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Resultats previsionnels CHF T'NANCY'E

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Page 1: Resultats previsionnels CHF T'NANCY'E

Chiffre d'affaires 3 839 760 100% 0 100% 0 100%

Hébergement 1197252 0 0

Univers Aquatique 2500250 0 0

Séminaire 142258 0 0

Denrées et boissons consommées 119 993 32% 0 31% 0 31%

Marge brute 3 719 768 97% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Charges de personnel 1 073 768 28% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Impôts et taxes 84 261 2% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Frais généraux hors loyers 1 977 634 22% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Résultat Brut d'Exploitation 584 105 15% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Loyers 0 0 0

Redevances de crédit-bail 0 0 0

Intérêts des emprunts 0 0 0

Dotations aux amortissements 140 000 0 0

Résultat avant impôts 444 105 € 12% 0 #DIV/0! 0 € #DIV/0!

Résultat imposable 444 105 0 0

Impôts sur les bénéfices 148 020 33,33% 0 0

Résultat net 296 084 8% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Dotations aux amortissements 140 000 0 0

Capacité d'autofinancement (*) 0 0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Remboursement des emprunts 0 0 0

Solde de la capacité d'autof. 0 0 0

(*) ou Cash Flow

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2016 2017 2018

COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS TRIANNUELS CHF T'NANCY'E**** Nous considérons trois hypothèses : Optimiste,

Normale, Pessimiste

Voir feuille "Détail des Prévisions"

A partir des moyennes professionnelles ou de la feuille

"détail des prévisions"

Coûts d'occupation : Voir feuille "Montage financier"

Régime des PME : 20% des bénéfices non distribués. Le

résultat imposable intègre des déficits antérieurs

Indicateur majeur du ROI : mesure le total des ressources

disponibles par rapport aux emprunts

Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins égal au remboursement des emprunts.