2
50 29/07/16 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE$ CA Janvier 2281 593 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Février 2281 721 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Mars 2281 815 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Avril 2281 1005 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Mai 2281 1098 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Juin 2281 1211 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Juillet 2281 1075 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Août 2281 1046 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Septembre 2281 1198 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Octobre 2281 1116 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Novembre 2281 773 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € Décembre 2281 773 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 € TOTAL 27375 11425 6283 1 520 601 € 5141 987 077 € 8 568 2 064 978 € 2 856 € 605 499 € MOIS % PAX CAPTES CA % PAX CAPTES CA PAX CAPTES CA Janvier 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2281 284 016 € 715 529 € 728 € 283,73 € 39% 2 431 513 € Février 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 599 € 283,73 € 47% 2 431 513 € Mars 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 529 € 283,73 € 54% 2 431 513 € Avril 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 429 € 283,73 € 66% 2 431 513 € Mai 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 393 € 283,73 € 72% 2 431 513 € Juin 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 356 € 283,73 € 80% 2 431 513 € Juillet 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 401 € 283,73 € 71% 2 431 513 € Août 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 412 € 283,73 € 69% 2 431 513 € Septembre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 360 € 283,73 € 79% 2 431 513 € Octobre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 387 € 283,73 € 73% 2 431 513 € Novembre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 559 € 283,73 € 51% 2 431 513 € Décembre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 € 284 016 € 715 529 € 559 € 283,73 € 51% 2 431 513 € TOTAL 12319 ######### 15056 ######### 27375 3 408 188 € 8 586 342 € 4 984 € 3 121 € 5 178 155 € MOIS SOUS-COM FJ 61 € SR 240 € R 270 € FJ 61 € SR 240 € R 270 € FJ 61 € SR 240 € R 270 € COC PDJ 28 € COC DEJ 38 € COC DIN 48 € SC 50 € Janvier 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Février 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Mars 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Avril 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Mai 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € $ Juin 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Juillet 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Août 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Septembre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Octobre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Novembre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € Décembre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € S/TOTAL 8 855 € 34 839 € 39 194 € 8 855 € 34 839 € 39 194 € 8 855 € 34 839 € 39 194 € 4 065 € 5 516 € 6 968 € 14 516 € 292 616 € TOTAL 29 032 € 294 242 € BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER FUTURISTE U'REIMS'C**** 2016 0 PRIX PAR CHAMBRE (OCCUPATION 2 PAX EN TTC) MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 222 € BB SEMAINE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 192 € BB WE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 241 € BB SEMAINE (40 m2) ESPACE HEBERGEMENT 212 € BB WE (40 m2) UNIVERS AQUATIQUE VESLEA (PRIX PAR PAX EN TTC) 82 887 € 82 887 € 82 887 € 16 548 € SALON LORRAINEA SALON ESTEA SALON MOSELLEA BAR BERGAMOTTEA RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 888 058 € 18600 SEMINAIRE (PRIX PAR PAX BASE CHAMBRE SINGLE EN TTC) TOTAL TOTAL CA HEBGT SEMAINE FORFAIT 130 € WEEK-END FORFAIT 120 € TOTAL DMS TOTAL CA HEBGT + UA PRIX MOYEN REVPAR TO

Budget previsionnel 2016 CHF U'REIMS'C

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Page 1: Budget previsionnel 2016 CHF U'REIMS'C

50 29/07/16

% NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE$ CA

Janvier 2281 593 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Février 2281 721 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Mars 2281 815 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Avril 2281 1005 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Mai 2281 1098 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Juin 2281 1211 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Juillet 2281 1075 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Août 2281 1046 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Septembre 2281 1198 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Octobre 2281 1116 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Novembre 2281 773 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

Décembre 2281 773 55% 523,6 126 717 € 45% 428,4 82 256 € 75% 714 172 082 € 25% 238 50 458 €

TOTAL 27375 11425 6283 1 520 601 € 5141 987 077 € 8 568 2 064 978 € 2 856 € 605 499 €

MOIS %PAX

CAPTESCA % PAX CAPTES CA

PAX

CAPTESCA

Janvier 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2281 284 016 € 715 529 € 728 € 283,73 € 39% 2 431 513 €

Février 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 599 € 283,73 € 47% 2 431 513 €

Mars 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 529 € 283,73 € 54% 2 431 513 €

Avril 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 429 € 283,73 € 66% 2 431 513 €

Mai 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 393 € 283,73 € 72% 2 431 513 €

Juin 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 356 € 283,73 € 80% 2 431 513 €

Juillet 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 401 € 283,73 € 71% 2 431 513 €

Août 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 412 € 283,73 € 69% 2 431 513 €

Septembre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 360 € 283,73 € 79% 2 431 513 €

Octobre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 387 € 283,73 € 73% 2 431 513 €

Novembre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 284 016 € 715 529 € 559 € 283,73 € 51% 2 431 513 €

Décembre 45% 1027 133 453 € 55% 1255 150 563 € 2 281 € 284 016 € 715 529 € 559 € 283,73 € 51% 2 431 513 €

TOTAL 12319 ######### 15056 ######### 27375 3 408 188 € 8 586 342 € 4 984 € 3 121 € 5 178 155 €

MOIS SOUS-COM

FJ 61 € SR 240 € R 270 € FJ 61 € SR 240 € R 270 € FJ 61 € SR 240 € R 270 € FJ 70 €COC PDJ 28 € COC DEJ 38 € COC DIN 48 € SC 50 €

Janvier 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Février 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Mars 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Avril 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Mai 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 € $

Juin 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Juillet 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Août 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Septembre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Octobre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Novembre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

Décembre 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 738 € 2 903 € 3 266 € 339 € 460 € 581 € 1 210 € 24 385 €

S/TOTAL 8 855 € 34 839 € 39 194 € 8 855 € 34 839 € 39 194 € 8 855 € 34 839 € 39 194 € 4 065 € 5 516 € 6 968 € 14 516 € 292 616 €

TOTAL 29 032 € 294 242 €

BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER FUTURISTE U'REIMS'C**** 2016 0

PRIX PAR CHAMBRE (OCCUPATION 2 PAX EN TTC)

MOISNOMBRE

DE PAX

VENTE

CHAMBRES

ESPACE HEBERGEMENT 222 € BB

SEMAINE (30 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

192 € BB WE (30 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

241 € BB SEMAINE (40 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

212 € BB WE (40 m2)

UNIVERS AQUATIQUE VESLEA (PRIX PAR PAX EN TTC)

82 887 € 82 887 € 82 887 € 16 548 €

SALON LORRAINEA SALON ESTEA SALON MOSELLEA BAR BERGAMOTTEA

RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 888 058 €

18600

SEMINAIRE (PRIX PAR PAX BASE CHAMBRE SINGLE EN TTC)

TOTAL

TOTAL CA

HEBGT

SEMAINE FORFAIT 130 € WEEK-END FORFAIT 120 € TOTALDMS

TOTAL CA

HEBGT + UAPRIX MOYEN REVPAR TO

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RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 888 058 €