20 -9 176,50- 9 176,50

Total des mouvements de la période -9 176,50 9 176,50

9 176,50 -9 176,50Solde comptable 44119070 EL YAZIOUI P au 31/12/2 014

44119071 : OUHADOU P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

OUHADDOU-P01/01/14 ODN 20 -816,00- 816,00

Total des mouvements de la période -816,00 816,00

816,00 -816,00Solde comptable 44119071 OUHADOU P au 31/12/201 4

44119072 : OUFRIQUA GAZ A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

OUFRIGAZ-P01/01/14 ODN 20 -12 800,40- 12 800,40

Total des mouvements de la période -12 800,40 12 800,40

12 800,40 -12 800,40Solde comptable 44119072 OUFRIQUA GAZ au 31/12/ 2014

44119073 : CHELL DU MAROC A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SHELL DU MAROC-P01/01/14 ODN 20 -385 166,21- 385 166,21

Total des mouvements de la période -385 166,21 385 166,21

385 166,21 -385 166,21Solde comptable 44119073 CHELL DU MAROC au 31/1 2/2014

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Compte 44119074 STE AM AL ZAGORA

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44119074 : STE AMAL ZAGORA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STE AMAL ZAGORA-P01/01/14 ODN 20 -400,00- 400,00

Total des mouvements de la période -400,00 400,00

400,00 -400,00Solde comptable 44119074 STE AMAL ZAGORA au 31/ 12/2014

44119075 : VIANDAL P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

VIANDAL-P01/01/14 ODN 20 -29 982,40- 29 982,40

Total des mouvements de la période -29 982,40 29 982,40

29 982,40 -29 982,40Solde comptable 44119075 VIANDAL P au 31/12/201 4

44119076 : WINCOR P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

WINCOR NIXDORF-P01/01/14 ODN 20 -181 958,40- 181 958,40

Total des mouvements de la période -181 958,40 181 958,40

181 958,40 -181 958,40Solde comptable 44119076 WINCOR P au 31/12/2014

44150000 : FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER01/01/14 ODN 21 -5 040,00- 5 040,00

Total des mouvements de la période -5 040,00 5 040,00

5 040,00 -5 040,00Solde comptable 44150000 FOURNISSEURS- EFFETS A PAYER au 31/12/2014

44151000 : KING GENERATION-EF.A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

KING GENERATION-EF.A PAYER01/01/14 ODN 21 -40 378,24- 40 378,24

Total des mouvements de la période -40 378,24 40 378,24

40 378,24 -40 378,24Solde comptable 44151000 KING GENERATION-EF.A PAY ER au 31/12/2014

44152000 : VIANDAL EF. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

VIANDAL EF. A PAYER01/01/14 ODN 21 -15 000,00- 15 000,00

Total des mouvements de la période -15 000,00 15 000,00

15 000,00 -15 000,00Solde comptable 44152000 VIANDAL EF. A PAYER au 31/12/2014

44154000 : FATIH- EF. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FATIH- EF. A PAYER01/01/14 ODN 21 -176 669,10- 176 669,10

Total des mouvements de la période -176 669,10 176 669,10

176 669,10 -176 669,10Solde comptable 44154000 FATIH- EF. A PAYER au 3 1/12/2014

44155000 : STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STE ALIMENTAIRE D'OUARZAZATE01/01/14 ODN 21 -236 152,59- 236 152,59

Total des mouvements de la période -236 152,59 236 152,59

236 152,59 -236 152,59Solde comptable 44155000 STE ALIMENTAIRE D'OUARZA ZATE au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 44156000 A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44156000 : A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

A.GENERALE OUSSI EF. A PAYER01/01/14 ODN 21 -250 000,00- 250 000,00

Total des mouvements de la période -250 000,00 250 000,00

250 000,00 -250 000,00Solde comptable 44156000 A.GENERALE OUSSI EF. A P AYER au 31/12/2014

44157000 : AIT TALMSSI EF. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AIT TALMSSI EF. A PAYER01/01/14 ODN 21 -53 525,00- 53 525,00

Total des mouvements de la période -53 525,00 53 525,00

53 525,00 -53 525,00Solde comptable 44157000 AIT TALMSSI EF. A PAYER au 31/12/2014

44158000 : STOKVIS-EF. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

STOKVIS-EF. A PAYER01/01/14 ODN 21 -36 480,00- 36 480,00

Total des mouvements de la période -36 480,00 36 480,00

36 480,00 -36 480,00Solde comptable 44158000 STOKVIS-EF. A PAYER au 31/12/2014

44170000 : FOURN.FAC.N.PARV A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FOURN.FAC.N.PARV01/01/14 ODN 22 -44 000,00- 44 000,00

FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES15/06/14 ODN 38 -12 000,00- 32 000,00

FNP ORSIA FINANCE30/09/14 ODN 63 -18 000,00- 6 000,00

FNP MA GLOBAL30/09/14 ODN 64 -34 000,00- 16 000,00

FOURN.FAC.N.PARV31/12/14 BG 108 -142 834,35- 108 834,35

Total des mouvements de la période -142 834,3532 000,00 174 834,35

32 000,00 174 834,35 -142 834,35Solde comptable 44170000 FOURN.FAC.N.PARV au 31/ 12/2014

44179100 : FNP WINCOR NEXDORF P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FNP WINCOR NIXDORF - P01/01/14 ODN 22 -49 075,20- 49 075,20

Total des mouvements de la période -49 075,20 49 075,20

49 075,20 -49 075,20Solde comptable 44179100 FNP WINCOR NEXDORF P au 31/12/2014

44210000 : CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CLIENTS AVANCES ET ACCOMPTES31/12/14 BG 108 -32 242,84- 32 242,84

Total des mouvements de la période -32 242,84 32 242,84

32 242,84 -32 242,84Solde comptable 44210000 CLIENTS AVANCES ET ACCOM PTES au 31/12/2014

44280000 : AUTRES CLIENTS CREDITEURS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES CLIENTS CREDITEURS31/12/14 BG 108 -16 623,00- 16 623,00

Total des mouvements de la période -16 623,00 16 623,00

16 623,00 -16 623,00Solde comptable 44280000 AUTRES CLIENTS CREDITEUR S au 31/12/2014

