L’influence de Twitter sur les Bourses :

Un palmarès de Flash Crash

L'influence de Twitter sur les Bourses 1

Alban JARRY

Co-éditeur de la rubrique « Le Monde selon Twiter » de La Nouvelle Revue de Géopolitique

Novembre 2013

Introduction

2L'influence de Twitter sur les Bourses

TwitterFlashCrashBourseTradingHauteFrequenceDowJonesCarlIcahnPetroleAudienceSocieteGeneraleEuroDollarSinaSebFEDhttp://www.tagxedo.com

Introduction

3

Introduction

Au cours des derniers mois, le palmarès des tweets influençant les Bourses mondiales ne cesse de s’allonger

Quand la volatilité des marchés s’amplifie, toute annonce peut avoir un impact sur les cours :

L'influence de Twitter sur les Bourses

4L'influence de Twitter sur les Bourses

«Un marché est la combinaison des comportements de milliers de personnes répondant aux informations, à la désinformation et à leurs

caprices»

Kenneth Chang

Participants

5

136 milliards de dollars en 3 minutes, difficile de battre le piratage du compte de l’Associated Press le 23 avril : «Breaking : two explosions in the White House and Barack Obama is injured ». Dans un monde en guerre perpétuelle, un faux attentat visant les plus hautes autorités est un coup record.

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Pour en savoir plus http://ow.ly/qrHVK

Participants

6

Entre 11 et 17 milliards de dollars en 2 tweets de Carl Icahn sur Apple le 13 août. La démonstration est sans appel : le compte Twitter, d’un milliardaire financier, suivi par des dizaines de milliers de followers peut bouleverser l’écosystème des analystes financiers en quelques nano secondes. Depuis, Carl Icahn a spécialisé son compte Twitter dans ce type d’annonces, avec un peu moins de « succès » que dans le cas d’Apple.

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7L'influence de Twitter sur les Bourses

«Un marché mondial est synonyme d'euphorie mondiale, mais aussi de panique mondiale»

The Economist

Participants

8

1$ de hausse du baril de pétrole, pour l’annonce, par un faux compte du ministre russe de l’intérieur, de la mort de Bashar El Assad le 6 août 2012. Le risque géopolitique de déstabilisation du moyen orient et de la production pétrolière est un grand classique historique de déclenchement de forts mouvements sur les cours des matières premières.

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Participants

9

25% de baisse pour le cours d’Audience le 29 janvier grâce à un tweet d’un compte similaire à celui de la société de bourse Muddy Waters. 11 followers et 1 chiffre ajouté dans le nom du compte persuadèrent le marché que cette société était sous le coup d’une enquête pour fraude.

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10L'influence de Twitter sur les Bourses

«Les Bourses ne traduisent pas l'état des économies, mais la psychologie des investisseurs»

Françoise Giroud

Participants

11

- 22,5% pour la Société Générale au cours de la séance du 10 aout 2011. L’attaque est maximale après une rumeur sur une faillite de la Banque. Tout la presse se déchaine et relaye l’information sur internet et Twitter : Libération, France Info, Le Figaro, l’AFP, le Daily Mail, Wall Street Journal ou le Guardian s’unissent dans une folle surenchère. La banque finira par démentir via … Twitter !

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Pour en savoir plus http://ow.ly/qrIA1 et http://ow.ly/qrIBS

Participants

12

Plongeon de l’euro face au dollar quand le compte @russian_market diffuse une rumeur de démission du président de la Bundesbank le 22 janvier 2013

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13L'influence de Twitter sur les Bourses

«Le marché ne peut exister qu'à condition de s'appuyer sur une morale»

Vaclav Havel

Participants

14

- 8% pour Sina le 16 juillet 2012, après le Tweet d’un spécialiste chinois du capital risque expliquant pourquoi il vendait cette action depuis 1 mois.

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Participants

15

+6% pour Seb en février 2013, grâce à la publicité faite par Oprah Winfrey

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16L'influence de Twitter sur les Bourses

«En bourse il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle»

Dicton populaire

Participants

17

A 87% il serait possible de prévoir l’évolution de Dow Jones selon une étude de l’université américaine de Bloomington en 2008

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18L'influence de Twitter sur les Bourses

«BNP Paribas, la banque d'un monde qui flambe»

Fabrice Pelosi

Participants

19

18 septembre 2013, plusieurs dizaines de milliards échangés en

quelques secondes post déclaration de la FED sur les marchés actions et futures américains

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20L'influence de Twitter sur les Bourses

Pour en savoir plus :Un article pour l’Agefi Communautés

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21L'influence de Twitter sur les Bourses

Alban JARRY

… a plus de 18 ans d’expérience dans les domaines de la banque privée, l’asset management et la mutuelle. Très impliqué dans les relations de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-EMSA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management PErfomance et REporting) et préside l’association des anciens du MGA (Management Général Avancé) d’HEC. Il est spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, FATCA, …). Il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (coéditeur de la rubrique « Le monde selon Twitter »), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog sur les réglementations financières et les réseaux sociaux professionnels. Il participe régulièrement à des conférences et tables rondes.

Blog : http://albanjarry.wordpress.com/Linkedin : http://www.linkedin.com/in/albanjarryTwitter : http://twitter.com/Alban_Jarry

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