44320000 : REMUNERATION DUES AU PERSONNEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 44320000 REM UNERATION DUES AU PERSONNEL

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

REMUNERATION DUES AU PERSONNEL31/12/14 BG 108 -145 084,00- 145 084,00

Total des mouvements de la période -145 084,00 145 084,00

145 084,00 -145 084,00Solde comptable 44320000 REMUNERATION DUES AU PER SONNEL au 31/12/2014

44329000 : REMUNERATION DUES AU PERSONNEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

REMUNERATION PERSONNEL - P01/01/14 ODN 23 -2 871,00- 2 871,00

Total des mouvements de la période -2 871,00 2 871,00

2 871,00 -2 871,00Solde comptable 44329000 REMUNERATION DUES AU PER SONNEL au 31/12/2014

44370000 : CHARGES DE PERSO.A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CHARGES DE PERSO.A PAYER31/12/14 BG 108 -45 291,79- 45 291,79

Total des mouvements de la période -45 291,79 45 291,79

45 291,79 -45 291,79Solde comptable 44370000 CHARGES DE PERSO.A PAYER au 31/12/2014

44380000 : PERSONEL-AUTRES CREDITEUR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

date depart 2006Jugement n°09/06 - Salarié LAACHIR31/12/14 ODC 105 -33 791,04- 33 791,04

Total des mouvements de la période -33 791,04 33 791,04

33 791,04 -33 791,04Solde comptable 44380000 PERSONEL-AUTRES CREDITEU R au 31/12/2014

44410000 : CNSS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CNSS31/12/14 BG 108 -373 739,78- 373 739,78

Total des mouvements de la période -373 739,78 373 739,78

373 739,78 -373 739,78Solde comptable 44410000 CNSS au 31/12/2014

44411000 : AMO A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMO31/12/14 BG 108 -87 994,70- 87 994,70

Total des mouvements de la période -87 994,70 87 994,70

87 994,70 -87 994,70Solde comptable 44411000 AMO au 31/12/2014

44412000 : CNSS - ATD A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CNSS - ATD15/06/14 ODN 46 33 107,71- 33 107,71

Total des mouvements de la période 33 107,7133 107,71

33 107,71 33 107,71Solde comptable 44412000 CNSS - ATD au 31/12/201 4

44419000 : CNSS - ATD A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AMO - P01/01/14 ODN 23 -373 216,62- 373 216,62

CNSS - P01/01/14 ODN 23 -1 952 513,24- 1 579 296,62

PENALITES CNSS24/02/14 ODN 113 -4 036 754,86- 2 084 241,62CNSS - PENALITES31/03/14 110 2 -1 952 513,24- 2 084 241,62

CNSS P31/03/14 110 2 1 575 041,06- 3 527 554,30

AMO - P15/06/14 ODN 42 1 583 611,11- 8 570,05

CNSS15/06/14 ODN 43 689 074,40- 894 536,71

AMO15/06/14 ODN 44 505 473,42- 183 600,98

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 44419000 CNSS - ATD

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

Total des mouvements de la période 505 473,425 620 365,97 5 114 892,55

5 620 365,97 5 114 892,55 505 473,42Solde comptable 44419000 CNSS - ATD au 31/12/201 4

44430000 : CIMR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CIMR31/12/14 BG 108 -112 557,21- 112 557,21

Total des mouvements de la période -112 557,21 112 557,21

112 557,21 -112 557,21Solde comptable 44430000 CIMR au 31/12/2014

44439000 : CIMR -P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CIMR -P15/06/14 ODN 45 -774 843,14- 774 843,14

Total des mouvements de la période -774 843,14 774 843,14

774 843,14 -774 843,14Solde comptable 44439000 CIMR -P au 31/12/2014

44525000 : IGR SALARIAUX A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IGR SALARIAUX31/12/14 BG 108 -54 374,00- 54 374,00

Total des mouvements de la période -54 374,00 54 374,00

54 374,00 -54 374,00Solde comptable 44525000 IGR SALARIAUX au 31/12/ 2014

44525100 : R. A LA SOURCE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

R. A LA SOURCE31/12/14 BG 108 -26 718,00- 26 718,00

Total des mouvements de la période -26 718,00 26 718,00

26 718,00 -26 718,00Solde comptable 44525100 R. A LA SOURCE au 31/12 /2014

44529000 : IGR SALARIAUX A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IGR SALARIAUX - P01/01/14 ODN 24 -53 469,00- 53 469,00

Total des mouvements de la période -53 469,00 53 469,00

53 469,00 -53 469,00Solde comptable 44529000 IGR SALARIAUX au 31/12/ 2014

44530000 : ETAT IMPOT / LES RESULTATS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ETAT IMPOT / LES RESULTATS01/01/14 ODN 24 -38 408,00- 38 408,00

ETAT IMPOT / LES RESULTATS15/06/14 ODN 47 -15 087,00- 23 321,00

ETAT IMPOT / LES RESULTATS15/06/14 ODN 47 -13 708,00- 1 379,00

ETAT IMPOT / LES RESULTATS31/12/14 ODN 85 -9 067,00- 4 641,00

ETAT IMPOT / LES RESULTATS31/12/14 ODN 85 -4 427,00- 4 640,00

IMPOSIT MIN ANNUELLE 201431/12/14 ODN 114 -21 068,00- 16 641,00

Total des mouvements de la période -21 068,0033 981,00 55 049,00

33 981,00 55 049,00 -21 068,00Solde comptable 44530000 ETAT IMPOT / LES RESULTA TS au 31/12/2014

44550000 : T V A FACTURE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

T V A FACTURE31/12/14 BG 108 -337 846,93- 337 846,93

Total des mouvements de la période -337 846,93 337 846,93

337 846,93 -337 846,93Solde comptable 44550000 T V A FACTURE au 31/12/ 2014

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Compte 44560000 ETAT TVA DUE ( suivant ded)

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44560000 : ETAT TVA DUE ( suivant ded) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ETAT TVA DUE ( suivant ded)31/12/14 BG 108 -83 010,33- 83 010,33

Total des mouvements de la période -83 010,33 83 010,33

83 010,33 -83 010,33Solde comptable 44560000 ETAT TVA DUE ( suivant d ed) au 31/12/2014

44569000 : TVA Due - P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

TVA Due - P15/06/14 ODN 48 -368 012,97- 368 012,97

Total des mouvements de la période -368 012,97 368 012,97

368 012,97 -368 012,97Solde comptable 44569000 TVA Due - P au 31/12/20 14

44570000 : ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ETAT-IMPOTS ET TAXES A PAYER31/12/14 BG 108 -412 610,34- 412 610,34

Total des mouvements de la période -412 610,34 412 610,34

412 610,34 -412 610,34Solde comptable 44570000 ETAT-IMPOTS ET TAXES A P AYER au 31/12/2014

44579000 : ETAT.AUTRES IMPOTS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ETAT TPT - P01/01/14 ODN 24 -541 885,00- 541 885,00

Total des mouvements de la période -541 885,00 541 885,00

541 885,00 -541 885,00Solde comptable 44579000 ETAT.AUTRES IMPOTS au 3 1/12/2014

44880000 : HOTEL SEMIRAMIS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CREDITEURS DIVERS GESTIONNAIRE31/12/14 BG 108 -661 647,27- 661 647,27

Total des mouvements de la période -661 647,27 661 647,27

661 647,27 -661 647,27Solde comptable 44880000 HOTEL SEMIRAMIS au 31/1 2/2014

44889000 : LIDO CASA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

LIDO CASA - P01/01/14 ODN 26 -833 289,76- 833 289,76

Total des mouvements de la période -833 289,76 833 289,76

833 289,76 -833 289,76Solde comptable 44889000 LIDO CASA au 31/12/201 4

44889007 : TICHKA ZAZAT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

HOTEL TICHKA OUARZAZATE - P01/01/14 ODN 26 -474 644,59- 474 644,59

Total des mouvements de la période -474 644,59 474 644,59

474 644,59 -474 644,59Solde comptable 44889007 TICHKA ZAZAT au 31/12/2 014

44889009 : ITER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ITER-HOTEL ERFOUD - P01/01/14 ODN 26 -56 849,72- 56 849,72

Total des mouvements de la période -56 849,72 56 849,72

56 849,72 -56 849,72Solde comptable 44889009 ITER au 31/12/2014

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Compte 44889012 PARADISE

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44889012 : PARADISE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PARADISE-TICHKA RAK - P01/01/14 ODN 26 -125 063,03- 125 063,03

Total des mouvements de la période -125 063,03 125 063,03

125 063,03 -125 063,03Solde comptable 44889012 PARADISE au 31/12/2014

44889014 : ZAYDA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

HOTEL ZIAIDA - P01/01/14 ODN 26 -29 700,00- 29 700,00

Total des mouvements de la période -29 700,00 29 700,00

29 700,00 -29 700,00Solde comptable 44889014 ZAYDA au 31/12/2014

44889017 : OMAYAD A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

HOTEL LES OMAYADES - P01/01/14 ODN 26 -14 673,90- 14 673,90

Total des mouvements de la période -14 673,90 14 673,90

14 673,90 -14 673,90Solde comptable 44889017 OMAYAD au 31/12/2014

44889019 : WAFA HOTEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

WAFA HOTELS - P01/01/14 ODN 26 -496 213,76- 496 213,76

Total des mouvements de la période -496 213,76 496 213,76

496 213,76 -496 213,76Solde comptable 44889019 WAFA HOTEL au 31/12/20 14

44930000 : INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

INTERET COURUS ET N ECHUS A PAYER01/01/14 ODN 27 -2 986 689,88- 2 986 689,88

ICNE AU 30/06/201430/06/14 ODN 59 -3 335 178,87- 348 488,99

ICNE AU 30/09/201430/09/14 ODN 61 -3 494 656,03- 159 477,16

ANNUL ICNE 30/06 & 30/0901/10/14 ODN 93 -2 986 689,88- 507 966,15

ICNE AU 31/12/201431/12/14 ODN 94 -3 717 593,12- 730 903,24

CDG intérêts capitalisés au 201431/12/14 ODN 112 -3 029 090,55- 688 502,57

Total des mouvements de la période -3 029 090,551 196 468,72 4 225 559,27

1 196 468,72 4 225 559,27 -3 029 090,55Solde comptable 44930000 INTERET COURUS ET N ECHU S A PAYER au 31/12/2014

44931000 : INTERET COURUS ET N ECH A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

INTERET COURUS ET N ECH01/01/14 ODN 27 -82 183,70- 82 183,70

Total des mouvements de la période -82 183,70 82 183,70

82 183,70 -82 183,70Solde comptable 44931000 INTERET COURUS ET N ECH au 31/12/2014

44932000 : INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

INTERETS COURUS ET N.ECH. A PAYER01/01/14 ODN 27 -13 080,56- 13 080,56

Total des mouvements de la période -13 080,56 13 080,56

13 080,56 -13 080,56Solde comptable 44932000 INTERETS COURUS ET N.ECH . A PAYER au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 44933000 INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

44933000 : INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER01/01/14 ODN 27 -64 289,17- 64 289,17

Total des mouvements de la période -64 289,17 64 289,17

64 289,17 -64 289,17Solde comptable 44933000 INT.COURUS ET N. ECH. A PAYER au 31/12/2014

44934000 : INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER01/01/14 ODN 27 -31 171,37- 31 171,37

Total des mouvements de la période -31 171,37 31 171,37

31 171,37 -31 171,37Solde comptable 44934000 INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER au 31/12/2014

44935000 : INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER01/01/14 ODN 27 -2 395,80- 2 395,80

Total des mouvements de la période -2 395,80 2 395,80

2 395,80 -2 395,80Solde comptable 44935000 INT.COURUS ET N.ECHUS A PAYER au 31/12/2014

44970000 : CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

VIREMENT13/08/14 110 60 966 000,00- 966 000,00

VIREMENT EN FAVEUR CKRE31/10/14 110 89 1 050 748,08- 84 748,08

VIREMENT EN FAVEUR CKRE31/10/14 110 89 1 135 496,16- 84 748,08

VIREMENT EN FAVEUR CKRE31/10/14 110 89 1 217 480,71- 81 984,55

VIREMENT EN FAVEUR CKRE31/10/14 110 89 1 268 236,37- 50 755,66

CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS01/11/14 ODC 103 302 236,37- 966 000,00

AUT TITR & VAL PLACEM31/12/14 110 91 1 908 155,97- 1 605 919,60

AUT TITR & VAL PLACEM31/12/14 110 91 302 236,37- 1 605 919,60

CPTES TRANSIT OU ATTENTE-CREDITEURS31/12/14 110 91 - 302 236,37

Total des mouvements de la période 2 874 155,97 2 874 155,97

2 874 155,97 2 874 155,97 Solde comptable 44970000 CPTES TRANSIT OU ATTENTE -CREDITEURS au 31/12/2014

45070000 : PROVISIONS POUR IMPOTS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROVISIONS POUR IMPOTS31/12/14 BG 108 -122 453,97- 122 453,97

Total des mouvements de la période -122 453,97 122 453,97

122 453,97 -122 453,97Solde comptable 45070000 PROVISIONS POUR IMPOTS au 31/12/2014

45071000 : PROV.POUR IMPOT/TVA A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV.POUR IMPOT/TVA01/01/14 ODN 28 -208 626,87- 208 626,87

Total des mouvements de la période -208 626,87 208 626,87

208 626,87 -208 626,87Solde comptable 45071000 PROV.POUR IMPOT/TVA au 31/12/2014

45072000 : PROV.P.IMPOT/IGR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV.P.IMPOT/IGR01/01/14 ODN 28 -32 563,37- 32 563,37

Total des mouvements de la période -32 563,37 32 563,37

32 563,37 -32 563,37Solde comptable 45072000 PROV.P.IMPOT/IGR au 31/ 12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 45073000 PROV.P.IM POT/IS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

45073000 : PROV.P.IMPOT/IS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV.P.IMPOT/IS01/01/14 ODN 28 -2 216,19- 2 216,19

Total des mouvements de la période -2 216,19 2 216,19

2 216,19 -2 216,19Solde comptable 45073000 PROV.P.IMPOT/IS au 31/1 2/2014

45076000 : PROV.P.IMPOT/CNSS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV.P.IMPOT/CNSS01/01/14 ODN 28 -1 291 849,87- 1 291 849,87

Total des mouvements de la période -1 291 849,87 1 291 849,87

1 291 849,87 -1 291 849,87Solde comptable 45076000 PROV.P.IMPOT/CNSS au 31 /12/2014

45077000 : PROV.P.IMPOT/AMO A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV.P.IMPOT/AMO01/01/14 ODN 28 -293 256,45- 293 256,45

Total des mouvements de la période -293 256,45 293 256,45

293 256,45 -293 256,45Solde comptable 45077000 PROV.P.IMPOT/AMO au 31/ 12/2014

45078000 : PROV.P.IMPOT/TPT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV.P.IMPOT/TPT01/01/14 ODN 28 -268 509,65- 268 509,65

Total des mouvements de la période -268 509,65 268 509,65

268 509,65 -268 509,65Solde comptable 45078000 PROV.P.IMPOT/TPT au 31/ 12/2014

45080000 : AUTRES PROV RISQ ET CHARGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES PROV RISQ ET CHARGES01/01/14 ODN 28 -70 740,61- 70 740,61

AUTRES PROV RISQ ET CHARGES31/12/14 BG 108 -262 249,45- 191 508,84

Total des mouvements de la période -262 249,45 262 249,45

262 249,45 -262 249,45Solde comptable 45080000 AUTRES PROV RISQ ET CHAR GES au 31/12/2014

45081000 : AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES01/01/14 ODN 28 -150 937,50- 150 937,50

AUT.PROV.POUR RISQ.ET CHARGES15/06/14 ODN 49 -150 000,50- 937,00

Total des mouvements de la période -150 000,50937,00 150 937,50

937,00 150 937,50 -150 000,50Solde comptable 45081000 AUT.PROV.POUR RISQ.ET CH ARGES au 31/12/2014

51110000 : CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS31/12/14 BG 108 713 360,00- 713 360,00

Total des mouvements de la période 713 360,00713 360,00

713 360,00 713 360,00Solde comptable 51110000 CHEQUES A ENCAISSER OU A L ENCAISS au 31/12/2014

51180000 : AUTRES VALEURS A ENCAISSER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES VALEURS A ENCAISSER31/12/14 BG 108 7 880,50- 7 880,50

Total des mouvements de la période 7 880,507 880,50

7 880,50 7 880,50Solde comptable 51180000 AUTRES VALEURS A ENCAISS ER au 31/12/2014

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 51410000 CH460082

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

51410000 : CH460082 A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

BANQUE31/12/14 BG 108 240 042,65- 240 042,65

Total des mouvements de la période 240 042,65240 042,65

240 042,65 240 042,65Solde comptable 51410000 CH460082 au 31/12/2014

51410003 : BP 820009 A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

BP 82000901/01/14 ODN 29 33 566,97- 33 566,97

BP 82000915/06/14 ODN 50 32 880,57- 686,40

BP 82000915/06/14 ODN 51 34 612,57- 1 732,00

ASSOCIATION30/09/14 ODR 66 41 736,90- 7 124,33

Total des mouvements de la période 41 736,9042 423,30 686,40

42 423,30 686,40 41 736,90Solde comptable 51410003 BP 820009 au 31/12/2014

51410004 : BP0017 A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Frais correspendances - p31/12/14 ODC 104 -1 358,30- 1 358,30

Reliquat chéque impayé n°3718581/CA31/12/14 ODC 104 31 546,10- 32 904,40

Chéque du 15042008 - p31/12/14 ODC 104 33 011,90- 1 465,80

Chéque du 06042008 - p31/12/14 ODC 104 34 011,90- 1 000,00

Effet fat de vges du 30082008 - p31/12/14 ODC 104 45 011,90- 11 000,00

Total des mouvements de la période 45 011,9046 370,20 1 358,30

46 370,20 1 358,30 45 011,90Solde comptable 51410004 BP0017 au 31/12/2014

51418000 : CDG CAPITAL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CDG CAPITAL01/01/14 ODN 29 9 149 670,80- 9 149 670,80

DEPESES 02/201428/02/14 110 1 9 011 986,80- 137 684,00

DEPENSES 03/201431/03/14 110 2 3 210 190,88- 5 801 795,92

DEPENSES 04/201430/04/14 110 3 61 197,92- 3 148 992,96

RECETTES AOUT 201413/08/14 110 60 2 562 235,64- 2 501 037,72 DEPENSES AOUT 201413/08/14 110 60 1 596 235,64- 966 000,00

CDG CAPITAL31/10/14 110 89 163 022,75- 1 433 212,89

RECETTES 11/201430/11/14 110 90 364 941,99- 201 919,24

DEPENSES 11/201430/11/14 110 90 105 741,99- 259 200,00

DEPENSES 12/201431/12/14 110 91 -1 522 977,61- 1 628 719,60

RECETTES 12/201431/12/14 110 91 385 178,36- 1 908 155,97

Total des mouvements de la période 385 178,3613 760 783,73 13 375 605,37

13 760 783,73 13 375 605,37 385 178,36Solde comptable 51418000 CDG CAPITAL au 31/12/20 14

51610000 : CAISSE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CAISSE31/12/14 BG 108 308 898,53- 308 898,53

Total des mouvements de la période 308 898,53308 898,53

308 898,53 308 898,53Solde comptable 51610000 CAISSE au 31/12/2014

55410000 : BANQUES (SOLDES CREDITEURS) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

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Compte 55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

BANQUES (SOLDES CREDITEURS)31/12/14 BG 108 -359,56- 359,56

Total des mouvements de la période -359,56 359,56

359,56 -359,56Solde comptable 55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEU RS) au 31/12/2014

55413000 : BMCE 3515 A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

BMCE 351501/01/14 ODN 29 -486,86- 486,86

Total des mouvements de la période -486,86 486,86

486,86 -486,86Solde comptable 55413000 BMCE 3515 au 31/12/2014

59000000 : PROV DEPREC CPTES TRESORERIE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PROV DEPREC CPTES TRESORERIE31/12/14 BG 108 -648 509,08- 648 509,08

Total des mouvements de la période -648 509,08 648 509,08

648 509,08 -648 509,08Solde comptable 59000000 PROV DEPREC CPTES TRESOR ERIE au 31/12/2014

61210000 : ACHAT DE MATIERES PREMIERES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ACHAT DE MATIERES PREMIERES31/12/14 BG 108 829 410,40- 829 410,40

Total des mouvements de la période 829 410,40829 410,40

829 410,40 829 410,40Solde comptable 61210000 ACHAT DE MATIERES PREMIE RES au 31/12/2014

61220000 : ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ACHAT DE MATIERES ET FOUR CONSOMAB31/12/14 BG 108 367 437,52- 367 437,52

Total des mouvements de la période 367 437,52367 437,52

367 437,52 367 437,52Solde comptable 61220000 ACHAT DE MATIERES ET FOU R CONSOMAB au 31/12/2014

61230000 : ACHAT D EMBALLAGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ACHAT D EMBALLAGES31/12/14 BG 108 2 120,00- 2 120,00

Total des mouvements de la période 2 120,002 120,00

2 120,00 2 120,00Solde comptable 61230000 ACHAT D EMBALLAGES au 3 1/12/2014

61240000 : VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR31/12/14 BG 108 36 486,86- 36 486,86

VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR31/12/14 BG 108 31 088,58- 5 398,28

Total des mouvements de la période 31 088,5836 486,86 5 398,28

36 486,86 5 398,28 31 088,58Solde comptable 61240000 VARIATION DES STOCKS DE MAT ET FOUR au 31/12/2014

61250000 : ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ACHAT NON STOCKES DE MATIERES ET FO31/12/14 BG 108 214 408,26- 214 408,26

Total des mouvements de la période 214 408,26214 408,26

214 408,26 214 408,26Solde comptable 61250000 ACHAT NON STOCKES DE MAT IERES ET FO au 31/12/2014

61260000 : ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 61260000 ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDES & SERVICE31/12/14 BG 108 184 487,40- 184 487,40

Total des mouvements de la période 184 487,40184 487,40

184 487,40 184 487,40Solde comptable 61260000 ACHAT DE TRAVEAUX, ETUDE S & SERVICE au 31/12/2014

61263000 : ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FN° 1131DEKRA01/12/14 FGN 77 27 210,00- 27 210,00

ACHATS DE PRESTAT DE SERVICE31/12/14 ODN 109 34 210,00- 7 000,00

Total des mouvements de la période 34 210,0034 210,00

34 210,00 34 210,00Solde comptable 61263000 ACHATS DE PRESTAT DE SER VICE au 31/12/2014

61280000 : ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER31/12/14 BG 108 10 466,51- 10 466,51

Total des mouvements de la période 10 466,5110 466,51

10 466,51 10 466,51Solde comptable 61280000 ACHATS MAT & FOUR EXERC ANTER au 31/12/2014

61330000 : ENTRETIEN ET REPARATIONS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ENTRETIEN ET REPARATIONS31/12/14 BG 108 51 995,84- 51 995,84

Total des mouvements de la période 51 995,8451 995,84

51 995,84 51 995,84Solde comptable 61330000 ENTRETIEN ET REPARATIONS au 31/12/2014

61340000 : PRIMES D ASSURANCES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PRIMES D ASSURANCES31/12/14 BG 108 39 849,92- 39 849,92

Total des mouvements de la période 39 849,9239 849,92

39 849,92 39 849,92Solde comptable 61340000 PRIMES D ASSURANCES au 31/12/2014

61349000 : Compte propriÚtaire -Assurances mul A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte propriétaire -Assurances mul15/06/14 ODN 52 22 591,07- 22 591,07

Total des mouvements de la période 22 591,0722 591,07

22 591,07 22 591,07Solde comptable 61349000 Compte propriÚtaire -Ass urances mul au 31/12/2014

61350000 : REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

REMUNERATION PERSONNEL EXTER A ESE31/12/14 BG 108 14 830,00- 14 830,00

Total des mouvements de la période 14 830,0014 830,00

14 830,00 14 830,00Solde comptable 61350000 REMUNERATION PERSONNEL E XTER A ESE au 31/12/2014

61360000 : REMUNERAT INERM ET HONORAIRES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

REMUNERAT INERM ET HONORAIRES31/12/14 BG 108 180 473,40- 180 473,40

Total des mouvements de la période 180 473,40180 473,40

180 473,40 180 473,40Solde comptable 61360000 REMUNERAT INERM ET HONOR AIRES au 31/12/2014

61365000 : HONORAIRES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 61365000 HONORAIRES

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

CDG KRE02/01/14 FGN 4 102 149,55- 102 149,55

FN° 1533.03.2014ORSIA FINANCE 1.201431/03/14 FGN 5 108 149,55- 6 000,00

MA GLOBAL CONSULTING31/03/14 FGN 6 140 149,55- 32 000,00

CDG KRE01/04/14 FGN 7 243 434,09- 103 284,54

FN° 192/14AVOCAT LAHMADI15/05/14 FGN 8 266 950,09- 23 516,00

FN° 042/WB/14WBCONSULTING06/06/14 FGN 9 339 147,49- 72 197,40

MA GLOBAL CONSULTING30/06/14 FGN 10 371 147,49- 32 000,00

FNP ORSIA FINANCE30/09/14 ODN 63 377 147,49- 6 000,00

FNP MA GLOBAL30/09/14 ODN 64 393 147,49- 16 000,00

FN° 1575-09-14ORSIA FINANCE 3.201401/10/14 FGN 100 399 147,49- 6 000,00

FN° 1408059MA GLOBAL CONSULTING01/10/14 FGN 101 431 147,49- 32 000,00

04/2014CKRE01/10/14 FGN 110 535 567,03- 104 419,54

03/2014CKRE01/10/14 FGN 110 639 986,57- 104 419,54

FN° 1469AEC CONSEIL28/10/14 FGN 69 651 986,57- 12 000,00

FN° A193ABEL AUDITING CONSULTING30/10/14 FGN 96 659 986,57- 8 000,00

FN° A244ABEL AUDITING CONSULTING30/10/14 FGN 96 686 486,57- 26 500,00

FN° 1411092MA GLOBAL CONSULTING11/11/14 FGN 92 718 486,57- 32 000,00

FN° 1599.12.2014ORSIA FINANCE 4. 201417/12/14 FGN 99 724 486,57- 6 000,00

FN° 114/WB/14WBCONSULTING31/12/14 FGN 71 781 369,97- 56 883,40

CKRE AVOIR/201331/12/14 ODN 111 587 765,70- 193 604,27

CKRE AVOIR/201431/12/14 ODN 111 520 181,13- 67 584,57

Total des mouvements de la période 520 181,13781 369,97 261 188,84

781 369,97 261 188,84 520 181,13Solde comptable 61365000 HONORAIRES au 31/12/201 4

61369000 : Compte propriÚtaire-RÚm,d'intermÚdi A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte propriétaire-Rém,d'intermédi15/06/14 ODN 53 6 000,00- 6 000,00

Compte propriétaire-Rém,d'intermédi15/06/14 ODN 54 32 750,00- 26 750,00

Total des mouvements de la période 32 750,0032 750,00

32 750,00 32 750,00Solde comptable 61369000 Compte propriÚtaire-RÚm, d'intermÚdi au 31/12/2014

61400000 : AUTRES CHARGES EXTERNES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES CHARGES EXTERNES31/12/14 BG 108 7 100,00- 7 100,00

Total des mouvements de la période 7 100,007 100,00

7 100,00 7 100,00Solde comptable 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES au 31/12/2014

61409000 : Autres Charges Externes P A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Frais huissier reçu n°00238-P31/12/14 ODC 102 200,00- 200,00

Frais huissier 01022014 - p31/12/14 ODC 102 600,00- 400,00

Frais huissier reçu n°00337-P31/12/14 ODC 102 800,00- 200,00

Gratif ication huissier - p31/12/14 ODC 102 2 300,00- 1 500,00

Total des mouvements de la période 2 300,002 300,00

2 300,00 2 300,00Solde comptable 61409000 Autres Charges Externes P au 31/12/2014

61410000 : ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION31/12/14 BG 108 95,00- 95,00

Total des mouvements de la période 95,0095,00

95,00 95,00Solde comptable 61410000 ETUDES, RECHERCHES ET DO CUMENTATION au 31/12/2014

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Compte 61420000 TRANSPORTS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

61420000 : TRANSPORTS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

TRANSPORTS31/12/14 BG 108 58 731,24- 58 731,24

Total des mouvements de la période 58 731,2458 731,24

58 731,24 58 731,24Solde comptable 61420000 TRANSPORTS au 31/12/201 4

61428000 : AUTRES TRANSPORTS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES TRANSPORTS30/10/14 ODC 88 12 289,00- 12 289,00

Total des mouvements de la période 12 289,0012 289,00

12 289,00 12 289,00Solde comptable 61428000 AUTRES TRANSPORTS au 31 /12/2014

61440000 : PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PUB, PUBLICAT ET RELATIONS PUBLIQUE31/12/14 BG 108 124 790,32- 124 790,32

Total des mouvements de la période 124 790,32124 790,32

124 790,32 124 790,32Solde comptable 61440000 PUB, PUBLICAT ET RELATIO NS PUBLIQUE au 31/12/2014

61450000 : FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM31/12/14 BG 108 34 789,36- 34 789,36

Total des mouvements de la période 34 789,3634 789,36

34 789,36 34 789,36Solde comptable 61450000 FRAIS POSTAUX & FRAIS TE LECOM au 31/12/2014

61470000 : SERVICES BANCAIRES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

SERVICES BANCAIRES31/12/14 BG 108 15 811,44- 15 811,44

Total des mouvements de la période 15 811,4415 811,44

15 811,44 15 811,44Solde comptable 61470000 SERVICES BANCAIRES au 3 1/12/2014

61479000 : Compte propriÚtaire - Services banc A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte propriétaire - Services banc15/06/14 ODN 55 686,40- 686,40

Total des mouvements de la période 686,40686,40

686,40 686,40Solde comptable 61479000 Compte propriÚtaire - Se rvices banc au 31/12/2014

61480000 : AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUTRES CHARGES EXT EXERCIC ANT31/12/14 BG 108 6 880,00- 6 880,00

Total des mouvements de la période 6 880,006 880,00

6 880,00 6 880,00Solde comptable 61480000 AUTRES CHARGES EXT EXERC IC ANT au 31/12/2014

61489000 : Compte proproÚtaire-Autres charges A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte proproétaire-Autres charges15/06/14 ODN 56 276 906,67- 276 906,67

Prov,Honoraire Avocat EL ALAOUI31/12/14 ODC 102 290 906,67- 14 000,00

Total des mouvements de la période 290 906,67290 906,67

290 906,67 290 906,67Solde comptable 61489000 Compte proproÚtaire-Autr es charges au 31/12/2014

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Compte 61610000 IM POTS ET TAXES DIRECTS

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

61610000 : IMPOTS ET TAXES DIRECTS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IMPOTS ET TAXES DIRECTS31/12/14 BG 108 328 955,72- 328 955,72

Total des mouvements de la période 328 955,72328 955,72

328 955,72 328 955,72Solde comptable 61610000 IMPOTS ET TAXES DIRECTS au 31/12/2014

61710000 : REMUNERATION DU PERSONNEL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

REMUNERATION DU PERSONNEL31/12/14 BG 108 2 006 076,89- 2 006 076,89

Total des mouvements de la période 2 006 076,892 006 076,89

2 006 076,89 2 006 076,89Solde comptable 61710000 REMUNERATION DU PERSONNE L au 31/12/2014

61740000 : CHARGES SOCIALES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CHARGES SOCIALES31/12/14 BG 108 300 469,54- 300 469,54

Total des mouvements de la période 300 469,54300 469,54

300 469,54 300 469,54Solde comptable 61740000 CHARGES SOCIALES au 31/ 12/2014

61760000 : CHARGES SOCIALES DIVERS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

CHARGES SOCIALES DIVERS31/12/14 BG 108 114 763,41- 114 763,41

Total des mouvements de la période 114 763,41114 763,41

114 763,41 114 763,41Solde comptable 61760000 CHARGES SOCIALES DIVERS au 31/12/2014

61912000 : DEA DES CHARGES A REPARTIR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEA DES CHARGES A REPARTIR30/06/14 ODR 58 24 157,50- 24 157,50

DEA DES CHARGES A REPARTIR01/07/14 ODN 68 - 24 157,50

DEA DES CHARGES A REPARTIR30/09/14 IMO 62 36 236,25- 36 236,25

DEA DES CHARGES A REPARTIR01/10/14 ODN 97 - 36 236,25

DEA DES CHARGES A REPARTIR31/12/14 ODN 98 48 315,00- 48 315,00

Total des mouvements de la période 48 315,00108 708,75 60 393,75

108 708,75 60 393,75 48 315,00Solde comptable 61912000 DEA DES CHARGES A REPART IR au 31/12/2014

61922000 : DEA BREVETS MARQUES VAL SIM A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM30/06/14 ODR 58 3 365,00- 3 365,00

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM01/07/14 ODN 68 - 3 365,00

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM30/09/14 IMO 62 5 047,50- 5 047,50

DEA BREVETS MARQUES VAL SIM01/10/14 ODN 97 - 5 047,50DEA BREVETS MARQUES VAL SIM31/12/14 ODN 98 6 730,00- 6 730,00

Total des mouvements de la période 6 730,0015 142,50 8 412,50

15 142,50 8 412,50 6 730,00Solde comptable 61922000 DEA BREVETS MARQUES VAL SIM au 31/12/2014

61928000 : DEA AUTRES IMMOB INCORPOR A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR30/06/14 ODR 58 5 960,00- 5 960,00

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR01/07/14 ODN 68 - 5 960,00

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR30/09/14 IMO 62 8 940,00- 8 940,00

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Compte 61928000 DEA AUTRES IM M OB INCORPOR

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR01/10/14 ODN 97 - 8 940,00

DEA AUTRES IMMOB INCORPOR31/12/14 ODN 98 11 920,00- 11 920,00

Total des mouvements de la période 11 920,0026 820,00 14 900,00

26 820,00 14 900,00 11 920,00Solde comptable 61928000 DEA AUTRES IMMOB INCORPO R au 31/12/2014

61932000 : DEA DES CONSTRUCTIONS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEA DES CONSTRUCTIONS30/06/14 ODR 58 477 837,71- 477 837,71

DEA DES CONSTRUCTIONS01/07/14 ODN 68 - 477 837,71

DEA DES CONSTRUCTIONS30/09/14 IMO 62 716 763,28- 716 763,28

DEA DES CONSTRUCTIONS01/10/14 ODN 97 - 716 763,28

DEA DES CONSTRUCTIONS31/12/14 ODN 98 955 675,43- 955 675,43

Total des mouvements de la période 955 675,432 150 276,42 1 194 600,99

2 150 276,42 1 194 600,99 955 675,43Solde comptable 61932000 DEA DES CONSTRUCTIONS a u 31/12/2014

61933000 : DEA INST TECHN MAT & OUT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEA INST TECHN MAT & OUT30/06/14 ODR 58 69 680,62- 69 680,62

DEA INST TECHN MAT & OUT01/07/14 ODN 68 - 69 680,62

DEA INST TECHN MAT & OUT30/09/14 IMO 62 100 395,94- 100 395,94

DEA INST TECHN MAT & OUT01/10/14 ODN 97 - 100 395,94

DEA INST TECHN MAT & OUT31/12/14 ODN 98 133 861,25- 133 861,25

Total des mouvements de la période 133 861,25303 937,81 170 076,56

303 937,81 170 076,56 133 861,25Solde comptable 61933000 DEA INST TECHN MAT & OUT au 31/12/2014

61935000 : DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV30/06/14 ODR 58 27 494,19- 27 494,19

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV01/07/14 ODN 68 - 27 494,19DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV30/09/14 IMO 62 45 480,86- 45 480,86

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV01/10/14 ODN 97 - 45 480,86

DEA MOB MAT BUR AMENAG DIV31/12/14 ODN 98 67 563,53- 67 563,53

Total des mouvements de la période 67 563,53140 538,58 72 975,05

140 538,58 72 975,05 67 563,53Solde comptable 61935000 DEA MOB MAT BUR AMENAG D IV au 31/12/2014

61950000 : DEP PR RISQUES ET CHARGES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DEP PR RISQUES ET CHARGES31/12/14 BG 108 192 107,91- 192 107,91

Total des mouvements de la période 192 107,91192 107,91

192 107,91 192 107,91Solde comptable 61950000 DEP PR RISQUES ET CHARGE S au 31/12/2014

61980000 : DE DES EXERCICES ANTERIEURS A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DE DES EXERCICES ANTERIEURS31/12/14 BG 108 121 854,90- 121 854,90

Total des mouvements de la période 121 854,90121 854,90

121 854,90 121 854,90Solde comptable 61980000 DE DES EXERCICES ANTERIE URS au 31/12/2014

63114000 : INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

ICNE AU 30/06/201430/06/14 ODN 59 348 488,99- 348 488,99

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Lett.Journal N° Libellé P.Lett. Débit Crédit SoldeRéférence

Compte 63114000 INTERETS CPTES COUR DEPOTS CRD

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

ICNE AU 30/09/201430/09/14 ODN 61 507 966,15- 159 477,16

ANNUL ICNE 30/06 & 30/0901/10/14 ODN 93 - 507 966,15

ICNE AU 31/12/201431/12/14 ODN 94 730 903,24- 730 903,24

Total des mouvements de la période 730 903,241 238 869,39 507 966,15

1 238 869,39 507 966,15 730 903,24Solde comptable 63114000 INTERETS CPTES COUR DEPO TS CRD au 31/12/2014

63980000 : DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER31/12/14 BG 108 648 509,08- 648 509,08

Total des mouvements de la période 648 509,08648 509,08

648 509,08 648 509,08Solde comptable 63980000 DOT FINANCIERES EXERCICE ANTER au 31/12/2014

65830000 : PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PENALITES CNSS24/02/14 ODN 113 2 084 241,62- 2 084 241,62

PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PE31/12/14 BG 108 2 089 392,95- 5 151,33

Total des mouvements de la période 2 089 392,952 089 392,95

2 089 392,95 2 089 392,95Solde comptable 65830000 PENALITES ET AMENDES FIS CALES OU PE au 31/12/2014

65880000 : AUT CHAR NON COURANTES EX ANT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUT CHAR NON COURANTES EX ANT31/12/14 BG 108 5,27- 5,27

Total des mouvements de la période 5,275,27

5,27 5,27Solde comptable 65880000 AUT CHAR NON COURANTES E X ANT au 31/12/2014

67050000 : IMPOSIT MIN ANNUELLE SOCIETES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

IMPOSIT MIN ANNUELLE 201431/12/14 ODN 114 16 641,00- 16 641,00

Total des mouvements de la période 16 641,0016 641,00

16 641,00 16 641,00Solde comptable 67050000 IMPOSIT MIN ANNUELLE SOC IETES au 31/12/2014

71240000 : VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC31/12/14 BG 108 -3 256 432,00- 3 256 432,00

Total des mouvements de la période -3 256 432,00 3 256 432,00

3 256 432,00 -3 256 432,00Solde comptable 71240000 VENTES SERVICES PRODUITS AU MAROC au 31/12/2014

71970000 : TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION31/12/14 BG 108 -91 182,41- 91 182,41

Total des mouvements de la période -91 182,41 91 182,41

91 182,41 -91 182,41Solde comptable 71970000 TRANSFERT DE CHARGES D E XPLOITATION au 31/12/2014

73840000 : REVENUS TITRES VAL PLACEMENT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

PLUE VALUE TVP AU 31/12/201431/12/14 ODN 107 -36 161,29- 36 161,29

Total des mouvements de la période -36 161,29 36 161,29

36 161,29 -36 161,29Solde comptable 73840000 REVENUS TITRES VAL PLACE MENT au 31/12/2014

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Compte 75850000 RENTREES/CREANCES SOLDEES

Date

Edition Grand-l ivre général (Provisoire) du 01/01/2 014 au 31/12/2014

V

75850000 : RENTREES/CREANCES SOLDEES A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

RENTREES/CREANCES SOLDEES31/12/14 BG 108 -91,00- 91,00

Total des mouvements de la période -91,00 91,00

91,00 -91,00Solde comptable 75850000 RENTREES/CREANCES SOLDEE S au 31/12/2014

75880000 : AUT PROD NON COURANTS EXER ANT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

AUT PROD NON COURANTS EXER ANT31/12/14 BG 108 -222,00- 222,00

Total des mouvements de la période -222,00 222,00

222,00 -222,00Solde comptable 75880000 AUT PROD NON COURANTS EX ER ANT au 31/12/2014

75889000 : Compte propriÚtaire-Autres produite A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

Compte propriétaire-Autres produite15/06/14 ODN 57 -10 000,00- 10 000,00

Total des mouvements de la période -10 000,00 10 000,00

10 000,00 -10 000,00Solde comptable 75889000 Compte propriÚtaire-Autr es produite au 31/12/2014

75970000 : TRANSFERTS CHARGES NON COURANT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

Total au 31/12/2013

TRANSFERTS CHARGES NON COURANT31/12/14 BG 108 -25 096,35- 25 096,35

Total des mouvements de la période -25 096,35 25 096,35

25 096,35 -25 096,35Solde comptable 75970000 TRANSFERTS CHARGES NON C OURANT au 31/12/2014

Total du grand livre des comptes sélectionnés

13 160 336,70 2 295 912,12Total charges

3 419 185,05Total produits

Résultat (produits-charges)

10 864 424,58

3 419 185,05

-7 445 239,53

Total bilan -7 445 239,53

Résultat antérieur provisoire

A nouveaux provisoires

Total du grand livre des comptes hors à nouveaux

318 415 226,19 325 860 465,72

331 575 562,89

331 575 562,89

331 575 562,89

331 575 562,89

Imprimé le 11/05/2015Par Admin SITZAG

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